Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	811 062	132 312	943 374	679 091	143 645	822 736	697 934	186 032	883 966	792 219	89 925	882 144
20208	10 367	0	10 367	15 696	0	15 696	15 717	0	15 717	10 346	0	10 346
20209	0	0	0	322 900	78 558	401 458	322 900	78 558	401 458	0	0	0
30102	117 388	0	117 388	18 745 087	0	18 745 087	18 568 482	0	18 568 482	293 993	0	293 993
30110	12 664	38 951	51 615	20 458	732 010	752 468	21 220	736 543	757 763	11 902	34 418	46 320
30114	0	88 431	88 431	0	405 394	405 394	0	378 878	378 878	0	114 947	114 947
30202	105 625	0	105 625	0	0	0	66 788	0	66 788	38 837	0	38 837
30204	15 048	0	15 048	0	0	0	8 915	0	8 915	6 133	0	6 133
30221	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
30233	755	121	876	28 040	1 752	29 792	26 289	1 354	27 643	2 506	519	3 025
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	38 826	28 525	67 351	518 925	119 955	638 880	495 419	113 179	608 598	62 332	35 301	97 633
30306	221 246	45 412	266 658	130 327	113 968	244 295	120 927	113 396	234 323	230 646	45 984	276 630
30424	4 538	0	4 538	1 025 663	0	1 025 663	1 025 705	0	1 025 705	4 496	0	4 496
32002	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
32003	285 000	123 357	408 357	910 000	61 285	971 285	910 000	123 357	1 033 357	285 000	61 285	346 285
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
45106	3 100	0	3 100	4 100	0	4 100	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	248 673	0	248 673	302 406	0	302 406	277 647	0	277 647	273 432	0	273 432
45204	2 757	0	2 757	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 757	0	2 757
45205	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
45206	467 806	0	467 806	38 370	0	38 370	25 925	0	25 925	480 251	0	480 251
45207	963 880	72 252	1 036 132	9 157	49 505	58 662	12 686	2 792	15 478	960 351	118 965	1 079 316
45208	9 071	3 054	12 125	0	188	188	673	118	791	8 398	3 124	11 522
45407	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45505	17 829	0	17 829	1 500	0	1 500	6 492	0	6 492	12 837	0	12 837
45506	279 343	40 296	319 639	16 000	2 462	18 462	17 555	1 963	19 518	277 788	40 795	318 583
45507	332 096	0	332 096	7 000	0	7 000	2 209	0	2 209	336 887	0	336 887
45509	979	0	979	379	924	1 303	101	924	1 025	1 257	0	1 257
45812	140 028	3 135	143 163	2 815	226	3 041	20 836	145	20 981	122 007	3 216	125 223
45815	83 472	15 976	99 448	1 114	1 374	2 488	320	729	1 049	84 266	16 621	100 887
45912	2 064	0	2 064	3 733	0	3 733	3 723	0	3 723	2 074	0	2 074
45915	8 141	2 050	10 191	72	353	425	62	90	152	8 151	2 313	10 464
47105	1 108	0	1 108	17	0	17	0	0	0	1 125	0	1 125
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	0	0	0	985 571	968 911	1 954 482	985 571	968 911	1 954 482	0	0	0
47408	0	0	0	10 251	8 154	18 405	10 251	8 154	18 405	0	0	0
47423	4 798	502	5 300	3 956	35 339	39 295	3 936	35 316	39 252	4 818	525	5 343
47427	10 717	676	11 393	23 529	1 260	24 789	24 868	1 355	26 223	9 378	581	9 959
47803	115 490	0	115 490	0	0	0	34 388	0	34 388	81 102	0	81 102
50104	100 916	0	100 916	470	0	470	635	0	635	100 751	0	100 751
50105	50 052	0	50 052	331	0	331	343	0	343	50 040	0	50 040
50107	2 354	0	2 354	14	0	14	2 368	0	2 368	0	0	0
50121	652	0	652	378	0	378	399	0	399	631	0	631
51403	78 562	0	78 562	508	0	508	79 070	0	79 070	0	0	0
51404	98 807	0	98 807	237	0	237	99 044	0	99 044	0	0	0
51405	96 651	0	96 651	576	0	576	97 227	0	97 227	0	0	0
60302	11 732	0	11 732	119	0	119	502	0	502	11 349	0	11 349
60308	12	0	12	5 717	0	5 717	5 729	0	5 729	0	0	0
60310	499	0	499	1 121	0	1 121	1 351	0	1 351	269	0	269
60312	7 674	0	7 674	24 048	0	24 048	22 911	0	22 911	8 811	0	8 811
60314	0	0	0	379	0	379	72	0	72	307	0	307
60323	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60401	525 847	0	525 847	2 037	0	2 037	0	0	0	527 884	0	527 884
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60410	110 144	0	110 144	0	0	0	110 144	0	110 144	0	0	0
60411	103 875	0	103 875	110 145	0	110 145	0	0	0	214 020	0	214 020
60412	115 939	0	115 939	0	0	0	115 939	0	115 939	0	0	0
