Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
20202	80 247	88 997	169 244	893 352	208 404	1 101 756	890 872	212 848	1 103 720	82 727	84 553	167 280
20208	17 776	504	18 280	115 182	2 374	117 556	104 097	2 357	106 454	28 861	521	29 382
20209	0	0	0	48 950	21 991	70 941	42 780	21 991	64 771	6 170	0	6 170
30102	197 127	0	197 127	15 530 828	0	15 530 828	15 522 037	0	15 522 037	205 918	0	205 918
30110	21 846	37 752	59 598	878 373	587 864	1 466 237	831 094	525 911	1 357 005	69 125	99 705	168 830
30114	0	34 580	34 580	0	262 209	262 209	0	289 378	289 378	0	7 411	7 411
30202	34 740	0	34 740	0	0	0	60	0	60	34 680	0	34 680
30204	5 677	0	5 677	0	0	0	1 375	0	1 375	4 302	0	4 302
30215	150	437	587	0	16	16	0	21	21	150	432	582
30221	0	0	0	142 305	1 596	143 901	142 305	1 596	143 901	0	0	0
30233	3 489	0	3 489	212 222	10 143	222 365	211 927	10 143	222 070	3 784	0	3 784
30302	71 129	5 119	76 248	532 983	391 037	924 020	268 926	389 575	658 501	335 186	6 581	341 767
30306	0	1 396	1 396	565 020	381 558	946 578	565 020	382 953	947 973	0	1	1
30413	1	0	1	4 048 710	0	4 048 710	4 048 710	0	4 048 710	1	0	1
30424	538	118 866	119 404	2 086 139	2 079 852	4 165 991	2 086 533	2 095 884	4 182 417	144	102 834	102 978
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 400 000	0	4 400 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	948 960	0	948 960	0	0	0	948 960	0	948 960
32201	0	17 120	17 120	0	618	618	0	832	832	0	16 906	16 906
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	651	0	651	27 036	0	27 036	27 687	0	27 687	0	0	0
45105	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	16 374	0	16 374	46 419	0	46 419	48 727	0	48 727	14 066	0	14 066
45203	15 093	0	15 093	28 727	0	28 727	29 893	0	29 893	13 927	0	13 927
45204	144 331	0	144 331	151 017	0	151 017	206 991	0	206 991	88 357	0	88 357
45205	173 936	0	173 936	68 103	0	68 103	168 256	0	168 256	73 783	0	73 783
45206	594 902	0	594 902	212 024	0	212 024	231 398	0	231 398	575 528	0	575 528
45207	116 583	0	116 583	509	0	509	35 093	0	35 093	81 999	0	81 999
45208	18 772	0	18 772	0	0	0	740	0	740	18 032	0	18 032
45308	3 326	0	3 326	0	0	0	81	0	81	3 245	0	3 245
45401	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
45505	17 407	0	17 407	404	0	404	3 014	0	3 014	14 797	0	14 797
45506	397 036	0	397 036	35 236	0	35 236	32 362	0	32 362	399 910	0	399 910
45507	1 828 412	0	1 828 412	223 175	0	223 175	105 590	0	105 590	1 945 997	0	1 945 997
45509	10 370	0	10 370	12 780	46	12 826	14 354	1	14 355	8 796	45	8 841
45706	1 946	0	1 946	0	0	0	50	0	50	1 896	0	1 896
45812	33 407	0	33 407	29 850	0	29 850	918	0	918	62 339	0	62 339
45814	882	0	882	0	0	0	5	0	5	877	0	877
45815	102 060	0	102 060	7 665	0	7 665	11 377	0	11 377	98 348	0	98 348
45912	2 884	0	2 884	736	0	736	492	0	492	3 128	0	3 128
45915	11 936	0	11 936	3 672	0	3 672	4 741	0	4 741	10 867	0	10 867
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47102	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
47408	0	0	0	1 855 942	2 050 580	3 906 522	1 855 942	2 050 580	3 906 522	0	0	0
47423	175 427	5	175 432	1 209	0	1 209	1 070	0	1 070	175 566	5	175 571
47427	25 361	0	25 361	61 535	0	61 535	56 410	0	56 410	30 486	0	30 486
47802	144 638	0	144 638	8 832	0	8 832	8 327	0	8 327	145 143	0	145 143
50205	3 659	0	3 659	27	0	27	3 686	0	3 686	0	0	0
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50307	59 987	0	59 987	4 050 013	0	4 050 013	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0
60302	4 093	0	4 093	0	0	0	704	0	704	3 389	0	3 389
60306	19	0	19	7	0	7	19	0	19	7	0	7
60308	19	0	19	189	0	189	208	0	208	0	0	0
60310	442	0	442	890	0	890	888	0	888	444	0	444
60312	18 669	0	18 669	8 648	0	8 648	10 389	0	10 389	16 928	0	16 928
60323	9 874	0	9 874	144	0	144	2 305	0	2 305	7 713	0	7 713
60336	346	0	346	773	0	773	668	0	668	451	0	451
60401	261 124	0	261 124	0	0	0	0	0	0	261 124	0	261 124
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60901	25 302	0	25 302	2 229	0	2 229	0	0	0	27 531	0	27 531
