Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 516	0	1 516	200	0	200	0	0	0	1 716	0	1 716
10610	11 875	0	11 875	0	0	0	0	0	0	11 875	0	11 875
20202	63 338	31 302	94 640	1 992 558	1 404 738	3 397 296	1 968 921	1 423 581	3 392 502	86 975	12 459	99 434
20208	12 489	0	12 489	15 800	0	15 800	22 892	0	22 892	5 397	0	5 397
20209	6 617	6 423	13 040	1 250 879	1 043 813	2 294 692	1 252 443	1 047 750	2 300 193	5 053	2 486	7 539
30102	31 130	0	31 130	1 867 285	0	1 867 285	1 859 418	0	1 859 418	38 997	0	38 997
30110	1 770	22 722	24 492	576 064	184 513	760 577	574 713	171 699	746 412	3 121	35 536	38 657
30114	0	85 776	85 776	0	419 434	419 434	0	464 429	464 429	0	40 781	40 781
30202	7 922	0	7 922	0	0	0	104	0	104	7 818	0	7 818
30204	3 094	0	3 094	184	0	184	0	0	0	3 278	0	3 278
30215	600	1 108	1 708	0	113	113	0	39	39	600	1 182	1 782
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	3 869	87	3 956	49 082	3 387	52 469	47 002	3 470	50 472	5 949	4	5 953
30413	2 015	0	2 015	13 703	0	13 703	15 534	0	15 534	184	0	184
30424	2 433	0	2 433	11 607	0	11 607	10 548	0	10 548	3 492	0	3 492
31902	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32010	0	923	923	0	94	94	0	32	32	0	985	985
45201	10 000	0	10 000	19 997	0	19 997	10 000	0	10 000	19 997	0	19 997
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
45206	52 000	0	52 000	60 450	0	60 450	0	0	0	112 450	0	112 450
45207	277 792	11 079	288 871	45 000	1 130	46 130	33 078	393	33 471	289 714	11 816	301 530
45208	39 554	11 710	51 264	0	1 184	1 184	86	436	522	39 468	12 458	51 926
45503	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45505	20 225	105	20 330	0	0	0	210	105	315	20 015	0	20 015
45506	236 250	0	236 250	21 900	0	21 900	23 840	0	23 840	234 310	0	234 310
45507	75 063	0	75 063	0	0	0	493	0	493	74 570	0	74 570
45509	7	274	281	26	240	266	15	366	381	18	148	166
45812	166	0	166	86	0	86	0	0	0	252	0	252
45815	696	80 670	81 366	12 101	8 330	20 431	12 139	2 870	15 009	658	86 130	86 788
45912	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45915	11	39	50	46	4	50	55	1	56	2	42	44
47404	0	25 914	25 914	587	44 129	44 716	587	30 788	31 375	0	39 255	39 255
47408	0	0	0	874 372	1 420 583	2 294 955	874 372	1 420 583	2 294 955	0	0	0
47423	2 076	0	2 076	317	360 644	360 961	210	360 644	360 854	2 183	0	2 183
47427	5 468	59	5 527	9 522	161	9 683	14 514	220	14 734	476	0	476
50605	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
50606	3 499	0	3 499	1 248	0	1 248	630	0	630	4 117	0	4 117
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50708	0	5 538	5 538	0	487	487	0	337	337	0	5 688	5 688
50709	75 297	0	75 297	0	0	0	0	0	0	75 297	0	75 297
52503	1 337	0	1 337	0	0	0	60	0	60	1 277	0	1 277
60202	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60302	1 003	0	1 003	54	0	54	172	0	172	885	0	885
60308	50	0	50	84	0	84	85	0	85	49	0	49
60310	85	0	85	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	85	0	85
60312	7 200	0	7 200	5 170	0	5 170	4 994	0	4 994	7 376	0	7 376
60314	594	0	594	0	0	0	594	0	594	0	0	0
60323	3 907	0	3 907	3	0	3	2	0	2	3 908	0	3 908
60401	136 342	0	136 342	0	0	0	0	0	0	136 342	0	136 342
60412	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
60701	824	0	824	11	0	11	2	0	2	833	0	833
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	92	0	92	266	0	266	327	0	327	31	0	31
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61403	3 183	0	3 183	207	0	207	1 023	0	1 023	2 367	0	2 367
70606	543 628	0	543 628	69 407	0	69 407	43	0	43	612 992	0	612 992
70607	436	0	436	439	0	439	44	0	44	831	0	831
