Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 254	0	3 254	306	0	306	20	0	20	3 540	0	3 540
20202	545 585	526 443	1 072 028	8 349 511	6 788 623	15 138 134	8 228 245	6 565 427	14 793 672	666 851	749 639	1 416 490
20208	162 504	0	162 504	786 545	409	786 954	718 717	409	719 126	230 332	0	230 332
20209	33 975	9 071	43 046	4 234 805	3 842 389	8 077 194	4 261 280	3 851 460	8 112 740	7 500	0	7 500
30102	1 410 806	0	1 410 806	94 466 323	0	94 466 323	88 698 229	0	88 698 229	7 178 900	0	7 178 900
30110	39 985	113 135	153 120	2 445 206	268 631	2 713 837	2 311 059	212 336	2 523 395	174 132	169 430	343 562
30114	5	211 107	211 112	0	15 213 797	15 213 797	0	15 207 037	15 207 037	5	217 867	217 872
30202	682 518	0	682 518	7 586	0	7 586	0	0	0	690 104	0	690 104
30204	400 420	0	400 420	3 062	0	3 062	0	0	0	403 482	0	403 482
30210	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30213	32 480	4 299	36 779	273 509	10 724	284 233	305 989	15 023	321 012	0	0	0
30219	0	0	0	263 247	206	263 453	263 247	206	263 453	0	0	0
30233	11 418	851	12 269	917 863	52 400	970 263	920 225	53 032	973 257	9 056	219	9 275
30302	635 188	845 137	1 480 325	9 756 618	8 544 478	18 301 096	10 059 628	9 389 615	19 449 243	332 178	0	332 178
30306	1 820 887	6 211	1 827 098	170 000	29 121	199 121	119 494	403	119 897	1 871 393	34 929	1 906 322
30402	14 056	0	14 056	5 490 907	0	5 490 907	5 492 598	0	5 492 598	12 365	0	12 365
30404	0	0	0	5 095 195	0	5 095 195	5 095 195	0	5 095 195	0	0	0
30409	0	0	0	2 069 505	0	2 069 505	2 069 505	0	2 069 505	0	0	0
30602	430 994	123 109	554 103	0	890 436	890 436	0	893 146	893 146	430 994	120 399	551 393
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32005	1 950 210	0	1 950 210	1 529 692	0	1 529 692	1 609 799	0	1 609 799	1 870 103	0	1 870 103
32104	0	993 808	993 808	0	1 965 956	1 965 956	0	1 031 098	1 031 098	0	1 928 666	1 928 666
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32306	0	304 983	304 983	0	11 143	11 143	0	10 970	10 970	0	305 156	305 156
32309	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
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32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
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45101	890	0	890	9 712	0	9 712	10 602	0	10 602	0	0	0
45104	1 330	0	1 330	1 228	0	1 228	1 053	0	1 053	1 505	0	1 505
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45107	56 696	0	56 696	0	0	0	34 424	0	34 424	22 272	0	22 272
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45204	613 670	0	613 670	216 751	0	216 751	614 321	0	614 321	216 100	0	216 100
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45206	15 815 308	155 282	15 970 590	3 148 930	4 082	3 153 012	2 236 366	7 501	2 243 867	16 727 872	151 863	16 879 735
45207	3 073 882	129 661	3 203 543	124 779	3 409	128 188	347 232	6 264	353 496	2 851 429	126 806	2 978 235
45208	447 989	20 283	468 272	153 822	534	154 356	629	993	1 622	601 182	19 824	621 006
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45407	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
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45505	480 731	235 195	715 926	26 800	8 535	35 335	213 218	16 392	229 610	294 313	227 338	521 651
45506	1 174 234	255 196	1 429 430	11 305	8 043	19 348	24 927	72 471	97 398	1 160 612	190 768	1 351 380
45507	267 732	221 376	489 108	82 553	109 856	192 409	58 455	16 871	75 326	291 830	314 361	606 191
