Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 315	30 874	134 189	549 866	80 630	630 496	523 072	67 021	590 093	130 109	44 483	174 592
20207	1 488	905	2 393	11 484	10 958	22 442	11 630	10 968	22 598	1 342	895	2 237
20208	1 809	0	1 809	3 050	0	3 050	3 100	0	3 100	1 759	0	1 759
20209	0	0	0	176 150	6 015	182 165	176 150	6 015	182 165	0	0	0
30102	253 306	0	253 306	10 594 683	0	10 594 683	10 663 193	0	10 663 193	184 796	0	184 796
30110	7 263	5 241	12 504	7 404	135 773	143 177	6 955	138 017	144 972	7 712	2 997	10 709
30114	0	12 223	12 223	0	320 152	320 152	0	326 772	326 772	0	5 603	5 603
30202	68 832	0	68 832	1 091	0	1 091	0	0	0	69 923	0	69 923
30204	3 625	0	3 625	0	0	0	329	0	329	3 296	0	3 296
30221	0	0	0	506 810	0	506 810	506 810	0	506 810	0	0	0
30233	0	0	0	2 916	12	2 928	2 916	12	2 928	0	0	0
30302	182 636	5 774	188 410	664 816	101 054	765 870	705 692	93 433	799 125	141 760	13 395	155 155
30306	113 494	0	113 494	399	0	399	207	0	207	113 686	0	113 686
30402	0	0	0	6 131 459	0	6 131 459	6 131 459	0	6 131 459	0	0	0
30602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
31901	350 000	0	350 000	2 465 000	0	2 465 000	2 615 000	0	2 615 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	716 000	0	716 000	450 000	0	450 000	316 000	0	316 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	468	468	0	8	8	0	23	23	0	453	453
32308	0	1 560	1 560	0	813	813	0	109	109	0	2 264	2 264
45201	16 918	0	16 918	27 479	0	27 479	25 839	0	25 839	18 558	0	18 558
45205	3 559	0	3 559	6 000	0	6 000	6 247	0	6 247	3 312	0	3 312
45206	545 246	0	545 246	46 113	0	46 113	72 294	0	72 294	519 065	0	519 065
45207	407 956	0	407 956	35 000	0	35 000	33 573	0	33 573	409 383	0	409 383
45208	54 839	0	54 839	0	0	0	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	110 563	0	110 563	47 200	0	47 200	1 330	0	1 330	156 433	0	156 433
45506	212 331	105 723	318 054	39 450	3 172	42 622	12 622	4 453	17 075	239 159	104 442	343 601
45507	31 834	1 852	33 686	16 999	31	17 030	16 370	90	16 460	32 463	1 793	34 256
45509	50	0	50	1 018	0	1 018	1 054	0	1 054	14	0	14
45812	64 153	8 728	72 881	17 938	254	18 192	680	372	1 052	81 411	8 610	90 021
45815	15 660	0	15 660	100	0	100	175	0	175	15 585	0	15 585
45912	3 062	0	3 062	1 076	0	1 076	921	0	921	3 217	0	3 217
45914	2 158	0	2 158	255	0	255	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 919	0	1 919	483	0	483	99	0	99	2 303	0	2 303
47404	7 842	0	7 842	317 580	304 989	622 569	314 788	304 989	619 777	10 634	0	10 634
47408	0	0	0	18 425	15 662	34 087	18 425	15 662	34 087	0	0	0
47423	3 415	13	3 428	31 150	2 184	33 334	30 887	2 185	33 072	3 678	12	3 690
47427	9 924	596	10 520	22 996	1 233	24 229	23 403	1 200	24 603	9 517	629	10 146
47801	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
47802	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
50104	495 598	0	495 598	4 121	0	4 121	8 761	0	8 761	490 958	0	490 958
50105	33 293	0	33 293	230	0	230	79	0	79	33 444	0	33 444
50106	4 966	0	4 966	51	0	51	0	0	0	5 017	0	5 017
50107	40 156	0	40 156	344	0	344	0	0	0	40 500	0	40 500
50121	21 595	0	21 595	4 965	0	4 965	5 466	0	5 466	21 094	0	21 094
50305	111 624	0	111 624	602	0	602	1 369	0	1 369	110 857	0	110 857
