Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 657	35 678	208 335	758 881	114 957	873 838	463 232	113 493	576 725	468 306	37 142	505 448
20208	1 531	0	1 531	8 880	0	8 880	6 458	0	6 458	3 953	0	3 953
20209	0	0	0	212 060	74 177	286 237	212 060	74 177	286 237	0	0	0
30102	1 996 359	0	1 996 359	17 443 608	0	17 443 608	19 354 676	0	19 354 676	85 291	0	85 291
30110	7 915	12 397	20 312	7 594	422 643	430 237	7 647	425 173	432 820	7 862	9 867	17 729
30114	0	16 638	16 638	0	472 962	472 962	0	458 834	458 834	0	30 766	30 766
30202	137 800	0	137 800	328	0	328	0	0	0	138 128	0	138 128
30204	4 146	0	4 146	0	0	0	81	0	81	4 065	0	4 065
30213	1 055	905	1 960	2 688	2 487	5 175	2 381	2 565	4 946	1 362	827	2 189
30221	0	0	0	2 007 500	1 192	2 008 692	2 007 500	1 192	2 008 692	0	0	0
30233	219	0	219	5 503	38	5 541	5 472	38	5 510	250	0	250
30302	132 271	28 317	160 588	845 095	704 227	1 549 322	864 558	712 151	1 576 709	112 808	20 393	133 201
30306	9 671	0	9 671	1 216	0	1 216	239	0	239	10 648	0	10 648
30402	0	0	0	24 890 939	0	24 890 939	24 890 939	0	24 890 939	0	0	0
30404	0	0	0	245 145	0	245 145	245 145	0	245 145	0	0	0
30409	0	0	0	25 145	0	25 145	25 145	0	25 145	0	0	0
30602	673	0	673	2 166	0	2 166	1 806	0	1 806	1 033	0	1 033
31902	550 000	0	550 000	17 035 000	0	17 035 000	17 585 000	0	17 585 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000	5 155 000	0	5 155 000	240 000	0	240 000
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	1 263	1 563	0	48	48	0	65	65	300	1 246	1 546
32308	0	4 211	4 211	0	158	158	0	217	217	0	4 152	4 152
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	239 404	0	239 404	251 053	0	251 053	258 910	0	258 910	231 547	0	231 547
45204	4 166	0	4 166	32 136	0	32 136	0	0	0	36 302	0	36 302
45205	66 786	0	66 786	5 057	0	5 057	64 121	0	64 121	7 722	0	7 722
45206	840 368	0	840 368	218 069	0	218 069	155 594	0	155 594	902 843	0	902 843
45207	1 128 640	0	1 128 640	32 570	0	32 570	43 739	0	43 739	1 117 471	0	1 117 471
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	160 324	0	160 324	13 150	0	13 150	20 900	0	20 900	152 574	0	152 574
45506	534 344	65 978	600 322	18 900	1 169	20 069	65 319	43 619	108 938	487 925	23 528	511 453
45507	126 835	12 069	138 904	1 300	262	1 562	70	522	592	128 065	11 809	139 874
45509	263	0	263	1 405	0	1 405	1 668	0	1 668	0	0	0
45812	46 668	2 633	49 301	59 765	57	59 822	21 665	114	21 779	84 768	2 576	87 344
45814	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 700	0	17 700	4	0	4	0	0	0	17 704	0	17 704
45912	8 084	0	8 084	1 214	0	1 214	290	0	290	9 008	0	9 008
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 641	37	1 678	599	134	733	111	4	115	2 129	167	2 296
47404	9 122	0	9 122	555 609	412 858	968 467	555 137	412 858	967 995	9 594	0	9 594
47408	0	0	0	140 539	243 048	383 587	140 539	243 048	383 587	0	0	0
47423	5 627	5 251	10 878	4 214	49 664	53 878	3 541	54 913	58 454	6 300	2	6 302
47427	16 623	424	17 047	41 678	538	42 216	39 609	753	40 362	18 692	209	18 901
47803	10 000	0	10 000	12 602	0	12 602	1 296	0	1 296	21 306	0	21 306
50104	930 712	0	930 712	222 576	0	222 576	142 652	0	142 652	1 010 636	0	1 010 636
50105	45 438	0	45 438	298	0	298	79	0	79	45 657	0	45 657
50106	5 069	0	5 069	51	0	51	0	0	0	5 120	0	5 120
50107	217 055	0	217 055	1 607	0	1 607	0	0	0	218 662	0	218 662
50121	3 976	0	3 976	3 400	0	3 400	4 557	0	4 557	2 819	0	2 819
50305	61 296	0	61 296	336	0	336	684	0	684	60 948	0	60 948
50606	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	97 412	0	97 412	218	0	218	97 630	0	97 630	0	0	0
51405	769 034	0	769 034	146 897	0	146 897	118 020	0	118 020	797 911	0	797 911
