Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 959	0	15 959	999	0	999	13 289	0	13 289	3 669	0	3 669
20202	359 609	1 230 799	1 590 408	7 147 199	6 211 727	13 358 926	6 746 401	6 648 696	13 395 097	760 407	793 830	1 554 237
20208	144 488	0	144 488	631 593	36	631 629	610 170	36	610 206	165 911	0	165 911
20209	15 258	27 398	42 656	3 686 589	3 240 144	6 926 733	3 682 218	3 239 392	6 921 610	19 629	28 150	47 779
30102	1 122 722	0	1 122 722	71 235 943	0	71 235 943	71 169 061	0	71 169 061	1 189 604	0	1 189 604
30110	38 202	95 267	133 469	538 067	201 923	739 990	536 683	188 860	725 543	39 586	108 330	147 916
30114	5	213 345	213 350	0	14 238 905	14 238 905	0	14 276 634	14 276 634	5	175 616	175 621
30202	689 607	0	689 607	0	0	0	26 518	0	26 518	663 089	0	663 089
30204	424 065	0	424 065	0	0	0	6 059	0	6 059	418 006	0	418 006
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	37 643	19 625	57 268	243 491	61 348	304 839	249 457	77 974	327 431	31 677	2 999	34 676
30219	0	0	0	252 225	16	252 241	252 225	16	252 241	0	0	0
30221	0	0	0	0	16 898	16 898	0	16 898	16 898	0	0	0
30233	9 651	513	10 164	714 093	57 656	771 749	714 561	57 949	772 510	9 183	220	9 403
30302	422 185	728 219	1 150 404	6 716 583	6 137 448	12 854 031	6 495 390	6 171 687	12 667 077	643 378	693 980	1 337 358
30306	1 197 993	68 418	1 266 411	245 000	3 596	248 596	102 000	2 659	104 659	1 340 993	69 355	1 410 348
30402	12 662	0	12 662	4 904 057	0	4 904 057	4 909 468	0	4 909 468	7 251	0	7 251
30404	0	0	0	3 636 254	0	3 636 254	3 636 254	0	3 636 254	0	0	0
30409	0	0	0	1 234 197	0	1 234 197	1 234 197	0	1 234 197	0	0	0
30602	430 994	122 556	553 550	45 500	6 458	51 958	45 500	4 047	49 547	430 994	124 967	555 961
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	225 000	0	225 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000
32005	1 330 000	0	1 330 000	876 300	0	876 300	440 000	0	440 000	1 766 300	0	1 766 300
32102	0	0	0	0	753 648	753 648	0	753 648	753 648	0	0	0
32103	0	0	0	0	120 051	120 051	0	120 051	120 051	0	0	0
32104	0	989 341	989 341	0	2 055 305	2 055 305	0	2 035 840	2 035 840	0	1 008 806	1 008 806
32201	0	19 184	19 184	11 549	1 011	12 560	11 549	634	12 183	0	19 561	19 561
32306	0	303 260	303 260	0	9 553	9 553	0	3 968	3 968	0	308 845	308 845
32307	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45101	5 879	0	5 879	11 953	0	11 953	11 244	0	11 244	6 588	0	6 588
45103	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45104	263	0	263	1 416	0	1 416	263	0	263	1 416	0	1 416
45106	622 000	0	622 000	101 000	0	101 000	30 000	0	30 000	693 000	0	693 000
45107	59 745	0	59 745	0	0	0	1 625	0	1 625	58 120	0	58 120
45201	661 793	0	661 793	2 111 936	0	2 111 936	2 156 905	0	2 156 905	616 824	0	616 824
45203	6 071	0	6 071	5 000	0	5 000	6 071	0	6 071	5 000	0	5 000
45204	109 736	79 362	189 098	370 967	2 032	372 999	71 276	81 394	152 670	409 427	0	409 427
45205	1 306 790	23 370	1 330 160	25 500	1 232	26 732	613 741	772	614 513	718 549	23 830	742 379
45206	14 425 118	76 613	14 501 731	2 225 029	85 205	2 310 234	979 146	2 773	981 919	15 671 001	159 045	15 830 046
45207	2 959 385	284 721	3 244 106	156 857	10 626	167 483	132 774	74 819	207 593	2 983 468	220 528	3 203 996
45208	413 136	0	413 136	0	0	0	1 175	0	1 175	411 961	0	411 961
45306	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	110	0	110	10 890	0	10 890
45407	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
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45504	1 560	33 220	34 780	0	999	999	1 510	32 958	34 468	50	1 261	1 311