60413	83 733	0	83 733	115 940	0	115 940	0	0	0	199 673	0	199 673
60701	0	0	0	2 259	0	2 259	2 037	0	2 037	222	0	222
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	16	0	16	290	0	290	291	0	291	15	0	15
61009	251	0	251	641	0	641	641	0	641	251	0	251
61011	113 527	0	113 527	0	0	0	0	0	0	113 527	0	113 527
61209	0	0	0	22 791	0	22 791	22 791	0	22 791	0	0	0
61210	0	0	0	277 665	0	277 665	277 665	0	277 665	0	0	0
61212	0	0	0	40 459	0	40 459	40 459	0	40 459	0	0	0
61403	4 066	0	4 066	152	0	152	1 804	0	1 804	2 414	0	2 414
70606	109 565	0	109 565	136 531	0	136 531	671	0	671	245 425	0	245 425
70607	865	0	865	2 137	0	2 137	2 343	0	2 343	659	0	659
70608	56 316	0	56 316	72 383	0	72 383	0	0	0	128 699	0	128 699
70611	129	0	129	115	0	115	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	6 058 962	595 579	6 654 541	27 789 907	2 725 295	30 515 202	27 751 225	2 751 814	30 503 039	6 097 644	569 060	6 666 704
Пассив
10207	748 000	0	748 000	0	0	0	0	0	0	748 000	0	748 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	291	0	291	6	0	6	9	0	9	294	0	294
30232	0	0	0	19 101	12 705	31 806	19 101	12 705	31 806	0	0	0
30301	38 826	28 525	67 351	495 419	113 179	608 598	518 925	119 955	638 880	62 332	35 301	97 633
30305	221 246	45 412	266 658	120 927	113 396	234 323	130 327	113 968	244 295	230 646	45 984	276 630
40602	89	0	89	6 148	0	6 148	6 060	0	6 060	1	0	1
40701	12 265	1	12 266	462 277	0	462 277	487 958	0	487 958	37 946	1	37 947
40702	2 021 855	51 840	2 073 695	14 687 223	1 000 606	15 687 829	14 546 240	999 215	15 545 455	1 880 872	50 449	1 931 321
40703	169 329	136	169 465	118 298	1 156	119 454	100 917	1 938	102 855	151 948	918	152 866
40802	37 449	0	37 449	47 414	1 043	48 457	46 634	1 043	47 677	36 669	0	36 669
40807	1 511	827	2 338	7 050	39	7 089	6 130	60	6 190	591	848	1 439
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	72 772	25 914	98 686	337 806	48 883	386 689	346 527	50 534	397 061	81 493	27 565	109 058
40820	8 350	54	8 404	1 348	3	1 351	1 450	4	1 454	8 452	55	8 507
40821	2 911	0	2 911	10 027	0	10 027	15 907	0	15 907	8 791	0	8 791
40905	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
40909	0	0	0	1 113	679	1 792	1 113	679	1 792	0	0	0
40910	0	0	0	5 182	538	5 720	5 182	538	5 720	0	0	0
40911	0	0	0	98 337	0	98 337	98 337	0	98 337	0	0	0
40912	0	0	0	1 175	1 891	3 066	1 175	1 891	3 066	0	0	0
40913	0	0	0	1 830	2 878	4 708	1 830	2 878	4 708	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	189 490	0	189 490	0	0	0	0	4 687	4 687	189 490	4 687	194 177
42106	30 000	18 572	48 572	0	718	718	0	1 142	1 142	30 000	18 996	48 996
42107	205 500	0	205 500	1 300	0	1 300	0	0	0	204 200	0	204 200
42205	127 350	0	127 350	0	0	0	0	0	0	127 350	0	127 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	10 473	11 971	22 444	44 501	2 468	46 969	45 051	3 183	48 234	11 023	12 686	23 709
42304	2 543	9 256	11 799	572	379	951	689	600	1 289	2 660	9 477	12 137
42305	48 824	29 132	77 956	3 284	4 406	7 690	2 329	6 518	8 847	47 869	31 244	79 113
42306	311 703	187 344	499 047	61 579	9 774	71 353	16 138	15 779	31 917	266 262	193 349	459 611
42307	308 344	171 926	480 270	76 193	52 426	128 619	39 648	20 095	59 743	271 799	139 595	411 394
42309	3 608	0	3 608	145	0	145	142	0	142	3 605	0	3 605
42601	11	46	57	1	1	2	360	3	363	370	48	418
42605	10	2 780	2 790	0	108	108	0	171	171	10	2 843	2 853
42606	1 765	944	2 709	319	37	356	0	63	63	1 446	970	2 416
42609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	124	0	124	0	0	0	164	0	164	288	0	288
45215	47 313	0	47 313	10 039	0	10 039	14 137	0	14 137	51 411	0	51 411
45415	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45515	39 824	0	39 824	1 228	0	1 228	736	0	736	39 332	0	39 332
45818	233 745	0	233 745	20 931	0	20 931	2 999	0	2 999	215 813	0	215 813
45918	10 316	0	10 316	61	0	61	146	0	146	10 401	0	10 401
47108	1 108	0	1 108	0	0	0	17	0	17	1 125	0	1 125
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47405	6 287	0	6 287	904 504	0	904 504	914 314	0	914 314	16 097	0	16 097
47407	0	0	0	8 126	10 251	18 377	8 126	10 251	18 377	0	0	0