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45915	3 816	170	3 986	93	457	550	236	56	292	3 673	571	4 244
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47427	51 850	826	52 676	288 282	20 182	308 464	320 612	19 664	340 276	19 520	1 344	20 864
47802	378 419	0	378 419	0	0	0	450	0	450	377 969	0	377 969
50104	889 685	0	889 685	2 493 834	0	2 493 834	2 540 486	0	2 540 486	843 033	0	843 033
50106	285 972	0	285 972	128 550	0	128 550	128 601	0	128 601	285 921	0	285 921
50107	113 650	0	113 650	50 549	0	50 549	113 894	0	113 894	50 305	0	50 305
50108	0	674 138	674 138	0	17 772	17 772	0	691 910	691 910	0	0	0
50109	0	229 454	229 454	0	6 115	6 115	0	235 569	235 569	0	0	0
50110	0	457 341	457 341	0	14 985	14 985	0	26 487	26 487	0	445 839	445 839
50118	0	0	0	2 067 187	0	2 067 187	2 067 187	0	2 067 187	0	0	0
50121	1 996	0	1 996	4 005	0	4 005	4 766	0	4 766	1 235	0	1 235
50205	570 208	0	570 208	3 196	0	3 196	13 728	0	13 728	559 676	0	559 676
50208	31 233	0	31 233	188	0	188	2 178	0	2 178	29 243	0	29 243
50221	157	0	157	19	0	19	86	0	86	90	0	90
50308	24 240	0	24 240	146	0	146	96	0	96	24 290	0	24 290
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
50606	10 221	0	10 221	0	0	0	1 368	0	1 368	8 853	0	8 853
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51403	1 602 501	0	1 602 501	1 403 189	0	1 403 189	1 316 138	0	1 316 138	1 689 552	0	1 689 552
51404	0	0	0	330 053	0	330 053	330 053	0	330 053	0	0	0
52503	5 605	0	5 605	2	0	2	1 298	0	1 298	4 309	0	4 309
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 317	0	1 317	793	0	793	681	0	681	1 429	0	1 429
60306	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
60308	1 722	0	1 722	9 908	0	9 908	11 201	0	11 201	429	0	429
60310	2 935	0	2 935	5 833	0	5 833	8 605	0	8 605	163	0	163
60312	23 589	0	23 589	50 602	0	50 602	51 497	0	51 497	22 694	0	22 694
60314	0	1 239	1 239	0	1 387	1 387	0	2 583	2 583	0	43	43
60315	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60323	188 556	0	188 556	56	0	56	294	0	294	188 318	0	188 318
60401	237 215	0	237 215	6 415	0	6 415	2 452	0	2 452	241 178	0	241 178
60701	19 737	0	19 737	5 535	0	5 535	7 896	0	7 896	17 376	0	17 376
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	34	0	34	19	0	19	19	0	19	34	0	34
61008	2 753	0	2 753	3 601	0	3 601	5 399	0	5 399	955	0	955
61009	3 916	0	3 916	1 104	0	1 104	1 170	0	1 170	3 850	0	3 850
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	184 147	0	184 147	184 147	0	184 147	0	0	0
61210	0	0	0	4 450 174	0	4 450 174	4 450 174	0	4 450 174	0	0	0
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61403	33 651	0	33 651	5 361	0	5 361	1 313	0	1 313	37 699	0	37 699
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Итого по активу (баланс)	59 169 248	6 538 490	65 707 738	263 623 449	132 628 244	396 251 693	255 310 109	133 125 736	388 435 845	67 482 588	6 040 998	73 523 586
Пассив
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47425	68 399	0	68 399	237 141	0	237 141	237 829	0	237 829	69 087	0	69 087
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50220	3 254	0	3 254	20	0	20	306	0	306	3 540	0	3 540
50319	242	0	242	1	0	1	2	0	2	243	0	243
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 858	0	5 858	438	0	438	24	0	24	5 444	0	5 444
50719	55 437	0	55 437	0	0	0	0	0	0	55 437	0	55 437
52301	627 533	9 327	636 860	120 923	335	121 258	123 396	341	123 737	630 006	9 333	639 339