51406	68 106	0	68 106	389	0	389	0	0	0	68 495	0	68 495
60302	5 365	0	5 365	636	0	636	153	0	153	5 848	0	5 848
60308	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
60310	397	0	397	664	0	664	637	0	637	424	0	424
60312	443	0	443	10 913	0	10 913	10 738	0	10 738	618	0	618
60314	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60323	1 271	0	1 271	3	0	3	0	0	0	1 274	0	1 274
60401	362 963	0	362 963	187	0	187	0	0	0	363 150	0	363 150
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60702	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61008	5	0	5	361	0	361	362	0	362	4	0	4
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	340 834	0	340 834	340 834	0	340 834	0	0	0
61212	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
61403	2 738	0	2 738	467	0	467	956	0	956	2 249	0	2 249
70606	665 025	0	665 025	205 554	0	205 554	82	0	82	870 497	0	870 497
70607	6 197	0	6 197	11 895	0	11 895	9 703	0	9 703	8 389	0	8 389
70608	73 750	0	73 750	12 221	0	12 221	0	0	0	85 971	0	85 971
70611	8 445	0	8 445	1 132	0	1 132	482	0	482	9 095	0	9 095
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	11 269	11 269	0	11 269	11 269	0	0	0
30222	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	5 456	4 240	9 696	5 456	4 240	9 696	0	0	0
30301	132 271	28 317	160 588	864 558	712 151	1 576 709	845 095	704 227	1 549 322	112 808	20 393	133 201
30305	9 671	0	9 671	239	0	239	1 216	0	1 216	10 648	0	10 648
30408	0	0	0	215 652	0	215 652	215 652	0	215 652	0	0	0
30601	666	0	666	1 807	0	1 807	2 168	0	2 168	1 027	0	1 027
40502	111	0	111	38	0	38	0	0	0	73	0	73
40602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40701	698	1	699	20 553	0	20 553	20 612	0	20 612	757	1	758
40702	6 581 047	21 910	6 602 957	18 366 364	684 749	19 051 113	16 119 061	666 383	16 785 444	4 333 744	3 544	4 337 288
40703	97 257	0	97 257	166 020	0	166 020	162 621	0	162 621	93 858	0	93 858
40802	10 432	0	10 432	73 015	0	73 015	74 526	0	74 526	11 943	0	11 943
40807	274	0	274	182	0	182	0	0	0	92	0	92
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	57 211	5 129	62 340	210 229	58 436	268 665	189 662	60 138	249 800	36 644	6 831	43 475
40820	2 476	39	2 515	198	101	299	35	101	136	2 313	39	2 352
40901	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
40905	11	0	11	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	11	0	11
40909	0	0	0	286	1 544	1 830	286	1 544	1 830	0	0	0
40910	0	0	0	46	363	409	46	363	409	0	0	0
40911	0	0	0	8 102	0	8 102	8 105	0	8 105	3	0	3
40912	0	0	0	990	2 806	3 796	990	2 806	3 796	0	0	0
40913	0	0	0	1 286	2 633	3 919	1 286	2 633	3 919	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
42105	11 000	0	11 000	10 282	0	10 282	282	0	282	1 000	0	1 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	201 900	0	201 900	150	0	150	1 000	0	1 000	202 750	0	202 750
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	4 913	3 861	8 774	1 839	1 230	3 069	16 613	1 571	18 184	19 687	4 202	23 889
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	5 283	0	5 283	0	0	0	4	0	4	5 287	0	5 287
42305	3 976	2 810	6 786	23	630	653	520	1 572	2 092	4 473	3 752	8 225
42306	206 029	89 803	295 832	45 396	4 959	50 355	312 849	6 196	319 045	473 482	91 040	564 522
42307	22 194	6 991	29 185	0	1 311	1 311	294	215	509	22 488	5 895	28 383
42309	22 227	0	22 227	145	0	145	148	0	148	22 230	0	22 230
42601	130	37	167	0	1 827	1 827	0	1 826	1 826	130	36	166
42606	0	3 699	3 699	0	1 910	1 910	0	1 943	1 943	0	3 732	3 732
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	256 612	0	256 612	76 358	0	76 358	50 235	0	50 235	230 489	0	230 489
45415	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
