Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	527	0	527	22	0	22	527	0	527
20202	610 736	420 580	1 031 316	9 159 871	3 292 357	12 452 228	9 150 980	3 320 883	12 471 863	619 627	392 054	1 011 681
20208	201 685	0	201 685	686 064	0	686 064	682 742	0	682 742	205 007	0	205 007
20209	12 150	2 309	14 459	5 881 290	1 376 268	7 257 558	5 872 766	1 374 530	7 247 296	20 674	4 047	24 721
30102	822 628	0	822 628	58 642 090	0	58 642 090	58 478 752	0	58 478 752	985 966	0	985 966
30110	93 451	115 473	208 924	4 129 262	223 622	4 352 884	2 701 149	220 752	2 921 901	1 521 564	118 343	1 639 907
30114	0	185 632	185 632	0	5 963 250	5 963 250	0	6 042 589	6 042 589	0	106 293	106 293
30202	376 636	0	376 636	334	0	334	0	0	0	376 970	0	376 970
30204	165 098	0	165 098	0	0	0	7 189	0	7 189	157 909	0	157 909
30210	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
30215	1 250	3 626	4 876	0	192	192	0	64	64	1 250	3 754	5 004
30221	0	0	0	1 734	16 352	18 086	1 734	12 433	14 167	0	3 919	3 919
30233	17 687	3 096	20 783	1 453 166	117 061	1 570 227	1 447 936	118 856	1 566 792	22 917	1 301	24 218
30235	0	0	0	587 583	0	587 583	477 583	0	477 583	110 000	0	110 000
30302	0	0	0	788 880	1 522 125	2 311 005	788 880	1 522 125	2 311 005	0	0	0
30306	3 332 872	234 520	3 567 392	3 250 988	907 779	4 158 767	2 562 110	871 744	3 433 854	4 021 750	270 555	4 292 305
30413	0	0	0	8 460 073	0	8 460 073	8 460 073	0	8 460 073	0	0	0
30424	133 288	0	133 288	17 648 023	0	17 648 023	17 708 869	0	17 708 869	72 442	0	72 442
30425	15 000	2 565	17 565	0	136	136	0	46	46	15 000	2 655	17 655
30602	430 993	143 124	574 117	0	7 582	7 582	0	2 536	2 536	430 993	148 170	579 163
32002	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32003	0	0	0	372 363	0	372 363	0	0	0	372 363	0	372 363
32004	1 165 200	0	1 165 200	1 346 705	0	1 346 705	1 801 915	0	1 801 915	709 990	0	709 990
32005	765 000	0	765 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	765 000	0	765 000
32104	0	1 080 466	1 080 466	0	1 158 801	1 158 801	0	1 120 710	1 120 710	0	1 118 557	1 118 557
32201	0	27 252	27 252	0	1 444	1 444	0	483	483	0	28 213	28 213
32309	0	4 167	4 167	0	221	221	0	74	74	0	4 314	4 314
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	2 213	0	2 213	101 964	0	101 964	99 530	0	99 530	4 647	0	4 647
45104	267	0	267	4 136	0	4 136	1 499	0	1 499	2 904	0	2 904
45105	1 320	0	1 320	3 070	0	3 070	1 620	0	1 620	2 770	0	2 770
45106	1 376 500	0	1 376 500	7 048	0	7 048	188 000	0	188 000	1 195 548	0	1 195 548
45107	221 269	0	221 269	0	0	0	5 751	0	5 751	215 518	0	215 518
45108	50 642	0	50 642	0	0	0	2 028	0	2 028	48 614	0	48 614
45201	430 653	0	430 653	1 966 298	0	1 966 298	1 855 584	0	1 855 584	541 367	0	541 367
45203	1 270	0	1 270	2 982	0	2 982	2 011	0	2 011	2 241	0	2 241
45204	366 039	0	366 039	238 265	0	238 265	265 565	0	265 565	338 739	0	338 739
45205	479 172	3 943	483 115	196 122	209	196 331	72 408	70	72 478	602 886	4 082	606 968
45206	25 265 225	1 494 332	26 759 557	2 479 787	132 820	2 612 607	2 188 104	27 002	2 215 106	25 556 908	1 600 150	27 157 058
45207	4 352 475	682 831	5 035 306	490 587	36 758	527 345	91 778	14 525	106 303	4 751 284	705 064	5 456 348
45208	1 700 590	73 701	1 774 291	50 401	8 229	58 630	89 542	1 360	90 902	1 661 449	80 570	1 742 019
45308	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	3 025	0	3 025	60	0	60	4	0	4	3 081	0	3 081
45505	99 095	145 372	244 467	110	7 701	7 811	258	2 576	2 834	98 947	150 497	249 444
