Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	630 693	112 972	743 665	940 664	102 901	1 043 565	803 013	113 683	916 696	768 344	102 190	870 534
20208	10 516	0	10 516	34 049	0	34 049	31 280	0	31 280	13 285	0	13 285
20209	0	0	0	382 450	32 955	415 405	382 450	32 955	415 405	0	0	0
30102	248 272	0	248 272	28 252 609	0	28 252 609	28 242 232	0	28 242 232	258 649	0	258 649
30110	16 138	66 150	82 288	5 737 597	997 410	6 735 007	5 737 740	991 260	6 729 000	15 995	72 300	88 295
30114	0	59 646	59 646	0	369 278	369 278	0	376 533	376 533	0	52 391	52 391
30202	100 943	0	100 943	2 581	0	2 581	0	0	0	103 524	0	103 524
30204	14 901	0	14 901	1 427	0	1 427	0	0	0	16 328	0	16 328
30221	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
30233	1 703	114	1 817	39 307	2 124	41 431	40 838	2 124	42 962	172	114	286
30235	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30302	65 239	24 030	89 269	934 414	144 671	1 079 085	856 149	140 499	996 648	143 504	28 202	171 706
30306	229 568	33 708	263 276	302 966	171 097	474 063	248 778	204 801	453 579	283 756	4	283 760
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 160 000	0	6 160 000	6 160 000	0	6 160 000	0	0	0
32003	500 000	99 575	599 575	1 430 000	0	1 430 000	1 930 000	99 575	2 029 575	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	410 000	98 188	508 188	170 000	0	170 000	360 000	98 188	458 188
32201	0	498	498	0	7	7	0	14	14	0	491	491
45106	4 500	0	4 500	900	0	900	400	0	400	5 000	0	5 000
45201	380 046	0	380 046	313 735	0	313 735	346 980	0	346 980	346 801	0	346 801
45203	366	0	366	10 874	0	10 874	11 240	0	11 240	0	0	0
45204	19 538	0	19 538	35 939	0	35 939	45 437	0	45 437	10 040	0	10 040
45205	29 783	0	29 783	1 500	0	1 500	26 236	0	26 236	5 047	0	5 047
45206	525 644	16 596	542 240	24 220	258	24 478	60 571	489	61 060	489 293	16 365	505 658
45207	977 721	51 447	1 029 168	179 200	798	179 998	319 594	1 515	321 109	837 327	50 730	888 057
45208	9 957	0	9 957	0	0	0	443	0	443	9 514	0	9 514
45407	65 500	0	65 500	0	0	0	1 500	0	1 500	64 000	0	64 000
45505	4 617	2 033	6 650	12 260	14	12 274	655	2 047	2 702	16 222	0	16 222
45506	272 977	38 959	311 936	17 395	601	17 996	25 187	1 560	26 747	265 185	38 000	303 185
45507	244 473	0	244 473	1 900	0	1 900	3 461	0	3 461	242 912	0	242 912
45509	1 055	1 423	2 478	424	7 667	8 091	171	4 314	4 485	1 308	4 776	6 084
45812	154 487	2 945	157 432	14 573	69	14 642	19 892	83	19 975	149 168	2 931	152 099
45815	82 094	14 582	96 676	973	551	1 524	281	418	699	82 786	14 715	97 501
45912	10 699	0	10 699	10 400	0	10 400	18 946	0	18 946	2 153	0	2 153
45915	8 111	1 537	9 648	73	224	297	3	47	50	8 181	1 714	9 895
47105	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	3 532	0	3 532	1 174 930	1 164 074	2 339 004	1 178 452	1 164 074	2 342 526	10	0	10
47408	0	0	0	266 850	0	266 850	266 850	0	266 850	0	0	0
47423	3 908	469	4 377	3 417	23 082	26 499	2 644	23 088	25 732	4 681	463	5 144
47427	13 042	632	13 674	29 925	1 212	31 137	31 921	1 225	33 146	11 046	619	11 665
