Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	54 729	113 478	168 207	528 644	201 389	730 033	515 783	194 213	709 996	67 590	120 654	188 244
20208	27 543	541	28 084	69 512	902	70 414	81 447	936	82 383	15 608	507	16 115
20209	3 500	0	3 500	61 301	4 546	65 847	59 341	4 546	63 887	5 460	0	5 460
30102	438 889	0	438 889	10 567 163	0	10 567 163	10 714 659	0	10 714 659	291 393	0	291 393
30110	14 149	38 289	52 438	668 767	496 845	1 165 612	672 057	470 105	1 142 162	10 859	65 029	75 888
30114	0	8 281	8 281	0	1	1	0	8 275	8 275	0	7	7
30202	34 316	0	34 316	4 391	0	4 391	0	0	0	38 707	0	38 707
30204	3 545	0	3 545	825	0	825	0	0	0	4 370	0	4 370
30215	150	469	619	0	33	33	0	31	31	150	471	621
30221	1 322	0	1 322	100 213	0	100 213	97 535	0	97 535	4 000	0	4 000
30233	2 814	22	2 836	187 894	13 177	201 071	187 998	13 164	201 162	2 710	35	2 745
30302	318 740	2 624	321 364	411 530	113 368	524 898	388 865	113 011	501 876	341 405	2 981	344 386
30306	0	6 080	6 080	532 652	94 070	626 722	532 652	98 811	631 463	0	1 339	1 339
30413	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30424	714	141 822	142 536	1 612 608	1 565 994	3 178 602	1 612 845	1 416 793	3 029 638	477	291 023	291 500
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	4 460 000	0	4 460 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 990 000	0	2 990 000	3 090 000	0	3 090 000	250 000	0	250 000
32201	0	18 734	18 734	0	1 311	1 311	0	1 262	1 262	0	18 783	18 783
45201	6 875	0	6 875	85 061	0	85 061	89 378	0	89 378	2 558	0	2 558
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	52 096	0	52 096	149 704	0	149 704	101 265	0	101 265	100 535	0	100 535
45205	170 636	0	170 636	122 865	0	122 865	10 265	0	10 265	283 236	0	283 236
45206	955 334	0	955 334	106 044	0	106 044	164 371	0	164 371	897 007	0	897 007
45207	170 123	0	170 123	7 947	0	7 947	3 342	0	3 342	174 728	0	174 728
45208	14 802	0	14 802	0	0	0	337	0	337	14 465	0	14 465
45308	2 825	0	2 825	0	0	0	2 825	0	2 825	0	0	0
45401	4 771	0	4 771	2 800	0	2 800	7 571	0	7 571	0	0	0
45404	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45505	39 183	0	39 183	1 061	0	1 061	7 189	0	7 189	33 055	0	33 055
45506	313 542	0	313 542	39 370	0	39 370	31 809	0	31 809	321 103	0	321 103
45507	2 235 096	0	2 235 096	200 404	0	200 404	179 253	0	179 253	2 256 247	0	2 256 247
45509	7 749	5	7 754	9 311	19	9 330	9 297	1	9 298	7 763	23	7 786
45706	1 750	0	1 750	0	0	0	6	0	6	1 744	0	1 744
45812	62 042	0	62 042	0	0	0	1 000	0	1 000	61 042	0	61 042
45814	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45815	100 354	0	100 354	10 447	0	10 447	7 376	0	7 376	103 425	0	103 425
45912	3 182	0	3 182	127	0	127	127	0	127	3 182	0	3 182
45915	13 083	0	13 083	4 845	0	4 845	4 770	0	4 770	13 158	0	13 158
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	1 359 221	1 379 998	2 739 219	1 359 221	1 379 998	2 739 219	0	0	0
47423	182 302	7	182 309	680	0	680	40 860	0	40 860	142 122	7	142 129
47427	29 248	0	29 248	65 419	0	65 419	64 415	0	64 415	30 252	0	30 252
47802	119 645	0	119 645	4 264	0	4 264	5 966	0	5 966	117 943	0	117 943
60302	1 371	0	1 371	734	0	734	196	0	196	1 909	0	1 909
60306	14	0	14	66	0	66	14	0	14	66	0	66
60308	87	0	87	209	0	209	296	0	296	0	0	0
60310	509	0	509	1 230	0	1 230	1 229	0	1 229	510	0	510
60312	24 569	0	24 569	10 384	0	10 384	10 896	0	10 896	24 057	0	24 057
60323	7 623	0	7 623	389	0	389	230	0	230	7 782	0	7 782
60336	282	0	282	451	0	451	475	0	475	258	0	258
60401	264 146	0	264 146	0	0	0	0	0	0	264 146	0	264 146
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60901	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