45506	801 888	226 682	1 028 570	13 449	11 851	25 300	7 850	4 022	11 872	807 487	234 511	1 041 998
45507	758 205	501 536	1 259 741	82 623	28 500	111 123	30 431	15 656	46 087	810 397	514 380	1 324 777
45509	15 269	20 786	36 055	11 233	12 690	23 923	11 523	18 852	30 375	14 979	14 624	29 603
45603	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45706	5 064	44 058	49 122	0	1 923	1 923	24	794	818	5 040	45 187	50 227
45708	0	198	198	0	460	460	0	559	559	0	99	99
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45815	38 936	7 359	46 295	324	422	746	128	158	286	39 132	7 623	46 755
45912	3 535	0	3 535	756	0	756	970	0	970	3 321	0	3 321
45915	2 243	130	2 373	83	5	88	44	2	46	2 282	133	2 415
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	2 884	0	2 884	22	0	22	22	0	22	2 884	0	2 884
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
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47408	0	0	0	208 899 948	229 231 291	438 131 239	208 899 948	229 231 291	438 131 239	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	25 019	4 549	29 568	65 237	1 495 618	1 560 855	63 874	1 491 828	1 555 702	26 382	8 339	34 721
47427	54 196	2 150	56 346	443 852	33 811	477 663	374 602	32 939	407 541	123 446	3 022	126 468
47431	0	269 313	269 313	0	36 356	36 356	0	54 486	54 486	0	251 183	251 183
47802	257 540	0	257 540	0	0	0	350	0	350	257 190	0	257 190
47803	36 925	0	36 925	8 186	0	8 186	19 277	0	19 277	25 834	0	25 834
50104	617 282	0	617 282	39 196 210	0	39 196 210	39 813 492	0	39 813 492	0	0	0
50106	369 143	0	369 143	153 637	0	153 637	521 972	0	521 972	808	0	808
50118	1 620 284	0	1 620 284	34 782 558	0	34 782 558	36 402 842	0	36 402 842	0	0	0
50121	1 127	0	1 127	632	0	632	1 755	0	1 755	4	0	4
50208	12 598	0	12 598	24 290	0	24 290	18 022	0	18 022	18 866	0	18 866
50221	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50308	24 110	0	24 110	137	0	137	24 247	0	24 247	0	0	0
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
50606	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
50621	499	0	499	131	0	131	232	0	232	398	0	398
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51402	89 710	0	89 710	290	0	290	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	1 202 367	0	1 202 367	7 891	0	7 891	0	0	0	1 210 258	0	1 210 258
51406	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
52503	9 237	0	9 237	3 385	0	3 385	6 010	0	6 010	6 612	0	6 612
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	2 065	0	2 065	1 350	0	1 350	829	0	829	2 586	0	2 586
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	1 735	0	1 735	5 664	61	5 725	5 543	7	5 550	1 856	54	1 910
60310	191	0	191	5 304	0	5 304	5 379	0	5 379	116	0	116
60312	46 578	0	46 578	55 355	0	55 355	51 384	0	51 384	50 549	0	50 549
60314	829	1 208	2 037	4	142	146	4	597	601	829	753	1 582
60323	200 396	261	200 657	26	19	45	101	11	112	200 321	269	200 590
60401	255 628	0	255 628	1 274	0	1 274	204	0	204	256 698	0	256 698
60701	15 837	0	15 837	9 878	0	9 878	9 878	0	9 878	15 837	0	15 837
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	125	0	125	122	0	122	242	0	242	5	0	5
61008	2 856	0	2 856	3 966	0	3 966	3 531	0	3 531	3 291	0	3 291
61009	2 721	0	2 721	642	0	642	647	0	647	2 716	0	2 716
61010	0	0	0	79	0	79	22	0	22	57	0	57
61209	0	0	0	15 410	0	15 410	15 410	0	15 410	0	0	0
61210	0	0	0	5 678 317	0	5 678 317	5 678 317	0	5 678 317	0	0	0
61212	0	0	0	21 654	0	21 654	21 654	0	21 654	0	0	0
61403	35 433	0	35 433	3 122	0	3 122	4 048	0	4 048	34 507	0	34 507
70606	12 732 832	0	12 732 832	1 190 688	0	1 190 688	9 406	0	9 406	13 914 114	0	13 914 114