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	68 808	0	68 808	1 008	0	1 008	50 000	0	50 000	19 816	0	19 816
51405	364 978	0	364 978	1 030	0	1 030	0	0	0	366 008	0	366 008
60302	7 322	0	7 322	189	0	189	151	0	151	7 360	0	7 360
60308	0	0	0	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383	0	0	0
60310	273	0	273	1 305	0	1 305	1 332	0	1 332	246	0	246
60312	1 762	0	1 762	20 613	0	20 613	19 925	0	19 925	2 450	0	2 450
60314	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60323	12 419	0	12 419	0	0	0	11 502	0	11 502	917	0	917
60401	356 534	0	356 534	214	0	214	0	0	0	356 748	0	356 748
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	206	0	206	206	0	206	3	0	3
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 308	0	2 308	409	0	409	756	0	756	1 961	0	1 961
70606	462 784	0	462 784	69 115	0	69 115	63	0	63	531 836	0	531 836
70608	112 663	0	112 663	13 315	0	13 315	0	0	0	125 978	0	125 978
70611	3 926	0	3 926	733	0	733	0	0	0	4 659	0	4 659
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	7 196	7 196	0	7 196	7 196	0	0	0
30232	0	0	0	2 647	2 600	5 247	2 647	2 600	5 247	0	0	0
30301	182 636	5 774	188 410	705 692	93 433	799 125	664 816	101 054	765 870	141 760	13 395	155 155
30305	113 494	0	113 494	207	0	207	399	0	399	113 686	0	113 686
40502	15 954	0	15 954	37 261	0	37 261	21 539	0	21 539	232	0	232
40602	16 026	0	16 026	17 437	0	17 437	19 974	0	19 974	18 563	0	18 563
40701	3 857	5	3 862	61 795	1	61 796	60 907	0	60 907	2 969	4	2 973
40702	4 298 737	14 256	4 312 993	11 224 156	320 977	11 545 133	10 369 712	319 334	10 689 046	3 444 293	12 613	3 456 906
40703	37 843	0	37 843	13 860	0	13 860	65 148	0	65 148	89 131	0	89 131
40802	5 967	0	5 967	43 310	0	43 310	43 271	0	43 271	5 928	0	5 928
40807	185	0	185	3 202	7 055	10 257	3 654	7 055	10 709	637	0	637
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 929	5 680	29 609	141 438	7 451	148 889	171 862	7 230	179 092	54 353	5 459	59 812
40820	116	36	152	171	1	172	2 815	3	2 818	2 760	38	2 798
40905	3	0	3	1 964	0	1 964	1 969	0	1 969	8	0	8
40909	0	0	0	96	212	308	96	212	308	0	0	0
40910	0	0	0	14	56	70	14	56	70	0	0	0
40911	0	0	0	9 024	0	9 024	9 025	0	9 025	1	0	1
40912	0	0	0	891	1 809	2 700	891	1 809	2 700	0	0	0
40913	0	0	0	1 907	5 040	6 947	1 907	5 040	6 947	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42007	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	897	0	897	897	0	897
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	68 935	0	68 935	11 710	0	11 710	211 500	0	211 500	268 725	0	268 725
42301	4 895	2 428	7 323	6 288	1 128	7 416	4 970	446	5 416	3 577	1 746	5 323
42304	60	319	379	0	15	15	0	5	5	60	309	369
42305	2 094	409	2 503	0	11	11	0	25	25	2 094	423	2 517
42306	216 085	101 708	317 793	43 216	11 539	54 755	64 306	4 163	68 469	237 175	94 332	331 507
42307	40 147	29 542	69 689	0	926	926	0	1 783	1 783	40 147	30 399	70 546
42309	22 196	0	22 196	128	0	128	184	0	184	22 252	0	22 252
42601	0	42	42	0	1 910	1 910	0	1 909	1 909	0	41	41
42605	0	1 870	1 870	0	1 881	1 881	0	11	11	0	0	0
42606	0	0	0	0	31	31	0	1 895	1 895	0	1 864	1 864
42609	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
43701	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45215	120 349	0	120 349	14 260	0	14 260	8 110	0	8 110	114 199	0	114 199
