Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	61 197	68 615	129 812	159 595	43 969	203 564	163 135	50 760	213 895	57 657	61 824	119 481
20208	16 881	506	17 387	16 661	1 003	17 664	21 497	1 014	22 511	12 045	495	12 540
20209	0	0	0	61 066	22 874	83 940	61 066	22 874	83 940	0	0	0
30102	401 484	0	401 484	18 644 450	0	18 644 450	18 464 957	0	18 464 957	580 977	0	580 977
30110	38 130	13 937	52 067	626 004	138 515	764 519	619 156	143 186	762 342	44 978	9 266	54 244
30202	14 396	0	14 396	0	0	0	256	0	256	14 140	0	14 140
30221	0	0	0	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0
30233	7 605	0	7 605	221 405	3 856	225 261	219 560	3 856	223 416	9 450	0	9 450
30302	646 881	48 874	695 755	810 367	41 203	851 570	1 191 246	90 077	1 281 323	266 002	0	266 002
30306	384 796	118 439	503 235	756 273	59 317	815 590	1 141 069	87 372	1 228 441	0	90 384	90 384
304.1	532	318 829	319 361	1 639 977	1 136 339	2 776 316	1 640 325	1 143 834	2 784 159	184	311 334	311 518
31902	0	0	0	7 252 720	0	7 252 720	7 252 720	0	7 252 720	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 405 400	0	5 405 400	5 405 400	0	5 405 400	1 100 000	0	1 100 000
32003	380 000	0	380 000	1 660 000	0	1 660 000	1 550 000	0	1 550 000	490 000	0	490 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	22 822	22 822	0	722	722	0	1 265	1 265	0	22 279	22 279
45201	23 242	0	23 242	138 676	0	138 676	145 740	0	145 740	16 178	0	16 178
45204	120 873	0	120 873	9 550	0	9 550	68 118	0	68 118	62 305	0	62 305
45205	122 201	0	122 201	85 302	0	85 302	33 477	0	33 477	174 026	0	174 026
45206	634 345	0	634 345	78 328	0	78 328	109 781	0	109 781	602 892	0	602 892
45207	168 383	0	168 383	0	0	0	5 407	0	5 407	162 976	0	162 976
45208	6 674	0	6 674	0	0	0	553	0	553	6 121	0	6 121
45216	986	0	986	0	0	0	240	0	240	746	0	746
45401	1 295	0	1 295	2 587	0	2 587	2 622	0	2 622	1 260	0	1 260
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45505	1 114	0	1 114	110	0	110	134	0	134	1 090	0	1 090
45506	43 721	0	43 721	9 145	0	9 145	8 265	0	8 265	44 601	0	44 601
45507	2 414 676	0	2 414 676	384 587	0	384 587	416 024	0	416 024	2 383 239	0	2 383 239
45509	5 031	0	5 031	3 818	0	3 818	3 995	0	3 995	4 854	0	4 854
45511	445 859	0	445 859	10 615	0	10 615	19 456	0	19 456	437 018	0	437 018
45523	32 188	0	32 188	2 688	0	2 688	3 840	0	3 840	31 036	0	31 036
45706	8 634	0	8 634	0	0	0	211	0	211	8 423	0	8 423
45811	171	0	171	1	0	1	0	0	0	172	0	172
45812	24 821	0	24 821	196	0	196	159	0	159	24 858	0	24 858
45813	56	0	56	5	0	5	10	0	10	51	0	51
45814	689	0	689	19	0	19	626	0	626	82	0	82
45815	186 646	0	186 646	30 848	0	30 848	42 631	0	42 631	174 863	0	174 863
45817	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
45820	779	0	779	1 630	0	1 630	1 708	0	1 708	701	0	701
45912	2 810	0	2 810	0	0	0	6	0	6	2 804	0	2 804
45914	143	0	143	6	0	6	149	0	149	0	0	0
45915	51 572	0	51 572	12 157	0	12 157	10 453	0	10 453	53 276	0	53 276
45917	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45920	965	0	965	437	0	437	364	0	364	1 038	0	1 038
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	1 103 866	1 081 882	2 185 748	1 103 866	1 081 882	2 185 748	0	0	0
47421	0	0	0	5 227	0	5 227	5 211	0	5 211	16	0	16
47423	84 421	0	84 421	5 383	0	5 383	21 367	0	21 367	68 437	0	68 437
47427	51 868	0	51 868	61 411	0	61 411	60 726	0	60 726	52 553	0	52 553
47443	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	0	0	0
47447	53 515	0	53 515	29 857	0	29 857	31 318	0	31 318	52 054	0	52 054
47465	781	0	781	791	0	791	490	0	490	1 082	0	1 082
50401	23 635	0	23 635	134	0	134	44	0	44	23 725	0	23 725
60302	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60306	19	0	19	3	0	3	13	0	13	9	0	9
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	16	0	16	752	0	752	768	0	768	0	0	0
60312	3 378	0	3 378	6 401	0	6 401	4 181	0	4 181	5 598	0	5 598
60314	0	512	512	0	0	0	0	170	170	0	342	342
60323	3 980	0	3 980	377	0	377	646	0	646	3 711	0	3 711