47803	125 712	0	125 712	0	0	0	10 222	0	10 222	115 490	0	115 490
50104	100 375	0	100 375	521	0	521	500	0	500	100 396	0	100 396
50105	52 455	0	52 455	368	0	368	3 067	0	3 067	49 756	0	49 756
50107	9 688	0	9 688	23	0	23	7 372	0	7 372	2 339	0	2 339
50121	731	0	731	585	0	585	385	0	385	931	0	931
50706	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
51403	99 143	0	99 143	69 941	0	69 941	50 000	0	50 000	119 084	0	119 084
51404	48 997	0	48 997	98 179	0	98 179	0	0	0	147 176	0	147 176
51405	0	0	0	96 447	0	96 447	0	0	0	96 447	0	96 447
60302	3 574	0	3 574	364	0	364	2 989	0	2 989	949	0	949
60308	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0
60310	785	0	785	2 252	0	2 252	2 221	0	2 221	816	0	816
60312	13 889	0	13 889	26 903	0	26 903	32 335	0	32 335	8 457	0	8 457
60314	66	0	66	7	0	7	73	0	73	0	0	0
60323	47	0	47	2 829	0	2 829	2 876	0	2 876	0	0	0
60401	523 013	0	523 013	2 457	0	2 457	0	0	0	525 470	0	525 470
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60410	110 144	0	110 144	767	0	767	767	0	767	110 144	0	110 144
60411	67 944	0	67 944	767	0	767	0	0	0	68 711	0	68 711
60412	115 939	0	115 939	0	0	0	0	0	0	115 939	0	115 939
60413	41 371	0	41 371	0	0	0	0	0	0	41 371	0	41 371
60701	2 133	0	2 133	1 206	0	1 206	3 339	0	3 339	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	13	0	13	482	0	482	477	0	477	18	0	18
61009	251	0	251	109	0	109	108	0	108	252	0	252
61011	119 949	0	119 949	27 747	0	27 747	0	0	0	147 696	0	147 696
61210	0	0	0	57 207	0	57 207	57 207	0	57 207	0	0	0
61212	0	0	0	10 221	0	10 221	10 221	0	10 221	0	0	0
61403	4 172	0	4 172	2 495	0	2 495	377	0	377	6 290	0	6 290
70606	1 435 612	0	1 435 612	209 365	0	209 365	34 412	0	34 412	1 610 565	0	1 610 565
70608	498 099	0	498 099	43 803	0	43 803	14 966	0	14 966	526 936	0	526 936
70611	10 659	0	10 659	3 005	0	3 005	0	0	0	13 664	0	13 664
Итого по активу (баланс)	8 144 397	527 316	8 671 713	52 682 975	3 117 181	55 800 156	52 094 729	3 160 304	55 255 033	8 732 643	484 193	9 216 836
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
30223	0	0	0	9 613	0	9 613	9 613	0	9 613	0	0	0
30226	284	0	284	3	0	3	3	0	3	284	0	284
30232	0	0	0	25 122	18 924	44 046	25 122	18 924	44 046	0	0	0
30301	65 239	24 030	89 269	856 149	140 499	996 648	934 414	144 671	1 079 085	143 504	28 202	171 706
30305	229 567	33 710	263 277	248 777	204 803	453 580	302 966	171 097	474 063	283 756	4	283 760
40602	136	0	136	3 722	0	3 722	5 077	0	5 077	1 491	0	1 491
40701	44 037	1	44 038	243 363	0	243 363	209 099	0	209 099	9 773	1	9 774
40702	2 023 867	27 311	2 051 178	20 323 696	1 119 031	21 442 727	20 635 123	1 128 081	21 763 204	2 335 294	36 361	2 371 655
40703	180 232	127	180 359	222 929	5 295	228 224	76 357	5 295	81 652	33 660	127	33 787
40802	21 728	0	21 728	100 697	0	100 697	116 385	0	116 385	37 416	0	37 416
40807	377	777	1 154	8 394	22	8 416	8 385	18	8 403	368	773	1 141
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	96 566	30 771	127 337	261 041	80 275	341 316	265 856	79 135	344 991	101 381	29 631	131 012
40820	7 693	49	7 742	4 528	2	4 530	5 059	1	5 060	8 224	48	8 272