70607	8 012	0	8 012	31 083	0	31 083	37 044	0	37 044	2 051	0	2 051
70608	5 977 789	0	5 977 789	624 060	0	624 060	0	0	0	6 601 849	0	6 601 849
70610	194	0	194	40	0	40	0	0	0	234	0	234
70611	156 145	0	156 145	18 157	0	18 157	0	0	0	174 302	0	174 302
Итого по активу (баланс)	68 935 753	5 701 219	74 636 972	436 155 747	248 615 398	684 771 145	434 058 087	248 493 902	682 551 989	71 033 413	5 822 715	76 856 128
Пассив
10208	1 453 846	0	1 453 846	0	0	0	0	0	0	1 453 846	0	1 453 846
10602	522 000	0	522 000	0	0	0	0	0	0	522 000	0	522 000
10603	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
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52301	250 487	0	250 487	299 150	0	299 150	179 977	0	179 977	131 314	0	131 314
52302	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
52303	148 569	0	148 569	135 329	0	135 329	114 460	0	114 460	127 700	0	127 700
52304	329 631	0	329 631	249 538	0	249 538	101 808	0	101 808	181 901	0	181 901
52305	108 936	10 105	119 041	35 744	183	35 927	21 147	441	21 588	94 339	10 363	104 702
52306	4 169 780	0	4 169 780	16 750	0	16 750	34 447	0	34 447	4 187 477	0	4 187 477
52307	63 918	32 061	95 979	0	568	568	0	1 698	1 698	63 918	33 191	97 109
52406	300	0	300	639 858	0	639 858	639 558	0	639 558	0	0	0
52501	362 664	3 408	366 072	517	62	579	33 222	394	33 616	395 369	3 740	399 109
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	1 223	0	1 223	43 819	0	43 819	46 297	0	46 297	3 701	0	3 701
60305	1 487	0	1 487	70 108	0	70 108	70 208	0	70 208	1 587	0	1 587
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60311	8 023	0	8 023	3 662	0	3 662	2 722	0	2 722	7 083	0	7 083
60313	30	71	101	30	64	94	30	21	51	30	28	58
60322	3 841	0	3 841	99	0	99	112	0	112	3 854	0	3 854
60324	200 228	0	200 228	1 557	0	1 557	3 475	0	3 475	202 146	0	202 146
60601	127 189	0	127 189	156	0	156	3 690	0	3 690	130 723	0	130 723
60706	1 579	0	1 579	837	0	837	837	0	837	1 579	0	1 579
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61301	6 699	0	6 699	7 405	0	7 405	6 435	0	6 435	5 729	0	5 729
61304	17 652	0	17 652	21	0	21	2 075	0	2 075	19 706	0	19 706
61501	4 667	0	4 667	76	0	76	2 875	0	2 875	7 466	0	7 466
70601	13 562 858	0	13 562 858	40	0	40	1 367 564	0	1 367 564	14 930 382	0	14 930 382
70602	10 017	0	10 017	1 986	0	1 986	763	0	763	8 794	0	8 794
70603	5 824 192	0	5 824 192	0	0	0	471 254	0	471 254	6 295 446	0	6 295 446
70605	285	0	285	0	0	0	118	0	118	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	64 442 768	10 194 204	74 636 972	351 256 229	239 835 962	591 092 191	353 569 127	239 742 220	593 311 347	66 755 666	10 100 462	76 856 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 006 984	0	4 006 984	0	0	0	6 984	0	6 984	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 496 614	1 325	2 497 939	105 114	70	105 184	234 881	24	234 905	2 366 847	1 371	2 368 218
90902	881 380	0	881 380	118 945	0	118 945	147 354	0	147 354	852 971	0	852 971
91202	31	0	31	120	0	120	122	0	122	29	0	29
91203	78	0	78	177	0	177	108	0	108	147	0	147
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	10 616	10 616	0	11 816	11 816	0	22 432	22 432	0	0	0
91411	1 203 882	0	1 203 882	54	0	54	3 936	0	3 936	1 200 000	0	1 200 000
91412	486 987	0	486 987	0	0	0	0	0	0	486 987	0	486 987
91414	83 247 781	7 835 143	91 082 924	6 154 277	724 019	6 878 296	1 771 221	259 154	2 030 375	87 630 837	8 300 008	95 930 845
91416	121 310	0	121 310	0	0	0	120 000	0	120 000	1 310	0	1 310
