Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 493 904	0	1 493 904	429 770	0	429 770	1 220 340	0	1 220 340	703 334	0	703 334
10610	93 342	0	93 342	0	0	0	0	0	0	93 342	0	93 342
10635	54 331	0	54 331	2 503	0	2 503	3 052	0	3 052	53 782	0	53 782
20202	478 752	361 728	840 480	12 640 551	4 234 646	16 875 197	12 081 749	4 012 472	16 094 221	1 037 554	583 902	1 621 456
20208	849 666	14 102	863 768	3 940 730	35 540	3 976 270	3 980 820	36 591	4 017 411	809 576	13 051	822 627
20209	300 220	144 920	445 140	11 385 103	3 836 169	15 221 272	11 685 323	3 981 089	15 666 412	0	0	0
20302	0	433	433	0	26	26	0	29	29	0	430	430
30102	2 320 140	0	2 320 140	106 797 328	0	106 797 328	106 601 813	0	106 601 813	2 515 655	0	2 515 655
30110	61 585	56 859	118 444	956 759	524 392	1 481 151	902 518	383 320	1 285 838	115 826	197 931	313 757
30114	0	1 047 991	1 047 991	0	9 218 469	9 218 469	0	9 415 086	9 415 086	0	851 374	851 374
30118	0	175 021	175 021	0	19 283	19 283	0	26 653	26 653	0	167 651	167 651
30128	10 344	0	10 344	6 275	0	6 275	5 685	0	5 685	10 934	0	10 934
30202	548 356	0	548 356	9 846	0	9 846	0	0	0	558 202	0	558 202
30215	21 669	247 890	269 559	0	9 380	9 380	194	11 654	11 848	21 475	245 616	267 091
30221	12 049	0	12 049	398 977	0	398 977	358 309	0	358 309	52 717	0	52 717
30233	151 680	2 508	154 188	7 998 013	99 793	8 097 806	7 890 855	100 859	7 991 714	258 838	1 442	260 280
30242	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30302	211 005	91 719	302 724	3 709 549	401 213	4 110 762	3 749 218	397 051	4 146 269	171 336	95 881	267 217
30306	6 080 103	1 022 892	7 102 995	7 285 944	313 437	7 599 381	7 216 886	293 624	7 510 510	6 149 161	1 042 705	7 191 866
304.1	354 996	35 801	390 797	44 353 296	5 509	44 358 805	44 344 838	6 728	44 351 566	363 454	34 582	398 036
30602	0	1 762	1 762	189 987	24 215	214 202	189 987	25 977	215 964	0	0	0
31902	501 672	0	501 672	16 687 870	0	16 687 870	17 189 542	0	17 189 542	0	0	0
31903	0	0	0	11 749 174	0	11 749 174	11 749 174	0	11 749 174	0	0	0
31904	0	0	0	4 492 565	0	4 492 565	0	0	0	4 492 565	0	4 492 565
32201	23 885	0	23 885	0	0	0	0	0	0	23 885	0	23 885
32202	1 428 963	0	1 428 963	7 630 345	0	7 630 345	9 059 308	0	9 059 308	0	0	0
32203	0	0	0	1 675 724	0	1 675 724	1 675 724	0	1 675 724	0	0	0
32204	0	0	0	2 420 981	0	2 420 981	0	0	0	2 420 981	0	2 420 981
45106	19 369	0	19 369	0	0	0	964	0	964	18 405	0	18 405
45107	224 321	0	224 321	30 080	0	30 080	10 929	0	10 929	243 472	0	243 472
45108	501 572	0	501 572	21 733	0	21 733	15 392	0	15 392	507 913	0	507 913
45111	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
45116	0	0	0	2 593	0	2 593	2 524	0	2 524	69	0	69
45201	972 429	0	972 429	2 107 815	0	2 107 815	2 105 525	0	2 105 525	974 719	0	974 719
45205	174 586	0	174 586	29 544	0	29 544	171 468	0	171 468	32 662	0	32 662
45206	1 586 062	367 666	1 953 728	552 811	9 387	562 198	173 174	180 178	353 352	1 965 699	196 875	2 162 574
45207	6 834 342	15 008	6 849 350	913 521	11 676	925 197	1 232 437	16 322	1 248 759	6 515 426	10 362	6 525 788
45208	5 421 702	0	5 421 702	48 794	0	48 794	201 525	0	201 525	5 268 971	0	5 268 971