40821	73	0	73	0	0	0	151	0	151	224	0	224
40905	0	0	0	3 884	0	3 884	3 899	0	3 899	15	0	15
40909	0	0	0	1 489	1 765	3 254	1 489	1 765	3 254	0	0	0
40910	0	0	0	239	33	272	239	33	272	0	0	0
40911	0	0	0	194 030	0	194 030	194 030	0	194 030	0	0	0
40912	0	0	0	1 162	699	1 861	1 162	699	1 861	0	0	0
40913	0	0	0	3 288	4 493	7 781	3 288	4 493	7 781	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	300 000	3 859	303 859	0	113	113	0	73	73	300 000	3 819	303 819
42105	189 490	0	189 490	0	0	0	0	0	0	189 490	0	189 490
42106	30 000	17 102	47 102	0	504	504	0	648	648	30 000	17 246	47 246
42107	204 700	0	204 700	0	0	0	9 639	0	9 639	214 339	0	214 339
42205	127 350	0	127 350	0	0	0	0	0	0	127 350	0	127 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	15 319	23 361	38 680	113 761	14 974	128 735	115 394	3 799	119 193	16 952	12 186	29 138
42304	3 155	4 712	7 867	998	136	1 134	1 124	108	1 232	3 281	4 684	7 965
42305	46 647	27 480	74 127	18 218	810	19 028	19 544	1 082	20 626	47 973	27 752	75 725
42306	377 561	159 182	536 743	104 499	8 716	113 215	45 320	16 439	61 759	318 382	166 905	485 287
42307	195 514	161 804	357 318	47 173	4 719	51 892	169 497	2 878	172 375	317 838	159 963	477 801
42309	3 767	0	3 767	258	0	258	139	0	139	3 648	0	3 648
42601	5	44	49	0	1	1	6	0	6	11	43	54
42604	126	0	126	15	0	15	2	0	2	113	0	113
42605	0	2 585	2 585	0	76	76	0	66	66	0	2 575	2 575
42606	1 065	881	1 946	0	26	26	701	21	722	1 766	876	2 642
42609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	180	0	180	16	0	16	36	0	36	200	0	200
45215	56 908	0	56 908	73 891	0	73 891	63 121	0	63 121	46 138	0	46 138
45415	655	0	655	15	0	15	0	0	0	640	0	640
45515	31 914	0	31 914	2 835	0	2 835	2 951	0	2 951	32 030	0	32 030
45818	222 441	0	222 441	6 524	0	6 524	6 741	0	6 741	222 658	0	222 658
45918	9 457	0	9 457	2 116	0	2 116	1 183	0	1 183	8 524	0	8 524
47108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47401	10 000	0	10 000	21 503	0	21 503	11 503	0	11 503	0	0	0
47405	11 595	0	11 595	1 115 717	0	1 115 717	1 104 122	0	1 104 122	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 335	3 335	0	3 335	3 335	0	0	0
47411	4 478	480	4 958	7 092	2 342	9 434	5 919	1 988	7 907	3 305	126	3 431
47416	96	491	587	26 012	604	26 616	40 920	113	41 033	15 004	0	15 004
47422	1 452	97	1 549	6 144	84	6 228	4 786	2	4 788	94	15	109
47425	21 245	0	21 245	34 680	0	34 680	32 597	0	32 597	19 162	0	19 162
47426	1 809	257	2 066	6 085	398	6 483	4 889	141	5 030	613	0	613
47804	1 257	0	1 257	102	0	102	0	0	0	1 155	0	1 155
50120	10 701	0	10 701	2 451	0	2 451	2 483	0	2 483	10 733	0	10 733
50719	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
52305	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879
52501	130	0	130	0	0	0	176	0	176	306	0	306
60301	1 252	0	1 252	8 095	0	8 095	10 004	0	10 004	3 161	0	3 161
60305	4	0	4	18 203	0	18 203	18 208	0	18 208	9	0	9
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	830	0	830	1 290	0	1 290	460	0	460	0	0	0
60311	167	0	167	764	0	764	831	0	831	234	0	234
