Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205 975	0	205 975	338 680	0	338 680	142 144	0	142 144	402 511	0	402 511
10610	264 084	0	264 084	12 122	0	12 122	75 160	0	75 160	201 046	0	201 046
10635	84 759	0	84 759	5 543	0	5 543	15 786	0	15 786	74 516	0	74 516
20202	467 126	390 013	857 139	10 229 358	4 812 820	15 042 178	10 129 036	4 929 636	15 058 672	567 448	273 197	840 645
20208	860 865	14 464	875 329	2 642 649	32 622	2 675 271	2 659 353	27 800	2 687 153	844 161	19 286	863 447
20209	477 854	305 732	783 586	9 654 330	4 645 187	14 299 517	9 715 802	4 730 230	14 446 032	416 382	220 689	637 071
20302	0	454	454	0	15	15	0	47	47	0	422	422
30102	2 693 539	0	2 693 539	54 513 804	0	54 513 804	54 909 468	0	54 909 468	2 297 875	0	2 297 875
30110	24 737	49 696	74 433	97 485	2 589 368	2 686 853	97 244	2 589 879	2 687 123	24 978	49 185	74 163
30114	0	1 730 065	1 730 065	0	6 449 993	6 449 993	0	6 125 593	6 125 593	0	2 054 465	2 054 465
30118	0	189 736	189 736	0	54 766	54 766	0	39 713	39 713	0	204 789	204 789
30128	17 439	0	17 439	4 120	0	4 120	787	0	787	20 772	0	20 772
30202	549 311	0	549 311	10 100	0	10 100	0	0	0	559 411	0	559 411
30215	21 690	563 717	585 407	0	17 860	17 860	0	31 245	31 245	21 690	550 332	572 022
30221	2 322	84 717	87 039	21 176	1 449 679	1 470 855	20 539	1 534 396	1 554 935	2 959	0	2 959
30233	320 995	1 621	322 616	6 368 393	91 274	6 459 667	6 416 886	91 415	6 508 301	272 502	1 480	273 982
30242	7	0	7	46	0	46	42	0	42	11	0	11
30302	796 091	115 214	911 305	2 681 938	340 304	3 022 242	2 781 458	378 056	3 159 514	696 571	77 462	774 033
30306	5 892 189	955 260	6 847 449	5 260 908	386 110	5 647 018	5 632 980	331 251	5 964 231	5 520 117	1 010 119	6 530 236
304.1	356 686	37 021	393 707	62 896 497	8 390	62 904 887	62 889 891	9 410	62 899 301	363 292	36 001	399 293
30602	8 931	0	8 931	285 343	197 765	483 108	294 274	197 765	492 039	0	0	0
31902	0	0	0	1 948 446	0	1 948 446	1 948 446	0	1 948 446	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 771 022	0	8 771 022	8 664 932	0	8 664 932	2 106 090	0	2 106 090
32202	0	0	0	63 204	0	63 204	63 204	0	63 204	0	0	0
45107	156 387	0	156 387	2 298	0	2 298	8 013	0	8 013	150 672	0	150 672
45108	433 996	0	433 996	6 492	0	6 492	9 282	0	9 282	431 206	0	431 206
45116	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45201	815 599	0	815 599	1 761 312	0	1 761 312	1 655 800	0	1 655 800	921 111	0	921 111
45205	52 972	0	52 972	0	0	0	52 972	0	52 972	0	0	0
45206	1 555 325	0	1 555 325	168 712	0	168 712	279 862	0	279 862	1 444 175	0	1 444 175
45207	4 572 703	18 990	4 591 693	1 277 425	12 080	1 289 505	531 946	8 547	540 493	5 318 182	22 523	5 340 705
45208	5 047 261	0	5 047 261	239 940	0	239 940	135 370	0	135 370	5 151 831	0	5 151 831
45211	294 503	0	294 503	0	0	0	1 876	0	1 876	292 627	0	292 627
45216	98 490	0	98 490	3 290	0	3 290	7 235	0	7 235	94 545	0	94 545
45301	409	0	409	289	0	289	531	0	531	167	0	167
45305	0	0	0	4 546	0	4 546	0	0	0	4 546	0	4 546
45306	19 658	0	19 658	0	0	0	0	0	0	19 658	0	19 658
45308	8 917	0	8 917	0	0	0	0	0	0	8 917	0	8 917