52302	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
52303	278 800	0	278 800	199 500	0	199 500	65 079	0	65 079	144 379	0	144 379
52304	96 336	0	96 336	40 137	0	40 137	2 800	0	2 800	58 999	0	58 999
52305	245 875	0	245 875	23 259	0	23 259	6 717	0	6 717	229 333	0	229 333
52306	450 416	0	450 416	69 843	0	69 843	4 029 725	0	4 029 725	4 410 298	0	4 410 298
52307	10 000	31 057	41 057	0	1 500	1 500	418	816	1 234	10 418	30 373	40 791
52406	65 039	0	65 039	242 918	0	242 918	289 713	0	289 713	111 834	0	111 834
52501	12 823	1 824	14 647	2 003	84	2 087	32 528	263	32 791	43 348	2 003	45 351
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	3 139	0	3 139	40 389	0	40 389	49 072	0	49 072	11 822	0	11 822
60305	1 706	0	1 706	75 685	0	75 685	74 007	0	74 007	28	0	28
60307	13	0	13	39	0	39	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
60311	9 661	0	9 661	5 695	0	5 695	4 588	0	4 588	8 554	0	8 554
60313	3	25	28	3	19	22	3	89	92	3	95	98
60322	4 368	0	4 368	144	0	144	163	0	163	4 387	0	4 387
60324	189 260	0	189 260	3 845	0	3 845	3 289	0	3 289	188 704	0	188 704
60601	90 748	0	90 748	1 307	0	1 307	3 498	0	3 498	92 939	0	92 939
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61301	0	0	0	1 130	5	1 135	10 580	193	10 773	9 450	188	9 638
61304	12 240	0	12 240	24	0	24	2 350	0	2 350	14 566	0	14 566
70601	12 593 552	0	12 593 552	301	0	301	1 164 233	0	1 164 233	13 757 484	0	13 757 484
70602	11 863	0	11 863	4 796	0	4 796	4 312	0	4 312	11 379	0	11 379
70603	9 563 953	0	9 563 953	0	0	0	694 198	0	694 198	10 258 151	0	10 258 151
70605	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
Итого по пассиву (баланс)	54 897 322	10 810 416	65 707 738	209 250 187	109 106 744	318 356 931	217 966 601	108 206 178	326 172 779	63 613 736	9 909 850	73 523 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90803	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	1 348 673	0	1 348 673	832 828	0	832 828	35 525	0	35 525	2 145 976	0	2 145 976
90902	1 720 203	0	1 720 203	92 495	0	92 495	815 350	0	815 350	997 348	0	997 348
90907	7 256	0	7 256	1 200	0	1 200	7 256	0	7 256	1 200	0	1 200
90909	0	4 817	4 817	0	148 934	148 934	0	153 751	153 751	0	0	0
91202	136	0	136	0	0	0	16	0	16	120	0	120
91203	26	0	26	31	0	31	34	0	34	23	0	23
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91215	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 182	9 182	0	13 990	13 990	0	10 701	10 701	0	12 471	12 471
91411	1 204 693	0	1 204 693	1 200 023	0	1 200 023	1 200 000	0	1 200 000	1 204 716	0	1 204 716
91412	71 296	0	71 296	72 880	0	72 880	1 128	0	1 128	143 048	0	143 048
91414	46 053 152	3 866 120	49 919 272	8 143 929	179 835	8 323 764	6 652 677	162 131	6 814 808	47 544 404	3 883 824	51 428 228
91416	195 385	0	195 385	0	0	0	72 880	0	72 880	122 505	0	122 505
91418	387 189	0	387 189	0	0	0	450	0	450	386 739	0	386 739
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	93 563	650	94 213	5 794	235	6 029	614	135	749	98 743	750	99 493
91704	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91803	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99998	11 197 751	0	11 197 751	8 402 068	0	8 402 068	8 182 329	0	8 182 329	11 417 490	0	11 417 490
Итого по активу (баланс)	62 378 759	3 880 769	66 259 528	22 751 249	342 994	23 094 243	16 968 259	326 718	17 294 977	68 161 749	3 897 045	72 058 794
Пассив
