Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	697 392	115 929	813 321	730 540	120 938	851 478	567 865	135 971	703 836	860 067	100 896	960 963
20208	12 030	0	12 030	16 312	0	16 312	19 853	0	19 853	8 489	0	8 489
20209	0	0	0	119 923	50 574	170 497	119 923	50 574	170 497	0	0	0
30102	249 155	0	249 155	13 867 184	0	13 867 184	14 081 373	0	14 081 373	34 966	0	34 966
30110	10 806	53 922	64 728	36 651	330 359	367 010	36 557	368 768	405 325	10 900	15 513	26 413
30114	0	14 270	14 270	0	589 324	589 324	0	600 760	600 760	0	2 834	2 834
30202	33 176	0	33 176	0	0	0	2 540	0	2 540	30 636	0	30 636
30204	6 450	0	6 450	0	0	0	69	0	69	6 381	0	6 381
30221	0	0	0	19 251	0	19 251	17 751	0	17 751	1 500	0	1 500
30233	385	124	509	40 198	4 253	44 451	40 353	4 252	44 605	230	125	355
30302	40 678	40 072	80 750	621 643	71 068	692 711	629 034	68 420	697 454	33 287	42 720	76 007
30306	257 292	54 984	312 276	95 457	74 928	170 385	69 736	83 965	153 701	283 013	45 947	328 960
30413	0	0	0	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	0	0
30424	2 717	0	2 717	801 144	0	801 144	803 144	0	803 144	717	0	717
32002	100 000	98 104	198 104	770 000	0	770 000	870 000	98 104	968 104	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	145 000	0	145 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
45106	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
45201	293 316	0	293 316	218 378	0	218 378	263 673	0	263 673	248 021	0	248 021
45205	12 331	0	12 331	5 655	0	5 655	4 938	0	4 938	13 048	0	13 048
45206	449 194	0	449 194	41 200	0	41 200	15 998	0	15 998	474 396	0	474 396
45207	950 436	114 555	1 064 991	30 500	5 834	36 334	41 353	6 154	47 507	939 583	114 235	1 053 818
45208	7 725	10 308	18 033	0	527	527	672	524	1 196	7 053	10 311	17 364
45407	59 500	0	59 500	0	0	0	1 500	0	1 500	58 000	0	58 000
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	18 688	0	18 688	2 050	0	2 050	610	0	610	20 128	0	20 128
45506	382 912	39 986	422 898	700	2 033	2 733	5 303	2 647	7 950	378 309	39 372	417 681
45507	303 187	0	303 187	5 700	0	5 700	1 498	0	1 498	307 389	0	307 389
45509	631	202	833	1 146	317	1 463	1 022	30	1 052	755	489	1 244
45812	121 217	3 197	124 414	4 348	189	4 537	3 621	159	3 780	121 944	3 227	125 171
45815	84 545	16 746	101 291	1 143	1 210	2 353	1 837	842	2 679	83 851	17 114	100 965
45912	2 061	0	2 061	1 766	0	1 766	573	0	573	3 254	0	3 254
45915	8 191	2 490	10 681	245	354	599	233	131	364	8 203	2 713	10 916
47105	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	0	0	0	819 542	762 289	1 581 831	819 542	762 289	1 581 831	0	0	0
47408	0	0	0	16 693	0	16 693	16 693	0	16 693	0	0	0
47423	4 886	506	5 392	1 657	35 384	37 041	1 435	35 383	36 818	5 108	507	5 615
47427	11 608	969	12 577	26 677	1 822	28 499	26 635	1 885	28 520	11 650	906	12 556
47803	81 101	0	81 101	1	0	1	0	0	0	81 102	0	81 102
50104	57 992	0	57 992	294	0	294	0	0	0	58 286	0	58 286
50105	44 978	0	44 978	281	0	281	16 531	0	16 531	28 728	0	28 728
50121	388	0	388	186	0	186	442	0	442	132	0	132
60302	11 349	0	11 349	117	0	117	722	0	722	10 744	0	10 744
60306	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
60310	176	0	176	835	0	835	889	0	889	122	0	122
60312	12 487	0	12 487	25 925	0	25 925	21 538	0	21 538	16 874	0	16 874
60314	219	0	219	44	0	44	97	0	97	166	0	166
60323	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	528 549	0	528 549	234	0	234	0	0	0	528 783	0	528 783
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60411	214 020	0	214 020	0	0	0	0	0	0	214 020	0	214 020
60413	199 673	0	199 673	0	0	0	0	0	0	199 673	0	199 673
60701	51	0	51	418	0	418	235	0	235	234	0	234
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	28	0	28	472	0	472	472	0	472	28	0	28
61009	325	0	325	420	0	420	678	0	678	67	0	67
