Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 975	21 412	80 387	296 291	64 093	360 384	293 479	64 591	358 070	61 787	20 914	82 701
20209	0	0	0	91 982	10 437	102 419	91 982	10 437	102 419	0	0	0
30102	181 078	0	181 078	6 610 981	0	6 610 981	6 612 739	0	6 612 739	179 320	0	179 320
30110	5 605	19 307	24 912	2 288	50 580	52 868	2 296	52 242	54 538	5 597	17 645	23 242
30114	0	45 646	45 646	0	328 638	328 638	0	328 375	328 375	0	45 909	45 909
30202	43 464	0	43 464	8 426	0	8 426	0	0	0	51 890	0	51 890
30204	2 694	0	2 694	740	0	740	0	0	0	3 434	0	3 434
30221	0	0	0	232 100	7 747	239 847	232 100	7 747	239 847	0	0	0
30233	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
30302	61 133	0	61 133	454 022	0	454 022	449 144	0	449 144	66 011	0	66 011
30306	2 997	0	2 997	31	0	31	0	0	0	3 028	0	3 028
30402	0	0	0	3 621 388	0	3 621 388	3 621 388	0	3 621 388	0	0	0
30602	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	760 000	0	760 000	780 000	0	780 000	80 000	0	80 000
31903	120 000	0	120 000	1 360 000	0	1 360 000	1 300 000	0	1 300 000	180 000	0	180 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	474	474	0	30	30	0	53	53	0	451	451
45201	18 812	0	18 812	32 383	0	32 383	31 612	0	31 612	19 583	0	19 583
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	1 122	0	1 122	5 378	0	5 378
45206	286 330	0	286 330	6 000	0	6 000	3 064	0	3 064	289 266	0	289 266
45207	242 701	6 314	249 015	1 000	405	1 405	5 910	701	6 611	237 791	6 018	243 809
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	108 323	9 060	117 383	2 855	360	3 215	7 212	619	7 831	103 966	8 801	112 767
45506	294 954	78 673	373 627	10 357	4 327	14 684	13 302	7 470	20 772	292 009	75 530	367 539
45507	46 837	0	46 837	0	0	0	10	0	10	46 827	0	46 827
45509	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45812	26 719	6 537	33 256	909	246	1 155	1 930	1 913	3 843	25 698	4 870	30 568
45815	9 200	0	9 200	6 100	0	6 100	100	0	100	15 200	0	15 200
45912	259	0	259	622	0	622	510	0	510	371	0	371
45914	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
45915	2 529	0	2 529	1 389	0	1 389	516	0	516	3 402	0	3 402
47404	8 050	0	8 050	278 354	265 461	543 815	276 785	265 461	542 246	9 619	0	9 619
47408	0	0	0	47 344	65 923	113 267	47 344	65 923	113 267	0	0	0
47423	1 656	64	1 720	32 278	7 290	39 568	32 098	7 280	39 378	1 836	74	1 910
47427	9 658	520	10 178	22 165	960	23 125	23 114	1 010	24 124	8 709	470	9 179
50104	357 737	0	357 737	2 857	0	2 857	2 926	0	2 926	357 668	0	357 668
50105	40 212	0	40 212	271	0	271	124	0	124	40 359	0	40 359
50106	4 965	0	4 965	50	0	50	0	0	0	5 015	0	5 015
50107	39 206	0	39 206	277	0	277	385	0	385	39 098	0	39 098
50121	1 042	0	1 042	4 053	0	4 053	0	0	0	5 095	0	5 095
50305	110 479	0	110 479	576	0	576	0	0	0	111 055	0	111 055
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51405	118 144	0	118 144	48 374	0	48 374	0	0	0	166 518	0	166 518
60302	2 719	0	2 719	1 345	0	1 345	15	0	15	4 049	0	4 049
60308	1 803	0	1 803	4 093	0	4 093	4 221	0	4 221	1 675	0	1 675
60310	296	0	296	1 391	0	1 391	1 365	0	1 365	322	0	322
60312	4 043	0	4 043	13 595	0	13 595	15 496	0	15 496	2 142	0	2 142
60314	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60323	765	0	765	9	0	9	0	0	0	774	0	774
60401	352 346	0	352 346	282	0	282	0	0	0	352 628	0	352 628
60701	879	0	879	216	0	216	282	0	282	813	0	813
61002	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
61008	5	0	5	294	0	294	241	0	241	58	0	58
61009	411	0	411	1 235	0	1 235	985	0	985	661	0	661
61403	1 033	0	1 033	253	0	253	476	0	476	810	0	810
70606	441 773	0	441 773	59 163	0	59 163	2 465	0	2 465	498 471	0	498 471
70607	7 730	0	7 730	466	0	466	2 277	0	2 277	5 919	0	5 919
70608	209 373	0	209 373	26 773	0	26 773	0	0	0	236 146	0	236 146
70611	4 288	0	4 288	544	0	544	1 328	0	1 328	3 504	0	3 504
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	1	0	1	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0	0	0
30222	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
30223	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0
30232	0	0	0	2 068	906	2 974	2 068	906	2 974	0	0	0
30301	61 133	0	61 133	449 144	0	449 144	454 022	0	454 022	66 011	0	66 011
30305	2 997	0	2 997	0	0	0	31	0	31	3 028	0	3 028
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 488	0	3 488	8 700	0	8 700	12 595	0	12 595	7 383	0	7 383
40701	3 671	2	3 673	19 507	9 580	29 087	19 708	9 580	29 288	3 872	2	3 874