70608	225 946	0	225 946	36 706	0	36 706	0	0	0	262 652	0	262 652
70611	1 529	0	1 529	119	0	119	0	0	0	1 648	0	1 648
Итого по активу (баланс)	2 112 169	283 729	2 395 898	7 264 425	4 892 984	12 157 409	7 069 008	4 927 743	11 996 751	2 307 586	248 970	2 556 556
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	59 376	0	59 376	0	0	0	0	0	0	59 376	0	59 376
10609	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	103 749	0	103 749	2	0	2	2	0	2	103 749	0	103 749
30126	498	0	498	666	0	666	291	0	291	123	0	123
30232	13	0	13	62 772	16 020	78 792	62 949	16 083	79 032	190	63	253
30601	862	0	862	1 432	0	1 432	1 346	0	1 346	776	0	776
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40502	0	129	129	0	5	5	1	13	14	1	137	138
40503	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
40701	6 468	2	6 470	4 271	232	4 503	4 282	233	4 515	6 479	3	6 482
40702	223 684	25 715	249 399	1 495 234	51 690	1 546 924	1 482 602	46 555	1 529 157	211 052	20 580	231 632
40703	5 700	0	5 700	614	0	614	620	0	620	5 706	0	5 706
40802	13 219	3 142	16 361	42 814	3 537	46 351	40 192	1 094	41 286	10 597	699	11 296
40804	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	30 816	1 634	32 450	1 652	58	1 710	928	167	1 095	30 092	1 743	31 835
40814	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40817	48 904	50 064	98 968	150 475	64 403	214 878	150 973	66 256	217 229	49 402	51 917	101 319
40820	296	928	1 224	873	254	1 127	884	82	966	307	756	1 063
40905	4	0	4	1 258	3	1 261	1 255	3	1 258	1	0	1
40906	1 610	0	1 610	50 590	0	50 590	50 920	0	50 920	1 940	0	1 940
40909	0	0	0	1 017	2 033	3 050	1 017	2 033	3 050	0	0	0
40910	0	0	0	233	869	1 102	233	869	1 102	0	0	0
40911	1 289	0	1 289	97 312	0	97 312	96 894	0	96 894	871	0	871
40912	0	0	0	1 146	3 161	4 307	1 146	3 161	4 307	0	0	0
40913	0	0	0	727	6 140	6 867	727	6 140	6 867	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	97	2 280	2 377	0	87	87	0	231	231	97	2 424	2 521
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	700	0	700	700	13	713	0	684	684	0	671	671
42305	1 930	17 357	19 287	1 249	1 386	2 635	8	2 026	2 034	689	17 997	18 686
42306	409 819	158 653	568 472	11 202	25 559	36 761	49 165	33 667	82 832	447 782	166 761	614 543
42307	23 643	2 383	26 026	551	86	637	16 566	335	16 901	39 658	2 632	42 290
42309	539	127	666	53	5	58	45	13	58	531	135	666
42315	0	739	739	0	26	26	0	75	75	0	788	788
42601	61	12	73	0	0	0	0	1	1	61	13	74
42604	0	0	0	0	1	1	0	63	63	0	62	62
42606	1 218	1 368	2 586	669	69	738	622	135	757	1 171	1 434	2 605
42607	1 813	0	1 813	0	0	0	109	0	109	1 922	0	1 922
42609	0	35	35	0	1	1	0	3	3	0	37	37
45215	3 794	0	3 794	14 298	0	14 298	16 804	0	16 804	6 300	0	6 300
45515	26 831	0	26 831	2 424	0	2 424	2 035	0	2 035	26 442	0	26 442
45818	81 327	0	81 327	10 352	0	10 352	738	0	738	71 713	0	71 713
45918	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
47403	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 556	2 556	0	2 556	2 556	0	0	0
47407	0	0	0	1 280 210	1 013 768	2 293 978	1 280 210	1 013 768	2 293 978	0	0	0
47411	4 027	712	4 739	8 130	1 545	9 675	4 104	833	4 937	1	0	1
47416	505	0	505	4 260	0	4 260	3 778	0	3 778	23	0	23
47422	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47425	8 215	0	8 215	16 094	0	16 094	15 885	0	15 885	8 006	0	8 006
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50620	495	0	495	44	0	44	439	0	439	890	0	890
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	1 515	0	1 515	0	0	0	201	0	201	1 716	0	1 716
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60206	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	1 048	0	1 048	2 566	0	2 566	4 404	0	4 404	2 886	0	2 886