61011	113 527	0	113 527	0	0	0	0	0	0	113 527	0	113 527
61210	0	0	0	16 860	0	16 860	16 860	0	16 860	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	1 452	0	1 452	692	0	692	2 511	0	2 511
70606	333 114	0	333 114	77 276	0	77 276	838	0	838	409 552	0	409 552
70607	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
70608	198 522	0	198 522	67 609	0	67 609	0	0	0	266 131	0	266 131
70611	366	0	366	690	0	690	0	0	0	1 056	0	1 056
Итого по активу (баланс)	6 048 378	566 899	6 615 277	18 769 449	2 051 430	20 820 879	18 913 420	2 220 885	21 134 305	5 904 407	397 444	6 301 851
Пассив
10207	748 000	0	748 000	0	0	0	0	0	0	748 000	0	748 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	36 456	36 456	1	36 456	36 457	1	0	1
30223	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513
30226	294	0	294	6	0	6	7	0	7	295	0	295
30232	36 946	0	36 946	60 355	22 711	83 066	23 439	22 711	46 150	30	0	30
30301	40 678	40 072	80 750	629 034	68 420	697 454	621 643	71 068	692 711	33 287	42 720	76 007
30305	257 292	54 984	312 276	69 736	83 965	153 701	95 458	74 928	170 386	283 014	45 947	328 961
40602	1	0	1	10 292	0	10 292	10 803	0	10 803	512	0	512
40701	40 019	1	40 020	527 850	0	527 850	490 309	0	490 309	2 478	1	2 479
40702	1 812 114	56 515	1 868 629	13 081 862	814 761	13 896 623	12 836 496	798 130	13 634 626	1 566 748	39 884	1 606 632
40703	97 461	0	97 461	179 765	16	179 781	129 800	16	129 816	47 496	0	47 496
40802	33 498	733	34 231	54 632	733	55 365	50 787	0	50 787	29 653	0	29 653
40807	459	843	1 302	6 246	505	6 751	6 069	45	6 114	282	383	665
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	67 483	24 020	91 503	195 757	94 840	290 597	181 745	89 672	271 417	53 471	18 852	72 323
40820	1 878	6 754	8 632	1 650	35 678	37 328	1 698	35 179	36 877	1 926	6 255	8 181
40821	9 955	0	9 955	37 854	0	37 854	30 585	0	30 585	2 686	0	2 686
40905	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
40909	0	0	0	1 838	1 201	3 039	1 838	1 201	3 039	0	0	0
40910	0	0	0	2 629	46	2 675	2 629	46	2 675	0	0	0
40911	0	0	0	106 264	0	106 264	106 264	0	106 264	0	0	0
40912	0	0	0	2 440	2 302	4 742	2 440	2 302	4 742	0	0	0
40913	0	0	0	2 744	6 224	8 968	2 744	6 224	8 968	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	189 490	4 649	194 139	25 000	4 896	29 896	0	247	247	164 490	0	164 490
42106	20 000	19 222	39 222	0	976	976	0	982	982	20 000	19 228	39 228
42107	200 600	0	200 600	100	0	100	0	0	0	200 500	0	200 500
42205	130 350	0	130 350	19 000	0	19 000	0	0	0	111 350	0	111 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	12 014	13 572	25 586	70 107	59 657	129 764	80 051	96 128	176 179	21 958	50 043	72 001
42304	2 385	5 121	7 506	1 229	257	1 486	201	285	486	1 357	5 149	6 506
42305	50 036	30 990	81 026	22 478	3 625	26 103	6 470	2 403	8 873	34 028	29 768	63 796
42306	249 081	175 416	424 497	29 597	79 605	109 202	6 148	11 157	17 305	225 632	106 968	332 600
42307	192 301	139 887	332 188	135 608	51 228	186 836	256 013	11 632	267 645	312 706	100 291	412 997
42309	3 584	0	3 584	226	0	226	351	0	351	3 709	0	3 709
42601	379	47	426	1 158	2	1 160	1 473	2	1 475	694	47	741
42605	10	2 835	2 845	0	144	144	0	145	145	10	2 836	2 846
42606	1 781	964	2 745	1 435	49	1 484	820	49	869	1 166	964	2 130
42609	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	386	0	386	0	0	0	1	0	1	387	0	387
45215	49 805	0	49 805	7 033	0	7 033	7 947	0	7 947	50 719	0	50 719
45415	595	0	595	15	0	15	0	0	0	580	0	580
45515	33 980	0	33 980	673	0	673	618	0	618	33 925	0	33 925
45818	203 946	0	203 946	2 676	0	2 676	1 747	0	1 747	203 017	0	203 017
45918	8 386	0	8 386	97	0	97	108	0	108	8 397	0	8 397
47108	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47405	13 820	0	13 820	778 042	0	778 042	764 222	0	764 222	0	0	0
