Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 509 | 10 952 | 31 461 | 235 284 | 238 844 | 474 128 | 245 342 | 228 851 | 474 193 | 10 451 | 20 945 | 31 396 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 4 571 | 172 571 | 168 000 | 4 571 | 172 571 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 25 836 | 0 | 25 836 | 2 455 364 | 0 | 2 455 364 | 2 450 516 | 0 | 2 450 516 | 30 684 | 0 | 30 684 |
30110 | 5 720 | 22 899 | 28 619 | 3 000 | 238 891 | 241 891 | 4 119 | 255 784 | 259 903 | 4 601 | 6 006 | 10 607 |
30114 | 0 | 784 | 784 | 0 | 248 572 | 248 572 | 0 | 245 020 | 245 020 | 0 | 4 336 | 4 336 |
30202 | 3 532 | 0 | 3 532 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 719 | 0 | 3 719 |
30204 | 1 740 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 662 | 0 | 1 662 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 1 607 | 5 701 | 4 094 | 1 607 | 5 701 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 432 | 0 | 432 | 3 722 284 | 1 973 | 3 724 257 | 3 722 061 | 1 973 | 3 724 034 | 655 | 0 | 655 |
30425 | 0 | 11 346 | 11 346 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 | 588 | 588 | 0 | 12 350 | 12 350 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32201 | 0 | 1 965 | 1 965 | 0 | 275 | 275 | 0 | 109 | 109 | 0 | 2 131 | 2 131 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 160 033 | 0 | 1 160 033 | 1 160 033 | 0 | 1 160 033 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 160 501 | 0 | 160 501 | 160 501 | 0 | 160 501 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 122 500 | 0 | 122 500 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 111 000 | 0 | 111 000 |
45207 | 190 549 | 0 | 190 549 | 0 | 0 | 0 | 41 100 | 0 | 41 100 | 149 449 | 0 | 149 449 |
45505 | 0 | 23 857 | 23 857 | 0 | 3 342 | 3 342 | 0 | 1 328 | 1 328 | 0 | 25 871 | 25 871 |
45506 | 35 709 | 0 | 35 709 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 35 324 | 0 | 35 324 |
45507 | 109 786 | 23 573 | 133 359 | 0 | 3 292 | 3 292 | 934 | 1 518 | 2 452 | 108 852 | 25 347 | 134 199 |
47404 | 0 | 142 313 | 142 313 | 0 | 709 665 | 709 665 | 0 | 805 638 | 805 638 | 0 | 46 340 | 46 340 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 561 287 | 1 534 567 | 4 095 854 | 2 561 287 | 1 534 567 | 4 095 854 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 122 | 0 | 122 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 120 | 0 | 120 |
47427 | 862 | 107 | 969 | 2 566 | 185 | 2 751 | 2 746 | 176 | 2 922 | 682 | 116 | 798 |
50106 | 47 491 | 0 | 47 491 | 600 157 | 0 | 600 157 | 491 711 | 0 | 491 711 | 155 937 | 0 | 155 937 |
50121 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
60302 | 473 | 0 | 473 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 1 594 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 33 | 0 | 33 | 72 | 0 | 72 | 64 | 0 | 64 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 99 | 0 | 99 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 691 | 0 | 691 | 1 574 | 0 | 1 574 | 909 | 0 | 909 | 1 356 | 0 | 1 356 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 830 | 0 | 830 | 55 | 0 | 55 | 93 | 0 | 93 | 792 | 0 | 792 |
60401 | 6 629 | 0 | 6 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 629 | 0 | 6 629 |
60901 | 4 389 | 0 | 4 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 | 0 | 4 389 |
61002 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
61008 | 500 | 0 | 500 | 123 | 0 | 123 | 126 | 0 | 126 | 497 | 0 | 497 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 491 710 | 0 | 491 710 | 491 710 | 0 | 491 710 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 258 | 0 | 2 258 | 330 | 0 | 330 | 771 | 0 | 771 | 1 817 | 0 | 1 817 |
