Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 948	0	2 948	749	0	749	757	0	757	2 940	0	2 940
20202	125 273	123 933	249 206	1 774 743	435 312	2 210 055	1 709 379	482 980	2 192 359	190 637	76 265	266 902
20208	114 822	0	114 822	503 928	0	503 928	520 017	0	520 017	98 733	0	98 733
20209	11 700	0	11 700	1 009 810	58 257	1 068 067	1 018 835	58 257	1 077 092	2 675	0	2 675
30102	458 091	0	458 091	15 853 051	0	15 853 051	15 583 325	0	15 583 325	727 817	0	727 817
30110	29 444	3 690	33 134	42 053	15 748	57 801	43 588	14 742	58 330	27 909	4 696	32 605
30114	50	19 127	19 177	0	4 195 780	4 195 780	0	4 182 464	4 182 464	50	32 443	32 493
30202	144 254	0	144 254	2 899	0	2 899	0	0	0	147 153	0	147 153
30204	23 448	0	23 448	5 717	0	5 717	0	0	0	29 165	0	29 165
30210	3 000	0	3 000	92 744	0	92 744	95 744	0	95 744	0	0	0
30213	199 400	368	199 768	364 638	36	364 674	443 200	28	443 228	120 838	376	121 214
30219	0	0	0	13 283	1	13 284	13 283	1	13 284	0	0	0
30221	0	0	0	75 000	489	75 489	75 000	489	75 489	0	0	0
30233	3 430	0	3 430	167 065	20 298	187 363	166 559	20 298	186 857	3 936	0	3 936
30302	1 682 830	109 013	1 791 843	4 195 188	554 553	4 749 741	4 333 948	563 236	4 897 184	1 544 070	100 330	1 644 400
30402	257	0	257	1 906 426	0	1 906 426	1 906 258	0	1 906 258	425	0	425
30404	0	0	0	1 555 294	0	1 555 294	1 555 294	0	1 555 294	0	0	0
30409	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
30602	2 170	0	2 170	20 363	0	20 363	22 445	0	22 445	88	0	88
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
32308	0	10 744	10 744	0	61 180	61 180	0	2 311	2 311	0	69 613	69 613
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	86 529	0	86 529	272 080	0	272 080	320 944	0	320 944	37 665	0	37 665
45203	30 800	0	30 800	405	0	405	31 205	0	31 205	0	0	0
45204	61 564	0	61 564	163 031	0	163 031	153 585	0	153 585	71 010	0	71 010
45205	684 937	0	684 937	36 271	0	36 271	122 167	0	122 167	599 041	0	599 041
45206	984 873	0	984 873	36 760	0	36 760	117 798	0	117 798	903 835	0	903 835
45207	232 437	0	232 437	18 097	0	18 097	25 361	0	25 361	225 173	0	225 173
45208	44 060	0	44 060	4 386	0	4 386	3 447	0	3 447	44 999	0	44 999
45401	1 854	0	1 854	11 502	0	11 502	9 774	0	9 774	3 582	0	3 582
45406	37 040	0	37 040	321	0	321	13 889	0	13 889	23 472	0	23 472
45407	53 883	0	53 883	26 212	0	26 212	18 367	0	18 367	61 728	0	61 728
45408	47 914	0	47 914	3 300	0	3 300	1 387	0	1 387	49 827	0	49 827
45503	0	26 254	26 254	0	1 084	1 084	0	27 338	27 338	0	0	0
45504	11 538	0	11 538	0	0	0	28	0	28	11 510	0	11 510
45505	364 675	0	364 675	58 522	0	58 522	57 727	0	57 727	365 470	0	365 470
45506	400 945	0	400 945	26 502	6 593	33 095	25 743	156	25 899	401 704	6 437	408 141
45507	1 030 028	39 269	1 069 297	58 974	9 609	68 583	28 041	2 804	30 845	1 060 961	46 074	1 107 035
45509	11 062	138	11 200	11 139	4	11 143	12 129	35	12 164	10 072	107	10 179
45705	215	0	215	0	0	0	71	0	71	144	0	144
45812	89 960	0	89 960	2 709	0	2 709	5 344	0	5 344	87 325	0	87 325
45814	7 534	0	7 534	141	0	141	145	0	145	7 530	0	7 530
45815	73 746	6	73 752	7 593	25	7 618	4 875	0	4 875	76 464	31	76 495
45912	2 673	0	2 673	43	0	43	55	0	55	2 661	0	2 661
45914	217	0	217	0	0	0	1	0	1	216	0	216
45915	4 569	0	4 569	3 096	3	3 099	2 621	0	2 621	5 044	3	5 047
47402	0	0	0	10 889	0	10 889	10 889	0	10 889	0	0	0
47404	2 739	31 018	33 757	4 736 925	8 013 322	12 750 247	4 736 653	8 013 936	12 750 589	3 011	30 404	33 415
47408	0	0	0	3 612 314	8 738 121	12 350 435	3 612 314	8 738 121	12 350 435	0	0	0
