Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 117	84 528	204 645	450 487	41 241	491 728	467 257	64 364	531 621	103 347	61 405	164 752
20208	2 862	0	2 862	6 050	0	6 050	2 574	0	2 574	6 338	0	6 338
20209	0	0	0	156 082	24 047	180 129	156 082	24 047	180 129	0	0	0
30102	496 169	0	496 169	13 918 666	0	13 918 666	14 196 408	0	14 196 408	218 427	0	218 427
30110	3 066	7 320	10 386	0	346 609	346 609	361	349 148	349 509	2 705	4 781	7 486
30114	0	240 447	240 447	0	791 970	791 970	0	804 575	804 575	0	227 842	227 842
30202	149 380	0	149 380	38 860	0	38 860	0	0	0	188 240	0	188 240
30204	5 614	0	5 614	3 447	0	3 447	0	0	0	9 061	0	9 061
30213	16 566	14 086	30 652	4 548	5 653	10 201	10 617	12 223	22 840	10 497	7 516	18 013
30221	0	0	0	228 066	0	228 066	228 066	0	228 066	0	0	0
30233	0	6	6	24 667	232	24 899	24 667	137	24 804	0	101	101
30302	133 399	9 957	143 356	687 137	430 697	1 117 834	688 383	429 771	1 118 154	132 153	10 883	143 036
30306	41 307	0	41 307	31 854	0	31 854	0	0	0	73 161	0	73 161
30402	0	0	0	115 601 291	0	115 601 291	115 601 291	0	115 601 291	0	0	0
30404	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
30602	234	0	234	2 809	0	2 809	1 747	0	1 747	1 296	0	1 296
31901	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
31902	0	0	0	91 266 700	0	91 266 700	84 466 700	0	84 466 700	6 800 000	0	6 800 000
31903	0	0	0	22 850 000	0	22 850 000	22 850 000	0	22 850 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
32301	0	0	0	0	4 890	4 890	0	335	335	0	4 555	4 555
32308	0	4 829	4 829	0	0	0	0	4 829	4 829	0	0	0
45107	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	179 352	0	179 352	677 758	0	677 758	608 990	0	608 990	248 120	0	248 120
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	16 228	0	16 228	0	0	0	0	0	0	16 228	0	16 228
45206	874 128	0	874 128	220 260	0	220 260	22 387	0	22 387	1 072 001	0	1 072 001
45207	1 042 879	0	1 042 879	70 000	0	70 000	3 066	0	3 066	1 109 813	0	1 109 813
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	9 750	0	9 750	600	0	600	1 400	0	1 400	8 950	0	8 950
45505	192 798	0	192 798	0	0	0	8 139	0	8 139	184 659	0	184 659
45506	464 518	27 367	491 885	3 781	332	4 113	40 790	2 496	43 286	427 509	25 203	452 712
45507	110 783	12 453	123 236	28 998	280	29 278	3 607	789	4 396	136 174	11 944	148 118
45509	357	0	357	1 791	0	1 791	1 690	0	1 690	458	0	458
45812	140 362	2 716	143 078	12 347	61	12 408	10 822	172	10 994	141 887	2 605	144 492
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 831	0	17 831	239	639	878	164	329	493	17 906	310	18 216
45912	8 936	0	8 936	482	0	482	110	0	110	9 308	0	9 308
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	3 088	862	3 950	401	73	474	378	59	437	3 111	876	3 987
47404	560	0	560	958 689	922 649	1 881 338	952 476	922 649	1 875 125	6 773	0	6 773
47408	0	0	0	634 245	0	634 245	634 245	0	634 245	0	0	0
47423	10 177	337	10 514	4 373	20 401	24 774	3 352	20 407	23 759	11 198	331	11 529
47427	18 772	213	18 985	61 262	303	61 565	62 693	367	63 060	17 341	149	17 490
47803	70 000	0	70 000	16 829	0	16 829	0	0	0	86 829	0	86 829
50104	585 963	0	585 963	4 541	0	4 541	23 174	0	23 174	567 330	0	567 330
50105	71 977	0	71 977	543	0	543	81	0	81	72 439	0	72 439
50107	210 775	0	210 775	1 558	0	1 558	1 736	0	1 736	210 597	0	210 597
50121	764	0	764	872	0	872	769	0	769	867	0	867
50305	56 486	0	56 486	304	0	304	685	0	685	56 105	0	56 105
50605	2 061	0	2 061	0	0	0	2 061	0	2 061	0	0	0
50606	2 690	0	2 690	945	0	945	3 635	0	3 635	0	0	0
50621	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	640 775	0	640 775	250 170	0	250 170	645 573	0	645 573	245 372	0	245 372
51404	0	0	0	389 649	0	389 649	0	0	0	389 649	0	389 649
51405	280 516	0	280 516	1 494	0	1 494	0	0	0	282 010	0	282 010
60302	1	0	1	181	0	181	181	0	181	1	0	1
60308	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