91003	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
91004	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
91311	1 066 231	0	1 066 231	122 259	0	122 259	21 058	0	21 058	965 030	0	965 030
91312	6 083 789	1 647	6 085 436	323 206	79	323 285	268 457	43	268 500	6 029 040	1 611	6 030 651
91315	1 682 671	21 245	1 703 916	111 895	12 609	124 504	86 888	62 623	149 511	1 657 664	71 259	1 728 923
91316	50 108	9 627	59 735	199 915	465	200 380	149 915	253	150 168	108	9 415	9 523
91317	909 791	67 508	977 299	7 227 015	79 860	7 306 875	7 699 700	86 624	7 786 324	1 382 476	74 272	1 456 748
91318	655 560	0	655 560	0	0	0	0	0	0	655 560	0	655 560
91507	648 360	0	648 360	94 172	0	94 172	15 835	0	15 835	570 023	0	570 023
91508	1 214	0	1 214	205	0	205	23	0	23	1 032	0	1 032
99999	55 061 777	0	55 061 777	8 323 461	0	8 323 461	13 902 988	0	13 902 988	60 641 304	0	60 641 304
Итого по пассиву (баланс)	66 159 501	100 027	66 259 528	16 412 776	93 013	16 505 789	22 155 512	149 543	22 305 055	71 902 237	156 557	72 058 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	926 736	4 884 960	5 811 696	4 236 571	72 570 926	76 807 497	5 163 307	73 896 148	79 059 455	0	3 559 738	3 559 738
93002	0	621 130	621 130	199 900	6 815 939	7 015 839	199 900	7 052 885	7 252 785	0	384 184	384 184
93201	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 438 600	1 438 600	0	1 438 600	1 438 600	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 440 683	1 440 683	0	1 440 683	1 440 683	0	0	0
93801	0	0	0	246 247	0	246 247	245 203	0	245 203	1 044	0	1 044
93803	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	926 736	5 506 090	6 432 826	5 122 804	82 266 148	87 388 952	6 048 496	83 828 316	89 876 812	1 044	3 943 922	3 944 966
Пассив
96001	4 712 809	1 074 182	5 786 991	73 242 398	5 831 637	79 074 035	72 089 298	4 757 455	76 846 753	3 559 709	0	3 559 709
96002	618 000	0	618 000	7 019 920	200 517	7 220 437	6 785 670	200 517	6 986 187	383 750	0	383 750
96201	0	0	0	120 300	0	120 300	120 300	0	120 300	0	0	0
96301	0	0	0	698 811	0	698 811	698 811	0	698 811	0	0	0
96302	0	0	0	698 811	0	698 811	698 811	0	698 811	0	0	0
96501	0	0	0	0	739 956	739 956	0	739 956	739 956	0	0	0
96502	0	0	0	0	740 864	740 864	0	740 864	740 864	0	0	0
96801	27 835	0	27 835	265 594	0	265 594	239 266	0	239 266	1 507	0	1 507
96803	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 358 644	1 074 182	6 432 826	82 045 922	7 512 974	89 558 896	80 632 244	6 438 792	87 071 036	3 944 966	0	3 944 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	331,0000	0	0	80,0000	0	0	83,0000	0	0	328,0000
98010	0	0	257 703 148,0000	0	0	2 292 172,0000	0	0	3 991 023,0000	0	0	256 004 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	109,0000	0	0	109,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 703 479,0000	0	0	2 292 361,0000	0	0	3 991 215,0000	0	0	256 004 625,0000
Пассив
98040	0	0	171 326 179,0000	0	0	3 361 568,0000	0	0	1 860 018,0000	0	0	169 824 629,0000
98050	0	0	86 372 392,0000	0	0	2 429 628,0000	0	0	2 232 322,0000	0	0	86 175 086,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 972 000,0000	0	0	1 972 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 904,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	4 906,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 703 479,0000	0	0	7 763 215,0000	0	0	6 064 361,0000	0	0	256 004 625,0000

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