45401	7 210	0	7 210	32 191	0	32 191	26 707	0	26 707	12 694	0	12 694
45406	18 899	0	18 899	0	0	0	0	0	0	18 899	0	18 899
45407	102 710	0	102 710	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	102 510	0	102 510
45408	514 914	28 023	542 937	0	884	884	1 808	1 737	3 545	513 106	27 170	540 276
45416	20 765	0	20 765	14	0	14	137	0	137	20 642	0	20 642
45505	4 587	0	4 587	600	0	600	632	0	632	4 555	0	4 555
45506	87 023	0	87 023	210	0	210	6 425	0	6 425	80 808	0	80 808
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45509	18 026	6 253	24 279	19 689	4 017	23 706	17 439	2 653	20 092	20 276	7 617	27 893
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47417	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47421	2 368	0	2 368	21 193	0	21 193	19 919	0	19 919	3 642	0	3 642
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47427	9 831	5 832	15 663	115 004	2 348	117 352	115 334	2 478	117 812	9 501	5 702	15 203
47443	905	1	906	5 463	11	5 474	5 374	11	5 385	994	1	995
47447	24 564	0	24 564	47 793	0	47 793	52 365	0	52 365	19 992	0	19 992
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47465	6 795	0	6 795	6 206	0	6 206	5 222	0	5 222	7 779	0	7 779
47502	491	280	771	4 697	7	4 704	4 702	13	4 715	486	274	760
47805	350	0	350	68	0	68	95	0	95	323	0	323
47816	8 593	0	8 593	4 436	0	4 436	4 734	0	4 734	8 295	0	8 295
47830	344 963	0	344 963	168 500	0	168 500	176 359	0	176 359	337 104	0	337 104
50104	1 112 437	0	1 112 437	1 420 470	0	1 420 470	791	0	791	2 532 116	0	2 532 116
50107	204 451	0	204 451	131 645	0	131 645	7	0	7	336 089	0	336 089
50110	0	0	0	0	569 437	569 437	0	8 114	8 114	0	561 323	561 323
50121	8 097	0	8 097	24 901	0	24 901	20 782	0	20 782	12 216	0	12 216
50140	0	0	0	799	0	799	102	0	102	697	0	697
50205	14 212 061	1 131 979	15 344 040	41 838 740	28 939	41 867 679	44 129 283	51 174	44 180 457	11 921 518	1 109 744	13 031 262
50206	1 673 738	0	1 673 738	8 904	0	8 904	114 356	0	114 356	1 568 286	0	1 568 286
50207	1 373 196	0	1 373 196	7 626	0	7 626	199 664	0	199 664	1 181 158	0	1 181 158
50208	7 890 277	0	7 890 277	65 918	0	65 918	651 228	0	651 228	7 304 967	0	7 304 967
50209	306 999	256 725	563 724	1 506	8 304	9 810	0	13 364	13 364	308 505	251 665	560 170
50210	0	911 997	911 997	0	96 695	96 695	0	825 391	825 391	0	183 301	183 301
50211	302 425	8 982 990	9 285 415	1 823	741 793	743 616	30	1 215 025	1 215 055	304 218	8 509 758	8 813 976
50218	2 649 682	0	2 649 682	43 956 671	0	43 956 671	41 781 425	0	41 781 425	4 824 928	0	4 824 928
50221	744 493	0	744 493	241 242	0	241 242	455 853	0	455 853	529 882	0	529 882
50264	18 353	0	18 353	2 461	0	2 461	3 325	0	3 325	17 489	0	17 489
50401	1 619 455	0	1 619 455	6 820 001	0	6 820 001	6 910 106	0	6 910 106	1 529 350	0	1 529 350
50404	546 587	0	546 587	2 875	0	2 875	382	0	382	549 080	0	549 080
50405	307 479	0	307 479	1 611	443 169	444 780	0	7 321	7 321	309 090	435 848	744 938
50406	0	181 433	181 433	0	6 595	6 595	0	10 213	10 213	0	177 815	177 815
50407	0	915 166	915 166	0	119 886	119 886	0	57 325	57 325	0	977 727	977 727