47423	30 238	890	31 128	102 473	159 107	261 580	127 697	159 122	286 819	5 014	875	5 889
47427	25 886	201	26 087	57 394	622	58 016	56 167	657	56 824	27 113	166	27 279
47803	28 637	0	28 637	10 889	0	10 889	37 921	0	37 921	1 605	0	1 605
50205	154 507	0	154 507	574 718	0	574 718	575 288	0	575 288	153 937	0	153 937
50207	42 708	0	42 708	55 457	0	55 457	53 288	0	53 288	44 877	0	44 877
50208	22 840	0	22 840	51 023	0	51 023	60 942	0	60 942	12 921	0	12 921
50218	0	0	0	677 766	0	677 766	677 766	0	677 766	0	0	0
50221	80	0	80	162	0	162	118	0	118	124	0	124
50706	3 412	0	3 412	505	0	505	1 336	0	1 336	2 581	0	2 581
51403	50 205	0	50 205	50 475	0	50 475	50 424	0	50 424	50 256	0	50 256
52503	612	0	612	0	0	0	59	0	59	553	0	553
60302	742	0	742	740	0	740	382	0	382	1 100	0	1 100
60306	5	0	5	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	5	0	5
60308	16	0	16	696	0	696	286	0	286	426	0	426
60310	745	0	745	1 114	0	1 114	1 105	0	1 105	754	0	754
60312	50 306	0	50 306	17 752	0	17 752	19 851	0	19 851	48 207	0	48 207
60314	0	184	184	0	0	0	0	184	184	0	0	0
60323	88 105	0	88 105	71	0	71	74	0	74	88 102	0	88 102
60401	224 785	0	224 785	674	0	674	0	0	0	225 459	0	225 459
60701	456	0	456	567	0	567	674	0	674	349	0	349
61002	985	0	985	265	0	265	187	0	187	1 063	0	1 063
61008	998	0	998	499	0	499	525	0	525	972	0	972
61009	888	0	888	156	0	156	144	0	144	900	0	900
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61011	130 129	0	130 129	4 755	0	4 755	17	0	17	134 867	0	134 867
61209	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
61210	0	0	0	21 051	0	21 051	21 051	0	21 051	0	0	0
61212	0	0	0	37 921	0	37 921	37 921	0	37 921	0	0	0
61401	289	0	289	0	0	0	166	0	166	123	0	123
61403	11 541	0	11 541	399	0	399	728	0	728	11 212	0	11 212
70606	773 419	0	773 419	127 722	0	127 722	639	0	639	900 502	0	900 502
70608	388 084	0	388 084	95 287	0	95 287	0	0	0	483 371	0	483 371
70611	10 501	0	10 501	2 653	0	2 653	0	0	0	13 154	0	13 154
Итого по активу (баланс)	9 265 307	364 835	9 630 142	41 334 706	22 270 144	63 604 850	41 284 315	22 267 159	63 551 474	9 315 698	367 820	9 683 518
Пассив
10208	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
10601	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
10603	80	0	80	118	0	118	162	0	162	124	0	124
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 344	0	319 344	0	0	0	0	0	0	319 344	0	319 344
30126	86	0	86	128	0	128	99	0	99	57	0	57
30220	0	0	0	7 411	58 657	66 068	7 411	58 657	66 068	0	0	0
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30226	1 887	0	1 887	2 946	0	2 946	2 167	0	2 167	1 108	0	1 108
30232	272	97	369	698 507	13 007	711 514	698 900	12 986	711 886	665	76	741
30301	1 682 830	109 013	1 791 843	4 333 948	563 236	4 897 184	4 195 188	554 553	4 749 741	1 544 070	100 330	1 644 400
30408	0	0	0	420 294	0	420 294	420 294	0	420 294	0	0	0
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
40502	696	0	696	616	0	616	0	0	0	80	0	80
40602	95	0	95	8 204	0	8 204	8 110	0	8 110	1	0	1
40603	75	0	75	814	0	814	780	0	780	41	0	41
40701	42 587	1 201	43 788	89 581	201	89 782	66 607	29	66 636	19 613	1 029	20 642
40702	1 328 097	37 004	1 365 101	15 037 597	1 705 287	16 742 884	15 016 181	1 687 044	16 703 225	1 306 681	18 761	1 325 442
40703	54 713	0	54 713	80 563	0	80 563	99 506	0	99 506	73 656	0	73 656
40802	70 705	4	70 709	287 545	0	287 545	281 064	0	281 064	64 224	4	64 228
40807	37 859	211 085	248 944	372 235	617 885	990 120	366 500	504 739	871 239	32 124	97 939	130 063
40817	458 630	19 904	478 534	984 998	105 970	1 090 968	966 298	101 284	1 067 582	439 930	15 218	455 148
