Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
20202	82 727	84 553	167 280	454 044	176 899	630 943	477 692	152 727	630 419	59 079	108 725	167 804
20208	28 861	521	29 382	52 881	1 017	53 898	61 320	1 035	62 355	20 422	503	20 925
20209	6 170	0	6 170	63 050	9 096	72 146	69 220	9 096	78 316	0	0	0
30102	205 918	0	205 918	14 064 860	0	14 064 860	13 938 451	0	13 938 451	332 327	0	332 327
30110	69 125	99 705	168 830	535 925	374 017	909 942	594 676	380 094	974 770	10 374	93 628	104 002
30114	0	7 411	7 411	0	71	71	0	4 759	4 759	0	2 723	2 723
30202	34 680	0	34 680	0	0	0	899	0	899	33 781	0	33 781
30204	4 302	0	4 302	291	0	291	0	0	0	4 593	0	4 593
30215	150	432	582	0	8	8	0	18	18	150	422	572
30221	0	0	0	56 137	10 365	66 502	52 137	10 365	62 502	4 000	0	4 000
30233	3 784	0	3 784	188 652	19 327	207 979	189 270	19 292	208 562	3 166	35	3 201
30302	335 186	6 581	341 767	395 772	123 172	518 944	306 412	129 188	435 600	424 546	565	425 111
30306	0	1	1	1 267 277	118 776	1 386 053	1 267 277	114 207	1 381 484	0	4 570	4 570
30413	1	0	1	3 059 301	0	3 059 301	3 059 301	0	3 059 301	1	0	1
30424	144	102 834	102 978	1 415 893	1 183 609	2 599 502	1 415 908	1 159 550	2 575 458	129	126 893	127 022
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	4 290 000	0	4 290 000	4 290 000	0	4 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	2 410 000	0	2 410 000	720 000	0	720 000
31904	948 960	0	948 960	0	0	0	948 960	0	948 960	0	0	0
32201	0	16 906	16 906	0	627	627	0	685	685	0	16 848	16 848
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	14 066	0	14 066	28 891	0	28 891	38 622	0	38 622	4 335	0	4 335
45203	13 927	0	13 927	89 681	0	89 681	84 647	0	84 647	18 961	0	18 961
45204	88 357	0	88 357	4 364	0	4 364	73 089	0	73 089	19 632	0	19 632
45205	73 783	0	73 783	18 611	0	18 611	12 244	0	12 244	80 150	0	80 150
45206	575 528	0	575 528	25 587	0	25 587	134 041	0	134 041	467 074	0	467 074
45207	81 999	0	81 999	13 004	0	13 004	11 964	0	11 964	83 039	0	83 039
45208	18 032	0	18 032	0	0	0	848	0	848	17 184	0	17 184
45308	3 245	0	3 245	0	0	0	78	0	78	3 167	0	3 167
45505	14 797	0	14 797	1 215	0	1 215	2 319	0	2 319	13 693	0	13 693
45506	399 910	0	399 910	21 390	0	21 390	24 456	0	24 456	396 844	0	396 844
45507	1 945 997	0	1 945 997	226 190	0	226 190	75 866	0	75 866	2 096 321	0	2 096 321
45509	8 796	45	8 841	9 017	111	9 128	8 359	156	8 515	9 454	0	9 454
45706	1 896	0	1 896	0	0	0	73	0	73	1 823	0	1 823
45812	62 339	0	62 339	21 981	0	21 981	21 883	0	21 883	62 437	0	62 437
45814	877	0	877	0	0	0	3	0	3	874	0	874
45815	98 348	0	98 348	5 955	0	5 955	4 087	0	4 087	100 216	0	100 216
45912	3 128	0	3 128	661	0	661	661	0	661	3 128	0	3 128
45915	10 867	0	10 867	6 293	0	6 293	3 650	0	3 650	13 510	0	13 510
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	1 152 924	1 192 777	2 345 701	1 152 924	1 192 777	2 345 701	0	0	0
47423	175 566	5	175 571	1 555	0	1 555	1 609	0	1 609	175 512	5	175 517
47427	30 486	0	30 486	62 381	0	62 381	69 667	0	69 667	23 200	0	23 200
47802	145 143	0	145 143	1	0	1	6 097	0	6 097	139 047	0	139 047
50307	0	0	0	2 973 790	0	2 973 790	2 973 790	0	2 973 790	0	0	0
60302	3 389	0	3 389	31	0	31	0	0	0	3 420	0	3 420
60306	7	0	7	21	0	21	10	0	10	18	0	18
60308	0	0	0	169	0	169	156	0	156	13	0	13
60310	444	0	444	788	0	788	810	0	810	422	0	422
60312	16 928	0	16 928	6 481	0	6 481	6 635	0	6 635	16 774	0	16 774
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60323	7 713	0	7 713	88	0	88	94	0	94	7 707	0	7 707
60336	451	0	451	576	0	576	997	0	997	30	0	30
60401	261 124	0	261 124	697	0	697	0	0	0	261 821	0	261 821
60415	97	0	97	697	0	697	697	0	697	97	0	97
60901	27 531	0	27 531	0	0	0	0	0	0	27 531	0	27 531
60906	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	2 290	0	2 290	211	0	211	282	0	282	2 219	0	2 219
61009	134	0	134	139	0	139	191	0	191	82	0	82