50418	0	0	0	6 911 735	0	6 911 735	6 814 991	0	6 814 991	96 744	0	96 744
50428	2 252	0	2 252	412	0	412	47	0	47	2 617	0	2 617
50430	8 634	0	8 634	4 324	0	4 324	165	0	165	12 793	0	12 793
50606	150 943	0	150 943	124 495	0	124 495	29 880	0	29 880	245 558	0	245 558
50607	0	0	0	19 832	0	19 832	0	0	0	19 832	0	19 832
50608	0	0	0	35 253	0	35 253	19 908	0	19 908	15 345	0	15 345
50618	6 512	0	6 512	10 836	0	10 836	17 348	0	17 348	0	0	0
50621	1 118	0	1 118	9 095	0	9 095	9 112	0	9 112	1 101	0	1 101
50905	7	0	7	50	0	50	57	0	57	0	0	0
52601	2 758	0	2 758	6 366	0	6 366	7 332	0	7 332	1 792	0	1 792
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
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60310	94 978	0	94 978	3 592	0	3 592	3 459	0	3 459	95 111	0	95 111
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61908	672 162	0	672 162	15 132	0	15 132	28 501	0	28 501	658 793	0	658 793
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70614	2 084	0	2 084	6 124	0	6 124	6 185	0	6 185	2 023	0	2 023
70616	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
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70708	31 418 710	0	31 418 710	0	0	0	0	0	0	31 418 710	0	31 418 710
70709	13 953	0	13 953	0	0	0	0	0	0	13 953	0	13 953
70711	259 176	0	259 176	0	0	0	0	0	0	259 176	0	259 176
70714	44 818	0	44 818	0	0	0	0	0	0	44 818	0	44 818
Итого по активу (баланс)	117 473 917	17 305 978	134 779 895	363 386 031	47 403 674	410 789 705	359 571 488	47 524 888	407 096 376	121 288 460	17 184 764	138 473 224
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
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10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	744 493	0	744 493	455 853	0	455 853	241 242	0	241 242	529 882	0	529 882
10630	101 916	0	101 916	14 705	0	14 705	4 224	0	4 224	91 435	0	91 435
10634	25 969	0	25 969	15 786	0	15 786	15 584	0	15 584	25 767	0	25 767
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
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30220	0	67 890	67 890	0	2 208 203	2 208 203	0	2 270 360	2 270 360	0	130 047	130 047
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30243	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
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43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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45415	77 265	0	77 265	1 366	0	1 366	899	0	899	76 798	0	76 798
45417	540	0	540	137	0	137	143	0	143	546	0	546
45515	137 430	0	137 430	28 470	0	28 470	23 077	0	23 077	132 037	0	132 037
45524	201	0	201	5 669	0	5 669	5 734	0	5 734	266	0	266
45715	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
45818	367 043	0	367 043	20 432	0	20 432	19 385	0	19 385	365 996	0	365 996
45821	9	0	9	15	0	15	23	0	23	17	0	17
45918	69 025	0	69 025	43	0	43	4 532	0	4 532	73 514	0	73 514
45921	5	0	5	21	0	21	18	0	18	2	0	2
47308	2 182	0	2 182	52	0	52	0	0	0	2 130	0	2 130
47401	0	0	0	614 439	0	614 439	614 439	0	614 439	0	0	0
47403	0	0	0	47 310 790	19 094 915	66 405 705	47 310 790	19 094 915	66 405 705	0	0	0
