Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 184	13 043	28 227	72 235	60 891	133 126	61 034	60 254	121 288	26 385	13 680	40 065
20209	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0
30102	39 292	0	39 292	2 228 428	0	2 228 428	2 229 243	0	2 229 243	38 477	0	38 477
30110	4 755	3 865	8 620	6 092	55 814	61 906	4 665	56 113	60 778	6 182	3 566	9 748
30114	0	18 490	18 490	0	427 379	427 379	0	406 857	406 857	0	39 012	39 012
30202	3 169	0	3 169	150	0	150	0	0	0	3 319	0	3 319
30204	1 726	0	1 726	68	0	68	0	0	0	1 794	0	1 794
30221	0	3 687	3 687	0	19 203	19 203	0	22 761	22 761	0	129	129
30233	0	0	0	4 640	384	5 024	4 640	384	5 024	0	0	0
30413	0	0	0	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0
30424	7 658	0	7 658	3 096 200	0	3 096 200	3 103 079	0	3 103 079	779	0	779
30425	0	10 944	10 944	0	195	195	0	444	444	0	10 695	10 695
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	526 560	0	526 560	376 560	0	376 560	150 000	0	150 000
31904	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32201	0	1 555	1 555	0	28	28	0	63	63	0	1 520	1 520
45206	153 500	0	153 500	10 000	0	10 000	19 400	0	19 400	144 100	0	144 100
45207	146 002	0	146 002	9 400	0	9 400	3 000	0	3 000	152 402	0	152 402
45208	547	0	547	0	0	0	14	0	14	533	0	533
45505	30 000	23 040	53 040	0	410	410	0	933	933	30 000	22 517	52 517
45506	7 978	0	7 978	0	0	0	312	0	312	7 666	0	7 666
45507	125 292	22 970	148 262	0	434	434	1 800	1 077	2 877	123 492	22 327	145 819
45815	263	0	263	471	0	471	424	0	424	310	0	310
47404	0	0	0	0	814 404	814 404	0	675 286	675 286	0	139 118	139 118
47408	0	0	0	4 921 292	1 965 527	6 886 819	4 921 292	1 965 527	6 886 819	0	0	0
47423	140	0	140	13	0	13	10	0	10	143	0	143
47427	830	99	929	2 249	155	2 404	2 368	153	2 521	711	101	812
50106	0	0	0	1 973 737	0	1 973 737	1 958 300	0	1 958 300	15 437	0	15 437
50107	316	0	316	1	0	1	317	0	317	0	0	0
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	8	0	8	162	0	162	170	0	170	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	33	0	33	41	0	41
60310	99	0	99	317	0	317	317	0	317	99	0	99
60312	0	0	0	1 482	0	1 482	1 478	0	1 478	4	0	4
60314	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	520	0	520	92	0	92	89	0	89	523	0	523
60401	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
60901	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
61002	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61008	570	0	570	67	0	67	77	0	77	560	0	560
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	1 958 609	0	1 958 609	1 958 609	0	1 958 609	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	1 084	0	1 084	164	0	164	2 109	0	2 109
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	365 797	0	365 797	19 305	0	19 305	365 797	0	365 797	19 305	0	19 305
70607	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
70608	274 837	0	274 837	8 121	0	8 121	274 837	0	274 837	8 121	0	8 121
70616	1 112	0	1 112	0	0	0	1 112	0	1 112	0	0	0
70706	0	0	0	366 387	0	366 387	4	0	4	366 383	0	366 383
70707	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70708	0	0	0	274 837	0	274 837	0	0	0	274 837	0	274 837
70716	0	0	0	1 112	0	1 112	0	0	0	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	1 427 982	97 693	1 525 675	16 065 989	3 344 824	19 410 813	16 106 899	3 189 852	19 296 751	1 387 072	252 665	1 639 737
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30232	0	0	0	4 909	1 049	5 958	4 909	1 049	5 958	0	0	0
30414	241	0	241	141	0	141	28	0	28	128	0	128
407	101 302	15 283	116 585	1 909 463	72 957	1 982 420	1 996 154	70 087	2 066 241	187 993	12 413	200 406
408.1	982	0	982	4 095	0	4 095	8 354	0	8 354	5 241	0	5 241
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	653	468	1 121	0	19	19	0	8	8	653	457	1 110
