Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 555	10 067	17 622	185 538	106 164	291 702	168 851	107 753	276 604	24 242	8 478	32 720
20209	0	0	0	103 000	8 980	111 980	103 000	8 980	111 980	0	0	0
30102	468 179	0	468 179	3 736 421	0	3 736 421	3 732 000	0	3 732 000	472 600	0	472 600
30110	2 117	5 324	7 441	1 002	484 013	485 015	632	482 716	483 348	2 487	6 621	9 108
30114	0	42 679	42 679	0	64 944	64 944	0	68 927	68 927	0	38 696	38 696
30202	17 921	0	17 921	3 149	0	3 149	0	0	0	21 070	0	21 070
30204	1 938	0	1 938	283	0	283	0	0	0	2 221	0	2 221
30221	0	0	0	1 000	127 438	128 438	500	127 438	127 938	500	0	500
30233	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30302	236 994	0	236 994	335 532	0	335 532	348 902	0	348 902	223 624	0	223 624
30306	4 903	0	4 903	340	0	340	0	0	0	5 243	0	5 243
30402	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
30602	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	368	368	0	12	12	0	13	13	0	367	367
45201	38 406	0	38 406	59 359	0	59 359	69 500	0	69 500	28 265	0	28 265
45206	35 700	7 425	43 125	6 500	203	6 703	26 000	201	26 201	16 200	7 427	23 627
45207	96 489	0	96 489	1 000	0	1 000	14 450	0	14 450	83 039	0	83 039
45208	22 404	0	22 404	0	0	0	274	0	274	22 130	0	22 130
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	17 152	0	17 152	0	0	0	4	0	4	17 148	0	17 148
45506	118 847	3 763	122 610	1 528	120	1 648	0	240	240	120 375	3 643	124 018
45507	1 300	2 946	4 246	0	97	97	0	106	106	1 300	2 937	4 237
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	13 378	0	13 378	13 378	0	13 378	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
45915	0	0	0	115	60	175	115	60	175	0	0	0
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 067 800	1 067 800	0	1 067 800	1 067 800	0	0	0
47423	0	0	0	272	9 009	9 281	36	9 009	9 045	236	0	236
47427	62	0	62	5 923	290	6 213	4 257	192	4 449	1 728	98	1 826
47502	2 925	1 335	4 260	0	0	0	2 925	1 335	4 260	0	0	0
50104	271 724	0	271 724	5 577	0	5 577	1 827	0	1 827	275 474	0	275 474
50105	21 780	0	21 780	531	0	531	239	0	239	22 072	0	22 072
50107	24 484	0	24 484	439	0	439	167	0	167	24 756	0	24 756
50121	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
50406	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
52502	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
60302	539	0	539	56	0	56	90	0	90	505	0	505
60304	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	1 943	0	1 943	487	0	487	1 456	0	1 456
60310	123	0	123	154	0	154	142	0	142	135	0	135
60312	121	0	121	3 935	0	3 935	3 661	0	3 661	395	0	395
60314	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60401	22 307	0	22 307	0	0	0	0	0	0	22 307	0	22 307
61002	147	0	147	0	0	0	85	0	85	62	0	62
61008	5	0	5	93	0	93	28	0	28	70	0	70
61009	197	0	197	62	0	62	39	0	39	220	0	220
61209	0	0	0	25 479	0	25 479	25 479	0	25 479	0	0	0
61403	2 170	0	2 170	195	0	195	174	0	174	2 191	0	2 191
70501	2 499	0	2 499	273	0	273	2 499	0	2 499	273	0	273
70502	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	0	0	0	28 570	0	28 570	398	0	398	28 172	0	28 172
70607	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
70608	0	0	0	4 263	0	4 263	0	0	0	4 263	0	4 263
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	31 026	0	31 026	31 025	0	31 025	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381	39 381	0	39 381
30220	0	0	0	0	126 373	126 373	0	126 373	126 373	0	0	0
30232	0	0	0	631	3 808	4 439	631	3 808	4 439	0	0	0
30301	236 994	0	236 994	348 902	0	348 902	335 532	0	335 532	223 624	0	223 624
30305	4 903	0	4 903	0	0	0	340	0	340	5 243	0	5 243
32801	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
40404	3 213	0	3 213	1 725	0	1 725	1 327	0	1 327	2 815	0	2 815
40502	171	0	171	10 240	0	10 240	12 845	0	12 845	2 776	0	2 776
40602	11 419	19	11 438	17 978	1	17 979	19 713	1	19 714	13 154	19	13 173
40701	36 703	1	36 704	52 113	0	52 113	22 623	0	22 623	7 213	1	7 214
40702	952 562	1 632	954 194	2 932 076	533 650	3 465 726	2 688 897	532 977	3 221 874	709 383	959	710 342
40703	9 012	0	9 012	6 004	0	6 004	5 851	0	5 851	8 859	0	8 859
