Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 276	66 421	270 697	542 266	160 502	702 768	506 241	144 003	650 244	240 301	82 920	323 221
20208	4 500	0	4 500	25 530	0	25 530	23 657	0	23 657	6 373	0	6 373
20209	0	0	0	177 190	68 726	245 916	177 190	68 726	245 916	0	0	0
30102	183 233	0	183 233	15 896 400	0	15 896 400	15 921 592	0	15 921 592	158 041	0	158 041
30110	14 416	11 458	25 874	26 504	507 260	533 764	24 686	500 245	524 931	16 234	18 473	34 707
30114	0	252 967	252 967	0	795 038	795 038	0	838 369	838 369	0	209 636	209 636
30202	160 514	0	160 514	0	0	0	28 640	0	28 640	131 874	0	131 874
30204	11 419	0	11 419	351	0	351	0	0	0	11 770	0	11 770
30221	0	0	0	527 950	0	527 950	527 950	0	527 950	0	0	0
30233	48	106	154	22 069	2 125	24 194	20 403	2 123	22 526	1 714	108	1 822
30302	145 479	27 704	173 183	986 744	626 031	1 612 775	973 600	627 049	1 600 649	158 623	26 686	185 309
30306	97 479	0	97 479	883	0	883	0	0	0	98 362	0	98 362
30402	0	0	0	25 436 261	0	25 436 261	25 436 261	0	25 436 261	0	0	0
30404	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
30409	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
31902	1 375 000	0	1 375 000	18 547 800	0	18 547 800	19 922 800	0	19 922 800	0	0	0
31903	0	0	0	5 730 000	0	5 730 000	4 830 000	0	4 830 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
45106	5 000	0	5 000	2 495	0	2 495	0	0	0	7 495	0	7 495
45201	269 024	0	269 024	340 443	0	340 443	348 525	0	348 525	260 942	0	260 942
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	26 281	0	26 281	8 100	0	8 100	25 918	0	25 918	8 463	0	8 463
45206	755 035	0	755 035	195 681	2 631	198 312	53 392	38	53 430	897 324	2 593	899 917
45207	1 540 691	0	1 540 691	22 922	0	22 922	22 629	0	22 629	1 540 984	0	1 540 984
45208	18 665	0	18 665	0	0	0	793	0	793	17 872	0	17 872
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	5 500	0	5 500	4 456	0	4 456	156	0	156	9 800	0	9 800
45505	23 413	23 644	47 057	8 156	25 967	34 123	215	2 172	2 387	31 354	47 439	78 793
45506	470 961	0	470 961	17 601	17 774	35 375	15 473	383	15 856	473 089	17 391	490 480
45507	179 027	13 121	192 148	5 750	340	6 090	30 557	762	31 319	154 220	12 699	166 919
45509	233	432	665	2 833	4 432	7 265	2 939	243	3 182	127	4 621	4 748
45812	212 365	2 654	215 019	10 423	32	10 455	6 053	65	6 118	216 735	2 621	219 356
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	30 126	12 167	42 293	1 195	144	1 339	2 461	296	2 757	28 860	12 015	40 875
45912	10 548	0	10 548	5 291	0	5 291	1 611	0	1 611	14 228	0	14 228
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	8 747	892	9 639	584	11	595	2 501	22	2 523	6 830	881	7 711
47105	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	6 000	0	6 000	947 443	771 189	1 718 632	952 361	771 189	1 723 550	1 082	0	1 082
47408	0	0	0	98 885	4 035	102 920	98 885	4 035	102 920	0	0	0
47423	20 721	438	21 159	12 744	44 481	57 225	11 903	44 487	56 390	21 562	432	21 994
47427	19 256	194	19 450	41 745	577	42 322	40 586	387	40 973	20 415	384	20 799
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	141 105	0	141 105	3 895	0	3 895	0	0	0	145 000	0	145 000
50104	381 955	0	381 955	1 542	0	1 542	155 426	0	155 426	228 071	0	228 071
50105	72 852	0	72 852	508	0	508	5 149	0	5 149	68 211	0	68 211
50107	143 345	0	143 345	983	0	983	9 133	0	9 133	135 195	0	135 195
50121	1 034	0	1 034	416	0	416	407	0	407	1 043	0	1 043
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	0	0	0	99 473	0	99 473	0	0	0	99 473	0	99 473
51405	95 981	0	95 981	682	0	682	0	0	0	96 663	0	96 663
60302	896	0	896	1 038	0	1 038	132	0	132	1 802	0	1 802
60308	0	0	0	6 998	0	6 998	6 973	0	6 973	25	0	25
60310	1 140	0	1 140	3 823	0	3 823	4 423	0	4 423	540	0	540
60312	30 239	0	30 239	29 750	0	29 750	45 011	0	45 011	14 978	0	14 978
60314	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	481 243	0	481 243	7 205	0	7 205	0	0	0	488 448	0	488 448