60906	423	0	423	1 900	0	1 900	2 229	0	2 229	94	0	94
61002	95	0	95	9	0	9	19	0	19	85	0	85
61008	2 467	0	2 467	565	0	565	742	0	742	2 290	0	2 290
61009	21	0	21	292	0	292	179	0	179	134	0	134
61209	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
61210	0	0	0	4 113 684	0	4 113 684	4 113 684	0	4 113 684	0	0	0
61212	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
61214	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
61403	2 080	0	2 080	180	0	180	275	0	275	1 985	0	1 985
61702	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	18 265	0	18 265
61703	12 806	0	12 806	0	0	0	0	0	0	12 806	0	12 806
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	994	0	994	196 479	0	196 479
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	11 258	0	11 258	0	0	0
62102	9 868	0	9 868	11 258	0	11 258	1 023	0	1 023	20 103	0	20 103
70606	1 597 067	0	1 597 067	180 459	0	180 459	328	0	328	1 777 198	0	1 777 198
70608	829 377	0	829 377	48 179	0	48 179	0	0	0	877 556	0	877 556
70611	3 535	0	3 535	678	0	678	0	0	0	4 213	0	4 213
70614	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
Итого по активу (баланс)	8 319 887	304 776	8 624 663	42 507 527	5 998 288	48 505 815	42 038 484	5 984 070	48 022 554	8 788 930	318 994	9 107 924
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	11	0	11	15	0	15	4	0	4	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 848	1 848	0	1 848	1 848	0	0	0
30226	12	0	12	22	0	22	11	0	11	1	0	1
30232	752	47	799	378 693	11 220	389 913	394 210	11 900	406 110	16 269	727	16 996
30236	0	0	0	1 282	229	1 511	1 282	229	1 511	0	0	0
30301	71 129	5 119	76 248	268 926	389 575	658 501	532 983	391 037	924 020	335 186	6 581	341 767
30305	0	1 396	1 396	565 020	382 953	947 973	565 020	381 558	946 578	0	1	1
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
407	566 163	22 619	588 782	6 435 277	841 817	7 277 094	6 323 918	832 006	7 155 924	454 804	12 808	467 612
408.1	23 296	4 943	28 239	132 878	2 409	135 287	135 606	4 131	139 737	26 024	6 665	32 689
40807	5 204	12 431	17 635	117 819	92 003	209 822	118 672	139 208	257 880	6 057	59 636	65 693
40817	231 828	32 420	264 248	1 547 361	53 340	1 600 701	1 579 118	52 516	1 631 634	263 585	31 596	295 181
40820	5 284	90	5 374	4 832	14 651	19 483	5 207	14 675	19 882	5 659	114	5 773
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40909	0	0	0	213	1 552	1 765	213	1 552	1 765	0	0	0
40910	0	0	0	35	337	372	35	337	372	0	0	0
40911	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40912	0	0	0	187	1 932	2 119	187	1 932	2 119	0	0	0
40913	0	0	0	36	205	241	36	205	241	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	52 500	0	52 500	192 500	0	192 500	148 000	0	148 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42106	101 592	0	101 592	56 321	0	56 321	71 594	0	71 594	116 865	0	116 865
42112	0	4 952	4 952	0	241	241	0	179	179	0	4 890	4 890
42301	6 288	102	6 390	3 767	5	3 772	3 769	4	3 773	6 290	101	6 391
42305	20 317	2 234	22 551	1 679	109	1 788	0	81	81	18 638	2 206	20 844
42306	3 529 053	193 482	3 722 535	789 459	35 015	824 474	649 572	12 808	662 380	3 389 166	171 275	3 560 441
42307	32 463	0	32 463	23 001	0	23 001	32 504	0	32 504	41 966	0	41 966
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	19 117	19 117	0	985	985	0	688	688	0	18 820	18 820
42601	3	31	34	0	1	1	0	1	1	3	31	34
42606	9 228	3 590	12 818	1 161	160	1 321	1 078	129	1 207	9 145	3 559	12 704
42607	212	0	212	31	0	31	86	0	86	267	0	267
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45215	44 184	0	44 184	34 830	0	34 830	9 188	0	9 188	18 542	0	18 542
45315	100	0	100	3	0	3	0	0	0	97	0	97
45415	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45515	70 166	0	70 166	13 938	0	13 938	13 968	0	13 968	70 196	0	70 196
45715	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45818	133 021	0	133 021	7 853	0	7 853	33 755	0	33 755	158 923	0	158 923
45918	11 907	0	11 907	1 208	0	1 208	1 228	0	1 228	11 927	0	11 927
