Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 979	65 309	198 288	649 577	205 547	855 124	653 440	247 845	901 285	129 116	23 011	152 127
20206	865	823	1 688	5 368	5 878	11 246	5 017	5 712	10 729	1 216	989	2 205
20207	2 412	2 158	4 570	28 502	5 299	33 801	28 115	4 973	33 088	2 799	2 484	5 283
20208	227	0	227	158	0	158	262	0	262	123	0	123
20209	0	0	0	456 565	11 766	468 331	456 565	11 766	468 331	0	0	0
30102	148 357	0	148 357	3 519 096	0	3 519 096	3 484 372	0	3 484 372	183 081	0	183 081
30110	12 825	13 353	26 178	18 215	23 130	41 345	21 672	24 052	45 724	9 368	12 431	21 799
30114	0	172 361	172 361	0	553 155	553 155	0	627 779	627 779	0	97 737	97 737
30202	6 307	0	6 307	0	0	0	152	0	152	6 155	0	6 155
30204	7 271	0	7 271	0	0	0	253	0	253	7 018	0	7 018
30221	0	0	0	15 500	61 713	77 213	15 500	61 713	77 213	0	0	0
30233	112	0	112	2 326	59	2 385	2 398	59	2 457	40	0	40
30402	3 767	0	3 767	260 773	0	260 773	261 960	0	261 960	2 580	0	2 580
30602	3 648	0	3 648	0	0	0	2	0	2	3 646	0	3 646
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 460	18 460	0	18 460	18 460	0	0	0
32104	0	15 094	15 094	0	564	564	0	15 658	15 658	0	0	0
32105	0	3 019	3 019	0	126	126	0	79	79	0	3 066	3 066
32106	0	6 037	6 037	0	254	254	0	158	158	0	6 133	6 133
32107	0	15 093	15 093	0	634	634	0	395	395	0	15 332	15 332
32201	0	1 057	1 057	0	44	44	0	27	27	0	1 074	1 074
45201	5 823	0	5 823	6 893	0	6 893	7 071	0	7 071	5 645	0	5 645
45204	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0
45205	22 537	0	22 537	34 250	0	34 250	20 737	0	20 737	36 050	0	36 050
45206	466 069	229 502	695 571	114 507	6 517	121 024	39 494	13 878	53 372	541 082	222 141	763 223
45207	210 121	120 377	330 498	40 167	16 962	57 129	583	4 266	4 849	249 705	133 073	382 778
45208	5 250	30 412	35 662	0	7 696	7 696	0	1 099	1 099	5 250	37 009	42 259
45504	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
45505	44 591	35 557	80 148	3 400	4 704	8 104	1 905	7 700	9 605	46 086	32 561	78 647
45506	20 026	36 840	56 866	500	39 380	39 880	503	4 853	5 356	20 023	71 367	91 390
45507	29 648	69 415	99 063	4 550	1 510	6 060	2 267	33 163	35 430	31 931	37 762	69 693
45509	1 250	195	1 445	4 168	2 367	6 535	3 813	2 050	5 863	1 605	512	2 117
45708	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45815	17	178	195	0	159	159	0	184	184	17	153	170
45817	0	749	749	0	32	32	0	20	20	0	761	761
45912	112	259	371	148	0	148	0	259	259	260	0	260
45915	36	80	116	67	36	103	0	80	80	103	36	139
45917	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	34	34
47408	0	16 916	16 916	1 422 655	1 424 170	2 846 825	1 422 655	1 430 835	2 853 490	0	10 251	10 251
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	240	0	240	4 914	21 021	25 935	5 084	21 021	26 105	70	0	70
47427	545	1 189	1 734	17 316	4 236	21 552	16 918	3 923	20 841	943	1 502	2 445
60302	73	0	73	130	0	130	103	0	103	100	0	100
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	10	0	10	179	0	179	174	0	174	15	0	15
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	611	0	611	1 312	0	1 312	1 506	0	1 506	417	0	417
60314	0	253	253	0	27	27	0	30	30	0	250	250
60401	11 782	0	11 782	35	0	35	1	0	1	11 816	0	11 816
60701	49	0	49	35	0	35	35	0	35	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	18	0	18	104	0	104	104	0	104	18	0	18
61009	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61403	2 953	0	2 953	1 069	0	1 069	1 216	0	1 216	2 806	0	2 806
70606	352 729	0	352 729	56 166	0	56 166	2	0	2	408 893	0	408 893
70608	513 148	0	513 148	45 846	0	45 846	0	0	0	558 994	0	558 994
70611	3 391	0	3 391	458	0	458	0	0	0	3 849	0	3 849
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	746	746	0	3 449	3 449	0	5 027	5 027	0	2 324	2 324
30111	1 234	84 272	85 506	78 146	261 676	339 822	77 237	217 291	294 528	325	39 887	40 212
30220	0	0	0	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	0	0
30222	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
30232	0	12	12	582	168	750	582	156	738	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	15 788	15 788	0	491	491	0	314	314	0	15 611	15 611
40502	109	14 012	14 121	12	436	448	0	279	279	97	13 855	13 952
40701	10	0	10	0	0	0	17	0	17	27	0	27
40702	437 801	46 240	484 041	3 501 976	544 001	4 045 977	3 564 055	588 463	4 152 518	499 880	90 702	590 582
40703	2 174	0	2 174	1 320	0	1 320	559	0	559	1 413	0	1 413
40802	7 183	0	7 183	25 440	0	25 440	25 184	0	25 184	6 927	0	6 927
