Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 651	25 881	103 532	306 203	51 499	357 702	294 076	42 022	336 098	89 778	35 358	125 136
20207	0	0	0	1 717	1 071	2 788	717	796	1 513	1 000	275	1 275
20209	0	0	0	30 180	10 791	40 971	30 180	10 791	40 971	0	0	0
30102	181 332	0	181 332	7 408 484	0	7 408 484	7 489 260	0	7 489 260	100 556	0	100 556
30110	7 237	9 298	16 535	2 609	54 703	57 312	2 421	59 196	61 617	7 425	4 805	12 230
30114	0	35 366	35 366	0	191 982	191 982	0	195 593	195 593	0	31 755	31 755
30202	55 689	0	55 689	3 709	0	3 709	0	0	0	59 398	0	59 398
30204	3 754	0	3 754	22	0	22	0	0	0	3 776	0	3 776
30221	0	0	0	772 200	0	772 200	772 200	0	772 200	0	0	0
30233	0	0	0	132	34	166	132	34	166	0	0	0
30302	169 143	714	169 857	362 397	46 700	409 097	346 782	43 355	390 137	184 758	4 059	188 817
30306	7 377	0	7 377	1 106	0	1 106	0	0	0	8 483	0	8 483
30402	0	0	0	5 405 932	0	5 405 932	5 405 932	0	5 405 932	0	0	0
30404	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
30602	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
31901	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 145 000	0	1 145 000	225 000	0	225 000
31903	560 000	0	560 000	1 370 000	0	1 370 000	1 830 000	0	1 830 000	100 000	0	100 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	1 900 000	0	1 900 000	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	456	456	0	14	14	0	21	21	0	449	449
32308	0	1 522	1 522	0	46	46	0	71	71	0	1 497	1 497
45201	19 600	0	19 600	21 829	0	21 829	25 002	0	25 002	16 427	0	16 427
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	3 560	0	3 560	0	0	0	2 500	0	2 500	1 060	0	1 060
45205	7 402	0	7 402	250	0	250	5 378	0	5 378	2 274	0	2 274
45206	353 005	0	353 005	81 498	0	81 498	65 408	0	65 408	369 095	0	369 095
45207	262 485	0	262 485	80 030	0	80 030	1 500	0	1 500	341 015	0	341 015
45208	54 839	0	54 839	0	0	0	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	3 100	0	3 100	19 750	0	19 750	3 100	0	3 100	19 750	0	19 750
45504	3 100	0	3 100	400	0	400	2 400	0	2 400	1 100	0	1 100
45505	158 491	8 493	166 984	3 000	117	3 117	28 882	449	29 331	132 609	8 161	140 770
45506	215 823	99 115	314 938	4 800	2 566	7 366	40 744	4 779	45 523	179 879	96 902	276 781
45507	75 222	1 807	77 029	0	55	55	150	84	234	75 072	1 778	76 850
45509	2	0	2	24	0	24	2	0	2	24	0	24
45812	25 001	9 758	34 759	5 291	237	5 528	13	477	490	30 279	9 518	39 797
45815	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45912	556	0	556	1 424	0	1 424	628	0	628	1 352	0	1 352
45915	3 240	0	3 240	766	0	766	649	0	649	3 357	0	3 357
47404	10 719	0	10 719	162 894	154 331	317 225	165 993	154 331	320 324	7 620	0	7 620
47408	0	0	0	0	11 173	11 173	0	11 173	11 173	0	0	0
47423	2 383	12	2 395	27 400	198	27 598	27 108	198	27 306	2 675	12	2 687
47427	9 743	643	10 386	22 601	1 123	23 724	23 469	1 255	24 724	8 875	511	9 386
50104	361 499	0	361 499	155 013	0	155 013	878	0	878	515 634	0	515 634
50105	36 168	0	36 168	226	0	226	0	0	0	36 394	0	36 394
50106	4 968	0	4 968	46	0	46	0	0	0	5 014	0	5 014
50107	44 342	0	44 342	2 469	0	2 469	2 206	0	2 206	44 605	0	44 605
50121	18 169	0	18 169	2 375	0	2 375	2 131	0	2 131	18 413	0	18 413
50305	110 836	0	110 836	543	0	543	754	0	754	110 625	0	110 625
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51405	149 761	0	149 761	583	0	583	52 281	0	52 281	98 063	0	98 063
