Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 792	35 432	46 224	185 643	123 175	308 818	136 968	149 596	286 564	59 467	9 011	68 478
20209	0	0	0	22 000	32 627	54 627	22 000	32 627	54 627	0	0	0
30102	80 468	0	80 468	10 535 253	0	10 535 253	10 595 269	0	10 595 269	20 452	0	20 452
30110	18 629	6 852	25 481	2 000	146 966	148 966	2 836	128 468	131 304	17 793	25 350	43 143
30114	0	60 316	60 316	0	237 778	237 778	0	224 127	224 127	0	73 967	73 967
30202	2 948	0	2 948	363	0	363	0	0	0	3 311	0	3 311
30204	1 958	0	1 958	243	0	243	0	0	0	2 201	0	2 201
30233	0	0	0	3 704	246	3 950	3 652	246	3 898	52	0	52
30413	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	3 866	0	3 866	230 621	219 766	450 387	226 435	205 521	431 956	8 052	14 245	22 297
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	329 000	0	329 000	7 113 000	0	7 113 000	7 442 000	0	7 442 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 951 000	0	1 951 000	1 596 000	0	1 596 000	355 000	0	355 000
32201	0	1 752	1 752	0	85	85	0	132	132	0	1 705	1 705
45204	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45205	77 000	0	77 000	14 500	0	14 500	30 000	0	30 000	61 500	0	61 500
45206	126 900	32 454	159 354	30 000	1 565	31 565	76 900	2 440	79 340	80 000	31 579	111 579
45207	0	14 279	14 279	0	685	685	0	2 174	2 174	0	12 790	12 790
45208	6 875	0	6 875	0	0	0	10	0	10	6 865	0	6 865
45505	558	19 472	20 030	0	939	939	5	1 464	1 469	553	18 947	19 500
45506	10 456	24 210	34 666	13 660	1 143	14 803	29	1 683	1 712	24 087	23 670	47 757
45507	23 576	2 547	26 123	0	119	119	409	213	622	23 167	2 453	25 620
45815	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45915	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	506 844	521 533	1 028 377	506 844	521 533	1 028 377	0	0	0
47423	122	0	122	22	0	22	16	0	16	128	0	128
47427	161	16	177	3 235	29	3 264	3 326	31	3 357	70	14	84
50107	0	0	0	7 492	0	7 492	0	0	0	7 492	0	7 492
60302	16	0	16	191	0	191	0	0	0	207	0	207
60306	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60308	41	0	41	66	0	66	66	0	66	41	0	41
60310	189	0	189	402	0	402	497	0	497	94	0	94
60312	234	0	234	968	0	968	386	0	386	816	0	816
60323	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
60336	62	0	62	79	0	79	84	0	84	57	0	57
60401	5 786	0	5 786	0	0	0	0	0	0	5 786	0	5 786
60901	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	249	0	249	127	0	127	127	0	127	249	0	249
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	2 278	0	2 278	123	0	123	552	0	552	1 849	0	1 849
61702	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
62001	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
70606	289 960	0	289 960	22 109	0	22 109	348	0	348	311 721	0	311 721
70607	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70608	357 791	0	357 791	23 685	0	23 685	0	0	0	381 476	0	381 476
70611	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
70616	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 439 548	197 330	1 636 878	20 691 446	1 286 656	21 978 102	20 660 558	1 270 255	21 930 813	1 470 436	213 731	1 684 167
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	16 130	0	16 130	0	0	0	0	0	0	16 130	0	16 130
30126	156	0	156	1 387	0	1 387	1 379	0	1 379	148	0	148
30232	0	0	0	3 077	583	3 660	3 077	583	3 660	0	0	0
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	197 476	8 448	205 924	1 435 551	96 226	1 531 777	1 409 067	95 696	1 504 763	170 992	7 918	178 910
408.1	1 183	521	1 704	9 639	39	9 678	9 695	25	9 720	1 239	507	1 746
408.2	16 550	2 575	19 125	100 302	2 494	102 796	107 085	2 034	109 119	23 333	2 115	25 448
40905	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
40911	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
42301	5 723	6 549	12 272	9 126	3 592	12 718	8 902	5 842	14 744	5 499	8 799	14 298