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	366	354	720	170	9	179	0	15	15	196	360	556
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	7 792	15 388	23 180	43 514	64 930	108 444	43 855	79 536	123 391	8 133	29 994	38 127
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	27	297	324	25	3 569	3 594	19	3 756	3 775	21	484	505
40821	0	0	0	21 479	0	21 479	21 479	0	21 479	0	0	0
40905	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
40909	0	3	3	270	752	1 022	270	752	1 022	0	3	3
40910	0	0	0	53	185	238	53	185	238	0	0	0
40911	3 710	0	3 710	128 809	0	128 809	127 067	0	127 067	1 968	0	1 968
40912	0	0	0	4 073	7 035	11 108	4 073	7 035	11 108	0	0	0
40913	0	0	0	11 156	15 754	26 910	11 156	15 754	26 910	0	0	0
42103	0	1 280	1 280	0	1 287	1 287	0	7	7	0	0	0
42104	21 346	4 311	25 657	0	135	135	180	114	294	21 526	4 290	25 816
42105	15 265	208 875	224 140	10 910	69 646	80 556	8 000	6 483	14 483	12 355	145 712	158 067
42106	0	9 670	9 670	0	300	300	0	192	192	0	9 562	9 562
42301	18 994	37 715	56 709	115 852	105 288	221 140	112 432	77 230	189 662	15 574	9 657	25 231
42304	700	9 732	10 432	0	1 994	1 994	350	2 104	2 454	1 050	9 842	10 892
42305	103 730	211 182	314 912	5 575	26 022	31 597	20 652	9 290	29 942	118 807	194 450	313 257
42306	131 505	115 741	247 246	83	6 280	6 363	5 661	29 898	35 559	137 083	139 359	276 442
42307	0	647	647	0	17	17	0	33	33	0	663	663
42309	74	35	109	74	301	375	71	309	380	71	43	114
42601	76	743	819	7 088	6 793	13 881	7 020	7 161	14 181	8	1 111	1 119
42604	0	585	585	0	18	18	0	12	12	0	579	579
42605	472	7 184	7 656	0	189	189	0	298	298	472	7 293	7 765
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	107 818	0	107 818	27 949	0	27 949	32 680	0	32 680	112 549	0	112 549
45515	23 898	0	23 898	6 323	0	6 323	1 044	0	1 044	18 619	0	18 619
45818	720	0	720	100	0	100	14	0	14	634	0	634
45918	158	0	158	61	0	61	80	0	80	177	0	177
47407	0	0	0	1 389 728	1 455 613	2 845 341	1 389 728	1 455 613	2 845 341	0	0	0
47411	2 795	5 180	7 975	2 668	2 157	4 825	2 721	3 051	5 772	2 848	6 074	8 922
47416	26	0	26	4 548	0	4 548	4 702	0	4 702	180	0	180
47422	254	644	898	19 838	58 069	77 907	19 924	58 178	78 102	340	753	1 093
47425	9 076	0	9 076	9 830	0	9 830	6 856	0	6 856	6 102	0	6 102
47426	0	637	637	400	1 787	2 187	400	1 941	2 341	0	791	791
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	6 608	0	6 608	1 122	0	1 122	339	0	339	5 825	0	5 825
60301	325	0	325	2 297	23	2 320	2 079	23	2 102	107	0	107
60305	2	0	2	5 734	0	5 734	5 732	0	5 732	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	99	0	99	200	0	200
60324	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60601	3 568	0	3 568	0	0	0	156	0	156	3 724	0	3 724
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70601	363 268	0	363 268	1	0	1	69 617	0	69 617	432 884	0	432 884
70603	515 730	0	515 730	0	0	0	44 884	0	44 884	560 614	0	560 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	569	0	569	1 138	0	1 138	1 386	0	1 386	321	0	321
90902	14 248	0	14 248	716	0	716	342	0	342	14 622	0	14 622
90909	0	0	0	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	539 312	222 646	761 958	98 595	57 426	156 021	0	9 394	9 394	637 907	270 678	908 585
91604	1 369	217	1 586	395	21	416	288	21	309	1 476	217	1 693
91704	18	2 404	2 422	0	101	101	0	63	63	18	2 442	2 460
91802	844	2 965	3 809	0	124	124	0	77	77	844	3 012	3 856
99998	885 917	0	885 917	449 580	0	449 580	374 769	0	374 769	960 728	0	960 728
Пассив
91311	30 000	0	30 000	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	25 000	0	25 000
91312	675 425	9 950	685 375	1 848	261	2 109	121 480	417	121 897	795 057	10 106	805 163
91315	78 483	398	78 881	109 569	51	109 620	76 626	3 842	80 468	45 540	4 189	49 729
91316	20 250	3 015	23 265	36 551	43 623	80 174	47 200	43 340	90 540	30 899	2 732	33 631
91317	47 032	15 896	62 928	154 284	9 581	163 865	139 825	2 849	142 674	32 573	9 164	41 737
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	784 593	0	784 593	31 642	0	31 642	178 588	0	178 588	931 539	0	931 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 938	11 957	15 895	148 293	1 248 267	1 396 560	152 231	1 195 216	1 347 447	0	65 008	65 008
93801	17	0	17	3 867	0	3 867	3 861	0	3 861	23	0	23
Пассив
96001	11 961	3 947	15 908	1 191 755	153 052	1 344 807	1 244 825	149 105	1 393 930	65 031	0	65 031
96801	4	0	4	3 606	0	3 606	3 602	0	3 602	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?