60336	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60401	238 721	0	238 721	223	0	223	110	0	110	238 834	0	238 834
60415	79	0	79	223	0	223	302	0	302	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 823	0	35 823	0	0	0	0	0	0	35 823	0	35 823
60906	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61209	0	0	0	15 607	0	15 607	15 607	0	15 607	0	0	0
61212	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0
61214	0	0	0	392 929	0	392 929	392 929	0	392 929	0	0	0
61702	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
61703	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
62001	59 521	0	59 521	780	0	780	497	0	497	59 804	0	59 804
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	242 751	0	242 751	228 961	0	228 961	367	0	367	471 345	0	471 345
70608	49 299	0	49 299	49 865	0	49 865	0	0	0	99 164	0	99 164
70611	0	0	0	711	0	711	0	0	0	711	0	711
70706	3 376 015	0	3 376 015	1 951	0	1 951	6	0	6	3 377 960	0	3 377 960
70708	885 075	0	885 075	0	0	0	0	0	0	885 075	0	885 075
70711	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
70716	2 948	0	2 948	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948
Итого по активу (баланс)	12 739 614	592 534	13 332 148	40 189 573	2 529 680	42 719 253	40 502 367	2 626 290	43 128 657	12 426 820	495 924	12 922 744
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	345 647	0	345 647	0	0	0	0	0	0	345 647	0	345 647
30222	0	0	0	0	20 050	20 050	0	20 050	20 050	0	0	0
30226	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
30232	6 489	51	6 540	193 780	3 827	197 607	197 055	4 727	201 782	9 764	951	10 715
30301	646 881	48 874	695 755	1 191 246	90 077	1 281 323	810 367	41 203	851 570	266 002	0	266 002
30305	384 796	118 439	503 235	1 141 069	87 372	1 228 441	756 273	59 317	815 590	0	90 384	90 384
405	38	4 880	4 918	2 355	9 793	12 148	2 399	7 890	10 289	82	2 977	3 059
407	426 940	140 871	567 811	5 643 826	53 710	5 697 536	5 749 387	62 347	5 811 734	532 501	149 508	682 009
408.1	40 702	2 876	43 578	270 359	49 241	319 600	263 600	47 493	311 093	33 943	1 128	35 071
40807	1 020	26 985	28 005	106	25 771	25 877	1	269	270	915	1 483	2 398
40817	290 090	118 376	408 466	1 157 069	105 268	1 262 337	1 179 131	116 181	1 295 312	312 152	129 289	441 441
40820	12 921	60	12 981	3 081	3	3 084	5 179	2	5 181	15 019	59	15 078
40911	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
42102	99 222	0	99 222	2 158 043	0	2 158 043	2 188 352	0	2 188 352	129 531	0	129 531
42103	94 850	0	94 850	89 800	0	89 800	138 500	0	138 500	143 550	0	143 550
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	222 638	0	222 638	520	0	520	320	0	320	222 438	0	222 438
42301	5 973	38	6 011	0	2	2	0	1	1	5 973	37	6 010
42305	200	2 623	2 823	0	145	145	0	83	83	200	2 561	2 761
42306	4 083 781	126 551	4 210 332	169 367	31 848	201 215	150 464	24 352	174 816	4 064 878	119 055	4 183 933
42307	7 922	0	7 922	1 160	0	1 160	1 082	0	1 082	7 844	0	7 844
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	40	43	0	2	2	0	1	1	3	39	42
42606	9 241	417	9 658	107	19	126	95	10	105	9 229	408	9 637
42607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	20 475	0	20 475	7 562	0	7 562	5 756	0	5 756	18 669	0	18 669
45217	392	0	392	12	0	12	0	0	0	380	0	380
45415	63	0	63	4	0	4	4	0	4	63	0	63
45515	255 545	0	255 545	57 712	0	57 712	58 614	0	58 614	256 447	0	256 447
45524	57 117	0	57 117	3 880	0	3 880	3 005	0	3 005	56 242	0	56 242
45714	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45715	12	0	12	3	0	3	1	0	1	10	0	10
45818	198 315	0	198 315	43 989	0	43 989	29 917	0	29 917	184 243	0	184 243
45821	4 952	0	4 952	2 783	0	2 783	2 128	0	2 128	4 297	0	4 297
45918	39 136	0	39 136	7 904	0	7 904	8 929	0	8 929	40 161	0	40 161
45921	4 569	0	4 569	379	0	379	263	0	263	4 453	0	4 453
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	1 077 383	1 109 389	2 186 772	1 077 383	1 109 389	2 186 772	0	0	0
47411	25 904	0	25 904	20 275	105	20 380	21 453	105	21 558	27 082	0	27 082
47416	0	0	0	3 604	0	3 604	3 611	0	3 611	7	0	7
