Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 091	16 959	93 050	310 775	62 376	373 151	327 891	57 923	385 814	58 975	21 412	80 387
20209	0	0	0	54 000	34 245	88 245	54 000	34 245	88 245	0	0	0
30102	112 823	0	112 823	6 323 069	0	6 323 069	6 254 814	0	6 254 814	181 078	0	181 078
30110	5 461	4 708	10 169	2 328	46 811	49 139	2 184	32 212	34 396	5 605	19 307	24 912
30114	0	54 570	54 570	0	235 394	235 394	0	244 318	244 318	0	45 646	45 646
30202	34 068	0	34 068	9 396	0	9 396	0	0	0	43 464	0	43 464
30204	2 130	0	2 130	564	0	564	0	0	0	2 694	0	2 694
30221	0	0	0	122 300	3 155	125 455	122 300	3 155	125 455	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	61 500	0	61 500	396 733	0	396 733	397 100	0	397 100	61 133	0	61 133
30306	2 788	0	2 788	209	0	209	0	0	0	2 997	0	2 997
30402	0	0	0	4 082 724	0	4 082 724	4 082 724	0	4 082 724	0	0	0
30404	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30409	0	0	0	59 868	0	59 868	59 868	0	59 868	0	0	0
30602	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
31901	380 000	0	380 000	1 140 000	0	1 140 000	1 420 000	0	1 420 000	100 000	0	100 000
31903	400 000	0	400 000	820 000	0	820 000	1 100 000	0	1 100 000	120 000	0	120 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	476	476	0	44	44	0	46	46	0	474	474
45201	11 827	0	11 827	27 200	0	27 200	20 215	0	20 215	18 812	0	18 812
45204	938	0	938	3 000	0	3 000	938	0	938	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	240 260	0	240 260	50 300	0	50 300	4 230	0	4 230	286 330	0	286 330
45207	238 505	6 351	244 856	6 000	576	6 576	1 804	613	2 417	242 701	6 314	249 015
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	46 093	8 939	55 032	62 950	748	63 698	720	627	1 347	108 323	9 060	117 383
45506	264 961	78 569	343 530	42 901	6 924	49 825	12 908	6 820	19 728	294 954	78 673	373 627
45507	46 867	0	46 867	0	0	0	30	0	30	46 837	0	46 837
45509	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45812	27 692	6 704	34 396	1 480	561	2 041	2 453	728	3 181	26 719	6 537	33 256
45815	1 500	0	1 500	7 700	0	7 700	0	0	0	9 200	0	9 200
45912	158	39	197	350	2	352	249	41	290	259	0	259
45915	1 958	0	1 958	596	28	624	25	28	53	2 529	0	2 529
47404	10 706	0	10 706	281 489	217 710	499 199	284 145	217 710	501 855	8 050	0	8 050
47408	0	0	0	97 190	8 428	105 618	97 190	8 428	105 618	0	0	0
47423	1 411	52	1 463	72 798	21 648	94 446	72 553	21 636	94 189	1 656	64	1 720
47427	7 324	438	7 762	25 195	1 022	26 217	22 861	940	23 801	9 658	520	10 178
50104	295 973	0	295 973	62 693	0	62 693	929	0	929	357 737	0	357 737
50105	39 932	0	39 932	280	0	280	0	0	0	40 212	0	40 212
50106	4 914	0	4 914	4 965	0	4 965	4 914	0	4 914	4 965	0	4 965
50107	39 047	0	39 047	267	0	267	108	0	108	39 206	0	39 206
50121	44	0	44	998	0	998	0	0	0	1 042	0	1 042
50305	110 725	0	110 725	602	0	602	848	0	848	110 479	0	110 479
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51405	20 403	0	20 403	97 741	0	97 741	0	0	0	118 144	0	118 144
60302	1 377	0	1 377	1 379	0	1 379	37	0	37	2 719	0	2 719
60308	2 684	0	2 684	4 480	0	4 480	5 361	0	5 361	1 803	0	1 803
60310	260	0	260	1 277	0	1 277	1 241	0	1 241	296	0	296
60312	2 846	0	2 846	40 373	0	40 373	39 176	0	39 176	4 043	0	4 043
60314	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60323	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60401	352 197	0	352 197	149	0	149	0	0	0	352 346	0	352 346
60701	620	0	620	408	0	408	149	0	149	879	0	879
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1	0	1	97	0	97	93	0	93	5	0	5
61009	340	0	340	98	0	98	27	0	27	411	0	411
61403	1 222	0	1 222	278	0	278	467	0	467	1 033	0	1 033
70606	382 230	0	382 230	59 987	0	59 987	444	0	444	441 773	0	441 773
70607	8 752	0	8 752	76	0	76	1 098	0	1 098	7 730	0	7 730
70608	180 425	0	180 425	28 948	0	28 948	0	0	0	209 373	0	209 373
70611	5 088	0	5 088	544	0	544	1 344	0	1 344	4 288	0	4 288
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 839	1 594	3 433	1 839	1 594	3 433	0	0	0
30301	61 500	0	61 500	397 100	0	397 100	396 733	0	396 733	61 133	0	61 133
30305	2 788	0	2 788	0	0	0	209	0	209	2 997	0	2 997
31201	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 878	25	2 903	11 988	27	12 015	12 598	2	12 600	3 488	0	3 488
40701	3 310	2	3 312	10 280	4 226	14 506	10 641	4 226	14 867	3 671	2	3 673
40702	3 277 578	15 464	3 293 042	6 506 986	230 478	6 737 464	6 228 452	225 364	6 453 816	2 999 044	10 350	3 009 394