47411	4 127	248	4 375	4 815	1 783	6 598	5 189	1 979	7 168	4 501	444	4 945
47416	257	376	633	14 773	443	15 216	18 806	67	18 873	4 290	0	4 290
47422	28	16	44	93	1	94	94	1	95	29	16	45
47425	15 881	0	15 881	8 549	0	8 549	9 774	0	9 774	17 106	0	17 106
47426	1 065	142	1 207	3 321	7	3 328	3 533	142	3 675	1 277	277	1 554
47804	23 098	0	23 098	6 878	0	6 878	24 331	0	24 331	40 551	0	40 551
50120	11 319	0	11 319	1 965	0	1 965	1 738	0	1 738	11 092	0	11 092
52305	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879
52501	482	0	482	0	0	0	159	0	159	641	0	641
60301	3 257	0	3 257	8 232	0	8 232	8 296	0	8 296	3 321	0	3 321
60305	13	0	13	19 584	0	19 584	19 580	0	19 580	9	0	9
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	230	0	230	0	0	0	1 236	0	1 236	1 466	0	1 466
60311	78	0	78	1 134	0	1 134	1 100	0	1 100	44	0	44
60324	10	0	10	0	0	0	66	0	66	76	0	76
60601	314 519	0	314 519	0	0	0	1 554	0	1 554	316 073	0	316 073
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	1 862	0	1 862	342	0	342	327	0	327	1 847	0	1 847
70601	122 515	0	122 515	2	0	2	107 743	0	107 743	230 256	0	230 256
70603	56 438	0	56 438	0	0	0	72 679	0	72 679	129 117	0	129 117
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	6 069 079	585 462	6 654 541	17 635 104	1 379 798	19 014 902	17 656 976	1 370 089	19 027 065	6 090 951	575 753	6 666 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 692 584	0	1 692 584	18 302	0	18 302	5 249	0	5 249	1 705 637	0	1 705 637
90902	759 012	8	759 020	182 535	1	182 536	20 203	0	20 203	921 344	9	921 353
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 823 612	157 205	3 980 817	190 178	20 809	210 987	464 986	6 700	471 686	3 548 804	171 314	3 720 118
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	157 140	0	157 140	0	0	0	42 987	0	42 987	114 153	0	114 153
91501	6 804	0	6 804	4 762	0	4 762	0	0	0	11 566	0	11 566
91604	37 161	1 050	38 211	3 160	76	3 236	2 908	49	2 957	37 413	1 077	38 490
91704	41 127	399	41 526	0	25	25	188	15	203	40 939	409	41 348
91802	279 066	7 049	286 115	0	433	433	2 000	272	2 272	277 066	7 210	284 276
91803	659	0	659	0	0	0	1	0	1	658	0	658
99998	5 156 085	0	5 156 085	736 977	0	736 977	753 534	0	753 534	5 139 528	0	5 139 528
Итого по активу (баланс)	12 053 257	165 711	12 218 968	1 135 915	21 344	1 157 259	1 292 057	7 036	1 299 093	11 897 115	180 019	12 077 134
Пассив
91311	204 975	0	204 975	0	0	0	0	0	0	204 975	0	204 975
91312	4 017 857	56 296	4 074 153	220 906	2 352	223 258	142 364	3 711	146 075	3 939 315	57 655	3 996 970
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	618 238	0	618 238	7 169	0	7 169	74 316	0	74 316	685 385	0	685 385
91316	954	7 126	8 080	157	45 009	45 166	0	45 172	45 172	797	7 289	8 086
91317	122 111	529	122 640	476 516	1 043	477 559	451 797	5 325	457 122	97 392	4 811	102 203
91507	111 875	0	111 875	382	0	382	14 292	0	14 292	125 785	0	125 785
91508	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
99999	7 062 883	0	7 062 883	545 559	0	545 559	420 282	0	420 282	6 937 606	0	6 937 606
Итого по пассиву (баланс)	12 155 017	63 951	12 218 968	1 250 689	48 404	1 299 093	1 103 051	54 208	1 157 259	12 007 379	69 755	12 077 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 153	8 153	0	8 153	8 153	0	0	0
99996	0	0	0	8 126	0	8 126	8 126	0	8 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 126	8 153	16 279	8 126	8 153	16 279	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 126	0	8 126	8 126	0	8 126	0	0	0
99997	0	0	0	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 279	0	16 279	16 279	0	16 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	202 863,0000	0	0	0,0000	0	0	22 970,0000	0	0	179 893,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 886,0000	0	0	20,0000	0	0	23 010,0000	0	0	179 896,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	90 044,0000	0	0	22 990,0000	0	0	0,0000	0	0	67 054,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 886,0000	0	0	22 990,0000	0	0	0,0000	0	0	179 896,0000

Страница была полезной?