61210	0	0	0	2 973 790	0	2 973 790	2 973 790	0	2 973 790	0	0	0
61212	0	0	0	8 865	0	8 865	8 865	0	8 865	0	0	0
61403	1 985	0	1 985	0	0	0	427	0	427	1 558	0	1 558
61702	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	18 265	0	18 265
61703	12 806	0	12 806	0	0	0	0	0	0	12 806	0	12 806
62001	196 479	0	196 479	0	0	0	0	0	0	196 479	0	196 479
62102	20 103	0	20 103	0	0	0	0	0	0	20 103	0	20 103
70606	1 777 198	0	1 777 198	115 095	0	115 095	1 777 233	0	1 777 233	115 060	0	115 060
70608	877 556	0	877 556	26 097	0	26 097	877 556	0	877 556	26 097	0	26 097
70611	4 213	0	4 213	0	0	0	4 213	0	4 213	0	0	0
70614	2 565	0	2 565	0	0	0	2 565	0	2 565	0	0	0
70706	0	0	0	1 790 557	0	1 790 557	53	0	53	1 790 504	0	1 790 504
70708	0	0	0	877 556	0	877 556	0	0	0	877 556	0	877 556
70711	0	0	0	4 217	0	4 217	0	0	0	4 217	0	4 217
70714	0	0	0	2 565	0	2 565	0	0	0	2 565	0	2 565
Итого по активу (баланс)	8 788 930	318 994	9 107 924	39 446 214	3 210 247	42 656 461	39 437 074	3 174 324	42 611 398	8 798 070	354 917	9 152 987
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0
30226	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
30232	16 269	727	16 996	318 702	23 183	341 885	303 417	22 514	325 931	984	58	1 042
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	335 186	6 581	341 767	306 412	129 188	435 600	395 772	123 172	518 944	424 546	565	425 111
30305	0	1	1	1 267 277	114 207	1 381 484	1 267 277	118 776	1 386 053	0	4 570	4 570
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	454 804	12 808	467 612	3 646 610	436 115	4 082 725	3 729 212	502 842	4 232 054	537 406	79 535	616 941
408.1	26 024	6 665	32 689	66 506	241	66 747	61 949	145	62 094	21 467	6 569	28 036
40807	6 057	59 636	65 693	40 904	44 059	84 963	43 487	866	44 353	8 640	16 443	25 083
40817	263 585	31 596	295 181	1 147 681	39 760	1 187 441	1 140 210	44 136	1 184 346	256 114	35 972	292 086
40820	5 659	114	5 773	8 432	2 212	10 644	8 656	2 204	10 860	5 883	106	5 989
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	473	784	1 257	473	784	1 257	0	0	0
40910	0	0	0	129	69	198	129	69	198	0	0	0
40911	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
40912	0	0	0	253	1 070	1 323	253	1 070	1 323	0	0	0
40913	0	0	0	97	197	294	97	197	294	0	0	0
42102	148 000	0	148 000	382 000	0	382 000	242 500	0	242 500	8 500	0	8 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	116 865	0	116 865	54 435	0	54 435	19 870	0	19 870	82 300	0	82 300
42112	0	4 890	4 890	0	198	198	0	87	87	0	4 779	4 779
42301	6 290	101	6 391	84	3	87	2	3	5	6 208	101	6 309
42305	18 638	2 206	20 844	0	89	89	0	39	39	18 638	2 156	20 794
42306	3 389 166	171 275	3 560 441	287 392	16 914	304 306	183 422	26 916	210 338	3 285 196	181 277	3 466 473
42307	41 966	0	41 966	14 325	0	14 325	8 178	0	8 178	35 819	0	35 819
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	18 820	18 820	0	763	763	0	335	335	0	18 392	18 392
42601	3	31	34	0	1	1	0	0	0	3	30	33
42606	9 145	3 559	12 704	50	117	167	640	90	730	9 735	3 532	13 267
42607	267	0	267	218	0	218	45	0	45	94	0	94
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	18 542	0	18 542	7 841	0	7 841	3 368	0	3 368	14 069	0	14 069
45315	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
45515	70 196	0	70 196	12 816	0	12 816	18 322	0	18 322	75 702	0	75 702
45715	283	0	283	5	0	5	0	0	0	278	0	278
45818	158 923	0	158 923	2 967	0	2 967	3 368	0	3 368	159 324	0	159 324
45918	11 927	0	11 927	432	0	432	1 237	0	1 237	12 732	0	12 732
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	1 178 581	1 167 165	2 345 746	1 178 581	1 167 165	2 345 746	0	0	0
47411	553	0	553	27 111	151	27 262	27 190	151	27 341	632	0	632
47416	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
47422	742	0	742	4 146	0	4 146	5 276	0	5 276	1 872	0	1 872