91418	307 337	0	307 337	9 095	0	9 095	21 654	0	21 654	294 778	0	294 778
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	152 082	1 257	153 339	7 721	322	8 043	634	200	834	159 169	1 379	160 548
91704	5 148	458	5 606	0	24	24	0	8	8	5 148	474	5 622
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	15 566 240	0	15 566 240	11 205 576	0	11 205 576	8 104 098	0	8 104 098	18 667 718	0	18 667 718
Итого по активу (баланс)	108 508 194	7 848 799	116 356 993	17 601 079	736 251	18 337 330	10 410 992	281 818	10 692 810	115 698 281	8 303 232	124 001 513
Пассив
91311	96 514	0	96 514	3 256	0	3 256	79 227	0	79 227	172 485	0	172 485
91312	12 430 735	0	12 430 735	230 936	0	230 936	3 294 766	0	3 294 766	15 494 565	0	15 494 565
91315	1 496 585	44 695	1 541 280	199 910	31 863	231 773	223 965	53 079	277 044	1 520 640	65 911	1 586 551
91316	16 607	0	16 607	51 008	1 258	52 266	50 809	1 258	52 067	16 408	0	16 408
91317	522 895	93 449	616 344	7 461 837	87 653	7 549 490	7 400 654	96 943	7 497 597	461 712	102 739	564 451
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	86 799	0	86 799	86 799	0	86 799	0	0	0
91507	593 128	0	593 128	36 378	0	36 378	4 876	0	4 876	561 626	0	561 626
91508	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99999	100 790 753	0	100 790 753	2 492 624	0	2 492 624	7 035 666	0	7 035 666	105 333 795	0	105 333 795
Итого по пассиву (баланс)	116 218 849	138 144	116 356 993	10 562 748	120 774	10 683 522	18 176 762	151 280	18 328 042	123 832 863	168 650	124 001 513
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 226 448	7 855 942	10 082 390	51 028 410	100 577 108	151 605 518	50 689 387	106 976 583	157 665 970	2 565 471	1 456 467	4 021 938
93002	0	0	0	8 028 928	61 714 485	69 743 413	7 962 628	55 419 624	63 382 252	66 300	6 294 861	6 361 161
93201	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
93801	7 957	0	7 957	1 284 859	0	1 284 859	1 284 891	0	1 284 891	7 925	0	7 925
93803	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	2 234 405	7 855 942	10 090 347	60 352 178	162 291 593	222 643 771	59 946 881	162 396 207	222 343 088	2 639 702	7 751 328	10 391 030
Пассив
96001	6 761 326	3 295 085	10 056 411	93 881 447	63 467 052	157 348 499	87 956 298	63 358 729	151 315 027	836 177	3 186 762	4 022 939
96002	0	0	0	54 178 731	8 871 324	63 050 055	60 306 836	9 072 631	69 379 467	6 128 105	201 307	6 329 412
96201	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
96801	33 936	0	33 936	1 193 210	0	1 193 210	1 194 793	0	1 194 793	35 519	0	35 519
Итого по пассиву (баланс)	6 795 262	3 295 085	10 090 347	149 253 388	72 338 376	221 591 764	149 461 087	72 431 360	221 892 447	7 002 961	3 388 069	10 391 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	37,0000	0	0	40,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	205 912 482,0000	0	0	6 176 039,0000	0	0	7 180 238,0000	0	0	204 908 283,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 912 685,0000	0	0	6 176 077,0000	0	0	7 180 279,0000	0	0	204 908 483,0000
Пассив
98040	0	0	120 516 539,0000	0	0	2 102 858,0000	0	0	2 078 238,0000	0	0	120 491 919,0000
98050	0	0	85 392 308,0000	0	0	5 491 652,0000	0	0	4 515 720,0000	0	0	84 416 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	421 788,0000	0	0	421 788,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 838,0000	0	0	3 680,0000	0	0	30,0000	0	0	188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 912 685,0000	0	0	8 019 978,0000	0	0	7 015 776,0000	0	0	204 908 483,0000

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