45211	268 843	0	268 843	0	0	0	268 843	0	268 843	0	0	0
45216	27 975	0	27 975	43 899	0	43 899	29 467	0	29 467	42 407	0	42 407
45307	1 428	0	1 428	319	0	319	130	0	130	1 617	0	1 617
45308	201 738	0	201 738	0	0	0	30 000	0	30 000	171 738	0	171 738
45316	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
45401	17 942	0	17 942	43 748	0	43 748	45 322	0	45 322	16 368	0	16 368
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	144 313	0	144 313	6 201	0	6 201	17 370	0	17 370	133 144	0	133 144
45408	509 162	25 681	534 843	0	969	969	2 849	1 390	4 239	506 313	25 260	531 573
45416	19 369	0	19 369	1 159	0	1 159	2 478	0	2 478	18 050	0	18 050
45505	894	0	894	0	0	0	110	0	110	784	0	784
45506	20 583	0	20 583	14 326	0	14 326	2 193	0	2 193	32 716	0	32 716
45507	1 751 445	337 140	2 088 585	200 541	12 737	213 278	65 133	16 030	81 163	1 886 853	333 847	2 220 700
45509	21 772	6 994	28 766	23 846	5 446	29 292	27 493	7 030	34 523	18 125	5 410	23 535
45511	316	0	316	0	0	0	3	0	3	313	0	313
45523	26 248	0	26 248	37 734	0	37 734	3 729	0	3 729	60 253	0	60 253
45705	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45706	14 325	0	14 325	0	0	0	14 325	0	14 325	0	0	0
45708	255	0	255	0	127	127	25	127	152	230	0	230
45713	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45812	594 819	67 716	662 535	840	2 375	3 215	5 341	2 706	8 047	590 318	67 385	657 703
45814	31 031	0	31 031	1	0	1	0	0	0	31 032	0	31 032
45815	7 965	239	8 204	482	200	682	887	376	1 263	7 560	63	7 623
45817	53	0	53	25	0	25	24	0	24	54	0	54
45820	177 746	0	177 746	3 161	0	3 161	63	0	63	180 844	0	180 844
45912	77 562	0	77 562	12	0	12	23	0	23	77 551	0	77 551
45915	857	91	948	122	25	147	240	109	349	739	7	746
45917	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45920	24 146	0	24 146	405	0	405	17	0	17	24 534	0	24 534
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	487	0	487	0	0	0	1	0	1	486	0	486
47107	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47301	0	2 145	2 145	0	81	81	0	101	101	0	2 125	2 125
474.1	2 413	0	2 413	38 937 874	5 562 424	44 500 298	38 934 869	5 562 424	44 497 293	5 418	0	5 418
47417	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47421	77	0	77	7 987	0	7 987	4 340	0	4 340	3 724	0	3 724
47423	12 894	266	13 160	27 592	29 406	56 998	23 214	29 550	52 764	17 272	122	17 394
47427	14 282	5 760	20 042	174 531	3 881	178 412	183 346	3 953	187 299	5 467	5 688	11 155
47431	0	0	0	122 538	0	122 538	122 538	0	122 538	0	0	0
47443	1 082	3	1 085	5 847	103	5 950	5 657	85	5 742	1 272	21	1 293
47447	47 735	0	47 735	57 142	0	57 142	55 418	0	55 418	49 459	0	49 459
47450	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
47451	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47465	10 802	0	10 802	19 126	0	19 126	13 296	0	13 296	16 632	0	16 632
47502	0	256	256	7 434	7 316	14 750	7 424	7 317	14 741	10	255	265
47805	672	0	672	1 926	0	1 926	914	0	914	1 684	0	1 684
47816	9 411	0	9 411	9 344	0	9 344	8 441	0	8 441	10 314	0	10 314
47830	668 120	0	668 120	504 232	0	504 232	415 123	0	415 123	757 229	0	757 229
50104	2 512 786	178 340	2 691 126	758 813	6 637	765 450	1 088 930	7 171	1 096 101	2 182 669	177 806	2 360 475