47405	920	0	920	26 085	0	26 085	27 050	0	27 050	1 885	0	1 885
47407	0	0	0	21 265 406	19 632 067	40 897 473	21 265 406	19 632 067	40 897 473	0	0	0
47411	34 923	1 946	36 869	88 485	9 308	97 793	95 551	9 452	105 003	41 989	2 090	44 079
47414	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47416	1 029	0	1 029	637 825	98 279	736 104	637 584	104 196	741 780	788	5 917	6 705
47422	65 257	2 719	67 976	305 559	1 866	307 425	298 499	1 803	300 302	58 197	2 656	60 853
47424	0	0	0	60 390	0	60 390	60 403	0	60 403	13	0	13
47425	181 025	0	181 025	114 008	0	114 008	97 967	0	97 967	164 984	0	164 984
47426	9 552	52	9 604	32 748	185	32 933	28 654	189	28 843	5 458	56	5 514
47441	31 294	110	31 404	5 548	24	5 572	5 462	14	5 476	31 208	100	31 308
47444	323	0	323	3 556	0	3 556	3 233	0	3 233	0	0	0
47445	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	108 624	0	108 624	52 365	0	52 365	47 359	0	47 359	103 618	0	103 618
47466	18 604	0	18 604	5 298	0	5 298	2 642	0	2 642	15 948	0	15 948
47501	42 471	802	43 273	5 401	501	5 902	4 660	21	4 681	41 730	322	42 052
47804	7 420	0	7 420	2 628	0	2 628	2 836	0	2 836	7 628	0	7 628
47806	1 291	0	1 291	95	0	95	106	0	106	1 302	0	1 302
47814	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
50120	433	0	433	14 490	0	14 490	73 038	0	73 038	58 981	0	58 981
50141	391	0	391	102	0	102	3 362	0	3 362	3 651	0	3 651
50220	205 975	0	205 975	142 144	0	142 144	338 680	0	338 680	402 511	0	402 511
50265	10 191	0	10 191	1 787	0	1 787	1 240	0	1 240	9 644	0	9 644
50427	9 152	0	9 152	257	0	257	7 314	0	7 314	16 209	0	16 209
50429	37	0	37	47	0	47	114	0	114	104	0	104
50431	752	0	752	165	0	165	314	0	314	901	0	901
50620	23 255	0	23 255	7 780	0	7 780	14 905	0	14 905	30 380	0	30 380
52301	1 079 109	0	1 079 109	600 530	0	600 530	202 635	0	202 635	681 214	0	681 214
52302	0	0	0	202 635	0	202 635	202 635	0	202 635	0	0	0
52306	29 903	0	29 903	0	0	0	105	0	105	30 008	0	30 008
52307	460	0	460	0	0	0	2	0	2	462	0	462
52406	494 695	0	494 695	43 719	0	43 719	600 530	0	600 530	1 051 506	0	1 051 506
52602	2 619	0	2 619	4 439	0	4 439	3 573	0	3 573	1 753	0	1 753
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	4 415	0	4 415	38 686	0	38 686	47 156	0	47 156	12 885	0	12 885
60305	114 113	367	114 480	154 402	732	155 134	145 756	365	146 121	105 467	0	105 467
60307	0	21	21	93	1	94	93	1	94	0	21	21
60309	3 701	0	3 701	121	0	121	4 295	0	4 295	7 875	0	7 875
60311	29 702	0	29 702	36 169	0	36 169	35 189	0	35 189	28 722	0	28 722
60313	20	9	29	0	0	0	20	0	20	40	9	49
60320	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
60322	286	8	294	1 782	1	1 783	1 764	0	1 764	268	7	275
60324	139 225	0	139 225	4 871	0	4 871	3 771	0	3 771	138 125	0	138 125
60335	35 486	0	35 486	25 435	0	25 435	37 501	0	37 501	47 552	0	47 552
60349	361 699	0	361 699	51	0	51	33 862	0	33 862	395 510	0	395 510
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
60414	1 570 897	0	1 570 897	326 222	0	326 222	709 947	0	709 947	1 954 622	0	1 954 622
60805	121 391	0	121 391	0	0	0	4 129	0	4 129	125 520	0	125 520
60806	394 771	0	394 771	5 794	0	5 794	1 921	0	1 921	390 898	0	390 898