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	4 267	0	4 267	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	4 267	0	4 267
60702	3 341	0	3 341	3 755	0	3 755	7 096	0	7 096	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	472	0	472	1 053	0	1 053	1 054	0	1 054	471	0	471
61009	24	0	24	514	0	514	494	0	494	44	0	44
61210	0	0	0	157 521	0	157 521	157 521	0	157 521	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	931	0	931	329	0	329	3 075	0	3 075
70606	1 531 905	0	1 531 905	128 033	0	128 033	18	0	18	1 659 920	0	1 659 920
70608	369 502	0	369 502	25 877	0	25 877	0	0	0	395 379	0	395 379
70611	19 360	0	19 360	303	0	303	975	0	975	18 688	0	18 688
Итого по активу (баланс)	9 262 794	412 671	9 675 465	70 712 680	3 031 307	73 743 987	70 923 804	3 004 613	73 928 417	9 051 670	439 365	9 491 035
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30220	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
30226	121	0	121	21	0	21	2	0	2	102	0	102
30232	0	0	0	13 979	10 891	24 870	13 979	10 891	24 870	0	0	0
30301	145 479	27 704	173 183	973 600	627 049	1 600 649	986 744	626 031	1 612 775	158 623	26 686	185 309
30305	97 479	0	97 479	0	0	0	883	0	883	98 362	0	98 362
30408	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
40502	488	0	488	468	0	468	0	0	0	20	0	20
40602	11 321	0	11 321	15 001	0	15 001	8 252	0	8 252	4 572	0	4 572
40701	8 849	1	8 850	304 254	0	304 254	307 799	0	307 799	12 394	1	12 395
40702	3 893 073	18 359	3 911 432	15 650 742	776 441	16 427 183	15 148 759	769 490	15 918 249	3 391 090	11 408	3 402 498
40703	25 131	2 186	27 317	99 268	64	99 332	111 822	36	111 858	37 685	2 158	39 843
40802	19 892	0	19 892	59 121	2 792	61 913	59 964	2 792	62 756	20 735	0	20 735
40807	5 471	385	5 856	6 016	5 496	11 512	1 317	5 493	6 810	772	382	1 154
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	79 048	11 510	90 558	268 864	61 457	330 321	325 605	57 921	383 526	135 789	7 974	143 763
40820	5 016	45	5 061	357	1	358	548	0	548	5 207	44	5 251
40821	2 960	0	2 960	3 000	0	3 000	3 102	0	3 102	3 062	0	3 062
40905	9	0	9	6 198	0	6 198	6 198	0	6 198	9	0	9
40909	0	0	0	1 084	1 345	2 429	1 084	1 345	2 429	0	0	0
40910	0	0	0	105	202	307	105	202	307	0	0	0
40911	1	0	1	11 041	0	11 041	11 040	0	11 040	0	0	0
40912	0	0	0	1 543	1 044	2 587	1 543	1 044	2 587	0	0	0
40913	0	0	0	3 780	4 291	8 071	3 780	4 291	8 071	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	820	12 923	13 743	0	548	548	0	2 996	2 996	820	15 371	16 191
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	30 000	28 681	58 681	0	1 173	1 173	0	747	747	30 000	28 255	58 255
42107	213 350	0	213 350	0	0	0	0	0	0	213 350	0	213 350
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	7 632	13 225	20 857	4 799	1 775	6 574	23 149	2 271	25 420	25 982	13 721	39 703
42303	70 438	0	70 438	0	0	0	4 500	0	4 500	74 938	0	74 938
42304	2 599	2 934	5 533	800	72	872	62	35	97	1 861	2 897	4 758
42305	53 095	17 044	70 139	16 388	804	17 192	11 936	1 905	13 841	48 643	18 145	66 788
42306	372 732	134 682	507 414	17 554	7 781	25 335	47 388	7 520	54 908	402 566	134 421	536 987
42307	79 867	133 046	212 913	34 763	6 982	41 745	36 951	44 593	81 544	82 055	170 657	252 712
42309	33 934	0	33 934	205	0	205	270	0	270	33 999	0	33 999
42601	0	41	41	0	1	1	1	1	2	1	41	42
42604	75	0	75	0	0	0	110	0	110	185	0	185
42605	10	2 490	2 500	0	102	102	0	65	65	10	2 453	2 463
42606	230	1 429	1 659	0	58	58	0	37	37	230	1 408	1 638
42609	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45215	162 601	0	162 601	7 596	0	7 596	16 873	0	16 873	171 878	0	171 878
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	67 452	0	67 452	35 210	0	35 210	7 967	0	7 967	40 209	0	40 209
45818	233 404	0	233 404	2 550	0	2 550	3 181	0	3 181	234 035	0	234 035
45918	16 830	0	16 830	2 501	0	2 501	1 599	0	1 599	15 928	0	15 928