61702 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
62001 | 4 611 | 0 | 4 611 | 13 200 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 17 811 | 0 | 17 811 |
70606 | 182 079 | 0 | 182 079 | 25 082 | 0 | 25 082 | 0 | 0 | 0 | 207 161 | 0 | 207 161 |
70607 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70608 | 141 131 | 0 | 141 131 | 25 316 | 0 | 25 316 | 0 | 0 | 0 | 166 447 | 0 | 166 447 |
70611 | 1 170 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 | 48 | 0 | 48 |
Итого по активу (баланс) | 1 110 109 | 237 796 | 1 347 905 | 12 581 892 | 2 987 376 | 15 569 268 | 12 519 764 | 3 081 730 | 15 601 494 | 1 172 237 | 143 442 | 1 315 679 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 29 514 | 0 | 29 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 514 | 0 | 29 514 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 263 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 563 | 2 401 | 7 964 | 5 563 | 2 401 | 7 964 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
30601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
407 | 224 334 | 2 268 | 226 602 | 1 881 434 | 50 781 | 1 932 215 | 1 828 234 | 55 816 | 1 884 050 | 171 134 | 7 303 | 178 437 |
408.1 | 1 092 | 0 | 1 092 | 7 794 | 0 | 7 794 | 7 399 | 0 | 7 399 | 697 | 0 | 697 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 649 | 510 | 1 159 | 1 | 28 | 29 | 0 | 71 | 71 | 648 | 553 | 1 201 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 28 498 | 3 378 | 31 876 | 30 383 | 8 772 | 39 155 | 17 185 | 8 024 | 25 209 | 15 300 | 2 630 | 17 930 |
40820 | 466 | 178 | 644 | 1 | 39 009 | 39 010 | 0 | 38 921 | 38 921 | 465 | 90 | 555 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 836 | 3 567 | 9 403 | 83 946 | 22 826 | 106 772 | 81 362 | 22 841 | 104 203 | 3 252 | 3 582 | 6 834 |
42304 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
42305 | 217 230 | 123 445 | 340 675 | 79 780 | 27 256 | 107 036 | 30 047 | 23 645 | 53 692 | 167 497 | 119 834 | 287 331 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475 | 1 475 | 36 600 | 7 546 | 44 146 | 36 600 | 6 071 | 42 671 |
42309 | 796 | 137 | 933 | 24 | 7 | 31 | 31 | 19 | 50 | 803 | 149 | 952 |
42601 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
42605 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 53 | 53 | 0 | 143 | 143 | 0 | 1 115 | 1 115 |
42609 | 14 | 74 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 14 | 80 | 94 |
43801 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45215 | 29 651 | 0 | 29 651 | 10 334 | 0 | 10 334 | 0 | 0 | 0 | 19 317 | 0 | 19 317 |
45515 | 17 111 | 0 | 17 111 | 984 | 0 | 984 | 573 | 0 | 573 | 16 700 | 0 | 16 700 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 458 580 | 1 637 600 | 4 096 180 | 2 458 580 | 1 637 600 | 4 096 180 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 731 | 343 | 2 074 | 1 732 | 343 | 2 075 | 1 | 0 | 1 |
47416 | 140 | 0 | 140 | 7 440 | 0 | 7 440 | 7 300 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 419 | 0 | 419 | 102 | 0 | 102 | 80 | 0 | 80 | 397 | 0 | 397 |
47425 | 989 | 0 | 989 | 84 | 0 | 84 | 87 | 0 | 87 | 992 | 0 | 992 |
60301 | 407 | 0 | 407 | 765 | 0 | 765 | 448 | 0 | 448 | 90 | 0 | 90 |
60305 | 5 148 | 0 | 5 148 | 5 433 | 0 | 5 433 | 3 282 | 0 | 3 282 | 2 997 | 0 | 2 997 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 1 308 | 0 | 1 308 | 4 908 | 0 | 4 908 | 4 908 | 0 | 4 908 | 1 308 | 0 | 1 308 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 724 | 0 | 1 724 | 1 819 | 0 | 1 819 | 973 | 0 | 973 | 878 | 0 | 878 |