40802	2 038	0	2 038	7 031	0	7 031	6 471	0	6 471	1 478	0	1 478
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 351	4 072	12 423	104 325	11 017	115 342	103 649	10 035	113 684	7 675	3 090	10 765
40820	28	38	66	2	1	3	0	1	1	26	38	64
42103	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42107	2 600	0	2 600	0	0	0	10 000	0	10 000	12 600	0	12 600
42301	1 208	1 283	2 491	2 732	3 572	6 304	3 076	3 484	6 560	1 552	1 195	2 747
42303	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
42304	937	220	1 157	815	6	821	0	6	6	122	220	342
42305	35 187	17 418	52 605	1 034	8 382	9 416	25 842	6 944	32 786	59 995	15 980	75 975
42306	22 982	44 168	67 150	761	1 799	2 560	421	1 427	1 848	22 642	43 796	66 438
42307	81 662	248	81 910	60	9	69	0	8	8	81 602	247	81 849
42309	78	0	78	0	0	0	15	0	15	93	0	93
42601	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42605	0	0	0	0	30	30	0	1 303	1 303	0	1 273	1 273
45215	7 629	0	7 629	10 359	0	10 359	8 858	0	8 858	6 128	0	6 128
45415	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45515	5 468	0	5 468	80	0	80	42	0	42	5 430	0	5 430
45818	5 090	0	5 090	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
47405	0	0	0	533 733	1 290	535 023	574 011	1 290	575 301	40 278	0	40 278
47407	0	0	0	0	1 067 865	1 067 865	0	1 067 865	1 067 865	0	0	0
47411	2 925	1 335	4 260	1 361	1 001	2 362	1 300	405	1 705	2 864	739	3 603
47416	1 537	0	1 537	3 540	0	3 540	2 018	0	2 018	15	0	15
47422	0	0	0	79	0	79	99	0	99	20	0	20
47425	2 998	0	2 998	3 484	0	3 484	6 297	0	6 297	5 811	0	5 811
50120	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
50709	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
52306	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
52501	249	0	249	0	0	0	160	0	160	409	0	409
60301	572	0	572	1 592	0	1 592	1 294	0	1 294	274	0	274
60305	111	0	111	802	0	802	2 413	0	2 413	1 722	0	1 722
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60322	228	0	228	487	0	487	259	0	259	0	0	0
60324	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60601	5 324	0	5 324	0	0	0	178	0	178	5 502	0	5 502
61304	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70301	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0
70302	8 211	0	8 211	13 189	0	13 189	11 199	0	11 199	6 221	0	6 221
70601	0	0	0	0	0	0	30 878	0	30 878	30 878	0	30 878
70602	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
70603	0	0	0	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	423	0	423	942	0	942	809	0	809	556	0	556
90902	261 950	0	261 950	1 047	0	1 047	1 132	0	1 132	261 865	0	261 865
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	15 764	0	15 764	0	0	0	15 764	0	15 764	0	0	0
91305	187 906	8 613	196 519	0	0	0	187 906	8 613	196 519	0	0	0
91307	670 610	14 929	685 539	0	0	0	670 610	14 929	685 539	0	0	0
91414	0	0	0	202 778	8 847	211 625	6 762	232	6 994	196 016	8 615	204 631
91503	49 755	0	49 755	0	0	0	49 755	0	49 755	0	0	0
91604	2 681	99	2 780	411	1	412	2 305	100	2 405	787	0	787
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 638	908	17 546	0	30	30	1	32	33	16 637	906	17 543
99998	44 753	0	44 753	851 583	0	851 583	137 422	0	137 422	758 914	0	758 914
Пассив
91003	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91302	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0
91309	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764	15 764	0	15 764
91312	0	0	0	67 717	448	68 165	679 608	15 366	694 974	611 891	14 918	626 809
91315	0	0	0	0	53	53	1 711	1 522	3 233	1 711	1 469	3 180
91316	0	0	0	828	0	828	2 618	0	2 618	1 790	0	1 790
91317	0	0	0	59 358	0	59 358	120 974	0	120 974	61 616	0	61 616
91404	6 762	1 473	8 235	6 762	1 473	8 235	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	49 755	0	49 755	49 755	0	49 755
99999	1 230 788	0	1 230 788	762 430	0	762 430	17 537	0	17 537	485 895	0	485 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	308 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	308 684,0000
Пассив
98050	0	0	288 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 947,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 738,0000

Страница была полезной?