Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 729	0	1 729	96	0	96	400	0	400	1 425	0	1 425
20202	49 508	46 643	96 151	1 042 099	134 350	1 176 449	1 027 869	136 947	1 164 816	63 738	44 046	107 784
20208	89 756	238	89 994	460 248	861	461 109	458 718	818	459 536	91 286	281	91 567
20209	29 150	0	29 150	897 246	3 404	900 650	914 341	3 404	917 745	12 055	0	12 055
30102	49 729	0	49 729	8 908 960	0	8 908 960	8 891 818	0	8 891 818	66 871	0	66 871
30110	205 850	2 383	208 233	1 565 524	13 284	1 578 808	1 651 064	14 233	1 665 297	120 310	1 434	121 744
30114	1	375 972	375 973	652 874	3 957 855	4 610 729	652 874	3 913 309	4 566 183	1	420 518	420 519
30202	58 290	0	58 290	159	0	159	0	0	0	58 449	0	58 449
30204	12 064	0	12 064	296	0	296	0	0	0	12 360	0	12 360
30210	0	0	0	76 650	0	76 650	70 550	0	70 550	6 100	0	6 100
30233	4 186	76	4 262	175 721	10 665	186 386	176 025	10 741	186 766	3 882	0	3 882
30302	1 368 768	49 671	1 418 439	1 180 633	462 505	1 643 138	1 355 662	467 736	1 823 398	1 193 739	44 440	1 238 179
30306	521 373	29 827	551 200	1 052 798	492 331	1 545 129	1 042 381	485 716	1 528 097	531 790	36 442	568 232
30424	3 019	0	3 019	4 223 516	0	4 223 516	4 223 560	0	4 223 560	2 975	0	2 975
30602	290	0	290	40 360	0	40 360	40 612	0	40 612	38	0	38
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	910 000	0	910 000	780 000	0	780 000	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32103	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32308	0	183 761	183 761	0	4 544	4 544	0	3 962	3 962	0	184 343	184 343
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	35 673	0	35 673	77 844	0	77 844	72 161	0	72 161	41 356	0	41 356
45204	185 560	0	185 560	176 965	0	176 965	183 980	0	183 980	178 545	0	178 545
45205	315 695	0	315 695	11 653	0	11 653	54 105	0	54 105	273 243	0	273 243
45206	487 604	0	487 604	176 804	0	176 804	113 011	0	113 011	551 397	0	551 397
45207	528 726	0	528 726	28 856	0	28 856	31 907	0	31 907	525 675	0	525 675
45208	104 702	0	104 702	17 125	0	17 125	18 655	0	18 655	103 172	0	103 172
45401	513	0	513	499	0	499	1 012	0	1 012	0	0	0
45407	30 460	0	30 460	0	0	0	1 986	0	1 986	28 474	0	28 474
45408	15 787	0	15 787	0	0	0	462	0	462	15 325	0	15 325
45502	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	128 315	0	128 315	51 077	0	51 077	53 267	0	53 267	126 125	0	126 125
45506	396 756	0	396 756	13 467	0	13 467	27 135	0	27 135	383 088	0	383 088
45507	1 099 590	45 807	1 145 397	35 053	1 374	36 427	38 228	1 057	39 285	1 096 415	46 124	1 142 539
45509	9 924	1	9 925	8 397	0	8 397	8 502	1	8 503	9 819	0	9 819
45812	77 702	0	77 702	4 426	0	4 426	5 292	0	5 292	76 836	0	76 836
45814	8 803	0	8 803	27	0	27	50	0	50	8 780	0	8 780
45815	72 253	0	72 253	15 811	0	15 811	9 165	0	9 165	78 899	0	78 899
45912	2 093	0	2 093	280	0	280	312	0	312	2 061	0	2 061
45914	616	0	616	6	0	6	0	0	0	622	0	622
45915	6 102	0	6 102	3 274	0	3 274	3 378	0	3 378	5 998	0	5 998
47404	0	33 442	33 442	0	7 555 010	7 555 010	0	7 555 412	7 555 412	0	33 040	33 040
47408	0	0	0	3 956 905	7 242 417	11 199 322	3 956 905	7 242 417	11 199 322	0	0	0
47423	4 721	850	5 571	36 291	53 461	89 752	33 620	53 452	87 072	7 392	859	8 251
47427	21 662	109	21 771	51 350	502	51 852	54 568	458	55 026	18 444	153	18 597
