Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	48 530	62 679	111 209	297 756	69 831	367 587	309 074	80 649	389 723	37 212	51 861	89 073
20208	17 382	479	17 861	36 889	839	37 728	33 790	828	34 618	20 481	490	20 971
20209	0	0	0	82 101	16 315	98 416	82 101	16 315	98 416	0	0	0
30102	520 979	0	520 979	18 293 727	0	18 293 727	18 079 475	0	18 079 475	735 231	0	735 231
30110	36 592	8 477	45 069	566 011	760 539	1 326 550	541 423	760 544	1 301 967	61 180	8 472	69 652
30114	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
30202	13 907	0	13 907	1 101	0	1 101	0	0	0	15 008	0	15 008
30221	0	0	0	158 886	42 939	201 825	143 386	42 939	186 325	15 500	0	15 500
30233	3 038	0	3 038	262 773	4 692	267 465	261 985	4 691	266 676	3 826	1	3 827
30302	595 787	0	595 787	1 476 015	494 428	1 970 443	1 658 589	494 428	2 153 017	413 213	0	413 213
30306	0	55 195	55 195	2 773 778	306 339	3 080 117	2 773 778	288 129	3 061 907	0	73 405	73 405
304.1	501	289 801	290 302	2 920 190	2 463 974	5 384 164	2 920 195	2 469 677	5 389 872	496	284 098	284 594
31902	0	0	0	6 510 000	0	6 510 000	6 260 000	0	6 260 000	250 000	0	250 000
31903	660 000	0	660 000	4 105 000	0	4 105 000	4 165 000	0	4 165 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	0	21 958	21 958	0	1 421	1 421	0	1 040	1 040	0	22 339	22 339
45201	20 291	0	20 291	93 861	0	93 861	81 977	0	81 977	32 175	0	32 175
45203	0	0	0	3 585	0	3 585	0	0	0	3 585	0	3 585
45204	98 982	0	98 982	37 751	0	37 751	59 055	0	59 055	77 678	0	77 678
45205	77 531	0	77 531	55 471	0	55 471	61 516	0	61 516	71 486	0	71 486
45206	723 252	0	723 252	112 981	0	112 981	70 968	0	70 968	765 265	0	765 265
45207	354 551	0	354 551	11 491	0	11 491	63 263	0	63 263	302 779	0	302 779
45208	10 406	0	10 406	0	0	0	1 794	0	1 794	8 612	0	8 612
45216	1 924	0	1 924	0	0	0	6	0	6	1 918	0	1 918
45401	1 263	0	1 263	3 776	0	3 776	3 824	0	3 824	1 215	0	1 215
45505	610	0	610	0	0	0	250	0	250	360	0	360
45506	57 738	0	57 738	5 711	0	5 711	13 161	0	13 161	50 288	0	50 288
45507	2 974 256	0	2 974 256	311 425	0	311 425	450 574	0	450 574	2 835 107	0	2 835 107
45509	6 546	0	6 546	5 815	0	5 815	7 355	0	7 355	5 006	0	5 006
45523	34 687	0	34 687	4 383	0	4 383	5 288	0	5 288	33 782	0	33 782
45706	10 104	0	10 104	0	0	0	198	0	198	9 906	0	9 906
45806	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45811	167	0	167	3	0	3	0	0	0	170	0	170
45812	32 300	7	32 307	232	3	235	1 991	1	1 992	30 541	9	30 550
45813	217	0	217	17	0	17	0	0	0	234	0	234
45814	797	0	797	18	0	18	29	0	29	786	0	786
45815	190 424	0	190 424	10 461	0	10 461	10 541	0	10 541	190 344	0	190 344
45816	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45817	16	0	16	188	0	188	188	0	188	16	0	16
45820	976	0	976	35	0	35	35	0	35	976	0	976
45912	2 880	0	2 880	873	0	873	919	0	919	2 834	0	2 834
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	61 158	0	61 158	12 244	0	12 244	8 897	0	8 897	64 505	0	64 505
45917	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45920	2 172	0	2 172	278	0	278	231	0	231	2 219	0	2 219
47101	5 842	0	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842
474.1	0	0	0	2 363 937	2 415 510	4 779 447	2 363 937	2 415 510	4 779 447	0	0	0
47421	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
47423	124 388	0	124 388	1 127	2	1 129	5 357	2	5 359	120 158	0	120 158
47427	48 029	0	48 029	71 720	0	71 720	69 695	0	69 695	50 054	0	50 054
47443	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
47447	49 408	0	49 408	26 120	0	26 120	29 681	0	29 681	45 847	0	45 847
47465	719	0	719	900	0	900	903	0	903	716	0	716
47802	495 658	0	495 658	20 862	0	20 862	9 041	0	9 041	507 479	0	507 479
47805	14 616	0	14 616	519	0	519	257	0	257	14 878	0	14 878
47807	14 314	0	14 314	4 559	0	4 559	4 725	0	4 725	14 148	0	14 148
50401	23 908	0	23 908	149	0	149	48	0	48	24 009	0	24 009
60302	595	0	595	0	0	0	442	0	442	153	0	153
60306	68	0	68	90	0	90	67	0	67	91	0	91
60308	0	0	0	123	0	123	93	0	93	30	0	30
60310	359	0	359	558	0	558	542	0	542	375	0	375
60312	4 927	0	4 927	2 961	0	2 961	3 103	0	3 103	4 785	0	4 785
60314	0	446	446	0	0	0	0	149	149	0	297	297
60323	4 516	0	4 516	390	0	390	269	0	269	4 637	0	4 637