60310	862	0	862	731	0	731	1 344	0	1 344	249	0	249
60312	11 900	0	11 900	19 568	0	19 568	12 945	0	12 945	18 523	0	18 523
60314	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60323	5 198	0	5 198	4	0	4	4	0	4	5 198	0	5 198
60401	365 424	0	365 424	0	0	0	1	0	1	365 423	0	365 423
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	456	0	456	455	0	455	5	0	5
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	667 811	0	667 811	667 811	0	667 811	0	0	0
61403	5 639	0	5 639	459	0	459	4 044	0	4 044	2 054	0	2 054
70606	1 657 971	0	1 657 971	219 214	0	219 214	1 657 974	0	1 657 974	219 211	0	219 211
70607	26 403	0	26 403	10 830	0	10 830	35 973	0	35 973	1 260	0	1 260
70608	224 729	0	224 729	30 851	0	30 851	224 729	0	224 729	30 851	0	30 851
70611	22 213	0	22 213	802	0	802	22 213	0	22 213	802	0	802
70706	0	0	0	1 659 159	0	1 659 159	3	0	3	1 659 156	0	1 659 156
70707	0	0	0	26 403	0	26 403	0	0	0	26 403	0	26 403
70708	0	0	0	224 729	0	224 729	0	0	0	224 729	0	224 729
70711	0	0	0	22 213	0	22 213	0	0	0	22 213	0	22 213
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30226	6	0	6	3	0	3	98	0	98	101	0	101
30232	1 761	696	2 457	7 368	7 725	15 093	6 153	7 146	13 299	546	117	663
30301	133 399	9 957	143 356	688 383	429 771	1 118 154	687 137	430 697	1 117 834	132 153	10 883	143 036
30305	41 307	0	41 307	0	0	0	31 854	0	31 854	73 161	0	73 161
30408	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
30601	220	0	220	1 748	0	1 748	2 809	0	2 809	1 281	0	1 281
31202	0	0	0	49 968	0	49 968	49 968	0	49 968	0	0	0
40502	49 999	0	49 999	51 257	0	51 257	2 164	0	2 164	906	0	906
40602	368	0	368	373	0	373	6 018	0	6 018	6 013	0	6 013
40701	2 392	1	2 393	2 147	0	2 147	2 022	0	2 022	2 267	1	2 268
40702	11 786 606	6 552	11 793 158	14 431 736	668 044	15 099 780	13 159 297	670 378	13 829 675	10 514 167	8 886	10 523 053
40703	22 652	0	22 652	18 542	10	18 552	18 949	10	18 959	23 059	0	23 059
40802	16 702	0	16 702	82 323	0	82 323	83 175	0	83 175	17 554	0	17 554
40807	317	394	711	156	25	181	0	9	9	161	378	539
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	62 112	26 229	88 341	151 907	25 678	177 585	151 212	10 042	161 254	61 417	10 593	72 010
40820	4 371	40	4 411	221	2	223	440	1	441	4 590	39	4 629
40821	0	0	0	894	0	894	895	0	895	1	0	1
40902	0	49 904	49 904	0	3 460	3 460	0	621	621	0	47 065	47 065
40905	10	0	10	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	10	0	10
40909	0	0	0	474	428	902	474	428	902	0	0	0
40910	0	0	0	148	368	516	148	368	516	0	0	0
40911	54	0	54	6 471	0	6 471	6 417	0	6 417	0	0	0
40912	0	0	0	346	3 296	3 642	346	3 296	3 642	0	0	0
40913	0	0	0	760	1 708	2 468	760	1 708	2 468	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	203 400	0	203 400	400	0	400	0	0	0	203 000	0	203 000
42205	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	12 748	4 332	17 080	9 763	7 196	16 959	4 311	6 181	10 492	7 296	3 317	10 613
42303	13 770	0	13 770	770	0	770	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42304	410	451	861	107	451	558	22	0	22	325	0	325
42305	10 837	8 448	19 285	160	906	1 066	25 725	5 395	31 120	36 402	12 937	49 339
42306	243 722	149 669	393 391	7 228	12 559	19 787	32 135	8 579	40 714	268 629	145 689	414 318
42307	135 894	118 210	254 104	95 656	10 612	106 268	116 555	1 516	118 071	156 793	109 114	265 907
42309	22 492	0	22 492	105	0	105	16 875	0	16 875	39 262	0	39 262
42601	10	42	52	10	2 281	2 291	0	2 279	2 279	0	40	40
42605	0	0	0	0	71	71	0	2 282	2 282	0	2 211	2 211
42606	0	4 341	4 341	0	2 398	2 398	0	26	26	0	1 969	1 969
42609	48	0	48	15	0	15	5	0	5	38	0	38
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
45215	143 137	0	143 137	56 885	0	56 885	96 738	0	96 738	182 990	0	182 990
45515	33 095	0	33 095	2 369	0	2 369	1 158	0	1 158	31 884	0	31 884
45818	183 562	0	183 562	671	0	671	924	0	924	183 815	0	183 815