60903	92 227	0	92 227	0	0	0	3 489	0	3 489	95 716	0	95 716
61701	0	0	0	41 780	0	41 780	232 017	0	232 017	190 237	0	190 237
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	1 032 978	0	1 032 978	418	0	418	1 009 706	0	1 009 706	2 042 266	0	2 042 266
70602	755	0	755	29 082	0	29 082	36 172	0	36 172	7 845	0	7 845
70603	1 516 316	0	1 516 316	0	0	0	1 365 950	0	1 365 950	2 882 266	0	2 882 266
70604	18 127	0	18 127	0	0	0	101 690	0	101 690	119 817	0	119 817
70613	2 165	0	2 165	6 293	0	6 293	8 843	0	8 843	4 715	0	4 715
70701	14 705 625	0	14 705 625	638	0	638	12 678	0	12 678	14 717 665	0	14 717 665
70702	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
70703	31 542 437	0	31 542 437	0	0	0	0	0	0	31 542 437	0	31 542 437
70704	14 580	0	14 580	0	0	0	0	0	0	14 580	0	14 580
70713	49 911	0	49 911	0	0	0	0	0	0	49 911	0	49 911
70715	154 153	0	154 153	337 904	0	337 904	308 055	0	308 055	124 304	0	124 304
Итого по пассиву (баланс)	118 469 952	16 309 943	134 779 895	188 471 217	49 222 932	237 694 149	191 609 244	49 778 234	241 387 478	121 607 979	16 865 245	138 473 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 004	0	1 004	7	0	7	38	0	38	973	0	973
80501	11 913	0	11 913	55	0	55	0	0	0	11 968	0	11 968
80801	55	0	55	113	0	113	87	0	87	81	0	81
80901	6	0	6	12	0	12	3	0	3	15	0	15
Итого по активу (баланс)	12 978	0	12 978	187	0	187	128	0	128	13 037	0	13 037
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
85401	5	0	5	0	0	0	59	0	59	64	0	64
85501	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	12 978	0	12 978	139	0	139	198	0	198	13 037	0	13 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	43 719	0	43 719	43 719	0	43 719	0	0	0
90803	1 603 601	0	1 603 601	202 635	0	202 635	43 719	0	43 719	1 762 517	0	1 762 517
90901	252	0	252	79 310	0	79 310	79 369	0	79 369	193	0	193
90902	2 749 938	4 880	2 754 818	127 388	155	127 543	137 105	271	137 376	2 740 221	4 764	2 744 985
90907	78 305	0	78 305	113 750	0	113 750	101 250	0	101 250	90 805	0	90 805
90909	4 395	0	4 395	22	0	22	0	0	0	4 417	0	4 417
91202	5 065	14 488	19 553	9	458	467	10	803	813	5 064	14 143	19 207
91203	60	0	60	8	0	8	11	0	11	57	0	57
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	41 459	41 459	0	1 311	1 311	0	2 299	2 299	0	40 471	40 471
91414	127 951 345	3 487 501	131 438 846	3 441 453	97 354	3 538 807	4 092 108	175 245	4 267 353	127 300 690	3 409 610	130 710 300
91418	842 845	0	842 845	213 518	0	213 518	232 947	0	232 947	823 416	0	823 416
91502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91704	408	107	515	0	3	3	24	6	30	384	104	488
91802	14 662	2 153	16 815	0	58	58	478	105	583	14 184	2 106	16 290
91803	2 122	2 893	5 015	0	91	91	0	160	160	2 122	2 824	4 946
99998	45 832 720	0	45 832 720	4 659 409	0	4 659 409	6 078 077	0	6 078 077	44 414 052	0	44 414 052
Итого по активу (баланс)	179 085 848	3 553 481	182 639 329	8 881 221	99 430	8 980 651	10 808 817	178 889	10 987 706	177 158 252	3 474 022	180 632 274
Пассив
91003	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