50205	70 295	0	70 295	374	0	374	0	0	0	70 669	0	70 669
50207	273 080	0	273 080	64 819	0	64 819	114 538	0	114 538	223 361	0	223 361
50208	199 135	0	199 135	5 439	0	5 439	9 943	0	9 943	194 631	0	194 631
50218	0	0	0	114 539	0	114 539	56 930	0	56 930	57 609	0	57 609
50221	430	0	430	286	0	286	238	0	238	478	0	478
50705	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
50706	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
51403	50 095	0	50 095	49 650	0	49 650	0	0	0	99 745	0	99 745
60302	4 761	0	4 761	968	0	968	959	0	959	4 770	0	4 770
60306	6	0	6	4 489	0	4 489	4 493	0	4 493	2	0	2
60308	1	0	1	348	0	348	282	0	282	67	0	67
60310	802	0	802	955	0	955	704	0	704	1 053	0	1 053
60312	50 424	0	50 424	9 211	0	9 211	9 143	0	9 143	50 492	0	50 492
60314	0	121	121	0	0	0	0	40	40	0	81	81
60323	87 534	0	87 534	54	0	54	39	0	39	87 549	0	87 549
60401	205 877	0	205 877	8	0	8	4 890	0	4 890	200 995	0	200 995
60407	0	0	0	6 555	0	6 555	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	0	0	0	2 396	0	2 396	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	866	0	866	216	0	216	9	0	9	1 073	0	1 073
61002	1 031	0	1 031	22	0	22	19	0	19	1 034	0	1 034
61008	982	0	982	798	0	798	165	0	165	1 615	0	1 615
61009	513	0	513	178	0	178	127	0	127	564	0	564
61011	38 527	0	38 527	0	0	0	8 951	0	8 951	29 576	0	29 576
61209	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
61210	0	0	0	10 564	0	10 564	10 564	0	10 564	0	0	0
61403	9 837	0	9 837	735	0	735	756	0	756	9 816	0	9 816
70606	525 906	0	525 906	112 957	0	112 957	713	0	713	638 150	0	638 150
70608	301 572	0	301 572	67 974	0	67 974	0	0	0	369 546	0	369 546
70611	548	0	548	54	0	54	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	8 476 095	768 901	9 244 996	28 092 565	19 932 563	48 025 128	28 329 933	19 889 703	48 219 636	8 238 727	811 761	9 050 488
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	430	0	430	238	0	238	286	0	286	478	0	478
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 377	0	319 377	0	0	0	38 381	0	38 381	357 758	0	357 758
30126	841	0	841	1 316	0	1 316	841	0	841	366	0	366
30220	0	0	0	6 638	14 833	21 471	6 638	14 833	21 471	0	0	0
30223	0	0	0	10 778	0	10 778	10 778	0	10 778	0	0	0
30226	28	0	28	1	0	1	22	0	22	49	0	49
30232	719	86	805	611 775	15 814	627 589	611 612	15 751	627 363	556	23	579
30236	0	0	0	19 037	286	19 323	19 037	286	19 323	0	0	0
30301	1 368 768	49 671	1 418 439	1 355 662	467 736	1 823 398	1 180 633	462 505	1 643 138	1 193 739	44 440	1 238 179
30305	521 373	29 827	551 200	1 042 381	485 716	1 528 097	1 052 798	492 331	1 545 129	531 790	36 442	568 232
30607	4	0	4	571	0	571	568	0	568	1	0	1
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	8	0	8	540	0	540	542	0	542	10	0	10
40701	70 021	1 062	71 083	92 798	23	92 821	44 470	26	44 496	21 693	1 065	22 758
40702	988 395	8 292	996 687	6 665 754	723 637	7 389 391	6 567 276	738 489	7 305 765	889 917	23 144	913 061
40703	29 519	0	29 519	13 873	0	13 873	25 681	0	25 681	41 327	0	41 327
40802	22 800	4	22 804	112 508	0	112 508	113 334	0	113 334	23 626	4	23 630
40807	4 974	61 534	66 508	95 909	43 929	139 838	143 748	39 844	183 592	52 813	57 449	110 262
40817	461 962	5 030	466 992	838 626	48 292	886 918	782 935	53 279	836 214	406 271	10 017	416 288