60414 | 5 348 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 5 402 | 0 | 5 402 |
60903 | 2 859 | 0 | 2 859 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 2 958 | 0 | 2 958 |
70601 | 171 216 | 0 | 171 216 | 1 | 0 | 1 | 30 983 | 0 | 30 983 | 202 198 | 0 | 202 198 |
70602 | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
70603 | 151 771 | 0 | 151 771 | 0 | 0 | 0 | 26 542 | 0 | 26 542 | 178 313 | 0 | 178 313 |
70615 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 213 319 | 134 586 | 1 347 905 | 4 581 324 | 1 791 831 | 6 373 155 | 4 542 272 | 1 798 657 | 6 340 929 | 1 174 267 | 141 412 | 1 315 679 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 604 | 0 | 604 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 609 | 0 | 609 |
80901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого по активу (баланс) | 605 | 0 | 605 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 610 | 0 | 610 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
85401 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
85501 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Итого по пассиву (баланс) | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 610 | 0 | 610 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 130 891 | 0 | 130 891 | 153 979 | 0 | 153 979 | 109 | 0 | 109 | 284 761 | 0 | 284 761 |
90902 | 88 485 | 0 | 88 485 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 461 | 0 | 1 461 | 88 745 | 0 | 88 745 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 114 897 | 0 | 114 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 897 | 0 | 114 897 |
91604 | 31 | 9 | 40 | 64 | 20 | 84 | 68 | 19 | 87 | 27 | 10 | 37 |
91802 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
99998 | 293 283 | 0 | 293 283 | 1 322 294 | 0 | 1 322 294 | 1 342 511 | 0 | 1 342 511 | 273 066 | 0 | 273 066 |
Итого по активу (баланс) | 627 921 | 9 | 627 930 | 1 478 058 | 20 | 1 478 078 | 1 344 149 | 19 | 1 344 168 | 761 830 | 10 | 761 840 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 252 773 | 0 | 252 773 | 21 855 | 0 | 21 855 | 1 638 | 0 | 1 638 | 232 556 | 0 | 232 556 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 1 320 534 | 0 | 1 320 534 | 1 320 534 | 0 | 1 320 534 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91507 | 30 468 | 0 | 30 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 334 647 | 0 | 334 647 | 1 653 | 0 | 1 653 | 155 780 | 0 | 155 780 | 488 774 | 0 | 488 774 |
Итого по пассиву (баланс) | 627 930 | 0 | 627 930 | 1 344 164 | 0 | 1 344 164 | 1 478 074 | 0 | 1 478 074 | 761 840 | 0 | 761 840 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 102 117 | 22 936 | 125 053 | 624 514 | 932 870 | 1 557 384 | 726 631 | 914 958 | 1 641 589 | 0 | 40 848 | 40 848 |
99996 | 125 322 | 0 | 125 322 | 1 557 101 | 0 | 1 557 101 | 1 641 398 | 0 | 1 641 398 | 41 025 | 0 | 41 025 |
Итого по активу (баланс) | 227 439 | 22 936 | 250 375 | 2 181 615 | 932 870 | 3 114 485 | 2 368 029 | 914 958 | 3 282 987 | 41 025 | 40 848 | 81 873 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 879 | 124 443 | 125 322 | 838 781 | 802 617 | 1 641 398 | 839 089 | 718 012 | 1 557 101 | 1 187 | 39 838 | 41 025 |
99997 | 125 053 | 0 | 125 053 | 1 641 589 | 0 | 1 641 589 | 1 557 384 | 0 | 1 557 384 | 40 848 | 0 | 40 848 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 932 | 124 443 | 250 375 | 2 480 370 | 802 617 | 3 282 987 | 2 396 473 | 718 012 | 3 114 485 | 42 035 | 39 838 | 81 873 |
Страница была полезной?