91311	1 566 293	19 437	1 585 730	4 717	1 077	5 794	0	615	615	1 561 576	18 975	1 580 551
91312	30 519 196	521 747	31 040 943	878 993	72 021	951 014	705 711	60 264	765 975	30 345 914	509 990	30 855 904
91314	0	0	0	65 943	0	65 943	65 943	0	65 943	0	0	0
91315	4 979 180	225 765	5 204 945	516 675	135 237	651 912	334 486	4 911	339 397	4 796 991	95 439	4 892 430
91317	6 333 918	128 942	6 462 860	4 466 870	21 845	4 488 715	3 513 529	12 878	3 526 407	5 380 577	119 975	5 500 552
91319	1 525 804	0	1 525 804	61 083	0	61 083	107 428	0	107 428	1 572 149	0	1 572 149
91507	12 406	0	12 406	27	0	27	55	0	55	12 434	0	12 434
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	136 806 609	0	136 806 609	4 909 627	0	4 909 627	4 321 240	0	4 321 240	136 218 222	0	136 218 222
Итого по пассиву (баланс)	181 743 438	895 891	182 639 329	10 914 035	230 180	11 144 215	9 058 492	78 668	9 137 160	179 887 895	744 379	180 632 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 000	43 280	85 280	42 000	43 280	85 280	0	0	0
93302	42 000	43 478	85 478	0	0	0	42 000	43 478	85 478	0	0	0
93303	0	0	0	35 000	33 479	68 479	0	227	227	35 000	33 252	68 252
93304	57 000	56 614	113 614	0	1 050	1 050	35 000	35 650	70 650	22 000	22 014	44 014
93501	0	0	0	0	44 578	44 578	0	44 578	44 578	0	0	0
93502	0	0	0	0	45 016	45 016	0	45 016	45 016	0	0	0
93506	0	0	0	0	378 988	378 988	0	378 988	378 988	0	0	0
93507	0	0	0	0	381 618	381 618	0	381 618	381 618	0	0	0
93901	1 015 744	15 579	1 031 323	16 218 632	767 528	16 986 160	16 923 988	763 880	17 687 868	310 388	19 227	329 615
93902	0	0	0	0	1 398 157	1 398 157	0	1 398 157	1 398 157	0	0	0
94101	457 671	0	457 671	1 121 798	0	1 121 798	1 579 469	0	1 579 469	0	0	0
94102	0	84 661	84 661	0	1 115 740	1 115 740	0	1 200 401	1 200 401	0	0	0
99996	1 772 414	0	1 772 414	21 073 768	0	21 073 768	22 404 901	0	22 404 901	441 281	0	441 281
Итого по активу (баланс)	3 344 829	200 332	3 545 161	38 491 198	4 209 434	42 700 632	41 027 358	4 335 273	45 362 631	808 669	74 493	883 162
Пассив
96301	0	0	0	42 000	87 680	129 680	42 000	87 680	129 680	0	0	0
96302	42 000	43 390	85 390	42 000	88 258	130 258	0	44 868	44 868	0	0	0
96303	0	0	0	0	227	227	35 000	33 411	68 411	35 000	33 184	68 184
96304	57 000	56 499	113 499	35 000	35 577	70 577	0	1 048	1 048	22 000	21 970	43 970
96306	0	0	0	0	376 197	376 197	0	376 197	376 197	0	0	0
96307	0	0	0	0	378 844	378 844	0	378 844	378 844	0	0	0
96901	473 548	1 015 260	1 488 808	2 255 625	16 437 563	18 693 188	1 783 229	15 750 278	17 533 507	1 152	327 975	329 127
96902	0	84 717	84 717	0	1 199 303	1 199 303	0	1 114 586	1 114 586	0	0	0
97101	0	0	0	595 385	0	595 385	595 385	0	595 385	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 404 290	1 404 290	0	1 404 290	1 404 290	0	0	0
99997	1 772 747	0	1 772 747	22 382 010	0	22 382 010	21 051 144	0	21 051 144	441 881	0	441 881
Итого по пассиву (баланс)	2 345 295	1 199 866	3 545 161	25 352 020	20 007 939	45 359 959	23 506 758	19 191 202	42 697 960	500 033	383 129	883 162

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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