50107	217 287	0	217 287	1 335	0	1 335	4 441	0	4 441	214 181	0	214 181
50110	0	848 591	848 591	0	33 416	33 416	0	37 291	37 291	0	844 716	844 716
50118	0	0	0	1 077 808	0	1 077 808	747 066	0	747 066	330 742	0	330 742
50121	19 459	0	19 459	12 742	0	12 742	17 957	0	17 957	14 244	0	14 244
50140	2 506	0	2 506	421	0	421	290	0	290	2 637	0	2 637
50205	12 463 696	1 320 711	13 784 407	22 486 332	48 092	22 534 424	28 522 669	69 897	28 592 566	6 427 359	1 298 906	7 726 265
50206	1 958 795	0	1 958 795	11 357	0	11 357	93 434	0	93 434	1 876 718	0	1 876 718
50207	616 237	0	616 237	4 052	0	4 052	6 050	0	6 050	614 239	0	614 239
50208	5 728 845	0	5 728 845	286 023	0	286 023	194 621	0	194 621	5 820 247	0	5 820 247
50209	303 714	333 227	636 941	1 671	13 408	15 079	0	14 563	14 563	305 385	332 072	637 457
50210	0	336 029	336 029	0	13 838	13 838	0	18 225	18 225	0	331 642	331 642
50211	0	9 054 733	9 054 733	0	373 270	373 270	0	426 777	426 777	0	9 001 226	9 001 226
50218	1 319 974	0	1 319 974	20 581 236	0	20 581 236	21 901 210	0	21 901 210	0	0	0
50221	61 886	0	61 886	27 454	0	27 454	37 104	0	37 104	52 236	0	52 236
50264	25 869	0	25 869	4 722	0	4 722	15 321	0	15 321	15 270	0	15 270
50401	1 604 371	0	1 604 371	8 534 474	0	8 534 474	2 135 005	0	2 135 005	8 003 840	0	8 003 840
50404	835 128	0	835 128	5 028	0	5 028	10 521	0	10 521	829 635	0	829 635
50405	303 969	427 002	730 971	1 785	17 778	19 563	0	24 074	24 074	305 754	420 706	726 460
50406	0	175 019	175 019	0	7 530	7 530	0	8 394	8 394	0	174 155	174 155
50407	195 020	603 260	798 280	1 211	25 053	26 264	0	29 540	29 540	196 231	598 773	795 004
50418	0	0	0	2 123 751	0	2 123 751	128 629	0	128 629	1 995 122	0	1 995 122
50428	6 351	0	6 351	12 673	0	12 673	143	0	143	18 881	0	18 881
50430	11 050	0	11 050	36	0	36	188	0	188	10 898	0	10 898
50606	177 466	0	177 466	0	0	0	0	0	0	177 466	0	177 466
50607	28 610	0	28 610	0	0	0	0	0	0	28 610	0	28 610
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52601	289	0	289	2 547	0	2 547	2 583	0	2 583	253	0	253
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	958	0	958	89 501	0	89 501	24 826	0	24 826	65 633	0	65 633
60306	559	0	559	250	0	250	260	0	260	549	0	549
60308	753	77	830	3 307	3	3 310	3 029	27	3 056	1 031	53	1 084
60310	82 124	0	82 124	11 167	0	11 167	11 027	0	11 027	82 264	0	82 264
60312	360 749	0	360 749	180 861	0	180 861	201 619	0	201 619	339 991	0	339 991
60314	0	2 227	2 227	0	13 065	13 065	0	14 484	14 484	0	808	808
60315	1 427	0	1 427	0	0	0	1 427	0	1 427	0	0	0
60323	28 955	0	28 955	1 579	0	1 579	2 386	0	2 386	28 148	0	28 148
60336	153	0	153	52	0	52	78	0	78	127	0	127
60351	205	0	205	16	0	16	209	0	209	12	0	12
60401	2 534 572	0	2 534 572	13 711	0	13 711	2 441	0	2 441	2 545 842	0	2 545 842
60404	11 740	0	11 740	0	0	0	0	0	0	11 740	0	11 740
60415	768	0	768	14 057	0	14 057	13 295	0	13 295	1 530	0	1 530
60804	526 955	0	526 955	449	0	449	0	0	0	527 404	0	527 404
60901	268 666	0	268 666	29 338	0	29 338	0	0	0	298 004	0	298 004
60906	0	0	0	29 851	0	29 851	29 339	0	29 339	512	0	512
61002	1 101	0	1 101	2 117	0	2 117	1 560	0	1 560	1 658	0	1 658