45515	52 758	0	52 758	2 117	0	2 117	1 122	0	1 122	51 763	0	51 763
45818	57 528	0	57 528	2 876	0	2 876	85 221	0	85 221	139 873	0	139 873
45918	11 324	0	11 324	61	0	61	859	0	859	12 122	0	12 122
47401	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
47403	0	0	0	215 652	0	215 652	215 652	0	215 652	0	0	0
47405	37 154	0	37 154	669 538	0	669 538	648 756	0	648 756	16 372	0	16 372
47407	0	0	0	242 900	0	242 900	242 900	0	242 900	0	0	0
47411	396	148	544	1 009	403	1 412	2 671	553	3 224	2 058	298	2 356
47416	3 364	0	3 364	29 319	16	29 335	26 142	16	26 158	187	0	187
47422	67	954	1 021	11 151	4 324	15 475	11 178	3 700	14 878	94	330	424
47425	15 650	0	15 650	17 857	0	17 857	19 500	0	19 500	17 293	0	17 293
47426	447	0	447	2 493	0	2 493	2 295	0	2 295	249	0	249
47804	1 000	0	1 000	129	0	129	1 260	0	1 260	2 131	0	2 131
50120	14 031	0	14 031	6 124	0	6 124	7 156	0	7 156	15 063	0	15 063
50620	65	0	65	179	0	179	183	0	183	69	0	69
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	0	851	851	0	44	44	0	32	32	0	839	839
52306	0	1 838	1 838	0	95	95	0	69	69	0	1 812	1 812
52501	0	151	151	0	8	8	0	15	15	0	158	158
60301	2 182	0	2 182	7 957	0	7 957	7 217	0	7 217	1 442	0	1 442
60305	50	0	50	26 165	0	26 165	26 170	0	26 170	55	0	55
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	154	0	154	286	0	286	384	0	384	252	0	252
60322	100 434	0	100 434	100 434	0	100 434	0	0	0	0	0	0
60601	221 231	0	221 231	0	0	0	772	0	772	222 003	0	222 003
61304	1 218	0	1 218	264	0	264	263	0	263	1 217	0	1 217
70601	699 460	0	699 460	0	0	0	208 587	0	208 587	908 047	0	908 047
70603	73 083	0	73 083	0	0	0	12 178	0	12 178	85 261	0	85 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 880	0	114 880	2 370	0	2 370	2 687	0	2 687	114 563	0	114 563
90902	344 622	0	344 622	68 093	0	68 093	19 581	0	19 581	393 134	0	393 134
90907	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	103 522	0	103 522	3 853	0	3 853	3 012	0	3 012	104 363	0	104 363
91414	3 678 070	34 320	3 712 390	194 745	848	195 593	348 143	1 538	349 681	3 524 672	33 630	3 558 302
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	17 289	0	17 289	12 963	0	12 963	1 620	0	1 620	28 632	0	28 632
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	21 677	0	21 677	2 671	0	2 671	75	0	75	24 273	0	24 273
91704	5 094	318	5 412	0	12	12	0	17	17	5 094	313	5 407
91802	49 340	5 615	54 955	0	211	211	0	290	290	49 340	5 536	54 876
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 083 041	0	5 083 041	1 022 478	0	1 022 478	1 327 284	0	1 327 284	4 778 235	0	4 778 235
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	84 749	0	84 749	3 281	0	3 281	0	0	0	81 468	0	81 468
91312	4 400 821	44 365	4 445 186	711 151	2 128	713 279	422 439	1 357	423 796	4 112 109	43 594	4 155 703
91315	262 590	0	262 590	1 004	0	1 004	4 303	0	4 303	265 889	0	265 889
91316	48 775	0	48 775	25 168	0	25 168	0	0	0	23 607	0	23 607
91317	121 707	0	121 707	584 306	0	584 306	594 133	0	594 133	131 534	0	131 534
91507	114 584	0	114 584	0	0	0	0	0	0	114 584	0	114 584
91508	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
99999	4 481 222	0	4 481 222	376 962	0	376 962	296 566	0	296 566	4 400 826	0	4 400 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	1 263 684,0000	0	0	326 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	1 314 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	30 956,0000	0	0	90 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	956,0000
98050	0	0	1 104 985,0000	0	0	125 022,0000	0	0	206 006,0000	0	0	1 185 969,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	210 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?