Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 998	7 271	46 269	95 796	99 320	195 116	118 900	84 248	203 148	15 894	22 343	38 237
20209	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
30102	46 025	0	46 025	9 846 901	0	9 846 901	9 873 088	0	9 873 088	19 838	0	19 838
30110	3 267	4 765	8 032	2 000	64 951	66 951	1 475	65 184	66 659	3 792	4 532	8 324
30114	0	107 779	107 779	0	461 922	461 922	0	396 232	396 232	0	173 469	173 469
30202	4 477	0	4 477	0	0	0	44	0	44	4 433	0	4 433
30204	2 197	0	2 197	0	0	0	98	0	98	2 099	0	2 099
30233	8	0	8	2 577	793	3 370	2 585	793	3 378	0	0	0
30413	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
30424	649	92 929	93 578	2 500 193	360 027	2 860 220	2 499 178	452 956	2 952 134	1 664	0	1 664
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	172 000	0	172 000	3 185 000	0	3 185 000	3 357 000	0	3 357 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 280 000	0	1 280 000	1 105 000	0	1 105 000	275 000	0	275 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 564	1 564	0	70	70	0	112	112	0	1 522	1 522
45205	12 300	0	12 300	0	0	0	2 300	0	2 300	10 000	0	10 000
45206	67 400	0	67 400	0	18 154	18 154	200	1 241	1 441	67 200	16 913	84 113
45207	29 840	6 663	36 503	35 000	295	35 295	800	1 461	2 261	64 040	5 497	69 537
45208	3 800	0	3 800	0	0	0	15	0	15	3 785	0	3 785
45504	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45505	14 468	17 381	31 849	0	8	8	8	17 389	17 397	14 460	0	14 460
45506	23 619	20 455	44 074	0	19 183	19 183	443	2 490	2 933	23 176	37 148	60 324
45507	96 786	1 955	98 741	0	98	98	513	154	667	96 273	1 899	98 172
45815	239	0	239	66	0	66	305	0	305	0	0	0
47404	0	0	0	0	291 279	291 279	0	127 632	127 632	0	163 647	163 647
47408	0	0	0	7 292 062	3 249 358	10 541 420	7 292 062	3 249 358	10 541 420	0	0	0
47423	161	0	161	31	0	31	44	0	44	148	0	148
47427	557	10	567	2 752	24	2 776	2 843	22	2 865	466	12	478
50106	102 150	0	102 150	2 054 020	0	2 054 020	2 154 027	0	2 154 027	2 143	0	2 143
50107	2 096	0	2 096	151	0	151	23	0	23	2 224	0	2 224
50121	2	0	2	6	0	6	1	0	1	7	0	7
60302	16	0	16	627	0	627	0	0	0	643	0	643
60306	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60308	43	0	43	134	0	134	136	0	136	41	0	41
60310	88	0	88	297	0	297	287	0	287	98	0	98
60312	23 204	0	23 204	519	0	519	23 239	0	23 239	484	0	484
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	172	0	172	89	0	89	93	0	93	168	0	168
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	2 831	0	2 831	919	0	919	0	0	0	3 750	0	3 750
60906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61008	251	0	251	131	0	131	131	0	131	251	0	251
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	2 153 970	0	2 153 970	2 153 970	0	2 153 970	0	0	0
61403	1 855	0	1 855	433	0	433	449	0	449	1 839	0	1 839
61702	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
62001	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70606	58 284	0	58 284	29 895	0	29 895	0	0	0	88 179	0	88 179
70607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70608	49 544	0	49 544	30 644	0	30 644	0	0	0	80 188	0	80 188
70611	1 283	0	1 283	0	0	0	628	0	628	655	0	655
Итого по активу (баланс)	1 020 353	260 772	1 281 125	31 566 157	4 565 482	36 131 639	31 741 825	4 399 272	36 141 097	844 685	426 982	1 271 667
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
30126	128	0	128	134	0	134	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	2 188	1 221	3 409	2 188	1 221	3 409	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	346 629	6 599	353 228	3 193 031	349 306	3 542 337	3 131 758	359 931	3 491 689	285 356	17 224	302 580
408.1	2 020	465	2 485	1 788	33	1 821	699	20	719	931	452	1 383
408.2	22 273	6 823	29 096	84 875	12 400	97 275	73 408	7 540	80 948	10 806	1 963	12 769
40911	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42301	5 228	2 559	7 787	3 060	6 179	9 239	4 312	6 164	10 476	6 480	2 544	9 024
42304	0	2 723	2 723	0	194	194	0	121	121	0	2 650	2 650