60906	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61002	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61008	2 632	0	2 632	353	0	353	337	0	337	2 648	0	2 648
61009	185	0	185	49	0	49	50	0	50	184	0	184
61209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	0	0	0
61214	0	0	0	104 417	0	104 417	104 417	0	104 417	0	0	0
61403	76	0	76	61	0	61	39	0	39	98	0	98
61702	30 213	0	30 213	0	0	0	0	0	0	30 213	0	30 213
61703	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
62001	161 933	0	161 933	0	0	0	0	0	0	161 933	0	161 933
62102	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
70606	690 804	0	690 804	179 898	0	179 898	166	0	166	870 536	0	870 536
70608	229 500	0	229 500	64 068	0	64 068	0	0	0	293 568	0	293 568
70611	2 006	0	2 006	0	0	0	569	0	569	1 437	0	1 437
70616	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
Итого по активу (баланс)	7 332 945	330 352	7 663 297	24 775 277	3 871 653	28 646 930	24 772 687	3 701 146	28 473 833	7 335 535	500 859	7 836 394
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	1	0	1	247	0	247	246	0	246	0	0	0
30220	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
30226	3	0	3	68	0	68	71	0	71	6	0	6
30232	509	12	521	273 100	13 038	286 138	276 770	13 301	290 071	4 179	275	4 454
30236	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
30301	318 740	2 624	321 364	388 865	113 011	501 876	411 530	113 368	524 898	341 405	2 981	344 386
30305	0	6 080	6 080	532 652	98 811	631 463	532 652	94 070	626 722	0	1 339	1 339
30601	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	583 134	72 796	655 930	3 802 034	521 873	4 323 907	3 636 454	708 214	4 344 668	417 554	259 137	676 691
408.1	43 425	369	43 794	240 196	20	240 216	296 193	22	296 215	99 422	371	99 793
40807	40 164	16 317	56 481	35 620	4 102	39 722	3 512	924	4 436	8 056	13 139	21 195
40817	269 038	46 987	316 025	1 098 908	76 151	1 175 059	1 108 002	78 734	1 186 736	278 132	49 570	327 702
40820	10 598	265	10 863	5 905	24	5 929	6 204	20	6 224	10 897	261	11 158
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	290	1 126	1 416	290	1 126	1 416	0	0	0
40910	0	0	0	65	43	108	65	43	108	0	0	0
40911	0	0	0	1 575	0	1 575	2 093	0	2 093	518	0	518
40912	0	0	0	385	597	982	385	597	982	0	0	0
40913	0	0	0	197	6	203	197	6	203	0	0	0
42102	45 400	0	45 400	437 100	0	437 100	395 700	0	395 700	4 000	0	4 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	141 512	0	141 512	126 124	0	126 124	22 760	0	22 760	38 148	0	38 148
42113	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 085	106	6 191	129	41	170	127	6	133	6 083	71	6 154
42305	89 777	7 061	96 838	7 342	476	7 818	7 008	498	7 506	89 443	7 083	96 526
42306	3 479 323	134 944	3 614 267	337 332	27 085	364 417	343 366	16 215	359 581	3 485 357	124 074	3 609 431
42307	58 104	0	58 104	21 942	0	21 942	18 835	0	18 835	54 997	0	54 997
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	38 512	38 512	0	2 595	2 595	0	2 695	2 695	0	38 612	38 612
42601	3	33	36	0	2	2	0	2	2	3	33	36
42606	13 097	3 149	16 246	25	195	220	207	209	416	13 279	3 163	16 442
42607	162	0	162	52	0	52	57	0	57	167	0	167
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	33 135	0	33 135	6 695	0	6 695	27 685	0	27 685	54 125	0	54 125
45315	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
45415	68	0	68	96	0	96	28	0	28	0	0	0
45515	93 002	0	93 002	22 080	0	22 080	38 349	0	38 349	109 271	0	109 271
45715	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45818	158 343	0	158 343	4 121	0	4 121	7 943	0	7 943	162 165	0	162 165
45918	12 881	0	12 881	1 170	0	1 170	1 432	0	1 432	13 143	0	13 143
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	1 370 025	1 369 038	2 739 063	1 370 025	1 369 038	2 739 063	0	0	0
47411	775	0	775	25 603	92	25 695	25 204	92	25 296	376	0	376