60302	4 677	0	4 677	47	0	47	4 685	0	4 685	39	0	39
60308	0	0	0	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0
60310	119	0	119	658	0	658	626	0	626	151	0	151
60312	35 044	0	35 044	10 824	0	10 824	9 749	0	9 749	36 119	0	36 119
60314	0	0	0	198	0	198	194	0	194	4	0	4
60323	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
60401	354 713	0	354 713	389	0	389	0	0	0	355 102	0	355 102
60701	182	0	182	296	0	296	388	0	388	90	0	90
61008	1	0	1	194	0	194	193	0	193	2	0	2
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	52 281	0	52 281	52 281	0	52 281	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	885	0	885	466	0	466	1 525	0	1 525
70606	67 441	0	67 441	46 798	0	46 798	50	0	50	114 189	0	114 189
70608	15 661	0	15 661	15 718	0	15 718	0	0	0	31 379	0	31 379
70611	561	0	561	6 629	0	6 629	0	0	0	7 190	0	7 190
70706	756 715	0	756 715	8	0	8	756 723	0	756 723	0	0	0
70708	285 485	0	285 485	0	0	0	285 485	0	285 485	0	0	0
70711	4 535	0	4 535	0	0	0	4 535	0	4 535	0	0	0
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
30222	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30232	0	0	0	1 449	1 101	2 550	1 449	1 101	2 550	0	0	0
30301	169 143	714	169 857	346 782	43 355	390 137	362 397	46 700	409 097	184 758	4 059	188 817
30305	7 377	0	7 377	0	0	0	1 106	0	1 106	8 483	0	8 483
30408	0	0	0	151 963	0	151 963	151 963	0	151 963	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 142	0	1 142	6 324	0	6 324	7 032	0	7 032	1 850	0	1 850
40701	14 319	4	14 323	33 236	1 520	34 756	34 512	1 520	36 032	15 595	4	15 599
40702	3 628 443	12 589	3 641 032	7 223 120	201 769	7 424 889	7 325 835	196 796	7 522 631	3 731 158	7 616	3 738 774
40703	76 629	0	76 629	11 225	873	12 098	10 696	873	11 569	76 100	0	76 100
40802	8 440	0	8 440	26 784	0	26 784	25 026	0	25 026	6 682	0	6 682
40807	285	0	285	171	502	673	497	502	999	611	0	611
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 632	3 555	15 187	142 307	10 262	152 569	144 873	10 372	155 245	14 198	3 665	17 863
40820	416	36	452	15 068	3	15 071	14 687	1	14 688	35	34	69
40905	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
40909	0	0	0	47	196	243	47	196	243	0	0	0
40910	0	0	0	301	3	304	301	3	304	0	0	0
40911	82	0	82	4 883	0	4 883	4 946	0	4 946	145	0	145
40912	0	0	0	188	885	1 073	188	885	1 073	0	0	0
40913	0	0	0	852	2 057	2 909	852	2 057	2 909	0	0	0
42105	0	913	913	0	43	43	0	28	28	0	898	898
42107	56 025	0	56 025	0	0	0	0	0	0	56 025	0	56 025
42301	2 078	4 344	6 422	631	3 598	4 229	458	513	971	1 905	1 259	3 164
42304	150	629	779	0	135	135	0	9	9	150	503	653
42305	5 114	0	5 114	5 050	0	5 050	303	0	303	367	0	367
42306	94 466	91 779	186 245	23 648	6 386	30 034	30 316	3 880	34 196	101 134	89 273	190 407
42307	24 374	76 870	101 244	3 126	3 837	6 963	0	1 644	1 644	21 248	74 677	95 925
42309	2 214	0	2 214	272	0	272	336	0	336	2 278	0	2 278
42601	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
42605	0	1 824	1 824	0	85	85	0	56	56	0	1 795	1 795
42609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43701	26	0	26	15	0	15	10	0	10	21	0	21
45215	63 944	0	63 944	4 404	0	4 404	10 450	0	10 450	69 990	0	69 990
45415	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	62 622	0	62 622	2 276	0	2 276	958	0	958	61 304	0	61 304
45818	49 959	0	49 959	489	0	489	342	0	342	49 812	0	49 812