61008	21 160	0	21 160	10 182	0	10 182	17 811	0	17 811	13 531	0	13 531
61009	479	0	479	1 217	0	1 217	650	0	650	1 046	0	1 046
61209	0	0	0	78 610	0	78 610	78 610	0	78 610	0	0	0
61210	0	0	0	159 015	0	159 015	159 015	0	159 015	0	0	0
61212	0	0	0	1 528 756	0	1 528 756	1 528 756	0	1 528 756	0	0	0
61702	517 884	0	517 884	51 517	0	51 517	106 729	0	106 729	462 672	0	462 672
61703	221 772	0	221 772	65 018	0	65 018	0	0	0	286 790	0	286 790
61905	22 490	0	22 490	0	0	0	0	0	0	22 490	0	22 490
61906	20 000	0	20 000	0	0	0	6 100	0	6 100	13 900	0	13 900
61907	132 129	0	132 129	0	0	0	11 509	0	11 509	120 620	0	120 620
61908	1 126 428	0	1 126 428	0	0	0	31 177	0	31 177	1 095 251	0	1 095 251
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62101	487	0	487	0	0	0	343	0	343	144	0	144
62102	272	0	272	0	0	0	240	0	240	32	0	32
70606	10 722 417	0	10 722 417	1 167 570	0	1 167 570	1 866	0	1 866	11 888 121	0	11 888 121
70607	286 330	0	286 330	75 002	0	75 002	81 597	0	81 597	279 735	0	279 735
70608	16 820 998	0	16 820 998	1 389 758	0	1 389 758	0	0	0	18 210 756	0	18 210 756
70609	565 217	0	565 217	51 112	0	51 112	0	0	0	616 329	0	616 329
70611	364 361	0	364 361	21 215	0	21 215	65 017	0	65 017	320 559	0	320 559
70614	6 252	0	6 252	4 426	0	4 426	4 448	0	4 448	6 230	0	6 230
Итого по активу (баланс)	99 443 267	17 311 807	116 755 074	349 636 230	24 920 352	374 556 582	341 931 554	25 169 311	367 100 865	107 147 943	17 062 848	124 210 791
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	466 711	0	466 711	32	0	32	32	0	32	466 711	0	466 711
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	61 886	0	61 886	37 104	0	37 104	27 454	0	27 454	52 236	0	52 236
10609	234 886	0	234 886	0	0	0	51 517	0	51 517	286 403	0	286 403
10630	78 751	0	78 751	1 395	0	1 395	337	0	337	77 693	0	77 693
10634	37 810	0	37 810	3 052	0	3 052	1 275	0	1 275	36 033	0	36 033
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	8 763 111	0	8 763 111	0	0	0	0	0	0	8 763 111	0	8 763 111
20309	0	205 755	205 755	0	29 111	29 111	0	21 373	21 373	0	198 017	198 017
30126	13 715	0	13 715	28 217	0	28 217	30 521	0	30 521	16 019	0	16 019
30129	146	0	146	5 685	0	5 685	5 769	0	5 769	230	0	230
30220	0	134 066	134 066	0	3 196 751	3 196 751	0	3 064 401	3 064 401	0	1 716	1 716
30223	7 647	0	7 647	1 731 257	0	1 731 257	1 723 610	0	1 723 610	0	0	0
30226	1 891	0	1 891	828	0	828	723	0	723	1 786	0	1 786
30232	56 257	6 245	62 502	11 456 683	21 478	11 478 161	11 666 493	16 399	11 682 892	266 067	1 166	267 233
30243	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	211 005	91 719	302 724	3 749 218	397 051	4 146 269	3 709 549	401 213	4 110 762	171 336	95 881	267 217
30305	6 080 103	1 022 892	7 102 995	7 216 886	293 624	7 510 510	7 285 944	313 437	7 599 381	6 149 161	1 042 705	7 191 866
30601	18 754	19 006	37 760	14 581	4 503	19 084	11 227	4 328	15 555	15 400	18 831	34 231
31207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31502	1 191 328	0	1 191 328	16 741 336	0	16 741 336	15 550 008	0	15 550 008	0	0	0
31503	0	0	0	3 777 099	0	3 777 099	3 777 099	0	3 777 099	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 097 620	0	2 097 620	2 097 620	0	2 097 620