45415	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
45515	30 474	0	30 474	4 698	0	4 698	5 263	0	5 263	31 039	0	31 039
45818	88 285	0	88 285	776	0	776	8 220	0	8 220	95 729	0	95 729
45918	6 074	0	6 074	46	0	46	206	0	206	6 234	0	6 234
47405	17 492	0	17 492	315 066	0	315 066	307 229	0	307 229	9 655	0	9 655
47407	0	0	0	8 812	25 290	34 102	8 812	25 290	34 102	0	0	0
47411	152	129	281	902	463	1 365	2 370	905	3 275	1 620	571	2 191
47416	1 636	0	1 636	12 966	0	12 966	11 968	0	11 968	638	0	638
47422	128	49	177	5 163	4 959	10 122	5 125	5 056	10 181	90	146	236
47425	16 606	0	16 606	6 446	0	6 446	10 600	0	10 600	20 760	0	20 760
47426	13	0	13	806	0	806	874	0	874	81	0	81
50120	10 015	0	10 015	951	0	951	1 372	0	1 372	10 436	0	10 436
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
52305	6 559	2 098	8 657	0	103	103	0	35	35	6 559	2 030	8 589
52306	0	3 973	3 973	0	195	195	0	66	66	0	3 844	3 844
52501	23	86	109	0	5	5	47	19	66	70	100	170
60301	1 760	0	1 760	5 029	0	5 029	4 279	0	4 279	1 010	0	1 010
60305	51	0	51	14 336	0	14 336	14 331	0	14 331	46	0	46
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	156	0	156	243	0	243	248	0	248	161	0	161
60322	376	0	376	376	0	376	0	0	0	0	0	0
60601	211 988	0	211 988	0	0	0	975	0	975	212 963	0	212 963
61304	1 242	0	1 242	255	0	255	223	0	223	1 210	0	1 210
70601	455 611	0	455 611	77	0	77	70 767	0	70 767	526 301	0	526 301
70602	16 192	0	16 192	6 838	0	6 838	5 915	0	5 915	15 269	0	15 269
70603	112 050	0	112 050	0	0	0	13 054	0	13 054	125 104	0	125 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 131	0	68 131	1 500	0	1 500	1 227	0	1 227	68 404	0	68 404
90902	217 146	0	217 146	38 972	0	38 972	21 093	0	21 093	235 025	0	235 025
90907	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 502 929	42 235	1 545 164	31 046	2 220	33 266	7 844	1 278	9 122	1 526 131	43 177	1 569 308
91418	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	8 586	354	8 940	2 427	6	2 433	1 101	18	1 119	9 912	342	10 254
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	2 996 978	0	2 996 978	260 725	0	260 725	235 760	0	235 760	3 021 943	0	3 021 943
Пассив
91003	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91311	70 653	0	70 653	0	0	0	1 120	0	1 120	71 773	0	71 773
91312	2 550 178	42 470	2 592 648	56 086	2 787	58 873	43 912	29 394	73 306	2 538 004	69 077	2 607 081
91315	73 188	0	73 188	0	0	0	10 487	0	10 487	83 675	0	83 675
91317	148 944	0	148 944	176 124	0	176 124	175 049	0	175 049	147 869	0	147 869
91507	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
91508	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
99999	1 855 955	0	1 855 955	74 991	0	74 991	115 171	0	115 171	1 896 135	0	1 896 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 425	0	18 425	18 425	0	18 425	0	0	0
93801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	18 527	18 527	0	18 527	18 527	0	0	0
96801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	662 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	662 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	534 893,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	534 890,0000
98070	0	0	127 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 848,0000

Страница была полезной?