45505	1 266 841	358 354	1 625 195	17 500	17 450	34 950	677 601	94 683	772 284	606 740	281 121	887 861
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45509	9 236	11 012	20 248	13 959	6 862	20 821	11 655	8 607	20 262	11 540	9 267	20 807
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45812	267 539	711	268 250	110 828	38	110 866	214 872	24	214 896	163 495	725	164 220
45815	58 973	36 433	95 406	640 208	29 165	669 373	656 626	49 509	706 135	42 555	16 089	58 644
45817	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
45912	1 234	1 570	2 804	2 605	7	2 612	989	1 577	2 566	2 850	0	2 850
45915	3 168	1 792	4 960	2 159	278	2 437	2 932	1 883	4 815	2 395	187	2 582
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	2 763	0	2 763	154	0	154	109	0	109	2 808	0	2 808
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	142 844	12	142 856	5 154 177	5 387 813	10 541 990	5 154 637	5 387 813	10 542 450	142 384	12	142 396
47408	0	0	0	89 890 933	102 349 686	192 240 619	89 890 933	102 349 686	192 240 619	0	0	0
47410	0	114 323	114 323	0	12 046	12 046	0	4 891	4 891	0	121 478	121 478
47423	23 566	8 463	32 029	1 931 193	2 819 857	4 751 050	1 934 463	2 751 491	4 685 954	20 296	76 829	97 125
47427	19 762	3 110	22 872	275 470	18 354	293 824	252 926	20 648	273 574	42 306	816	43 122
47802	379 569	0	379 569	0	0	0	700	0	700	378 869	0	378 869
50104	355 651	0	355 651	3 633 121	0	3 633 121	3 530 963	0	3 530 963	457 809	0	457 809
50106	173 846	0	173 846	1 214	0	1 214	1 717	0	1 717	173 343	0	173 343
50107	111 971	0	111 971	854	0	854	0	0	0	112 825	0	112 825
50108	0	670 112	670 112	0	36 370	36 370	0	22 324	22 324	0	684 158	684 158
50109	0	227 846	227 846	0	12 301	12 301	0	7 524	7 524	0	232 623	232 623
50110	0	449 272	449 272	0	26 944	26 944	0	15 039	15 039	0	461 177	461 177
50118	374 817	0	374 817	3 023 728	0	3 023 728	3 398 545	0	3 398 545	0	0	0
50121	1 306	0	1 306	991	0	991	2 093	0	2 093	204	0	204
50205	394 196	0	394 196	646 022	0	646 022	467 999	0	467 999	572 219	0	572 219
50207	50 955	0	50 955	361	0	361	0	0	0	51 316	0	51 316
50208	85 100	0	85 100	528	0	528	0	0	0	85 628	0	85 628
50218	478 340	0	478 340	163 373	0	163 373	641 713	0	641 713	0	0	0
50221	72	0	72	40	0	40	14	0	14	98	0	98
50308	23 953	0	23 953	146	0	146	0	0	0	24 099	0	24 099
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
50606	10 221	0	10 221	0	0	0	0	0	0	10 221	0	10 221
50706	69 923	0	69 923	0	0	0	0	0	0	69 923	0	69 923
51401	0	0	0	119 943	0	119 943	100 000	0	100 000	19 943	0	19 943
51402	0	0	0	189 410	0	189 410	139 577	0	139 577	49 833	0	49 833
51403	1 705 399	0	1 705 399	531 101	0	531 101	652 013	0	652 013	1 584 487	0	1 584 487
51404	0	0	0	48 211	0	48 211	48 211	0	48 211	0	0	0
51501	20 928	0	20 928	102	0	102	21 030	0	21 030	0	0	0
52503	6 827	0	6 827	1 690	0	1 690	2 307	0	2 307	6 210	0	6 210
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	2 378	0	2 378	802	0	802	2 050	0	2 050	1 130	0	1 130
60306	1	0	1	2 738	0	2 738	2 732	0	2 732	7	0	7
60308	1 414	0	1 414	2 502	0	2 502	2 578	0	2 578	1 338	0	1 338
60310	2 978	0	2 978	5 337	0	5 337	5 413	0	5 413	2 902	0	2 902
60312	28 144	0	28 144	49 905	0	49 905	44 442	0	44 442	33 607	0	33 607
60314	0	1 464	1 464	0	233	233	0	272	272	0	1 425	1 425
60315	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
60323	187 746	0	187 746	1 179	0	1 179	621	0	621	188 304	0	188 304
60401	221 403	0	221 403	10 332	0	10 332	837	0	837	230 898	0	230 898
60701	28 876	0	28 876	2 951	0	2 951	12 116	0	12 116	19 711	0	19 711
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	94	0	94	32	0	32	32	0	32	94	0	94