47407	0	0	0	16 693	0	16 693	16 693	0	16 693	0	0	0
47411	3 501	2	3 503	4 320	1 614	5 934	4 748	1 805	6 553	3 929	193	4 122
47416	1 826	793	2 619	20 863	1 037	21 900	19 267	244	19 511	230	0	230
47422	27	16	43	37	1	38	37	1	38	27	16	43
47425	15 503	0	15 503	7 802	0	7 802	7 843	0	7 843	15 544	0	15 544
47426	228	0	228	3 364	13	3 377	3 505	155	3 660	369	142	511
47804	40 551	0	40 551	0	0	0	0	0	0	40 551	0	40 551
50120	9 699	0	9 699	3 129	0	3 129	3 135	0	3 135	9 705	0	9 705
52305	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879
52501	817	0	817	0	0	0	170	0	170	987	0	987
60301	3 957	0	3 957	11 493	0	11 493	7 626	0	7 626	90	0	90
60305	9	0	9	19 919	0	19 919	19 921	0	19 921	11	0	11
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
60311	41	0	41	1 644	0	1 644	1 638	0	1 638	35	0	35
60322	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0
60324	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60601	317 686	0	317 686	0	0	0	1 585	0	1 585	319 271	0	319 271
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	1 787	0	1 787	409	0	409	315	0	315	1 693	0	1 693
70601	341 568	0	341 568	4	0	4	68 925	0	68 925	410 489	0	410 489
70602	491	0	491	3 578	0	3 578	3 316	0	3 316	229	0	229
70603	198 688	0	198 688	0	0	0	67 728	0	67 728	266 416	0	266 416
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	6 037 841	577 436	6 615 277	16 161 012	1 370 962	17 531 974	15 955 335	1 263 213	17 218 548	5 832 164	469 687	6 301 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 928 903	0	1 928 903	10 376	0	10 376	158 334	0	158 334	1 780 945	0	1 780 945
90902	865 583	8	865 591	192 342	0	192 342	54 074	0	54 074	1 003 851	8	1 003 859
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 363 710	169 729	3 533 439	202 458	8 939	211 397	113 641	8 583	122 224	3 452 527	170 085	3 622 612
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	114 154	0	114 154	0	0	0	1	0	1	114 153	0	114 153
91501	11 566	0	11 566	0	0	0	0	0	0	11 566	0	11 566
91604	40 681	1 071	41 752	3 081	63	3 144	144	54	198	43 618	1 080	44 698
91704	40 939	404	41 343	0	21	21	0	21	21	40 939	404	41 343
91802	277 066	7 138	284 204	1 726	364	2 090	0	362	362	278 792	7 140	285 932
91803	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
99998	5 206 770	0	5 206 770	385 112	0	385 112	425 068	0	425 068	5 166 814	0	5 166 814
Итого по активу (баланс)	11 950 048	178 350	12 128 398	795 095	9 387	804 482	751 262	9 020	760 282	11 993 881	178 717	12 172 598
Пассив
91311	204 975	0	204 975	0	0	0	0	0	0	204 975	0	204 975
91312	4 039 701	57 173	4 096 874	60 510	2 879	63 389	13 546	3 109	16 655	3 992 737	57 403	4 050 140
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	693 860	0	693 860	1 457	0	1 457	23 219	0	23 219	715 622	0	715 622
91316	798	0	798	0	0	0	26	0	26	824	0	824
91317	96 489	4 570	101 059	358 124	528	358 652	341 947	265	342 212	80 312	4 307	84 619
91507	93 111	0	93 111	1 570	0	1 570	3 000	0	3 000	94 541	0	94 541
91508	4 093	0	4 093	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093
99999	6 921 628	0	6 921 628	335 215	0	335 215	419 371	0	419 371	7 005 784	0	7 005 784
Итого по пассиву (баланс)	12 066 655	61 743	12 128 398	756 876	3 407	760 283	801 109	3 374	804 483	12 110 888	61 710	12 172 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	135 643,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	113 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 646,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	113 646,0000
Пассив
98050	0	0	62 004,0000	0	0	22 000,0000	0	0	28 640,0000	0	0	68 644,0000
98070	0	0	73 642,0000	0	0	28 640,0000	0	0	0,0000	0	0	45 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 646,0000	0	0	50 640,0000	0	0	28 640,0000	0	0	113 646,0000

Страница была полезной?