47425	180 571	0	180 571	6 239	0	6 239	8 797	0	8 797	183 129	0	183 129
47426	1 779	2	1 781	1 134	5	1 139	1 726	6	1 732	2 371	3	2 374
47804	17 430	0	17 430	2 340	0	2 340	3 419	0	3 419	18 509	0	18 509
60301	927	0	927	3 736	0	3 736	3 102	0	3 102	293	0	293
60305	9 879	0	9 879	36 507	0	36 507	37 344	0	37 344	10 716	0	10 716
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	803	0	803	581	0	581	175	0	175	397	0	397
60311	16 109	0	16 109	25 553	11	25 564	20 809	11	20 820	11 365	0	11 365
60322	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60324	8 711	0	8 711	785	0	785	1 265	0	1 265	9 191	0	9 191
60335	2 983	0	2 983	5 959	0	5 959	6 211	0	6 211	3 235	0	3 235
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	80 278	0	80 278	52	0	52	1 247	0	1 247	81 473	0	81 473
60903	6 183	0	6 183	0	0	0	377	0	377	6 560	0	6 560
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62002	35 474	0	35 474	0	0	0	400	0	400	35 874	0	35 874
70601	1 772 549	0	1 772 549	1 772 558	0	1 772 558	113 555	0	113 555	113 546	0	113 546
70603	880 557	0	880 557	880 557	0	880 557	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980
70613	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0
70615	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	750	0	750	1 772 724	0	1 772 724	1 771 974	0	1 771 974
70703	0	0	0	0	0	0	880 557	0	880 557	880 557	0	880 557
70713	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957
70715	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	8 788 912	319 012	9 107 924	11 542 967	1 977 682	13 520 649	11 552 954	2 012 758	13 565 712	8 798 899	354 088	9 152 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	524 932	0	524 932	84 026	0	84 026	39 445	0	39 445	569 513	0	569 513
90902	98 760	0	98 760	8 188	0	8 188	45 032	0	45 032	61 916	0	61 916
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	2 985	0	2 985	2 984	0	2 984	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 538 930	0	3 538 930	625 743	0	625 743	400 382	0	400 382	3 764 291	0	3 764 291
91418	139 901	0	139 901	7	0	7	5 896	0	5 896	134 012	0	134 012
91604	45 722	0	45 722	4 707	0	4 707	2 904	0	2 904	47 525	0	47 525
91704	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
91802	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91803	93 482	0	93 482	7	0	7	3	0	3	93 486	0	93 486
99998	4 780 312	0	4 780 312	723 992	0	723 992	527 349	0	527 349	4 976 955	0	4 976 955
Итого по активу (баланс)	9 236 183	0	9 236 183	1 449 661	6	1 449 667	1 024 001	6	1 024 007	9 661 843	0	9 661 843
Пассив
91311	168 146	0	168 146	2 973	0	2 973	0	0	0	165 173	0	165 173
91312	4 084 881	0	4 084 881	189 577	0	189 577	282 926	0	282 926	4 178 230	0	4 178 230
91315	17 326	0	17 326	7 707	0	7 707	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	24 053	0	24 053	29 748	0	29 748	95 000	0	95 000	89 305	0	89 305
91317	288 846	643	289 489	296 823	122	296 945	345 893	174	346 067	337 916	695	338 611
91507	196 394	0	196 394	400	0	400	0	0	0	195 994	0	195 994
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 455 871	0	4 455 871	494 388	0	494 388	723 405	0	723 405	4 684 888	0	4 684 888
Итого по пассиву (баланс)	9 235 540	643	9 236 183	1 021 616	122	1 021 738	1 447 224	174	1 447 398	9 661 148	695	9 661 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	740 051	190 724	930 775	740 051	190 724	930 775	0	0	0
99996	0	0	0	929 946	0	929 946	929 946	0	929 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 669 997	190 724	1 860 721	1 669 997	190 724	1 860 721	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	189 144	740 802	929 946	189 144	740 802	929 946	0	0	0
99997	0	0	0	930 775	0	930 775	930 775	0	930 775	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 119 919	740 802	1 860 721	1 119 919	740 802	1 860 721	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?