45918	13 194	0	13 194	38	0	38	706	0	706	13 862	0	13 862
47403	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
47405	46	0	46	832 261	0	832 261	861 394	0	861 394	29 179	0	29 179
47411	386	198	584	3 014	1 512	4 526	3 719	1 631	5 350	1 091	317	1 408
47416	8 273	0	8 273	17 338	0	17 338	9 635	0	9 635	570	0	570
47422	64	0	64	1 749	6	1 755	1 749	6	1 755	64	0	64
47425	32 003	0	32 003	76 588	0	76 588	68 333	0	68 333	23 748	0	23 748
47426	466	0	466	2 668	0	2 668	3 377	0	3 377	1 175	0	1 175
47804	2 100	0	2 100	0	0	0	505	0	505	2 605	0	2 605
50120	30 686	0	30 686	7 969	0	7 969	9 736	0	9 736	32 453	0	32 453
50620	404	0	404	485	0	485	81	0	81	0	0	0
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	285	0	285	0	0	0	85	0	85	370	0	370
60301	3 241	0	3 241	10 010	0	10 010	7 708	0	7 708	939	0	939
60305	10	0	10	18 570	0	18 570	18 573	0	18 573	13	0	13
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
60311	26	0	26	1 387	0	1 387	1 414	0	1 414	53	0	53
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
60601	225 057	0	225 057	0	0	0	825	0	825	225 882	0	225 882
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 341	0	1 341	275	0	275	304	0	304	1 370	0	1 370
70601	1 743 218	0	1 743 218	1 743 219	0	1 743 219	226 713	0	226 713	226 712	0	226 712
70602	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
70603	221 896	0	221 896	221 896	0	221 896	29 806	0	29 806	29 806	0	29 806
70701	0	0	0	0	0	0	1 743 218	0	1 743 218	1 743 218	0	1 743 218
70703	0	0	0	0	0	0	221 896	0	221 896	221 896	0	221 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 412	0	126 412	5 915	0	5 915	4 977	0	4 977	127 350	0	127 350
90902	286 399	0	286 399	22 095	0	22 095	1 977	0	1 977	306 517	0	306 517
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
91414	3 499 127	36 160	3 535 287	331 343	738	332 081	171 106	2 335	173 441	3 659 364	34 563	3 693 927
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	89 823	0	89 823	20 713	0	20 713	0	0	0	110 536	0	110 536
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	28 206	23	28 229	3 655	142	3 797	149	6	155	31 712	159	31 871
91704	10 178	365	10 543	0	4	4	0	25	25	10 178	344	10 522
91802	99 635	6 439	106 074	0	80	80	0	446	446	99 635	6 073	105 708
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 046 532	0	6 046 532	1 022 593	0	1 022 593	1 259 975	0	1 259 975	5 809 150	0	5 809 150
Пассив
91003	0	0	0	38 860	0	38 860	38 860	0	38 860	0	0	0
91004	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
91311	114 745	0	114 745	0	0	0	0	0	0	114 745	0	114 745
91312	4 966 410	48 635	5 015 045	73 411	3 251	76 662	23 879	807	24 686	4 916 878	46 191	4 963 069
91315	314 935	0	314 935	52 805	0	52 805	31 715	0	31 715	293 845	0	293 845
91317	534 677	0	534 677	1 087 001	0	1 087 001	905 955	0	905 955	353 631	0	353 631
91507	64 711	0	64 711	1 200	0	1 200	14 862	0	14 862	78 373	0	78 373
91508	2 419	0	2 419	0	0	0	3 068	0	3 068	5 487	0	5 487
99999	4 357 797	0	4 357 797	231 022	0	231 022	434 688	0	434 688	4 561 463	0	4 561 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	158 267	0	158 267	158 267	0	158 267	0	0	0
93801	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	158 570	158 570	0	158 570	158 570	0	0	0
96801	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	68,0000	0	0	51,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	41 943 616,0000	0	0	1 401 200,0000	0	0	42 443 800,0000	0	0	901 016,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	9 003 056,0000	0	0	9 502 800,0000	0	0	501 200,0000	0	0	1 456,0000
98050	0	0	32 812 800,0000	0	0	32 941 051,0000	0	0	900 068,0000	0	0	771 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 004 000,0000	0	0	10 004 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 845,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 845,0000

Страница была полезной?