47416	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
47422	2 919	6	2 925	4 927	0	4 927	3 228	0	3 228	1 220	6	1 226
47425	173 049	0	173 049	49 374	0	49 374	10 369	0	10 369	134 044	0	134 044
47426	2 594	5	2 599	3 516	0	3 516	1 220	4	1 224	298	9	307
47804	20 371	0	20 371	1 714	0	1 714	2 287	0	2 287	20 944	0	20 944
60301	132	0	132	2 984	0	2 984	3 678	0	3 678	826	0	826
60305	12 453	0	12 453	37 866	0	37 866	37 729	0	37 729	12 316	0	12 316
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	518	0	518	26	0	26	102	0	102	594	0	594
60311	5 246	0	5 246	237 158	17	237 175	242 750	17	242 767	10 838	0	10 838
60322	0	0	0	748	0	748	750	0	750	2	0	2
60324	8 860	0	8 860	537	0	537	556	0	556	8 879	0	8 879
60335	3 761	0	3 761	6 109	0	6 109	6 067	0	6 067	3 719	0	3 719
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	84 241	0	84 241	0	0	0	1 247	0	1 247	85 488	0	85 488
60903	8 064	0	8 064	0	0	0	393	0	393	8 457	0	8 457
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	29 784	0	29 784	0	0	0	45	0	45	29 829	0	29 829
70601	691 229	0	691 229	310	0	310	179 967	0	179 967	870 886	0	870 886
70603	233 545	0	233 545	0	0	0	63 727	0	63 727	297 272	0	297 272
70615	11 407	0	11 407	0	0	0	0	0	0	11 407	0	11 407
Итого по пассиву (баланс)	7 334 031	329 266	7 663 297	9 088 337	2 228 969	11 317 306	9 090 576	2 399 827	11 490 403	7 336 270	500 124	7 836 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317 328	0	317 328	4 173	0	4 173	7 221	0	7 221	314 280	0	314 280
90902	81 391	0	81 391	30 037	0	30 037	14 767	0	14 767	96 661	0	96 661
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 130 911	0	4 130 911	484 677	0	484 677	184 287	0	184 287	4 431 301	0	4 431 301
91418	115 203	0	115 203	4 107	0	4 107	5 750	0	5 750	113 560	0	113 560
91604	53 780	0	53 780	3 933	0	3 933	2 651	0	2 651	55 062	0	55 062
91704	7 340	0	7 340	220	0	220	0	0	0	7 560	0	7 560
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	11 073	0	11 073	575	0	575	22	0	22	11 626	0	11 626
91803	93 537	0	93 537	31	0	31	35	0	35	93 533	0	93 533
99998	5 461 095	0	5 461 095	739 652	0	739 652	724 290	0	724 290	5 476 457	0	5 476 457
Итого по активу (баланс)	10 273 493	0	10 273 493	1 267 425	0	1 267 425	939 043	0	939 043	10 601 875	0	10 601 875
Пассив
91003	0	0	0	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	0	0	0
91004	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91311	159 685	0	159 685	0	0	0	0	0	0	159 685	0	159 685
91312	4 814 783	0	4 814 783	280 836	0	280 836	266 514	0	266 514	4 800 461	0	4 800 461
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	6 059	0	6 059	23 108	0	23 108	50 900	0	50 900	33 851	0	33 851
91317	269 140	720	269 860	415 074	56	415 130	416 980	42	417 022	271 046	706	271 752
91507	200 952	0	200 952	0	0	0	0	0	0	200 952	0	200 952
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	4 812 398	0	4 812 398	210 284	0	210 284	523 304	0	523 304	5 125 418	0	5 125 418
Итого по пассиву (баланс)	10 272 773	720	10 273 493	934 518	56	934 574	1 262 914	42	1 262 956	10 601 169	706	10 601 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	50 653	1 129 974	1 180 627	50 653	1 129 974	1 180 627	0	0	0
99996	0	0	0	1 177 365	0	1 177 365	1 177 365	0	1 177 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 228 018	1 129 974	2 357 992	1 228 018	1 129 974	2 357 992	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 122 819	54 546	1 177 365	1 122 819	54 546	1 177 365	0	0	0
99997	0	0	0	1 180 627	0	1 180 627	1 180 627	0	1 180 627	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 303 446	54 546	2 357 992	2 303 446	54 546	2 357 992	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?