42305	132 702	73 483	206 185	1 501	10 549	12 050	2 642	4 360	7 002	133 843	67 294	201 137
42306	100 150	67 920	168 070	0	4 804	4 804	700	3 548	4 248	100 850	66 664	167 514
42307	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42309	789	174	963	21	13	34	15	8	23	783	169	952
42601	0	18	18	0	1	1	0	5	5	0	22	22
42606	0	1 348	1 348	0	83	83	0	68	68	0	1 333	1 333
42609	27	68	95	2	4	6	0	3	3	25	67	92
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	10 586	0	10 586	1 536	0	1 536	4 408	0	4 408	13 458	0	13 458
45515	18 701	0	18 701	585	0	585	3 245	0	3 245	21 361	0	21 361
45818	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 447 069	3 089 386	10 536 455	7 447 069	3 089 386	10 536 455	0	0	0
47411	616	0	616	2 997	489	3 486	2 381	489	2 870	0	0	0
47416	0	0	0	1 930	0	1 930	2 883	0	2 883	953	0	953
47422	488	0	488	139	0	139	149	0	149	498	0	498
47425	235	0	235	667	0	667	665	0	665	233	0	233
50120	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60301	506	0	506	801	0	801	499	0	499	204	0	204
60305	5 767	0	5 767	5 908	0	5 908	3 901	0	3 901	3 760	0	3 760
60309	7	0	7	88	0	88	88	0	88	7	0	7
60311	1 019	0	1 019	2 371	0	2 371	2 629	0	2 629	1 277	0	1 277
60313	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	4 622	0	4 622	4 627	0	4 627	9	0	9	4	0	4
60335	1 790	0	1 790	1 788	0	1 788	1 110	0	1 110	1 112	0	1 112
60414	5 010	0	5 010	0	0	0	31	0	31	5 041	0	5 041
60903	1 022	0	1 022	0	0	0	90	0	90	1 112	0	1 112
70601	71 908	0	71 908	0	0	0	37 497	0	37 497	109 405	0	109 405
70602	43	0	43	1	0	1	5	0	5	47	0	47
70603	46 167	0	46 167	0	0	0	26 760	0	26 760	72 927	0	72 927
70801	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
Итого по пассиву (баланс)	1 118 945	162 180	1 281 125	10 757 321	3 475 092	14 232 413	10 749 661	3 473 294	14 222 955	1 111 285	160 382	1 271 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	495	0	495	7	0	7	14	0	14	488	0	488
80601	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80801	1	0	1	14	0	14	1	0	1	14	0	14
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	498	0	498	22	0	22	17	0	17	503	0	503
Пассив
85101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
85201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	10	0	10	17	0	17	7	0	7	0	0	0
85501	6	0	6	2	0	2	17	0	17	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	498	0	498	33	0	33	38	0	38	503	0	503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	69	0	69	99 786	0	99 786	298	0	298	99 557	0	99 557
90902	101 996	0	101 996	616	0	616	99 716	0	99 716	2 896	0	2 896
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	174 128	0	174 128	54 644	0	54 644	18 799	0	18 799	209 973	0	209 973
91604	153	0	153	145	0	145	196	0	196	102	0	102
91802	162	0	162	129	0	129	0	0	0	291	0	291
99998	355 492	0	355 492	10 041	0	10 041	10 057	0	10 057	355 476	0	355 476
Итого по активу (баланс)	632 004	0	632 004	165 361	0	165 361	129 066	0	129 066	668 299	0	668 299
Пассив
91312	324 290	0	324 290	0	0	0	0	0	0	324 290	0	324 290
91315	106	606	712	0	43	43	0	27	27	106	590	696
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	14	0	14	14	0	14	42	0	42
99999	276 512	0	276 512	19 501	0	19 501	55 812	0	55 812	312 823	0	312 823
Итого по пассиву (баланс)	631 398	606	632 004	29 515	43	29 558	65 826	27	65 853	667 709	590	668 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 248	0	92 248	3 119 394	138 409	3 257 803	2 947 268	121 495	3 068 763	264 374	16 914	281 288
99996	91 885	0	91 885	3 265 297	0	3 265 297	3 073 755	0	3 073 755	283 427	0	283 427
Итого по активу (баланс)	184 133	0	184 133	6 384 691	138 409	6 523 100	6 021 023	121 495	6 142 518	547 801	16 914	564 715
Пассив
96901	0	91 885	91 885	121 289	2 952 466	3 073 755	138 098	3 127 199	3 265 297	16 809	266 618	283 427
99997	92 248	0	92 248	3 068 763	0	3 068 763	3 257 803	0	3 257 803	281 288	0	281 288
Итого по пассиву (баланс)	92 248	91 885	184 133	3 190 052	2 952 466	6 142 518	3 395 901	3 127 199	6 523 100	298 097	266 618	564 715

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?