405	2 032	138 888	140 920	23 536	148 923	172 459	24 917	86 629	111 546	3 413	76 594	80 007
407	10 533 860	3 025 855	13 559 715	73 450 820	10 215 783	83 666 603	74 845 385	9 861 570	84 706 955	11 928 425	2 671 642	14 600 067
408.1	861 081	62 811	923 892	3 595 925	103 709	3 699 634	3 505 915	99 604	3 605 519	771 071	58 706	829 777
40807	13 340	42 627	55 967	92 121	210 695	302 816	231 275	200 322	431 597	152 494	32 254	184 748
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 857 130	1 986 972	5 844 102	7 271 752	630 808	7 902 560	7 500 607	757 145	8 257 752	4 085 985	2 113 309	6 199 294
40820	40 842	54 789	95 631	67 097	22 566	89 663	72 063	23 105	95 168	45 808	55 328	101 136
40821	5 845	0	5 845	7 640	0	7 640	3 010	0	3 010	1 215	0	1 215
40823	18 044	0	18 044	642	0	642	2 016	0	2 016	19 418	0	19 418
40901	19 995	0	19 995	114 820	0	114 820	174 825	0	174 825	80 000	0	80 000
40905	227	0	227	1 475	0	1 475	1 450	0	1 450	202	0	202
40906	0	0	0	89 264	0	89 264	89 264	0	89 264	0	0	0
40911	897	0	897	307 012	0	307 012	306 115	0	306 115	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 005 250	0	1 005 250	1 005 250	0	1 005 250
42004	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
42006	108 781	0	108 781	0	0	0	77	0	77	108 858	0	108 858
42007	12 199	0	12 199	0	0	0	63	0	63	12 262	0	12 262
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	1 664 350	0	1 664 350	1 658 350	0	1 658 350
42103	160 520	0	160 520	51 731	0	51 731	698 903	0	698 903	807 692	0	807 692
42104	288 033	23 655	311 688	102 338	1 150	103 488	93 017	34 662	127 679	278 712	57 167	335 879
42105	433 338	0	433 338	32 000	0	32 000	231 773	0	231 773	633 111	0	633 111
42106	814 763	109 938	924 701	35 013	5 165	40 178	28 576	4 155	32 731	808 326	108 928	917 254
42107	96 370	41 240	137 610	0	1 938	1 938	364	1 559	1 923	96 734	40 861	137 595
42108	1 846	0	1 846	0	0	0	125	0	125	1 971	0	1 971
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
42205	39 290	0	39 290	35 767	0	35 767	767	0	767	4 290	0	4 290
42206	227 000	0	227 000	1 500	0	1 500	6 775	0	6 775	232 275	0	232 275
42207	50 000	79 732	129 732	0	3 449	3 449	0	2 898	2 898	50 000	79 181	129 181
42301	226 686	420 653	647 339	1 345 043	272 737	1 617 780	1 398 302	336 846	1 735 148	279 945	484 762	764 707
42303	109 606	1 162	110 768	293 769	12 105	305 874	757 851	29 683	787 534	573 688	18 740	592 428
42304	379 185	22 119	401 304	178 513	14 907	193 420	160 843	7 275	168 118	361 515	14 487	376 002
42305	2 194 861	68 934	2 263 795	692 737	14 752	707 489	221 555	35 917	257 472	1 723 679	90 099	1 813 778
42306	19 581 580	7 117 155	26 698 735	3 395 732	1 224 018	4 619 750	4 610 178	751 557	5 361 735	20 796 026	6 644 694	27 440 720
42307	2 604 172	2 386 518	4 990 690	708 752	214 717	923 469	381 107	487 904	869 011	2 276 527	2 659 705	4 936 232
42309	6 817	31	6 848	217	2	219	121	1	122	6 721	30	6 751
42503	50 000	0	50 000	50 219	0	50 219	50 219	0	50 219	50 000	0	50 000
42601	0	7 695	7 695	0	12 115	12 115	0	11 619	11 619	0	7 199	7 199
42603	40	0	40	40	0	40	3	0	3	3	0	3