47422	3 774	361	4 135	67 482	4 741	72 223	67 010	4 733	71 743	3 302	353	3 655
47424	0	0	0	3 128	0	3 128	3 148	0	3 148	20	0	20
47425	57 335	0	57 335	25 136	0	25 136	12 267	0	12 267	44 466	0	44 466
47426	10 102	0	10 102	863	0	863	1 889	0	1 889	11 128	0	11 128
47441	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
47444	24	0	24	24	0	24	32	0	32	32	0	32
47452	11 168	0	11 168	30 691	0	30 691	26 877	0	26 877	7 354	0	7 354
47466	30 890	0	30 890	476	0	476	15	0	15	30 429	0	30 429
47603	849	0	849	800	0	800	0	0	0	49	0	49
50431	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	311	0	311	3 416	0	3 416	3 261	0	3 261	156	0	156
60305	15 342	0	15 342	34 663	0	34 663	35 522	0	35 522	16 201	0	16 201
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	492	0	492	49	0	49	169	0	169	612	0	612
60311	7 287	0	7 287	396 670	15	396 685	389 383	15	389 398	0	0	0
60322	7	0	7	7 728	0	7 728	11 208	0	11 208	3 487	0	3 487
60324	5 362	0	5 362	1 472	0	1 472	1 057	0	1 057	4 947	0	4 947
60335	4 883	0	4 883	6 055	0	6 055	6 065	0	6 065	4 893	0	4 893
60349	829	0	829	0	0	0	250	0	250	1 079	0	1 079
60414	108 755	0	108 755	71	0	71	1 091	0	1 091	109 775	0	109 775
60805	52 947	0	52 947	0	0	0	3 738	0	3 738	56 685	0	56 685
60806	204 246	0	204 246	4 721	0	4 721	931	0	931	200 456	0	200 456
60903	11 498	0	11 498	0	0	0	340	0	340	11 838	0	11 838
61501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
70601	232 475	0	232 475	838	0	838	242 126	0	242 126	473 763	0	473 763
70603	55 103	0	55 103	0	0	0	48 818	0	48 818	103 921	0	103 921
70701	3 345 189	0	3 345 189	403	0	403	404	0	404	3 345 190	0	3 345 190
70703	907 428	0	907 428	0	0	0	0	0	0	907 428	0	907 428
Итого по пассиву (баланс)	12 740 706	591 442	13 332 148	13 837 965	1 591 378	15 429 343	13 521 771	1 498 168	15 019 939	12 424 512	498 232	12 922 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	615 058	0	615 058	6 173	0	6 173	6 205	0	6 205	615 026	0	615 026
90902	728 092	314 933	1 043 025	39 108	9 958	49 066	9 309	17 456	26 765	757 891	307 435	1 065 326
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	3 600 838	0	3 600 838	162 690	0	162 690	330 656	0	330 656	3 432 872	0	3 432 872
91418	477 169	0	477 169	13 772	0	13 772	24 419	0	24 419	466 522	0	466 522
91704	35 996	0	35 996	0	0	0	0	0	0	35 996	0	35 996
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 111	0	37 111	0	0	0	0	0	0	37 111	0	37 111
91803	92 570	0	92 570	148	0	148	0	0	0	92 718	0	92 718
99998	4 503 615	0	4 503 615	967 134	0	967 134	1 145 009	0	1 145 009	4 325 740	0	4 325 740
Итого по активу (баланс)	10 115 919	314 933	10 430 852	1 189 025	9 958	1 198 983	1 515 598	17 456	1 533 054	9 789 346	307 435	10 096 781
Пассив
91311	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
91312	4 206 309	0	4 206 309	685 866	0	685 866	526 328	0	526 328	4 046 771	0	4 046 771
91315	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
91317	176 263	923	177 186	459 102	41	459 143	437 326	22	437 348	154 487	904	155 391
91318	6 712	0	6 712	0	0	0	1 738	0	1 738	8 450	0	8 450
91507	6 295	0	6 295	0	0	0	1 720	0	1 720	8 015	0	8 015
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 927 237	0	5 927 237	388 003	0	388 003	231 807	0	231 807	5 771 041	0	5 771 041
Итого по пассиву (баланс)	10 429 929	923	10 430 852	1 532 971	41	1 533 012	1 198 919	22	1 198 941	10 095 877	904	10 096 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	989 842	61 831	1 051 673	989 842	60 268	1 050 110	0	1 563	1 563
99996	0	0	0	1 051 689	0	1 051 689	1 050 122	0	1 050 122	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 041 531	61 831	2 103 362	2 039 964	60 268	2 100 232	1 567	1 563	3 130
Пассив
96901	0	0	0	59 905	990 216	1 050 121	61 472	990 216	1 051 688	1 567	0	1 567
99997	0	0	0	1 050 109	0	1 050 109	1 051 672	0	1 051 672	1 563	0	1 563
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 110 014	990 216	2 100 230	1 113 144	990 216	2 103 360	3 130	0	3 130

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?