Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 682	0	2 682	247	0	247	122	0	122	2 807	0	2 807
20202	85 228	74 335	159 563	713 053	292 628	1 005 681	714 333	299 618	1 013 951	83 948	67 345	151 293
20208	31 864	309	32 173	69 239	1 528	70 767	78 319	1 533	79 852	22 784	304	23 088
20209	0	0	0	228 492	104 512	333 004	227 058	104 512	331 570	1 434	0	1 434
30102	253 929	0	253 929	13 693 713	0	13 693 713	13 648 937	0	13 648 937	298 705	0	298 705
30110	66 470	2 053	68 523	3 717 757	507 430	4 225 187	3 250 320	497 741	3 748 061	533 907	11 742	545 649
30114	1	416 365	416 366	300	3 471 274	3 471 574	0	3 551 958	3 551 958	301	335 681	335 982
30202	47 393	0	47 393	67 970	0	67 970	0	0	0	115 363	0	115 363
30204	13 616	0	13 616	21 053	0	21 053	0	0	0	34 669	0	34 669
30221	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
30233	1 464	0	1 464	94 296	5 475	99 771	93 145	5 302	98 447	2 615	173	2 788
30302	156 947	6 001	162 948	1 197 354	399 186	1 596 540	1 331 550	402 257	1 733 807	22 751	2 930	25 681
30306	99 522	98 255	197 777	2 106 964	534 157	2 641 121	1 791 588	479 875	2 271 463	414 898	152 537	567 435
30424	1 062	0	1 062	7 828 315	0	7 828 315	7 826 430	0	7 826 430	2 947	0	2 947
30602	750	0	750	60 025	0	60 025	60 018	0	60 018	757	0	757
32002	100 000	0	100 000	1 440 000	0	1 440 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	248 176	248 176	0	6 320	6 320	0	4 934	4 934	0	249 562	249 562
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	25 112	0	25 112	69 530	0	69 530	69 121	0	69 121	25 521	0	25 521
45203	100 000	0	100 000	142 000	0	142 000	202 000	0	202 000	40 000	0	40 000
45204	214 781	0	214 781	134 725	0	134 725	221 282	0	221 282	128 224	0	128 224
45205	188 222	0	188 222	6 356	0	6 356	41 930	0	41 930	152 648	0	152 648
45206	565 301	0	565 301	72 500	0	72 500	74 507	0	74 507	563 294	0	563 294
45207	544 494	0	544 494	78 340	0	78 340	76 578	0	76 578	546 256	0	546 256
45208	146 704	0	146 704	33	0	33	2 235	0	2 235	144 502	0	144 502
45407	14 278	0	14 278	0	0	0	3 187	0	3 187	11 091	0	11 091
45408	13 312	0	13 312	0	0	0	464	0	464	12 848	0	12 848
45505	33 798	0	33 798	61 740	0	61 740	88 741	0	88 741	6 797	0	6 797
45506	291 554	0	291 554	27 719	0	27 719	119 713	0	119 713	199 560	0	199 560
45507	1 135 185	48 011	1 183 196	74 869	1 298	76 167	309 773	1 343	311 116	900 281	47 966	948 247
45509	9 206	98	9 304	5 049	337	5 386	5 206	152	5 358	9 049	283	9 332
45812	79 644	0	79 644	127	0	127	24 717	0	24 717	55 054	0	55 054
45814	14 575	0	14 575	731	0	731	4 113	0	4 113	11 193	0	11 193
45815	78 541	0	78 541	10 829	0	10 829	21 500	0	21 500	67 870	0	67 870
45912	1 954	0	1 954	0	0	0	15	0	15	1 939	0	1 939
45914	315	0	315	28	0	28	30	0	30	313	0	313
45915	7 078	0	7 078	3 116	0	3 116	4 795	0	4 795	5 399	0	5 399
47404	0	33 880	33 880	0	9 563 002	9 563 002	0	9 563 289	9 563 289	0	33 593	33 593
47408	0	0	0	7 377 227	10 706 322	18 083 549	7 377 227	10 706 322	18 083 549	0	0	0
47423	7 234	876	8 110	237 130	141 558	378 688	240 437	141 566	382 003	3 927	868	4 795
47427	16 413	143	16 556	45 689	523	46 212	46 568	520	47 088	15 534	146	15 680
50205	30 541	0	30 541	86	0	86	30 627	0	30 627	0	0	0
50207	114 635	0	114 635	34 457	0	34 457	62 078	0	62 078	87 014	0	87 014