42604	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42605	6 979	0	6 979	806	0	806	56	0	56	6 229	0	6 229
42606	33 742	17 781	51 523	3 706	3 041	6 747	4 104	2 324	6 428	34 140	17 064	51 204
42607	53 813	52 721	106 534	542	5 032	5 574	754	10 320	11 074	54 025	58 009	112 034
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
43801	12 993	7	13 000	333	7	340	454	0	454	13 114	0	13 114
43804	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43805	210	0	210	104	0	104	0	0	0	106	0	106
43806	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45115	17 088	0	17 088	5 781	0	5 781	1 224	0	1 224	12 531	0	12 531
45117	3 286	0	3 286	2 524	0	2 524	278	0	278	1 040	0	1 040
45215	343 521	0	343 521	147 054	0	147 054	136 410	0	136 410	332 877	0	332 877
45217	32 950	0	32 950	29 467	0	29 467	2 186	0	2 186	5 669	0	5 669
45315	3 920	0	3 920	601	0	601	3	0	3	3 322	0	3 322
45317	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
45415	73 619	0	73 619	2 534	0	2 534	1 239	0	1 239	72 324	0	72 324
45417	645	0	645	2 478	0	2 478	1 843	0	1 843	10	0	10
45515	133 835	0	133 835	63 760	0	63 760	61 973	0	61 973	132 048	0	132 048
45524	1 019	0	1 019	4 220	0	4 220	3 633	0	3 633	432	0	432
45715	146	0	146	145	0	145	47	0	47	48	0	48
45818	700 468	0	700 468	7 677	0	7 677	2 980	0	2 980	695 771	0	695 771
45821	94	0	94	147	0	147	86	0	86	33	0	33
45918	78 248	0	78 248	94	0	94	68	0	68	78 222	0	78 222
45921	24	0	24	39	0	39	20	0	20	5	0	5
47308	2 145	0	2 145	20	0	20	0	0	0	2 125	0	2 125
47401	0	0	0	1 057 809	0	1 057 809	1 057 809	0	1 057 809	0	0	0
47403	0	0	0	33 504 017	4 459 197	37 963 214	33 504 017	4 459 197	37 963 214	0	0	0
47405	3 595	0	3 595	8 460	0	8 460	4 865	0	4 865	0	0	0
47407	0	0	0	6 589 245	1 180 910	7 770 155	6 589 245	1 180 910	7 770 155	0	0	0
47411	97 502	3 067	100 569	139 572	7 811	147 383	137 307	7 903	145 210	95 237	3 159	98 396
47414	0	0	0	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	0	0	0
47416	398	179 297	179 695	604 239	201 560	805 799	604 480	22 574	627 054	639	311	950
47422	54 817	2 612	57 429	4 920 726	2 029	4 922 755	4 921 592	2 104	4 923 696	55 683	2 687	58 370
47424	0	0	0	2 325	0	2 325	2 329	0	2 329	4	0	4
47425	112 104	0	112 104	168 752	0	168 752	185 061	0	185 061	128 413	0	128 413
47426	6 135	35	6 170	22 569	199	22 768	29 287	206	29 493	12 853	42	12 895
47441	33 983	1 792	35 775	5 699	346	6 045	5 848	168	6 016	34 132	1 614	35 746
47444	0	0	0	3 978	0	3 978	4 000	0	4 000	22	0	22
47445	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	58 913	0	58 913	55 418	0	55 418	55 746	0	55 746	59 241	0	59 241
47466	12 647	0	12 647	12 818	0	12 818	2 913	0	2 913	2 742	0	2 742
47501	35 071	602	35 673	7 800	468	8 268	7 356	7 439	14 795	34 627	7 573	42 200
47804	11 110	0	11 110	5 181	0	5 181	6 120	0	6 120	12 049	0	12 049
47806	2 053	0	2 053	915	0	915	1	0	1	1 139	0	1 139
47814	0	0	0	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	0	0	0
50120	249 383	0	249 383	60 432	0	60 432	50 673	0	50 673	239 624	0	239 624
50141	4 134	0	4 134	290	0	290	285	0	285	4 129	0	4 129
50220	1 493 904	0	1 493 904	1 220 340	0	1 220 340	429 770	0	429 770	703 334	0	703 334