42304	1 800	2 882	4 682	0	309	309	0	1 499	1 499	1 800	4 072	5 872
42305	107 344	78 727	186 071	3 601	9 699	13 300	12 362	12 312	24 674	116 105	81 340	197 445
42306	89 450	74 013	163 463	1 400	7 066	8 466	4 200	4 222	8 422	92 250	71 169	163 419
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42309	809	195	1 004	10	15	25	23	9	32	822	189	1 011
42601	0	11	11	0	1	1	0	6	6	0	16	16
42606	0	1 595	1 595	0	111	111	0	75	75	0	1 559	1 559
42609	21	76	97	0	6	6	14	4	18	35	74	109
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	83 329	0	83 329	34 731	0	34 731	7 753	0	7 753	56 351	0	56 351
45515	3 087	0	3 087	1 247	0	1 247	300	0	300	2 140	0	2 140
47407	0	0	0	520 767	507 478	1 028 245	520 767	507 478	1 028 245	0	0	0
47411	385	31	416	2 412	566	2 978	2 027	535	2 562	0	0	0
47416	0	0	0	122	0	122	163	0	163	41	0	41
47422	398	0	398	100	0	100	175	0	175	473	0	473
47425	565	0	565	522	0	522	868	0	868	911	0	911
50120	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52501	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60301	393	0	393	692	0	692	425	0	425	126	0	126
60305	4 691	0	4 691	5 255	0	5 255	3 104	0	3 104	2 540	0	2 540
60309	8	0	8	49	0	49	51	0	51	10	0	10
60311	1 036	0	1 036	1 771	0	1 771	1 701	0	1 701	966	0	966
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60335	1 623	0	1 623	1 741	0	1 741	870	0	870	752	0	752
60414	4 912	0	4 912	0	0	0	36	0	36	4 948	0	4 948
60903	555	0	555	0	0	0	62	0	62	617	0	617
62002	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
70601	245 396	0	245 396	0	0	0	51 381	0	51 381	296 777	0	296 777
70603	355 689	0	355 689	0	0	0	23 043	0	23 043	378 732	0	378 732
Итого по пассиву (баланс)	1 461 255	175 623	1 636 878	2 133 815	628 197	2 762 012	2 178 969	630 332	2 809 301	1 506 409	177 758	1 684 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	40	0	40	295	0	295	293	0	293	42	0	42
90902	76 598	0	76 598	311	0	311	208	0	208	76 701	0	76 701
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	79 847	0	79 847	0	0	0	0	0	0	79 847	0	79 847
91604	72	0	72	148	0	148	98	0	98	122	0	122
91802	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	251 995	0	251 995	37 252	0	37 252	18 771	0	18 771	270 476	0	270 476
Итого по активу (баланс)	408 758	0	408 758	38 006	0	38 006	19 370	0	19 370	427 394	0	427 394
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	210 720	0	210 720	0	0	0	0	0	0	210 720	0	210 720
91315	106	679	785	0	51	51	0	32	32	106	660	766
91316	0	0	0	8 100	0	8 100	26 600	0	26 600	18 500	0	18 500
91317	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	156 763	0	156 763	574	0	574	729	0	729	156 918	0	156 918
Итого по пассиву (баланс)	408 079	679	408 758	19 293	51	19 344	37 948	32	37 980	426 734	660	427 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 833	0	21 833	520 201	0	520 201	506 617	0	506 617	35 417	0	35 417
99996	21 750	0	21 750	521 440	0	521 440	507 749	0	507 749	35 441	0	35 441
Итого по активу (баланс)	43 583	0	43 583	1 041 641	0	1 041 641	1 014 366	0	1 014 366	70 858	0	70 858
Пассив
96901	0	21 750	21 750	0	507 749	507 749	0	521 440	521 440	0	35 441	35 441
99997	21 833	0	21 833	506 617	0	506 617	520 201	0	520 201	35 417	0	35 417
Итого по пассиву (баланс)	21 833	21 750	43 583	506 617	507 749	1 014 366	520 201	521 440	1 041 641	35 417	35 441	70 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	2 067 256,1300	0	0	7 315,0000	0	0	0,0000	0	0	2 074 571,1300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 067 256,1300	0	0	7 335,0000	0	0	0,0000	0	0	2 074 591,1300
Пассив
98040	0	0	2 067 256,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 256,1300
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 315,0000	0	0	7 315,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 067 256,1300	0	0	0,0000	0	0	7 335,0000	0	0	2 074 591,1300

Страница была полезной?