60336	1 134	0	1 134	856	0	856	902	0	902	1 088	0	1 088
60401	240 914	0	240 914	0	0	0	0	0	0	240 914	0	240 914
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60804	254 190	0	254 190	0	0	0	0	0	0	254 190	0	254 190
60901	35 262	0	35 262	0	0	0	0	0	0	35 262	0	35 262
61002	370	0	370	110	0	110	0	0	0	480	0	480
61008	1 509	0	1 509	194	0	194	225	0	225	1 478	0	1 478
61009	164	0	164	41	0	41	41	0	41	164	0	164
61209	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
61212	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
61214	0	0	0	384 823	0	384 823	384 823	0	384 823	0	0	0
61702	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61703	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
62001	59 957	0	59 957	1 672	0	1 672	1 236	0	1 236	60 393	0	60 393
62102	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
70606	1 783 655	0	1 783 655	275 118	0	275 118	99	0	99	2 058 674	0	2 058 674
70608	545 687	0	545 687	66 721	0	66 721	0	0	0	612 408	0	612 408
70611	2 486	0	2 486	464	0	464	0	0	0	2 950	0	2 950
Итого по активу (баланс)	10 289 519	439 050	10 728 569	42 953 804	6 576 832	49 530 636	42 521 304	6 574 910	49 096 214	10 722 019	440 972	11 162 991
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	72 300	0	72 300	0	0	0	0	0	0	72 300	0	72 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30220	0	0	0	2 031	87	2 118	2 031	87	2 118	0	0	0
30223	0	0	0	42 970	0	42 970	42 970	0	42 970	0	0	0
30226	16	0	16	4 262	0	4 262	4 260	0	4 260	14	0	14
30232	216	1	217	230 204	3 843	234 047	230 054	3 842	233 896	66	0	66
30301	595 787	0	595 787	1 658 589	494 428	2 153 017	1 476 015	494 428	1 970 443	413 213	0	413 213
30305	0	55 195	55 195	2 773 778	288 129	3 061 907	2 773 778	306 339	3 080 117	0	73 405	73 405
405	0	0	0	41	0	41	44	0	44	3	0	3
407	508 039	50 717	558 756	5 849 314	1 122 976	6 972 290	5 942 009	1 143 129	7 085 138	600 734	70 870	671 604
408.1	16 297	5 444	21 741	133 897	4 804	138 701	143 341	6 201	149 542	25 741	6 841	32 582
40807	10 556	5 904	16 460	4 731	10 273	15 004	1 321	4 672	5 993	7 146	303	7 449
40817	254 309	98 461	352 770	1 035 285	64 282	1 099 567	1 026 762	52 252	1 079 014	245 786	86 431	332 217
40820	8 995	447	9 442	13 497	12 396	25 893	14 503	12 008	26 511	10 001	59	10 060
40911	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
42102	16 329	0	16 329	861 301	0	861 301	986 352	0	986 352	141 380	0	141 380
42103	14 500	62 538	77 038	11 000	2 961	13 961	11 500	4 048	15 548	15 000	63 625	78 625
42104	40 800	0	40 800	27 500	0	27 500	106 500	0	106 500	119 800	0	119 800
42106	232 260	0	232 260	10 415	0	10 415	8 900	0	8 900	230 745	0	230 745
42301	5 972	36	6 008	0	1	1	0	2	2	5 972	37	6 009
42305	1 594	2 524	4 118	952	120	1 072	14	163	177	656	2 567	3 223
42306	4 299 019	156 634	4 455 653	191 961	31 191	223 152	169 093	10 759	179 852	4 276 151	136 202	4 412 353
42307	8 951	0	8 951	3 900	0	3 900	1 794	0	1 794	6 845	0	6 845
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	2	2	0	3	3	3	40	43
42606	23 563	0	23 563	11 985	2	11 987	46	403	449	11 624	401	12 025
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	24 040	0	24 040	12 843	0	12 843	12 052	0	12 052	23 249	0	23 249
45217	3 986	0	3 986	88	0	88	0	0	0	3 898	0	3 898
45415	13	0	13	14	0	14	13	0	13	12	0	12
45515	169 943	0	169 943	54 156	0	54 156	73 226	0	73 226	189 013	0	189 013
45524	53 034	0	53 034	5 158	0	5 158	1 293	0	1 293	49 169	0	49 169
45714	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45715	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45818	213 405	0	213 405	10 644	0	10 644	9 634	0	9 634	212 395	0	212 395
45821	1 977	0	1 977	36	0	36	0	0	0	1 941	0	1 941
45918	48 188	0	48 188	6 136	0	6 136	9 526	0	9 526	51 578	0	51 578
45921	3 028	0	3 028	231	0	231	115	0	115	2 912	0	2 912
47108	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 405 898	2 377 292	4 783 190	2 405 898	2 377 292	4 783 190	0	0	0
47411	21 565	0	21 565	24 498	147	24 645	26 053	147	26 200	23 120	0	23 120
47416	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
47422	2 882	8	2 890	67 573	7 524	75 097	68 567	7 524	76 091	3 876	8	3 884
47424	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