50265	5 063	0	5 063	1 681	0	1 681	2 484	0	2 484	5 866	0	5 866
50427	15 167	0	15 167	236	0	236	44	0	44	14 975	0	14 975
50429	218	0	218	143	0	143	598	0	598	673	0	673
50431	1 221	0	1 221	189	0	189	1 869	0	1 869	2 901	0	2 901
50620	48 480	0	48 480	21 164	0	21 164	24 329	0	24 329	51 645	0	51 645
52301	268 218	0	268 218	1 380	0	1 380	0	0	0	266 838	0	266 838
52306	23 358	0	23 358	0	0	0	92	0	92	23 450	0	23 450
52406	1 417 300	0	1 417 300	1 114 300	0	1 114 300	1 380	0	1 380	304 380	0	304 380
52602	156	0	156	1 864	0	1 864	1 843	0	1 843	135	0	135
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	280	0	280	46 711	0	46 711	50 480	0	50 480	4 049	0	4 049
60305	113 196	305	113 501	164 891	552	165 443	120 322	498	120 820	68 627	251	68 878
60307	0	0	0	46	0	46	46	134	180	0	134	134
60309	12 683	0	12 683	980	0	980	21 622	0	21 622	33 325	0	33 325
60311	37 913	0	37 913	112 558	0	112 558	110 887	0	110 887	36 242	0	36 242
60313	40	9	49	40	9	49	0	0	0	0	0	0
60320	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
60322	691	30	721	1 920	1	1 921	1 758	1	1 759	529	30	559
60324	144 318	0	144 318	7 247	0	7 247	6 202	0	6 202	143 273	0	143 273
60335	29 033	0	29 033	44 373	0	44 373	27 068	0	27 068	11 728	0	11 728
60349	433 736	0	433 736	142 371	0	142 371	100 065	0	100 065	391 430	0	391 430
60352	5	0	5	209	0	209	204	0	204	0	0	0
60405	401	0	401	0	0	0	298	0	298	699	0	699
60414	2 028 417	0	2 028 417	2 439	0	2 439	11 943	0	11 943	2 037 921	0	2 037 921
60805	154 094	0	154 094	0	0	0	4 801	0	4 801	158 895	0	158 895
60806	401 583	0	401 583	6 170	0	6 170	2 611	0	2 611	398 024	0	398 024
60903	127 363	0	127 363	0	0	0	3 463	0	3 463	130 826	0	130 826
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	139	0	139	77	0	77	0	0	0	62	0	62
70601	12 067 142	0	12 067 142	606	0	606	1 385 115	0	1 385 115	13 451 651	0	13 451 651
70602	47 414	0	47 414	17 957	0	17 957	12 742	0	12 742	42 199	0	42 199
70603	16 808 141	0	16 808 141	0	0	0	1 394 855	0	1 394 855	18 202 996	0	18 202 996
70604	562 725	0	562 725	0	0	0	50 939	0	50 939	613 664	0	613 664
70613	9 183	0	9 183	4 448	0	4 448	4 411	0	4 411	9 146	0	9 146
70615	235 805	0	235 805	106 729	0	106 729	65 017	0	65 017	194 093	0	194 093
Итого по пассиву (баланс)	99 426 359	17 328 715	116 755 074	187 196 037	22 913 219	210 109 256	195 317 593	22 247 380	217 564 973	107 547 915	16 662 876	124 210 791
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	975	0	975	11	0	11	3	0	3	983	0	983
80501	12 199	0	12 199	63	0	63	0	0	0	12 262	0	12 262
80801	121	0	121	0	0	0	66	0	66	55	0	55
80901	9	0	9	19	0	19	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 304	0	13 304	93	0	93	97	0	97	13 300	0	13 300
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	63	0	63	77	0	77	14	0	14
85401	138	0	138	144	0	144	6	0	6	0	0	0
85501	3 966	0	3 966	24	0	24	144	0	144	4 086	0	4 086
Итого по пассиву (баланс)	13 304	0	13 304	231	0	231	227	0	227	13 300	0	13 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 709 618	0	1 709 618	0	0	0	1 114 300	0	1 114 300	595 318	0	595 318
90901	30 271	0	30 271	115 939	0	115 939	145 802	0	145 802	408	0	408