50208	80 952	0	80 952	6 888	0	6 888	0	0	0	87 840	0	87 840
50218	39 718	0	39 718	0	0	0	39 718	0	39 718	0	0	0
50221	225	0	225	48	0	48	18	0	18	255	0	255
50706	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863
50721	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
51401	52 505	0	52 505	441	0	441	52 946	0	52 946	0	0	0
60302	94	0	94	588	0	588	327	0	327	355	0	355
60306	8	0	8	5 826	0	5 826	5 832	0	5 832	2	0	2
60308	5	0	5	185	0	185	190	0	190	0	0	0
60310	1 047	0	1 047	2 597	0	2 597	590	0	590	3 054	0	3 054
60312	62 688	0	62 688	20 512	0	20 512	26 055	0	26 055	57 145	0	57 145
60314	0	319	319	0	0	0	0	80	80	0	239	239
60323	87 631	0	87 631	1 047	0	1 047	1 038	0	1 038	87 640	0	87 640
60401	193 929	0	193 929	23 669	0	23 669	33 142	0	33 142	184 456	0	184 456
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	2 272	0	2 272	10 858	0	10 858	0	0	0	13 130	0	13 130
61002	865	0	865	91	0	91	32	0	32	924	0	924
61008	1 163	0	1 163	772	0	772	339	0	339	1 596	0	1 596
61009	316	0	316	509	0	509	521	0	521	304	0	304
61011	31 216	0	31 216	0	0	0	0	0	0	31 216	0	31 216
61209	0	0	0	275 657	0	275 657	275 657	0	275 657	0	0	0
61210	0	0	0	90 661	0	90 661	90 661	0	90 661	0	0	0
61403	7 742	0	7 742	1 214	0	1 214	810	0	810	8 146	0	8 146
70606	1 258 690	0	1 258 690	349 410	0	349 410	55 137	0	55 137	1 552 963	0	1 552 963
70608	793 375	0	793 375	90 199	0	90 199	13 057	0	13 057	870 517	0	870 517
70611	780	0	780	24	0	24	0	0	0	804	0	804
Итого по активу (баланс)	7 129 686	928 821	8 058 507	41 024 118	25 735 807	66 759 925	40 706 612	25 761 259	66 467 871	7 447 192	903 369	8 350 561
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	240	0	240	33	0	33	48	0	48	255	0	255
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 758	0	357 758	0	0	0	0	0	0	357 758	0	357 758
30126	495	0	495	2 118	0	2 118	1 881	0	1 881	258	0	258
30220	0	0	0	0	3 227	3 227	0	3 227	3 227	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	214	0	214	214	0	214
30232	161	8	169	164 688	8 717	173 405	164 914	8 738	173 652	387	29	416
30236	0	0	0	9 493	177	9 670	9 493	177	9 670	0	0	0
30301	156 947	6 001	162 948	1 331 550	402 257	1 733 807	1 197 354	399 186	1 596 540	22 751	2 930	25 681
30305	99 522	98 255	197 777	1 791 588	479 875	2 271 463	2 106 964	534 157	2 641 121	414 898	152 537	567 435
30607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31202	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	80	0	80	1	0	1	60	0	60	139	0	139
40701	63 703	0	63 703	987 732	0	987 732	966 092	0	966 092	42 063	0	42 063
40702	803 820	9 836	813 656	8 411 429	1 337 415	9 748 844	8 288 532	1 332 047	9 620 579	680 923	4 468	685 391
40703	12 113	0	12 113	18 117	0	18 117	12 137	0	12 137	6 133	0	6 133
40802	15 575	4	15 579	93 020	0	93 020	90 096	0	90 096	12 651	4	12 655
40807	3 183	39 239	42 422	304 468	141 473	445 941	307 736	169 431	477 167	6 451	67 197	73 648
40817	115 739	14 836	130 575	598 748	192 088	790 836	655 525	222 047	877 572	172 516	44 795	217 311
40820	13 478	3 874	17 352	14 483	3 820	18 303	13 134	4 883	18 017	12 129	4 937	17 066
40901	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839
40905	0	0	0	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0
40906	0	0	0	20 728	0	20 728	20 728	0	20 728	0	0	0
40909	0	0	0	100	188	288	100	188	288	0	0	0