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 544	2 329	10 873	13 871	1 900	15 771	12 999	1 195	14 194	7 672	1 624	9 296
40820	466	24	490	0	1	1	0	0	0	466	23	489
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42301	4 512	4 594	9 106	1 349	2 546	3 895	1 903	2 705	4 608	5 066	4 753	9 819
42304	0	576	576	0	23	23	0	235	235	0	788	788
42305	217 301	123 336	340 637	0	6 892	6 892	353	2 879	3 232	217 654	119 323	336 977
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	813	172	985	35	6	41	50	3	53	828	169	997
42601	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	8	8
42605	0	964	964	0	22	22	0	32	32	0	974	974
42609	14	68	82	0	3	3	0	1	1	14	66	80
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	24 638	0	24 638	1 878	0	1 878	1 564	0	1 564	24 324	0	24 324
45515	15 790	0	15 790	381	0	381	299	0	299	15 708	0	15 708
45818	11	0	11	17	0	17	18	0	18	12	0	12
47407	0	0	0	5 081 538	1 807 403	6 888 941	5 081 538	1 807 403	6 888 941	0	0	0
47411	0	0	0	1 903	358	2 261	1 912	358	2 270	9	0	9
47416	0	0	0	4 796	0	4 796	4 825	0	4 825	29	0	29
47422	413	0	413	160	0	160	138	0	138	391	0	391
47425	773	0	773	650	0	650	993	0	993	1 116	0	1 116
60301	155	0	155	185	0	185	463	0	463	433	0	433
60305	2 831	0	2 831	813	0	813	3 173	0	3 173	5 191	0	5 191
60309	6	0	6	47	0	47	48	0	48	7	0	7
60311	1 088	0	1 088	2 087	0	2 087	2 307	0	2 307	1 308	0	1 308
60313	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
60322	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60335	828	0	828	89	0	89	928	0	928	1 667	0	1 667
60414	5 321	0	5 321	0	0	0	46	0	46	5 367	0	5 367
60903	2 104	0	2 104	0	0	0	116	0	116	2 220	0	2 220
70601	364 686	0	364 686	364 686	0	364 686	15 312	0	15 312	15 312	0	15 312
70602	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
70603	283 549	0	283 549	283 549	0	283 549	11 261	0	11 261	11 261	0	11 261
70701	0	0	0	0	0	0	364 686	0	364 686	364 686	0	364 686
70702	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
70703	0	0	0	0	0	0	283 549	0	283 549	283 549	0	283 549
Итого по пассиву (баланс)	1 377 855	147 820	1 525 675	7 677 014	1 893 293	9 570 307	7 798 298	1 886 071	9 684 369	1 499 139	140 598	1 639 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	26 918	0	26 918	38 839	0	38 839	60	0	60	65 697	0	65 697
90902	77 400	0	77 400	503	0	503	327	0	327	77 576	0	77 576
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	119 942	0	119 942	0	0	0	0	0	0	119 942	0	119 942
91604	27	11	38	47	21	68	49	21	70	25	11	36
91802	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	344 925	0	344 925	25 228	0	25 228	19 628	0	19 628	350 525	0	350 525
Итого по активу (баланс)	569 536	11	569 547	64 617	21	64 638	20 064	21	20 085	614 089	11	614 100
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	305 015	0	305 015	0	0	0	0	0	0	305 015	0	305 015
91316	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	9	0	9	9	0	9	42	0	42
99999	224 622	0	224 622	358	0	358	39 311	0	39 311	263 575	0	263 575
Итого по пассиву (баланс)	569 547	0	569 547	19 985	0	19 985	64 538	0	64 538	614 100	0	614 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	67 867	67 867	871 432	665 762	1 537 194	772 366	685 506	1 457 872	99 066	48 123	147 189
99996	67 845	0	67 845	1 535 143	0	1 535 143	1 456 524	0	1 456 524	146 464	0	146 464
Итого по активу (баланс)	67 845	67 867	135 712	2 406 575	665 762	3 072 337	2 228 890	685 506	2 914 396	245 530	48 123	293 653
Пассив
96901	67 845	0	67 845	296 740	1 159 784	1 456 524	235 086	1 300 057	1 535 143	6 191	140 273	146 464
99997	67 867	0	67 867	1 457 872	0	1 457 872	1 537 194	0	1 537 194	147 189	0	147 189
Итого по пассиву (баланс)	135 712	0	135 712	1 754 612	1 159 784	2 914 396	1 772 280	1 300 057	3 072 337	153 380	140 273	293 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?