40703	86 328	0	86 328	65 040	0	65 040	56 910	0	56 910	78 198	0	78 198
40802	5 307	0	5 307	27 184	0	27 184	28 069	0	28 069	6 192	0	6 192
40807	541	0	541	97	0	97	0	0	0	444	0	444
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 592	3 912	18 504	60 380	13 604	73 984	58 876	13 206	72 082	13 088	3 514	16 602
40820	332	104	436	131	100	231	20	35	55	221	39	260
40905	18	0	18	1 206	0	1 206	1 188	0	1 188	0	0	0
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	2	0	2	2 065	0	2 065	2 068	0	2 068	5	0	5
40912	0	0	0	262	982	1 244	262	982	1 244	0	0	0
40913	0	0	0	579	2 843	3 422	579	2 843	3 422	0	0	0
42104	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
42107	54 855	0	54 855	10	0	10	500	0	500	55 345	0	55 345
42301	960	1 745	2 705	695	10 459	11 154	723	9 257	9 980	988	543	1 531
42305	3 065	5 692	8 757	3 000	439	3 439	312	750	1 062	377	6 003	6 380
42306	86 598	61 721	148 319	4 624	14 451	19 075	6 429	32 335	38 764	88 403	79 605	168 008
42307	24 374	80 592	104 966	0	6 614	6 614	0	7 002	7 002	24 374	80 980	105 354
42309	2 140	0	2 140	62	0	62	117	0	117	2 195	0	2 195
42601	0	43	43	0	4	4	0	4	4	0	43	43
42605	0	1 849	1 849	0	179	179	0	168	168	0	1 838	1 838
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	57 695	0	57 695	10 374	0	10 374	24 226	0	24 226	71 547	0	71 547
45415	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	39 062	0	39 062	4 343	0	4 343	4 207	0	4 207	38 926	0	38 926
45818	32 611	0	32 611	1 638	0	1 638	4 507	0	4 507	35 480	0	35 480
45918	938	0	938	55	0	55	432	0	432	1 315	0	1 315
47403	0	0	0	59 874	0	59 874	59 874	0	59 874	0	0	0
47405	11 919	0	11 919	219 439	0	219 439	218 578	0	218 578	11 058	0	11 058
47407	0	0	0	7 889	527	8 416	7 889	527	8 416	0	0	0
47411	844	1 631	2 475	494	213	707	1 182	1 102	2 284	1 532	2 520	4 052
47416	746	0	746	12 019	0	12 019	12 790	0	12 790	1 517	0	1 517
47422	104	351	455	3 451	6 874	10 325	3 374	6 905	10 279	27	382	409
47425	7 449	0	7 449	5 593	0	5 593	3 979	0	3 979	5 835	0	5 835
47426	212	0	212	627	0	627	627	0	627	212	0	212
50120	39 857	0	39 857	1 274	0	1 274	252	0	252	38 835	0	38 835
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60301	236	0	236	1 868	0	1 868	2 645	0	2 645	1 013	0	1 013
60305	2 804	0	2 804	8 410	0	8 410	7 609	0	7 609	2 003	0	2 003
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	49	0	49	114	0	114
60311	130	0	130	193	0	193	198	0	198	135	0	135
60322	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60324	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60601	204 373	0	204 373	0	0	0	647	0	647	205 020	0	205 020
61304	1 081	0	1 081	227	0	227	146	0	146	1 000	0	1 000
70601	395 618	0	395 618	6	0	6	56 705	0	56 705	452 317	0	452 317
70602	118	0	118	0	0	0	998	0	998	1 116	0	1 116
70603	181 137	0	181 137	0	0	0	29 148	0	29 148	210 285	0	210 285
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	183	0	183	1 583	0	1 583	1 534	0	1 534	232	0	232
90902	254 404	0	254 404	81 364	0	81 364	56 123	0	56 123	279 645	0	279 645
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	946 363	48 328	994 691	191 277	4 096	195 373	28 417	3 582	31 999	1 109 223	48 842	1 158 065
91501	561	0	561	3 651	0	3 651	0	0	0	4 212	0	4 212
91604	845	723	1 568	479	205	684	36	147	183	1 288	781	2 069
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	18 638	1 175	19 813	0	107	107	0	114	114	18 638	1 168	19 806
99998	2 056 397	0	2 056 397	189 266	0	189 266	60 038	0	60 038	2 185 625	0	2 185 625
Пассив
91003	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
91004	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91312	1 767 543	55 421	1 822 964	14 466	4 599	19 065	142 302	4 828	147 130	1 895 379	55 650	1 951 029
91315	111 913	6 351	118 264	0	614	614	1 440	576	2 016	113 353	6 313	119 666
91317	53 671	0	53 671	30 400	0	30 400	30 161	0	30 161	53 432	0	53 432
91507	53 904	0	53 904	0	0	0	0	0	0	53 904	0	53 904
91508	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
99999	1 271 918	0	1 271 918	89 952	0	89 952	282 761	0	282 761	1 464 727	0	1 464 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	958	958	0	958	958	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	476 597,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	536 597,0000
Пассив
98050	0	0	456 861,0000	0	0	5 000,0000	0	0	65 010,0000	0	0	516 871,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?