60313	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60322	28 000	0	28 000	0	0	0	1 238	0	1 238	29 238	0	29 238
60324	10	0	10	1 397	0	1 397	1 456	0	1 456	69	0	69
60601	311 393	0	311 393	0	0	0	1 563	0	1 563	312 956	0	312 956
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	1 776	0	1 776	215	0	215	462	0	462	2 023	0	2 023
70601	1 469 530	0	1 469 530	32 810	0	32 810	234 282	0	234 282	1 671 002	0	1 671 002
70602	12 302	0	12 302	2 868	0	2 868	3 036	0	3 036	12 470	0	12 470
70603	498 273	0	498 273	14 478	0	14 478	43 289	0	43 289	527 084	0	527 084
Итого по пассиву (баланс)	8 152 602	519 111	8 671 713	24 182 507	1 612 761	25 795 268	24 755 404	1 584 987	26 340 391	8 725 499	491 337	9 216 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 851	0	111 851	6 198	0	6 198	5 557	0	5 557	112 492	0	112 492
90902	705 537	8	705 545	71 337	0	71 337	7 931	0	7 931	768 943	8	768 951
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 710 798	142 183	3 852 981	483 947	2 425	486 372	571 457	7 865	579 322	3 623 288	136 743	3 760 031
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	157 140	0	157 140	0	0	0	0	0	0	157 140	0	157 140
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	42 298	986	43 284	3 561	23	3 584	11 819	28	11 847	34 040	981	35 021
91704	41 127	376	41 503	0	6	6	0	11	11	41 127	371	41 498
91802	279 066	6 638	285 704	0	103	103	0	195	195	279 066	6 546	285 612
91803	655	0	655	2	0	2	0	0	0	657	0	657
99998	5 596 345	0	5 596 345	1 392 404	0	1 392 404	1 760 745	0	1 760 745	5 228 004	0	5 228 004
Итого по активу (баланс)	10 754 701	150 191	10 904 892	1 957 449	2 557	1 960 006	2 357 509	8 099	2 365 608	10 354 641	144 649	10 499 290
Пассив
91003	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
91004	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
91311	204 975	0	204 975	0	0	0	0	0	0	204 975	0	204 975
91312	4 317 169	52 965	4 370 134	608 152	1 538	609 690	312 545	999	313 544	4 021 562	52 426	4 073 988
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	711 705	0	711 705	115 157	0	115 157	78 840	0	78 840	675 388	0	675 388
91316	1 879	0	1 879	408 500	0	408 500	408 500	0	408 500	1 879	0	1 879
91317	164 402	9 320	173 722	614 150	7 834	621 984	583 101	4 410	587 511	133 353	5 896	139 249
91507	116 006	0	116 006	1 406	0	1 406	1	0	1	114 601	0	114 601
91508	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
99999	5 308 547	0	5 308 547	604 865	0	604 865	567 604	0	567 604	5 271 286	0	5 271 286
Итого по пассиву (баланс)	10 842 607	62 285	10 904 892	2 356 238	9 372	2 365 610	1 954 599	5 409	1 960 008	10 440 968	58 322	10 499 290
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	210 013,0000	0	0	0,0000	0	0	7 150,0000	0	0	202 863,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 029,0000	0	0	27,0000	0	0	7 160,0000	0	0	202 896,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	97 187,0000	0	0	7 155,0000	0	0	22,0000	0	0	90 054,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 029,0000	0	0	7 155,0000	0	0	22,0000	0	0	202 896,0000

Страница была полезной?