40820	30 380	2 785	33 165	41 329	17 741	59 070	28 566	20 358	48 924	17 617	5 402	23 019
40821	170	0	170	7 988	0	7 988	7 834	0	7 834	16	0	16
40905	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
40906	0	0	0	15 328	0	15 328	15 328	0	15 328	0	0	0
40909	0	0	0	379	118	497	379	118	497	0	0	0
40910	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	126	0	126	26 283	0	26 283	26 236	0	26 236	79	0	79
40912	0	0	0	817	655	1 472	817	655	1 472	0	0	0
40913	0	0	0	821	2 666	3 487	821	2 666	3 487	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650
42104	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	98 550	0	98 550	15 150	0	15 150	5 000	0	5 000	88 400	0	88 400
42206	118 287	0	118 287	0	0	0	0	0	0	118 287	0	118 287
42301	31 583	685	32 268	44 040	541	44 581	42 495	7 032	49 527	30 038	7 176	37 214
42303	2 684	0	2 684	1 406	0	1 406	203	0	203	1 481	0	1 481
42304	16 844	504	17 348	5 043	187	5 230	3 305	12	3 317	15 106	329	15 435
42305	109 150	10 267	119 417	24 440	1 214	25 654	6 217	350	6 567	90 927	9 403	100 330
42306	1 468 807	182 012	1 650 819	174 200	22 986	197 186	82 473	29 304	111 777	1 377 080	188 330	1 565 410
42307	850 633	383 616	1 234 249	72 558	22 269	94 827	12 120	31 655	43 775	790 195	393 002	1 183 197
42309	2 502	0	2 502	133	0	133	17	0	17	2 386	0	2 386
42506	2 100	313	2 413	0	8	8	0	11	11	2 100	316	2 416
42601	31	19	50	27	6	33	70	7	77	74	20	94
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	5 526	4 835	10 361	110	112	222	6 885	377	7 262	12 301	5 100	17 401
42607	1 717	27 488	29 205	0	645	645	15	1 095	1 110	1 732	27 938	29 670
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	56 680	0	56 680	10 652	0	10 652	9 764	0	9 764	55 792	0	55 792
45415	1 547	0	1 547	94	0	94	88	0	88	1 541	0	1 541
45515	58 563	0	58 563	7 006	0	7 006	6 190	0	6 190	57 747	0	57 747
45818	145 187	0	145 187	5 388	0	5 388	8 364	0	8 364	148 163	0	148 163
45918	6 882	0	6 882	436	0	436	913	0	913	7 359	0	7 359
47407	0	0	0	4 034 749	7 167 921	11 202 670	4 034 749	7 167 921	11 202 670	0	0	0
47411	45 086	3 380	48 466	19 573	3 640	23 213	20 779	3 586	24 365	46 292	3 326	49 618
47416	383	0	383	14 848	554	15 402	14 491	554	15 045	26	0	26
47422	1 527	0	1 527	30 782	0	30 782	29 923	0	29 923	668	0	668
47425	8 929	0	8 929	6 269	0	6 269	10 766	0	10 766	13 426	0	13 426
47426	33 307	996	34 303	2 398	23	2 421	4 792	35	4 827	35 701	1 008	36 709
50220	1 729	0	1 729	400	0	400	96	0	96	1 425	0	1 425
52301	13 483	0	13 483	13 110	0	13 110	300	0	300	673	0	673
60301	4 471	0	4 471	10 943	0	10 943	6 843	0	6 843	371	0	371
60305	0	0	0	35 052	0	35 052	35 052	0	35 052	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	383	0	383	14	0	14	360	0	360	729	0	729
60311	2 303	0	2 303	4 912	0	4 912	5 488	0	5 488	2 879	0	2 879
60320	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
60322	60	0	60	192	0	192	197	0	197	65	0	65
60324	87 533	0	87 533	23	0	23	38	0	38	87 548	0	87 548
60601	94 497	0	94 497	4 755	0	4 755	1 231	0	1 231	90 973	0	90 973
61012	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
61304	234	0	234	44	0	44	9	0	9	199	0	199
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	505 220	0	505 220	198	0	198	112 965	0	112 965	617 987	0	617 987
70603	302 889	0	302 889	0	0	0	69 796	0	69 796	372 685	0	372 685