40911	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
40912	0	0	0	521	418	939	521	418	939	0	0	0
40913	0	0	0	604	2 181	2 785	604	2 181	2 785	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	85 000	0	85 000	285 000	0	285 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
42103	50 000	0	50 000	50 877	0	50 877	877	0	877	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	51 371	0	51 371	52 248	0	52 248	100 877	0	100 877
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	51 371	0	51 371	52 721	0	52 721
42106	287 563	0	287 563	29 400	0	29 400	9 189	0	9 189	267 352	0	267 352
42206	225 884	0	225 884	0	0	0	2 320	0	2 320	228 204	0	228 204
42301	17 354	4 489	21 843	19 277	7 551	26 828	20 143	8 118	28 261	18 220	5 056	23 276
42304	318	195	513	306	6	312	4	798	802	16	987	1 003
42305	29 386	10 529	39 915	9 034	1 396	10 430	830	318	1 148	21 182	9 451	30 633
42306	1 200 296	307 335	1 507 631	257 621	61 601	319 222	262 987	102 428	365 415	1 205 662	348 162	1 553 824
42307	314 406	401 845	716 251	107 201	220 902	328 103	39 211	10 786	49 997	246 416	191 729	438 145
42309	1 554	0	1 554	24	0	24	21	0	21	1 551	0	1 551
42601	105	27	132	101	12	113	117	16	133	121	31	152
42605	1 150	873	2 023	0	13	13	0	21	21	1 150	881	2 031
42606	12 855	6 038	18 893	737	138	875	2 444	483	2 927	14 562	6 383	20 945
42607	1 794	29 387	31 181	0	1 068	1 068	16	1 028	1 044	1 810	29 347	31 157
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	50 482	0	50 482	30 625	0	30 625	134 778	0	134 778	154 635	0	154 635
45415	1 065	0	1 065	184	0	184	0	0	0	881	0	881
45515	73 459	0	73 459	35 137	0	35 137	32 735	0	32 735	71 057	0	71 057
45818	157 414	0	157 414	44 132	0	44 132	7 935	0	7 935	121 217	0	121 217
45918	6 292	0	6 292	1 435	0	1 435	626	0	626	5 483	0	5 483
47407	0	0	0	7 373 830	10 710 762	18 084 592	7 373 830	10 710 762	18 084 592	0	0	0
47411	31 864	2 111	33 975	27 487	4 272	31 759	20 074	4 157	24 231	24 451	1 996	26 447
47416	40	0	40	52 133	752	52 885	52 115	752	52 867	22	0	22
47422	1 237	4	1 241	8 320	1	8 321	8 822	0	8 822	1 739	3	1 742
47425	17 726	0	17 726	16 620	0	16 620	14 895	0	14 895	16 001	0	16 001
47426	22 395	1	22 396	8 643	1	8 644	9 495	0	9 495	23 247	0	23 247
50220	2 682	0	2 682	123	0	123	229	0	229	2 788	0	2 788
50720	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
52301	9 488	0	9 488	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	9 488	0	9 488
52306	10 530	0	10 530	0	0	0	30 000	0	30 000	40 530	0	40 530
52501	52	0	52	0	0	0	54	0	54	106	0	106
60301	705	0	705	6 879	0	6 879	7 143	0	7 143	969	0	969
60305	0	0	0	38 636	0	38 636	38 636	0	38 636	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 465	0	1 465	1 798	0	1 798	1 126	0	1 126	793	0	793
60311	2 825	0	2 825	6 071	0	6 071	5 672	0	5 672	2 426	0	2 426
60322	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60324	87 629	0	87 629	157	0	157	166	0	166	87 638	0	87 638
60601	86 901	0	86 901	19 728	0	19 728	14 312	0	14 312	81 485	0	81 485
60603	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
61304	99	0	99	423	0	423	402	0	402	78	0	78
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	1 205 648	0	1 205 648	49 267	0	49 267	256 152	0	256 152	1 412 533	0	1 412 533
70603	820 867	0	820 867	13 070	0	13 070	94 116	0	94 116	901 913	0	901 913