47108	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47405	19 839	0	19 839	748 660	0	748 660	751 617	0	751 617	22 796	0	22 796
47407	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
47411	2 502	192	2 694	4 299	1 751	6 050	4 575	1 861	6 436	2 778	302	3 080
47416	232	0	232	12 448	0	12 448	16 736	0	16 736	4 520	0	4 520
47422	73	0	73	63	47	110	65	47	112	75	0	75
47425	30 025	0	30 025	11 440	0	11 440	12 796	0	12 796	31 381	0	31 381
47426	11 929	227	12 156	3 062	22	3 084	3 807	235	4 042	12 674	440	13 114
47804	10 215	0	10 215	0	0	0	5 864	0	5 864	16 079	0	16 079
50120	26 250	0	26 250	8 461	0	8 461	6 331	0	6 331	24 120	0	24 120
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 079	0	1 079	0	0	0	78	0	78	1 157	0	1 157
60301	902	0	902	6 388	0	6 388	6 546	0	6 546	1 060	0	1 060
60305	14	0	14	21 787	0	21 787	21 778	0	21 778	5	0	5
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	990	0	990	0	0	0	136	0	136	1 126	0	1 126
60311	159	0	159	328	0	328	372	0	372	203	0	203
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	295 882	0	295 882	0	0	0	1 106	0	1 106	296 988	0	296 988
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	1 502	0	1 502	370	0	370	502	0	502	1 634	0	1 634
70601	1 584 956	0	1 584 956	0	0	0	135 126	0	135 126	1 720 082	0	1 720 082
70602	5 111	0	5 111	6 738	0	6 738	8 877	0	8 877	7 250	0	7 250
70603	368 526	0	368 526	0	0	0	25 842	0	25 842	394 368	0	394 368
Итого по пассиву (баланс)	9 268 361	407 104	9 675 465	18 378 512	1 512 520	19 891 032	18 164 422	1 542 180	19 706 602	9 054 271	436 764	9 491 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 010	0	111 010	6 467	0	6 467	5 024	0	5 024	112 453	0	112 453
90902	467 996	0	467 996	35 362	1	35 363	13 836	0	13 836	489 522	1	489 523
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 362 520	35 346	4 397 866	189 140	14 863	204 003	320 418	1 347	321 765	4 231 242	48 862	4 280 104
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	188 110	0	188 110	13 292	0	13 292	0	0	0	201 402	0	201 402
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	69 915	0	69 915	4 993	0	4 993
91604	65 561	889	66 450	9 055	11	9 066	3 855	22	3 877	70 761	878	71 639
91704	13 310	357	13 667	0	9	9	0	14	14	13 310	352	13 662
91802	144 635	6 305	150 940	0	164	164	0	258	258	144 635	6 211	150 846
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	7 081 028	0	7 081 028	1 124 354	0	1 124 354	920 078	0	920 078	7 285 304	0	7 285 304
Итого по активу (баланс)	12 609 202	42 897	12 652 099	1 377 671	15 048	1 392 719	1 333 126	1 641	1 334 767	12 653 747	56 304	12 710 051
Пассив
91311	119 846	0	119 846	0	0	0	12 756	0	12 756	132 602	0	132 602
91312	5 857 119	19 647	5 876 766	137 740	1 011	138 751	122 557	197 038	319 595	5 841 936	215 674	6 057 610
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	484 503	0	484 503	2 752	0	2 752	220 850	0	220 850	702 601	0	702 601
91316	41 959	0	41 959	5 643	0	5 643	0	0	0	36 316	0	36 316
91317	467 418	3 180	470 598	761 589	7 212	768 801	519 149	8 777	527 926	224 978	4 745	229 723
91507	69 289	0	69 289	4 131	0	4 131	43 024	0	43 024	108 182	0	108 182
91508	6 067	0	6 067	1	0	1	204	0	204	6 270	0	6 270
99999	5 571 071	0	5 571 071	414 688	0	414 688	268 364	0	268 364	5 424 747	0	5 424 747
Итого по пассиву (баланс)	12 629 272	22 827	12 652 099	1 326 544	8 223	1 334 767	1 186 904	205 815	1 392 719	12 489 632	220 419	12 710 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	639 378,0000	0	0	142,0000	0	0	169 230,0000	0	0	470 290,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	639 388,0000	0	0	144,0000	0	0	169 230,0000	0	0	470 302,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	481 592,0000	0	0	169 230,0000	0	0	2,0000	0	0	312 364,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 796,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	639 388,0000	0	0	169 230,0000	0	0	144,0000	0	0	470 302,0000

Страница была полезной?