40702	2 999 044	10 350	3 009 394	6 810 490	338 672	7 149 162	6 741 435	333 847	7 075 282	2 929 989	5 525	2 935 514
40703	78 198	0	78 198	50 511	0	50 511	18 312	0	18 312	45 999	0	45 999
40802	6 192	0	6 192	32 045	0	32 045	31 845	0	31 845	5 992	0	5 992
40807	444	0	444	125	0	125	0	0	0	319	0	319
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	13 088	3 514	16 602	24 715	3 802	28 517	24 100	3 568	27 668	12 473	3 280	15 753
40820	221	39	260	307	92	399	357	90	447	271	37	308
40905	0	0	0	877	0	877	879	0	879	2	0	2
40909	0	0	0	45	261	306	45	261	306	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
40911	5	0	5	2 389	0	2 389	2 386	0	2 386	2	0	2
40912	0	0	0	138	400	538	138	400	538	0	0	0
40913	0	0	0	661	3 164	3 825	661	3 164	3 825	0	0	0
42104	10 213	0	10 213	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	3	3	0	906	906	0	903	903
42107	55 345	0	55 345	1 690	0	1 690	0	0	0	53 655	0	53 655
42301	988	543	1 531	3 458	11 136	14 594	4 280	13 347	17 627	1 810	2 754	4 564
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	377	6 003	6 380	0	1 093	1 093	545	320	865	922	5 230	6 152
42306	88 403	79 605	168 008	4 320	18 127	22 447	3 016	14 578	17 594	87 099	76 056	163 155
42307	24 374	80 980	105 354	0	7 073	7 073	0	4 100	4 100	24 374	78 007	102 381
42309	2 195	0	2 195	69	0	69	109	0	109	2 235	0	2 235
42601	0	43	43	0	5	5	0	3	3	0	41	41
42605	0	1 838	1 838	0	204	204	0	118	118	0	1 752	1 752
42609	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
43701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	71 547	0	71 547	8 270	0	8 270	5 575	0	5 575	68 852	0	68 852
45415	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	38 926	0	38 926	3 657	0	3 657	9 754	0	9 754	45 023	0	45 023
45818	35 480	0	35 480	2 133	0	2 133	7 095	0	7 095	40 442	0	40 442
45918	1 315	0	1 315	205	0	205	1 059	0	1 059	2 169	0	2 169
47405	11 058	0	11 058	318 865	0	318 865	315 098	0	315 098	7 291	0	7 291
47407	0	0	0	65 745	0	65 745	65 745	0	65 745	0	0	0
47411	1 532	2 520	4 052	2 600	3 665	6 265	1 150	1 194	2 344	82	49	131
47416	1 517	0	1 517	5 785	0	5 785	13 087	0	13 087	8 819	0	8 819
47422	27	382	409	3 844	6 598	10 442	3 918	6 240	10 158	101	24	125
47425	5 835	0	5 835	6 444	0	6 444	8 960	0	8 960	8 351	0	8 351
47426	212	0	212	602	0	602	595	0	595	205	0	205
50120	38 835	0	38 835	2 277	0	2 277	466	0	466	37 024	0	37 024
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60301	1 013	0	1 013	2 286	0	2 286	2 717	0	2 717	1 444	0	1 444
60305	2 003	0	2 003	7 205	0	7 205	7 311	0	7 311	2 109	0	2 109
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	114	0	114	171	0	171	57	0	57	0	0	0
60311	135	0	135	196	0	196	199	0	199	138	0	138
60322	24 000	0	24 000	0	0	0	294	0	294	24 294	0	24 294
60601	205 020	0	205 020	0	0	0	648	0	648	205 668	0	205 668
61304	1 000	0	1 000	242	0	242	184	0	184	942	0	942
70601	452 317	0	452 317	1 315	0	1 315	54 628	0	54 628	505 630	0	505 630
70602	1 116	0	1 116	0	0	0	4 053	0	4 053	5 169	0	5 169
70603	210 285	0	210 285	0	0	0	26 770	0	26 770	237 055	0	237 055
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232	0	232	1 198	0	1 198	1 243	0	1 243	187	0	187
90902	279 645	0	279 645	36 351	0	36 351	36 290	0	36 290	279 706	0	279 706
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 109 223	48 842	1 158 065	23 525	2 298	25 823	1 940	3 826	5 766	1 130 808	47 314	1 178 122
91501	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91604	1 288	781	2 069	1 206	153	1 359	480	95	575	2 014	839	2 853
91704	696	0	696	22	0	22	0	0	0	718	0	718
91802	18 638	1 168	19 806	590	84	674	0	139	139	19 228	1 113	20 341
99998	2 185 625	0	2 185 625	108 812	0	108 812	70 225	0	70 225	2 224 212	0	2 224 212
Пассив
91003	0	0	0	8 426	0	8 426	8 426	0	8 426	0	0	0
91004	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91312	1 895 379	55 650	1 951 029	1 533	7 546	9 079	43 836	3 145	46 981	1 937 682	51 249	1 988 931
91315	113 353	6 313	119 666	10 213	753	10 966	576	458	1 034	103 716	6 018	109 734
91317	53 432	0	53 432	40 756	0	40 756	51 632	0	51 632	64 308	0	64 308
91507	53 904	0	53 904	259	0	259	0	0	0	53 645	0	53 645
91508	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
99999	1 464 727	0	1 464 727	42 187	0	42 187	63 603	0	63 603	1 486 143	0	1 486 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	536 597,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	536 597,0000
Пассив
98050	0	0	516 871,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	516 876,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?