61008	804	0	804	2 523	0	2 523	1 881	0	1 881	1 446	0	1 446
61009	2 983	0	2 983	2 074	0	2 074	1 250	0	1 250	3 807	0	3 807
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Итого по активу (баланс)	53 743 575	6 879 523	60 623 098	218 869 272	144 017 485	362 886 757	216 513 621	144 593 473	361 107 094	56 099 226	6 303 535	62 402 761
Пассив
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10603	72	0	72	14	0	14	40	0	40	98	0	98
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47422	21 775	7 310	29 085	590 602	2 999 449	3 590 051	590 237	2 992 152	3 582 389	21 410	13	21 423
47425	57 178	0	57 178	104 922	0	104 922	107 558	0	107 558	59 814	0	59 814
47426	23 942	90 885	114 827	25 775	6 610	32 385	25 242	22 039	47 281	23 409	106 314	129 723
47804	274 934	0	274 934	21	0	21	0	0	0	274 913	0	274 913
50120	7 071	0	7 071	0	0	0	4 848	0	4 848	11 919	0	11 919
50220	15 959	0	15 959	13 289	0	13 289	999	0	999	3 669	0	3 669
50319	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 344	0	5 344	110	0	110	338	0	338	5 572	0	5 572
50719	55 083	0	55 083	0	0	0	0	0	0	55 083	0	55 083
52301	889 181	9 275	898 456	392 928	122	393 050	273 969	292	274 261	770 222	9 445	779 667
52302	0	0	0	157 500	0	157 500	157 500	0	157 500	0	0	0
52303	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	222 500	0	222 500	222 500	0	222 500
52304	45 358	0	45 358	4 879	0	4 879	48 705	0	48 705	89 184	0	89 184
52305	468 072	0	468 072	176 590	0	176 590	971	0	971	292 453	0	292 453
52306	424 394	0	424 394	7 308	0	7 308	14 780	0	14 780	431 866	0	431 866
52307	10 000	30 917	40 917	0	1 021	1 021	0	1 629	1 629	10 000	31 525	41 525
52406	65 039	0	65 039	356 025	0	356 025	356 325	0	356 325	65 339	0	65 339
52501	12 453	1 395	13 848	4 789	40	4 829	3 932	284	4 216	11 596	1 639	13 235
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	5 694	0	5 694	39 912	0	39 912	35 714	0	35 714	1 496	0	1 496
60305	1 547	0	1 547	57 849	0	57 849	57 893	0	57 893	1 591	0	1 591
60307	59	0	59	158	0	158	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60311	9 939	0	9 939	4 933	0	4 933	4 794	0	4 794	9 800	0	9 800
60313	3	57	60	3	52	55	4	16	20	4	21	25
60322	4 459	0	4 459	15 408	0	15 408	15 451	0	15 451	4 502	0	4 502
60324	188 502	0	188 502	1 614	0	1 614	1 201	0	1 201	188 089	0	188 089
60601	84 382	0	84 382	418	0	418	3 331	0	3 331	87 295	0	87 295
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61301	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
61304	9 225	0	9 225	1	0	1	1 469	0	1 469	10 693	0	10 693
70601	10 307 562	0	10 307 562	26	0	26	1 229 553	0	1 229 553	11 537 089	0	11 537 089
70602	10 133	0	10 133	2 122	0	2 122	1 018	0	1 018	9 029	0	9 029
70603	8 355 443	0	8 355 443	182	0	182	640 364	0	640 364	8 995 625	0	8 995 625
70605	2 167	0	2 167	0	0	0	27	0	27	2 194	0	2 194
Итого по пассиву (баланс)	49 790 023	10 833 075	60 623 098	207 939 950	124 128 798	332 068 748	209 860 243	123 988 168	333 848 411	51 710 316	10 692 445	62 402 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90704	65 000	0	65 000	73	0	73	73	0	73	65 000	0	65 000
90901	2 245 432	0	2 245 432	15 630	0	15 630	938 475	0	938 475	1 322 587	0	1 322 587
90902	950 048	0	950 048	968 806	0	968 806	206 662	0	206 662	1 712 192	0	1 712 192
90907	2 900	0	2 900	353 136	0	353 136	6 000	0	6 000	350 036	0	350 036
90909	0	0	0	0	8 572	8 572	0	8 572	8 572	0	0	0
91202	150	0	150	14	0	14	23	0	23	141	0	141
91203	29	0	29	36	0	36	29	0	29	36	0	36
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	3 532	3 532	0	12 059	12 059	0	11 990	11 990	0	3 601	3 601