70801	42 645	0	42 645	42 645	0	42 645	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 472 590	772 406	9 244 996	15 598 748	9 041 552	24 640 300	15 362 712	9 083 080	24 445 792	8 236 554	813 934	9 050 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 110	0	13 110	13 110	0	13 110	0	0	0
90901	405 179	0	405 179	13 406	0	13 406	2 944	0	2 944	415 641	0	415 641
90902	640 060	0	640 060	38 447	0	38 447	53 261	0	53 261	625 246	0	625 246
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 539 782	8 740	6 548 522	1 023 260	299	1 023 559	1 261 103	206	1 261 309	6 301 939	8 833	6 310 772
91501	0	0	0	8 951	0	8 951	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	27 368	0	27 368	3 010	0	3 010	2 568	0	2 568	27 810	0	27 810
91704	14 267	37	14 304	119	2	121	0	1	1	14 386	38	14 424
91802	72 508	0	72 508	656	0	656	0	0	0	73 164	0	73 164
91803	2 850	149	2 999	52	5	57	0	3	3	2 902	151	3 053
99998	3 569 345	0	3 569 345	815 425	0	815 425	719 228	0	719 228	3 665 542	0	3 665 542
Итого по активу (баланс)	11 271 364	8 926	11 280 290	1 916 437	306	1 916 743	2 052 215	210	2 052 425	11 135 586	9 022	11 144 608
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91211	714	0	714	0	0	0	7	0	7	721	0	721
91311	55 513	0	55 513	0	0	0	300	0	300	55 813	0	55 813
91312	2 643 250	0	2 643 250	118 562	0	118 562	187 438	0	187 438	2 712 126	0	2 712 126
91315	217 665	43 758	261 423	41 844	43 758	85 602	130 000	0	130 000	305 821	0	305 821
91316	74 944	0	74 944	29 618	0	29 618	31 180	0	31 180	76 506	0	76 506
91317	361 380	625	362 005	484 945	14	484 959	466 019	21	466 040	342 454	632	343 086
91507	171 496	0	171 496	32	0	32	5	0	5	171 469	0	171 469
99999	7 710 945	0	7 710 945	1 322 448	0	1 322 448	1 090 569	0	1 090 569	7 479 066	0	7 479 066
Итого по пассиву (баланс)	11 235 907	44 383	11 280 290	1 997 904	43 772	2 041 676	1 905 973	21	1 905 994	11 143 976	632	11 144 608
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 006 182	1 932 769	4 938 951	3 006 182	1 932 769	4 938 951	0	0	0
93301	0	0	0	220 338	0	220 338	220 338	0	220 338	0	0	0
93302	0	0	0	220 338	0	220 338	220 338	0	220 338	0	0	0
93303	0	0	0	220 338	0	220 338	220 338	0	220 338	0	0	0
93801	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 677 190	1 932 769	5 609 959	3 677 190	1 932 769	5 609 959	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	323 066	4 624 369	4 947 435	323 066	4 624 369	4 947 435	0	0	0
96301	0	0	0	0	220 668	220 668	0	220 668	220 668	0	0	0
96302	0	0	0	0	221 250	221 250	0	221 250	221 250	0	0	0
96303	0	0	0	0	221 566	221 566	0	221 566	221 566	0	0	0
96801	0	0	0	21 365	0	21 365	21 365	0	21 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	344 431	5 287 853	5 632 284	344 431	5 287 853	5 632 284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	596 518,0000	0	0	34 090,0000	0	0	55 623,0000	0	0	574 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	596 539,0000	0	0	34 093,0000	0	0	55 627,0000	0	0	575 005,0000
Пассив
98050	0	0	596 532,0000	0	0	151 528,0000	0	0	72 258,0000	0	0	517 262,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	56 620,0000	0	0	114 356,0000	0	0	57 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	596 539,0000	0	0	208 148,0000	0	0	186 614,0000	0	0	575 005,0000

Страница была полезной?