40820	14 253	56	14 309	50 566	34 235	84 801	51 901	35 070	86 971	15 588	891	16 479
40821	550	0	550	9 868	0	9 868	10 091	0	10 091	773	0	773
40901	410	0	410	410	0	410	823	0	823	823	0	823
40905	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
40906	0	0	0	67 249	0	67 249	67 249	0	67 249	0	0	0
40909	0	0	0	407	201	608	407	201	608	0	0	0
40910	0	0	0	17	23	40	17	23	40	0	0	0
40911	105	0	105	35 260	0	35 260	35 251	0	35 251	96	0	96
40912	0	0	0	1 637	2 590	4 227	1 637	2 590	4 227	0	0	0
40913	0	0	0	559	4 277	4 836	559	4 277	4 836	0	0	0
41906	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41907	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
42006	57 281	0	57 281	26	0	26	5 000	0	5 000	62 255	0	62 255
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	136 041	0	136 041	3 400	0	3 400	91 900	0	91 900	224 541	0	224 541
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	143 937	0	143 937	0	0	0	0	0	0	143 937	0	143 937
42207	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42301	32 135	1 027	33 162	45 267	181 750	227 017	47 600	181 014	228 614	34 468	291	34 759
42302	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42303	8 022	0	8 022	3 467	0	3 467	7 779	0	7 779	12 334	0	12 334
42304	18 747	3 644	22 391	3 568	302	3 870	1 562	783	2 345	16 741	4 125	20 866
42305	28 289	15 993	44 282	1 578	1 239	2 817	5 737	2 219	7 956	32 448	16 973	49 421
42306	1 269 594	97 586	1 367 180	125 441	11 434	136 875	70 879	30 647	101 526	1 215 032	116 799	1 331 831
42307	1 105 716	230 357	1 336 073	66 560	21 818	88 378	133 607	88 354	221 961	1 172 763	296 893	1 469 656
42309	3 608	0	3 608	384	0	384	187	0	187	3 411	0	3 411
42601	6	30	36	0	2	2	0	1	1	6	29	35
42606	0	2 581	2 581	0	790	790	0	885	885	0	2 676	2 676
42607	1 016	24 964	25 980	0	1 861	1 861	9	2 749	2 758	1 025	25 852	26 877
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	40 551	0	40 551	10 580	0	10 580	5 478	0	5 478	35 449	0	35 449
45415	2 728	0	2 728	367	0	367	203	0	203	2 564	0	2 564
45515	40 492	0	40 492	3 458	0	3 458	4 547	0	4 547	41 581	0	41 581
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	133 359	0	133 359	4 556	0	4 556	8 189	0	8 189	136 992	0	136 992
45918	5 621	0	5 621	173	0	173	452	0	452	5 900	0	5 900
47401	0	0	0	10 889	0	10 889	10 889	0	10 889	0	0	0
47403	0	0	0	370 294	0	370 294	370 294	0	370 294	0	0	0
47407	0	0	0	3 766 599	8 586 169	12 352 768	3 766 599	8 586 169	12 352 768	0	0	0
47411	14 544	1 168	15 712	20 405	2 021	22 426	19 763	2 488	22 251	13 902	1 635	15 537
47416	1 265	632	1 897	15 174	46 133	61 307	14 923	45 501	60 424	1 014	0	1 014
47422	1 192	305	1 497	40 648	8 839	49 487	39 915	8 564	48 479	459	30	489
47425	14 085	0	14 085	11 062	0	11 062	6 954	0	6 954	9 977	0	9 977
47426	18 281	0	18 281	1 437	0	1 437	5 610	0	5 610	22 454	0	22 454
47804	267	0	267	246	0	246	0	0	0	21	0	21
50220	2 104	0	2 104	684	0	684	359	0	359	1 779	0	1 779
50720	843	0	843	73	0	73	391	0	391	1 161	0	1 161
52301	7 105	0	7 105	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	7 105	0	7 105
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52305	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0
52306	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
52501	195	0	195	232	0	232	37	0	37	0	0	0
60301	716	0	716	12 353	0	12 353	13 373	0	13 373	1 736	0	1 736
60305	0	0	0	20 597	0	20 597	20 597	0	20 597	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 613	0	2 613	5 249	0	5 249	3 358	0	3 358	722	0	722
60311	256	0	256	6 641	0	6 641	10 757	0	10 757	4 372	0	4 372