90902	4 341 930	0	4 341 930	105 691	0	105 691	148 675	0	148 675	4 298 946	0	4 298 946
90907	19 995	0	19 995	297 363	0	297 363	237 358	0	237 358	80 000	0	80 000
90909	3 052	0	3 052	57	0	57	60	0	60	3 049	0	3 049
91202	20	14 247	14 267	4	539	543	4	670	674	20	14 116	14 136
91203	55	0	55	2	0	2	8	0	8	49	0	49
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	39 183	39 183	0	1 481	1 481	0	1 841	1 841	0	38 823	38 823
91414	126 787 445	8 743 321	135 530 766	6 454 091	1 110 634	7 564 725	8 277 697	401 601	8 679 298	124 963 839	9 452 354	134 416 193
91418	1 611 133	0	1 611 133	558 993	0	558 993	1 258 295	0	1 258 295	911 831	0	911 831
91704	377	101	478	0	2	2	78	51	129	299	52	351
91802	18 279	2 026	20 305	1	33	34	923	1 477	2 400	17 357	582	17 939
91803	2 580	2 845	5 425	0	108	108	0	134	134	2 580	2 819	5 399
99998	47 886 972	0	47 886 972	20 258 615	0	20 258 615	19 754 481	0	19 754 481	48 391 106	0	48 391 106
Итого по активу (баланс)	182 411 730	8 801 723	191 213 453	27 790 756	1 112 797	28 903 553	30 937 681	405 774	31 343 455	179 264 805	9 508 746	188 773 551
Пассив
91311	1 181 498	19 113	1 200 611	19 108	898	20 006	0	722	722	1 162 390	18 937	1 181 327
91312	34 799 723	468 313	35 268 036	2 028 301	25 075	2 053 376	1 480 752	30 008	1 510 760	34 252 174	473 246	34 725 420
91314	1 538 340	0	1 538 340	11 528 914	0	11 528 914	12 570 510	0	12 570 510	2 579 936	0	2 579 936
91315	4 598 281	45 364	4 643 645	1 364 894	2 799	1 367 693	316 310	294 659	610 969	3 549 697	337 224	3 886 921
91317	3 378 091	118 228	3 496 319	4 787 172	35 317	4 822 489	5 489 818	198 566	5 688 384	4 080 737	281 477	4 362 214
91319	1 728 542	0	1 728 542	189 599	0	189 599	103 691	0	103 691	1 642 634	0	1 642 634
91507	11 448	0	11 448	693	0	693	1 867	0	1 867	12 622	0	12 622
91508	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
99999	143 326 481	0	143 326 481	11 588 972	0	11 588 972	8 644 936	0	8 644 936	140 382 445	0	140 382 445
Итого по пассиву (баланс)	190 562 435	651 018	191 213 453	31 507 653	64 089	31 571 742	28 607 885	523 955	29 131 840	187 662 667	1 110 884	188 773 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	50 000	49 558	99 558	0	1 873	1 873	0	2 328	2 328	50 000	49 103	99 103
93901	0	30 850	30 850	1 320 748	630 400	1 951 148	918 839	656 670	1 575 509	401 909	4 580	406 489
94101	0	0	0	1 245 338	0	1 245 338	1 245 338	0	1 245 338	0	0	0
99996	130 174	0	130 174	3 197 274	0	3 197 274	2 822 254	0	2 822 254	505 194	0	505 194
Итого по активу (баланс)	180 174	80 408	260 582	5 763 360	632 273	6 395 633	4 986 431	658 998	5 645 429	957 103	53 683	1 010 786
Пассив
96304	50 000	49 401	99 401	0	2 321	2 321	0	1 868	1 868	50 000	48 948	98 948
96901	24 859	5 914	30 773	1 792 071	1 023 016	2 815 087	1 767 586	1 422 974	3 190 560	374	405 872	406 246
97101	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
99997	130 408	0	130 408	2 823 175	0	2 823 175	3 198 359	0	3 198 359	505 592	0	505 592
Итого по пассиву (баланс)	205 267	55 315	260 582	4 620 092	1 025 337	5 645 429	4 970 791	1 424 842	6 395 633	555 966	454 820	1 010 786

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?