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	1 874 367	2 031 006	3 905 373	1 874 367	2 031 006	3 905 373	0	0	0
47411	493	0	493	29 701	167	29 868	29 761	167	29 928	553	0	553
47416	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
47422	944	0	944	4 275	0	4 275	4 073	0	4 073	742	0	742
47425	179 121	0	179 121	12 635	0	12 635	14 085	0	14 085	180 571	0	180 571
47426	2 395	1	2 396	1 895	5	1 900	1 279	6	1 285	1 779	2	1 781
47804	16 203	0	16 203	6 963	0	6 963	8 190	0	8 190	17 430	0	17 430
60301	118	0	118	2 721	0	2 721	3 530	0	3 530	927	0	927
60305	9 465	0	9 465	36 297	0	36 297	36 711	0	36 711	9 879	0	9 879
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	576	0	576	17	0	17	244	0	244	803	0	803
60311	29 847	0	29 847	48 665	0	48 665	34 927	0	34 927	16 109	0	16 109
60322	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60324	11 867	0	11 867	3 908	0	3 908	752	0	752	8 711	0	8 711
60335	2 858	0	2 858	4 884	0	4 884	5 009	0	5 009	2 983	0	2 983
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	78 997	0	78 997	0	0	0	1 281	0	1 281	80 278	0	80 278
60903	5 842	0	5 842	0	0	0	341	0	341	6 183	0	6 183
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62002	20 919	0	20 919	347	0	347	14 902	0	14 902	35 474	0	35 474
62103	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0	0	0	0
70601	1 581 338	0	1 581 338	350	0	350	191 561	0	191 561	1 772 549	0	1 772 549
70603	831 743	0	831 743	0	0	0	48 814	0	48 814	880 557	0	880 557
70613	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70615	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	8 322 089	302 574	8 624 663	12 475 572	3 861 765	16 337 337	12 942 395	3 878 203	16 820 598	8 788 912	319 012	9 107 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	361 891	0	361 891	189 451	0	189 451	26 410	0	26 410	524 932	0	524 932
90902	147 400	0	147 400	77 258	0	77 258	125 898	0	125 898	98 760	0	98 760
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	64	0	64	4 065	0	4 065	4 129	0	4 129	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	3 562	0	3 562	0	0	0
91414	4 323 774	0	4 323 774	311 360	0	311 360	1 096 204	0	1 096 204	3 538 930	0	3 538 930
91418	139 490	0	139 490	8 408	0	8 408	7 997	0	7 997	139 901	0	139 901
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	2 306	0	2 306	0	0	0
91604	46 893	0	46 893	3 643	0	3 643	4 814	0	4 814	45 722	0	45 722
91704	5 221	0	5 221	1 198	0	1 198	0	0	0	6 419	0	6 419
91802	7 202	0	7 202	942	0	942	422	0	422	7 722	0	7 722
91803	92 113	0	92 113	2 105	0	2 105	736	0	736	93 482	0	93 482
99998	4 918 199	0	4 918 199	1 088 993	0	1 088 993	1 226 880	0	1 226 880	4 780 312	0	4 780 312
Итого по активу (баланс)	10 048 118	0	10 048 118	1 687 430	0	1 687 430	2 499 365	0	2 499 365	9 236 183	0	9 236 183
Пассив
91311	175 074	0	175 074	6 933	0	6 933	5	0	5	168 146	0	168 146
91312	4 283 748	0	4 283 748	508 528	0	508 528	309 661	0	309 661	4 084 881	0	4 084 881
91315	17 326	0	17 326	0	0	0	0	0	0	17 326	0	17 326
91316	28 371	0	28 371	53 832	0	53 832	49 514	0	49 514	24 053	0	24 053
91317	216 571	692	217 263	657 515	72	657 587	729 790	23	729 813	288 846	643	289 489
91507	196 394	0	196 394	0	0	0	0	0	0	196 394	0	196 394
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 129 919	0	5 129 919	1 162 585	0	1 162 585	488 537	0	488 537	4 455 871	0	4 455 871
Итого по пассиву (баланс)	10 047 426	692	10 048 118	2 389 393	72	2 389 465	1 577 507	23	1 577 530	9 235 540	643	9 236 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	641 227	821 262	1 462 489	641 227	821 262	1 462 489	0	0	0
99996	0	0	0	1 462 812	0	1 462 812	1 462 812	0	1 462 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 104 039	821 262	2 925 301	2 104 039	821 262	2 925 301	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	734 726	728 086	1 462 812	734 726	728 086	1 462 812	0	0	0
99997	0	0	0	1 462 489	0	1 462 489	1 462 489	0	1 462 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 197 215	728 086	2 925 301	2 197 215	728 086	2 925 301	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?