60322	31	0	31	47	0	47	48	0	48	32	0	32
60324	87 879	0	87 879	65	0	65	60	0	60	87 874	0	87 874
60601	102 224	0	102 224	0	0	0	1 342	0	1 342	103 566	0	103 566
61012	11 131	0	11 131	0	0	0	0	0	0	11 131	0	11 131
61304	246	0	246	44	0	44	73	0	73	275	0	275
70601	848 237	0	848 237	51	0	51	142 192	0	142 192	990 378	0	990 378
70603	365 780	0	365 780	0	0	0	88 976	0	88 976	454 756	0	454 756
Итого по пассиву (баланс)	8 873 491	756 651	9 630 142	28 041 559	11 967 927	40 009 486	28 152 035	11 910 827	40 062 862	8 983 967	699 551	9 683 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	43 261	0	43 261	43 261	0	43 261	0	0	0
90803	43 261	0	43 261	0	0	0	43 261	0	43 261	0	0	0
90901	496 697	0	496 697	26 800	0	26 800	27 471	0	27 471	496 026	0	496 026
90902	825 016	0	825 016	28 742	0	28 742	97 197	0	97 197	756 561	0	756 561
90907	410	0	410	823	0	823	410	0	410	823	0	823
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	10 758 562	24 200	10 782 762	428 002	10 170	438 172	1 534 028	4 571	1 538 599	9 652 536	29 799	9 682 335
91418	28 637	0	28 637	10 889	0	10 889	37 921	0	37 921	1 605	0	1 605
91604	27 246	0	27 246	1 934	0	1 934	1 759	0	1 759	27 421	0	27 421
91704	15 738	39	15 777	0	2	2	0	2	2	15 738	39	15 777
91802	83 362	0	83 362	0	0	0	0	0	0	83 362	0	83 362
91803	1 735	157	1 892	0	9	9	0	12	12	1 735	154	1 889
99998	5 202 988	0	5 202 988	1 049 082	0	1 049 082	1 106 732	0	1 106 732	5 145 338	0	5 145 338
Итого по активу (баланс)	17 483 661	24 396	17 508 057	1 589 541	10 181	1 599 722	2 892 048	4 585	2 896 633	16 181 154	29 992	16 211 146
Пассив
91003	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
91004	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0
91211	636	0	636	0	0	0	8	0	8	644	0	644
91311	48 278	0	48 278	40 000	0	40 000	0	0	0	8 278	0	8 278
91312	4 172 347	0	4 172 347	258 238	0	258 238	164 621	0	164 621	4 078 730	0	4 078 730
91315	72 238	14 973	87 211	13 638	1 051	14 689	54 641	510	55 151	113 241	14 432	127 673
91316	146 085	0	146 085	50 798	0	50 798	25 086	0	25 086	120 373	0	120 373
91317	488 407	39 832	528 239	666 680	67 710	734 390	767 399	28 200	795 599	589 126	322	589 448
91507	220 192	0	220 192	0	0	0	0	0	0	220 192	0	220 192
99999	12 305 069	0	12 305 069	1 768 230	0	1 768 230	528 969	0	528 969	11 065 808	0	11 065 808
Итого по пассиву (баланс)	17 453 252	54 805	17 508 057	2 806 200	68 761	2 874 961	1 549 340	28 710	1 578 050	16 196 392	14 754	16 211 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	521 421	521 421	798 026	4 719 005	5 517 031	796 867	4 902 176	5 699 043	1 159	338 250	339 409
93801	2 796	0	2 796	35 454	0	35 454	38 250	0	38 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 796	521 421	524 217	833 480	4 719 005	5 552 485	835 117	4 902 176	5 737 293	1 159	338 250	339 409
Пассив
96001	399 884	123 713	523 597	2 306 466	3 386 341	5 692 807	2 244 745	3 263 787	5 508 532	338 163	1 159	339 322
96801	620	0	620	29 659	0	29 659	29 126	0	29 126	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	400 504	123 713	524 217	2 336 125	3 386 341	5 722 466	2 273 871	3 263 787	5 537 658	338 250	1 159	339 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	297 002,0000	0	0	682 531,0000	0	0	718 307,0000	0	0	261 226,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 021,0000	0	0	682 531,0000	0	0	718 309,0000	0	0	261 243,0000
Пассив
98050	0	0	297 017,0000	0	0	699 252,0000	0	0	663 476,0000	0	0	261 241,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 021,0000	0	0	699 254,0000	0	0	663 476,0000	0	0	261 243,0000

Страница была полезной?