91411	1 210 885	0	1 210 885	10	0	10	6 230	0	6 230	1 204 665	0	1 204 665
91412	6 681	0	6 681	0	0	0	0	0	0	6 681	0	6 681
91414	45 131 282	4 032 803	49 164 085	3 836 915	170 209	4 007 124	2 932 027	188 396	3 120 423	46 036 170	4 014 616	50 050 786
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	10 465	0	10 465	249 535	0	249 535
91418	388 339	0	388 339	0	0	0	700	0	700	387 639	0	387 639
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	92 102	451	92 553	5 965	156	6 121	3 116	37	3 153	94 951	570	95 521
91704	0	0	0	3 144	0	3 144	0	0	0	3 144	0	3 144
91802	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91803	362	0	362	619	0	619	0	0	0	981	0	981
99998	12 375 278	0	12 375 278	5 133 722	0	5 133 722	5 346 655	0	5 346 655	12 162 345	0	12 162 345
Итого по активу (баланс)	62 773 799	4 036 786	66 810 585	10 393 070	190 996	10 584 066	9 540 455	208 995	9 749 450	63 626 414	4 018 787	67 645 201
Пассив
91311	1 131 003	0	1 131 003	78 636	0	78 636	41 413	0	41 413	1 093 780	0	1 093 780
91312	6 642 777	1 640	6 644 417	837 825	54	837 879	427 257	86	427 343	6 232 209	1 672	6 233 881
91315	1 843 226	384 250	2 227 476	135 391	102 856	238 247	59 250	106 969	166 219	1 767 085	388 363	2 155 448
91316	100 108	9 584	109 692	135 770	317	136 087	85 769	506	86 275	50 107	9 773	59 880
91317	990 102	40 665	1 030 767	3 856 879	177 485	4 034 364	4 176 635	213 117	4 389 752	1 309 858	76 297	1 386 155
91318	601 483	0	601 483	0	0	0	0	0	0	601 483	0	601 483
91507	629 230	0	629 230	21 444	0	21 444	22 718	0	22 718	630 504	0	630 504
91508	1 210	0	1 210	0	0	0	4	0	4	1 214	0	1 214
99999	54 435 307	0	54 435 307	3 471 183	0	3 471 183	4 518 732	0	4 518 732	55 482 856	0	55 482 856
Итого по пассиву (баланс)	66 374 446	436 139	66 810 585	8 537 128	280 712	8 817 840	9 331 778	320 678	9 652 456	67 169 096	476 105	67 645 201
Г. Срочные сделки
Актив
93001	728 657	4 095 944	4 824 601	4 340 876	83 247 128	87 588 004	4 984 792	83 034 930	88 019 722	84 741	4 308 142	4 392 883
93002	0	676 440	676 440	0	10 405 228	10 405 228	0	10 640 315	10 640 315	0	441 353	441 353
93801	24 595	0	24 595	348 140	0	348 140	372 735	0	372 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	753 252	4 772 384	5 525 636	4 689 016	93 652 356	98 341 372	5 357 527	93 675 245	99 032 772	84 741	4 749 495	4 834 236
Пассив
96001	4 111 974	733 404	4 845 378	81 080 584	6 609 178	87 689 762	81 057 532	6 160 445	87 217 977	4 088 922	284 671	4 373 593
96002	680 250	0	680 250	10 596 970	0	10 596 970	10 355 900	0	10 355 900	439 180	0	439 180
96801	8	0	8	178 874	0	178 874	200 329	0	200 329	21 463	0	21 463
Итого по пассиву (баланс)	4 792 232	733 404	5 525 636	91 856 428	6 609 178	98 465 606	91 613 761	6 160 445	97 774 206	4 549 565	284 671	4 834 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	321,0000	0	0	82,0000	0	0	92,0000	0	0	311,0000
98010	0	0	241 848 725,0000	0	0	59 735 016,0000	0	0	44 268 338,0000	0	0	257 315 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 849 046,0000	0	0	59 735 111,0000	0	0	44 268 443,0000	0	0	257 315 714,0000
Пассив
98040	0	0	156 169 209,0000	0	0	46 557 262,0000	0	0	61 749 232,0000	0	0	171 361 179,0000
98050	0	0	85 668 836,0000	0	0	1 155 557,0000	0	0	1 436 355,0000	0	0	85 949 634,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 733 500,0000	0	0	3 733 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 992,0000	0	0	6 113,0000	0	0	18,0000	0	0	4 897,0000
98090	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 849 046,0000	0	0	51 452 443,0000	0	0	66 919 111,0000	0	0	257 315 714,0000

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