60305	0	0	0	7 997	0	7 997	10 973	0	10 973	2 976	0	2 976
60309	193	0	193	286	0	286	95	0	95	2	0	2
60311	98	0	98	1 292	0	1 292	1 344	0	1 344	150	0	150
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60324	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
60601	38 410	0	38 410	0	0	0	341	0	341	38 751	0	38 751
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	658	0	658	160	0	160	157	0	157	655	0	655
61701	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
70601	531 790	0	531 790	0	0	0	70 581	0	70 581	602 371	0	602 371
70602	99	0	99	3	0	3	3	0	3	99	0	99
70603	238 956	0	238 956	0	0	0	36 141	0	36 141	275 097	0	275 097
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	2 130 595	265 303	2 395 898	3 277 185	1 193 508	4 470 693	3 434 270	1 197 081	4 631 351	2 287 680	268 876	2 556 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79	0	79	2 244	0	2 244	2 318	0	2 318	5	0	5
90902	2 152 128	1 697 261	3 849 389	1 537 616	161 542	1 699 158	37 096	81 033	118 129	3 652 648	1 777 770	5 430 418
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	375 338	95 648	470 986	11 731	9 757	21 488	0	3 398	3 398	387 069	102 007	489 076
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	1 138	3 094	4 232	153	329	482	936	127	1 063	355	3 296	3 651
91803	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99998	1 124 443	0	1 124 443	230 438	0	230 438	237 670	0	237 670	1 117 211	0	1 117 211
Итого по активу (баланс)	3 653 776	1 796 003	5 449 779	1 782 182	171 628	1 953 810	278 021	84 558	362 579	5 157 937	1 883 073	7 041 010
Пассив
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	694 678	0	694 678	18 540	0	18 540	49 586	0	49 586	725 724	0	725 724
91315	376 087	0	376 087	57 205	0	57 205	37 069	0	37 069	355 951	0	355 951
91316	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	44 074	452	44 526	155 594	252	155 846	128 394	310	128 704	16 874	510	17 384
91507	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
99999	4 325 336	0	4 325 336	124 908	0	124 908	1 723 371	0	1 723 371	5 923 799	0	5 923 799
Итого по пассиву (баланс)	5 449 327	452	5 449 779	362 327	252	362 579	1 953 500	310	1 953 810	7 040 500	510	7 041 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 125	37 146	76 271	767 336	542 457	1 309 793	786 975	545 634	1 332 609	19 486	33 969	53 455
94101	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
99996	76 414	0	76 414	1 312 026	0	1 312 026	1 335 038	0	1 335 038	53 402	0	53 402
Итого по активу (баланс)	115 539	37 146	152 685	2 080 626	542 457	2 623 083	2 123 277	545 634	2 668 911	72 888	33 969	106 857
Пассив
96901	17 686	58 727	76 413	472 274	862 296	1 334 570	488 537	823 022	1 311 559	33 949	19 453	53 402
97101	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
99997	76 272	0	76 272	1 333 874	0	1 333 874	1 311 057	0	1 311 057	53 455	0	53 455
Итого по пассиву (баланс)	93 958	58 727	152 685	1 806 616	862 296	2 668 912	1 800 062	823 022	2 623 084	87 404	19 453	106 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	186 769 613,0000	0	0	14 900,0000	0	0	10 267 536,0000	0	0	176 516 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 769 614,0000	0	0	14 903,0000	0	0	10 267 536,0000	0	0	176 516 981,0000
Пассив
98040	0	0	139 468 363,0000	0	0	10 405 536,0000	0	0	151 650,0000	0	0	129 214 477,0000
98050	0	0	47 301 251,0000	0	0	12 500,0000	0	0	13 750,0000	0	0	47 302 501,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 769 614,0000	0	0	10 418 036,0000	0	0	165 403,0000	0	0	176 516 981,0000

Страница была полезной?