45918	3 425	0	3 425	74	0	74	236	0	236	3 587	0	3 587
47403	0	0	0	151 963	0	151 963	151 963	0	151 963	0	0	0
47405	3 744	0	3 744	170 297	0	170 297	197 322	0	197 322	30 769	0	30 769
47407	0	0	0	11 162	0	11 162	11 162	0	11 162	0	0	0
47411	848	1 032	1 880	507	261	768	1 152	1 083	2 235	1 493	1 854	3 347
47416	390	0	390	47 357	0	47 357	48 494	0	48 494	1 527	0	1 527
47422	163	170	333	3 373	4 082	7 455	3 239	4 230	7 469	29	318	347
47425	8 119	0	8 119	4 192	0	4 192	10 027	0	10 027	13 954	0	13 954
47426	0	8	8	537	0	537	537	2	539	0	10	10
50120	15 566	0	15 566	1 759	0	1 759	1 001	0	1 001	14 808	0	14 808
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52304	0	0	0	0	41	41	0	1 098	1 098	0	1 057	1 057
52305	57	0	57	0	78	78	0	2 092	2 092	57	2 014	2 071
52306	0	0	0	0	148	148	0	3 962	3 962	0	3 814	3 814
52501	1	0	1	0	0	0	0	15	15	1	15	16
60301	1 161	0	1 161	8 617	0	8 617	10 070	0	10 070	2 614	0	2 614
60305	475	0	475	10 718	0	10 718	10 716	0	10 716	473	0	473
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	68	0	68	3	0	3	79	0	79	144	0	144
60311	147	0	147	226	0	226	223	0	223	144	0	144
60324	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60601	208 295	0	208 295	0	0	0	722	0	722	209 017	0	209 017
61304	1 155	0	1 155	224	0	224	261	0	261	1 192	0	1 192
70601	67 223	0	67 223	0	0	0	48 461	0	48 461	115 684	0	115 684
70602	7 215	0	7 215	3 133	0	3 133	4 134	0	4 134	8 216	0	8 216
70603	15 571	0	15 571	0	0	0	15 662	0	15 662	31 233	0	31 233
70701	735 514	0	735 514	735 528	0	735 528	14	0	14	0	0	0
70702	26 567	0	26 567	26 567	0	26 567	0	0	0	0	0	0
70703	285 950	0	285 950	285 950	0	285 950	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 046 608	0	1 046 608	1 048 047	0	1 048 047	1 439	0	1 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 312	0	1 312	7 157	0	7 157	4 121	0	4 121	4 348	0	4 348
90902	283 465	0	283 465	17 946	0	17 946	5 560	0	5 560	295 851	0	295 851
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 383 285	45 978	1 429 263	6 821	752	7 573	131 383	2 384	133 767	1 258 723	44 346	1 303 069
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	5 403	345	5 748	1 302	10	1 312	676	16	692	6 029	339	6 368
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	1 126	7 176	0	34	34	0	52	52	6 050	1 108	7 158
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	2 569 488	0	2 569 488	355 836	0	355 836	365 553	0	365 553	2 559 771	0	2 559 771
Пассив
91003	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	57	0	57	0	0	0	71 684	0	71 684	71 741	0	71 741
91312	2 300 231	46 049	2 346 280	150 783	2 285	153 068	34 008	1 023	35 031	2 183 456	44 787	2 228 243
91315	51 738	6 086	57 824	0	282	282	3 820	186	4 006	55 558	5 990	61 548
91317	95 269	0	95 269	208 473	0	208 473	241 374	0	241 374	128 170	0	128 170
91507	65 086	0	65 086	0	0	0	0	0	0	65 086	0	65 086
91508	4 972	0	4 972	0	0	0	11	0	11	4 983	0	4 983
99999	1 734 057	0	1 734 057	144 195	0	144 195	34 025	0	34 025	1 623 887	0	1 623 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	545 448,0000	0	0	136 900,0000	0	0	0,0000	0	0	682 348,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	481 263,0000	0	0	5,0000	0	0	136 900,0000	0	0	618 158,0000
98070	0	0	64 201,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	64 208,0000

Страница была полезной?