Итого по пассиву (баланс)	7 123 620	934 887	8 058 507	22 352 147	13 580 311	35 932 458	22 708 165	13 516 347	36 224 512	7 479 638	870 923	8 350 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
90901	435 907	0	435 907	46 437	0	46 437	289 732	0	289 732	192 612	0	192 612
90902	527 433	0	527 433	55 324	0	55 324	328 826	0	328 826	253 931	0	253 931
90907	0	0	0	4 839	0	4 839	0	0	0	4 839	0	4 839
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 322 286	9 045	6 331 331	983 522	263	983 785	1 352 315	343	1 352 658	5 953 493	8 965	5 962 458
91501	11 847	0	11 847	0	0	0	0	0	0	11 847	0	11 847
91604	27 356	0	27 356	2 841	0	2 841	7 878	0	7 878	22 319	0	22 319
91704	17 813	39	17 852	764	1	765	11	2	13	18 566	38	18 604
91802	80 481	0	80 481	3 634	0	3 634	8	0	8	84 107	0	84 107
91803	4 023	154	4 177	266	5	271	0	6	6	4 289	153	4 442
99998	3 403 278	0	3 403 278	1 040 659	0	1 040 659	1 249 032	0	1 249 032	3 194 905	0	3 194 905
Итого по активу (баланс)	10 830 427	9 238	10 839 665	2 149 079	269	2 149 348	3 238 594	351	3 238 945	9 740 912	9 156	9 750 068
Пассив
91003	0	0	0	67 970	0	67 970	67 970	0	67 970	0	0	0
91004	0	0	0	21 053	0	21 053	21 053	0	21 053	0	0	0
91211	668	0	668	0	0	0	7	0	7	675	0	675
91311	66 313	0	66 313	0	0	0	0	0	0	66 313	0	66 313
91312	2 520 154	0	2 520 154	333 435	0	333 435	127 041	0	127 041	2 313 760	0	2 313 760
91315	440 051	0	440 051	56 687	0	56 687	39 260	24 082	63 342	422 624	24 082	446 706
91316	19 112	0	19 112	116 436	0	116 436	110 840	0	110 840	13 516	0	13 516
91317	191 254	986	192 240	631 512	363	631 875	630 230	176	630 406	189 972	799	190 771
91319	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	164 740	0	164 740	1 576	0	1 576	0	0	0	163 164	0	163 164
99999	7 436 387	0	7 436 387	1 945 606	0	1 945 606	1 064 382	0	1 064 382	6 555 163	0	6 555 163
Итого по пассиву (баланс)	10 838 679	986	10 839 665	3 194 275	363	3 194 638	2 080 783	24 258	2 105 041	9 725 187	24 881	9 750 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 406	7 406	6 202 439	1 719 898	7 922 337	6 176 017	1 716 384	7 892 401	26 422	10 920	37 342
93301	0	0	0	0	87 738	87 738	0	87 738	87 738	0	0	0
93302	0	0	0	0	87 882	87 882	0	87 882	87 882	0	0	0
93801	26	0	26	19 132	0	19 132	19 140	0	19 140	18	0	18
Итого по активу (баланс)	26	7 406	7 432	6 221 571	1 895 518	8 117 089	6 195 157	1 892 004	8 087 161	26 440	10 920	37 360
Пассив
96001	7 432	0	7 432	139 602	7 769 259	7 908 861	143 095	7 795 694	7 938 789	10 925	26 435	37 360
96301	0	0	0	0	87 741	87 741	0	87 741	87 741	0	0	0
96302	0	0	0	0	88 063	88 063	0	88 063	88 063	0	0	0
96801	0	0	0	19 676	0	19 676	19 676	0	19 676	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 432	0	7 432	159 278	7 945 063	8 104 341	162 771	7 971 498	8 134 269	10 925	26 435	37 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	302 534,0000	0	0	106 477,0000	0	0	196 477,0000	0	0	212 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 558,0000	0	0	106 480,0000	0	0	196 480,0000	0	0	212 558,0000
Пассив
98050	0	0	262 834,0000	0	0	136 479,0000	0	0	86 194,0000	0	0	212 549,0000
98070	0	0	39 724,0000	0	0	39 716,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 558,0000	0	0	176 195,0000	0	0	86 195,0000	0	0	212 558,0000

Страница была полезной?