47425	64 203	0	64 203	9 549	0	9 549	7 804	0	7 804	62 458	0	62 458
47426	5 573	7	5 580	1 381	1	1 382	2 139	68	2 207	6 331	74	6 405
47441	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
47444	46	0	46	60	0	60	43	0	43	29	0	29
47452	6 656	0	6 656	29 019	0	29 019	27 721	0	27 721	5 358	0	5 358
47466	29 091	0	29 091	1 035	0	1 035	640	0	640	28 696	0	28 696
47603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47804	97 515	0	97 515	23 002	0	23 002	32 490	0	32 490	107 003	0	107 003
47806	43 270	0	43 270	257	0	257	4	0	4	43 017	0	43 017
47808	1 052	0	1 052	4 657	0	4 657	4 460	0	4 460	855	0	855
50431	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
52306	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
52501	13	0	13	17	0	17	4	0	4	0	0	0
60301	222	0	222	2 445	0	2 445	2 334	0	2 334	111	0	111
60305	12 743	0	12 743	36 280	0	36 280	35 646	0	35 646	12 109	0	12 109
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	1 093	0	1 093	42	0	42	139	0	139	1 190	0	1 190
60311	6 737	0	6 737	411 509	14	411 523	409 533	14	409 547	4 761	0	4 761
60322	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60324	6 251	0	6 251	608	0	608	780	0	780	6 423	0	6 423
60335	3 803	0	3 803	5 556	0	5 556	5 264	0	5 264	3 511	0	3 511
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	102 092	0	102 092	0	0	0	1 241	0	1 241	103 333	0	103 333
60805	29 305	0	29 305	0	0	0	4 321	0	4 321	33 626	0	33 626
60806	221 218	0	221 218	4 741	0	4 741	1 100	0	1 100	217 577	0	217 577
60903	9 452	0	9 452	0	0	0	323	0	323	9 775	0	9 775
61701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
70601	1 786 614	0	1 786 614	902	0	902	266 941	0	266 941	2 052 653	0	2 052 653
70603	556 957	0	556 957	0	0	0	68 673	0	68 673	625 630	0	625 630
70615	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
Итого по пассиву (баланс)	10 290 614	437 955	10 728 569	16 005 229	4 420 473	20 425 702	16 436 743	4 423 381	20 860 124	10 722 128	440 863	11 162 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	742 034	0	742 034	4 461	0	4 461	78 015	0	78 015	668 480	0	668 480
90902	652 230	303 006	955 236	5 119	19 614	24 733	52 880	14 346	67 226	604 469	308 274	912 743
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	4 360 269	0	4 360 269	177 217	0	177 217	225 138	0	225 138	4 312 348	0	4 312 348
91418	478 121	0	478 121	19 247	0	19 247	7 700	0	7 700	489 668	0	489 668
91704	35 959	0	35 959	0	0	0	1	0	1	35 958	0	35 958
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 239	0	35 239	0	0	0	20	0	20	35 219	0	35 219
91803	91 787	0	91 787	0	0	0	0	0	0	91 787	0	91 787
99998	5 429 219	0	5 429 219	753 834	0	753 834	956 348	0	956 348	5 226 705	0	5 226 705
Итого по активу (баланс)	11 850 328	303 006	12 153 334	959 878	19 614	979 492	1 320 102	14 346	1 334 448	11 490 104	308 274	11 798 378
Пассив
91003	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
91311	102 148	0	102 148	1 800	0	1 800	0	0	0	100 348	0	100 348
91312	5 011 774	0	5 011 774	576 582	0	576 582	430 485	0	430 485	4 865 677	0	4 865 677
91315	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0
91317	292 108	862	292 970	358 720	32	358 752	321 079	57	321 136	254 467	887	255 354
91318	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112
91507	19 493	0	19 493	15 473	0	15 473	0	0	0	4 020	0	4 020
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 724 115	0	6 724 115	377 924	0	377 924	225 482	0	225 482	6 571 673	0	6 571 673
Итого по пассиву (баланс)	12 152 472	862	12 153 334	1 334 240	32	1 334 272	979 259	57	979 316	11 797 491	887	11 798 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 913 808	152 137	2 065 945	1 913 808	152 137	2 065 945	0	0	0
99996	0	0	0	2 068 788	0	2 068 788	2 068 788	0	2 068 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 982 596	152 137	4 134 733	3 982 596	152 137	4 134 733	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151 338	1 917 450	2 068 788	151 338	1 917 450	2 068 788	0	0	0
99997	0	0	0	2 065 945	0	2 065 945	2 065 945	0	2 065 945	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 217 283	1 917 450	4 134 733	2 217 283	1 917 450	4 134 733	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?