Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 419	0	19 419	46 444	0	46 444	29 939	0	29 939	35 924	0	35 924
10610	273 496	0	273 496	50 022	0	50 022	0	0	0	323 518	0	323 518
10635	90 016	0	90 016	4 391	0	4 391	4 131	0	4 131	90 276	0	90 276
20202	445 084	294 348	739 432	10 381 979	3 791 136	14 173 115	10 471 185	3 739 207	14 210 392	355 878	346 277	702 155
20208	738 187	11 554	749 741	2 253 433	19 109	2 272 542	2 237 682	18 814	2 256 496	753 938	11 849	765 787
20209	306 776	76 479	383 255	9 637 816	3 611 993	13 249 809	9 624 063	3 567 835	13 191 898	320 529	120 637	441 166
20302	0	432	432	0	39	39	0	33	33	0	438	438
30102	2 610 952	0	2 610 952	64 486 845	0	64 486 845	63 775 125	0	63 775 125	3 322 672	0	3 322 672
30110	21 767	36 401	58 168	102 130	731 789	833 919	107 210	752 974	860 184	16 687	15 216	31 903
30114	0	2 349 151	2 349 151	0	6 700 923	6 700 923	0	7 102 538	7 102 538	0	1 947 536	1 947 536
30118	0	2 329	2 329	0	209	209	0	177	177	0	2 361	2 361
30128	23 489	0	23 489	105	0	105	4 508	0	4 508	19 086	0	19 086
30202	546 729	0	546 729	0	0	0	2 490	0	2 490	544 239	0	544 239
30215	15 939	522 626	538 565	0	32 561	32 561	0	38 415	38 415	15 939	516 772	532 711
30221	0	0	0	4 356	156 110	160 466	3 235	156 110	159 345	1 121	0	1 121
30233	155 247	917	156 164	5 577 070	64 933	5 642 003	5 525 137	64 031	5 589 168	207 180	1 819	208 999
30242	17	0	17	0	0	0	14	0	14	3	0	3
30302	907 884	53 324	961 208	2 523 296	327 246	2 850 542	2 657 861	336 491	2 994 352	773 319	44 079	817 398
30306	6 658 393	810 179	7 468 572	4 051 601	224 380	4 275 981	3 805 439	248 857	4 054 296	6 904 555	785 702	7 690 257
304.1	362 100	2 710	364 810	80 069 780	1 570 180	81 639 960	80 031 023	1 568 070	81 599 093	400 857	4 820	405 677
30602	0	4 988	4 988	125 089	10 799	135 888	125 089	15 787	140 876	0	0	0
31903	0	0	0	10 428 010	0	10 428 010	10 428 010	0	10 428 010	0	0	0
31904	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32202	0	0	0	33 743 891	0	33 743 891	33 743 891	0	33 743 891	0	0	0
32203	2 075 004	0	2 075 004	10 261 726	0	10 261 726	12 336 730	0	12 336 730	0	0	0
32204	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
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45107	101 742	0	101 742	7 310	0	7 310	5 456	0	5 456	103 596	0	103 596
45108	477 573	0	477 573	425	0	425	7 732	0	7 732	470 266	0	470 266
45116	3 541	0	3 541	1	0	1	3 542	0	3 542	0	0	0
45201	742 568	0	742 568	1 307 953	0	1 307 953	1 331 213	0	1 331 213	719 308	0	719 308
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	198 135	0	198 135	1 616	0	1 616	185 635	0	185 635	14 116	0	14 116
45206	1 244 968	619 781	1 864 749	233 387	27 785	261 172	130 929	203 743	334 672	1 347 426	443 823	1 791 249
45207	6 106 073	293 366	6 399 439	687 057	26 868	713 925	1 243 236	72 541	1 315 777	5 549 894	247 693	5 797 587
45208	4 041 650	0	4 041 650	95 304	0	95 304	88 291	0	88 291	4 048 663	0	4 048 663
45216	75 226	0	75 226	42 808	0	42 808	58 907	0	58 907	59 127	0	59 127
45301	2 679	0	2 679	6 480	0	6 480	7 083	0	7 083	2 076	0	2 076
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45408	308 694	27 416	336 110	0	1 705	1 705	650	2 190	2 840	308 044	26 931	334 975
45416	17 680	0	17 680	2 312	0	2 312	1 345	0	1 345	18 647	0	18 647
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45506	112 210	0	112 210	500	0	500	7 306	0	7 306	105 404	0	105 404
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45920	419	0	419	133	0	133	301	0	301	251	0	251
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47443	233	22	255	4 821	142	4 963	4 794	144	4 938	260	20	280
47447	16 370	0	16 370	44 316	0	44 316	44 403	0	44 403	16 283	0	16 283
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47465	56 484	0	56 484	12 076	0	12 076	22 822	0	22 822	45 738	0	45 738
47502	10	238	248	6 944	14	6 958	5 945	14	5 959	1 009	238	1 247
47801	376	0	376	0	0	0	3	0	3	373	0	373
47803	425 195	0	425 195	183 385	0	183 385	227 691	0	227 691	380 889	0	380 889
47805	581	0	581	3	0	3	406	0	406	178	0	178
47816	9 745	0	9 745	5 589	0	5 589	7 456	0	7 456	7 878	0	7 878
50107	277 447	0	277 447	1 799	0	1 799	10	0	10	279 236	0	279 236
50109	0	146 003	146 003	0	9 862	9 862	0	10 798	10 798	0	145 067	145 067
50110	0	148 789	148 789	0	10 075	10 075	0	11 157	11 157	0	147 707	147 707
50121	28 121	0	28 121	22 689	0	22 689	18 421	0	18 421	32 389	0	32 389
50140	353	0	353	26	0	26	43	0	43	336	0	336
50205	14 468 570	883 712	15 352 282	2 867 239	1 628 321	4 495 560	2 864 034	1 629 882	4 493 916	14 471 775	882 151	15 353 926
50206	1 284 234	0	1 284 234	8 658	0	8 658	20 163	0	20 163	1 272 729	0	1 272 729
50207	1 653 241	0	1 653 241	11 526	0	11 526	3 260	0	3 260	1 661 507	0	1 661 507
50208	6 914 154	0	6 914 154	161 337	0	161 337	26 193	0	26 193	7 049 298	0	7 049 298
50209	0	711 358	711 358	0	46 551	46 551	0	45 891	45 891	0	712 018	712 018
50210	0	924 706	924 706	0	60 030	60 030	0	56 622	56 622	0	928 114	928 114
50211	663 827	7 409 443	8 073 270	4 526	1 062 212	1 066 738	71	558 820	558 891	668 282	7 912 835	8 581 117
50218	0	795 592	795 592	2 783 458	1 621 887	4 405 345	2 783 458	1 619 367	4 402 825	0	798 112	798 112
50221	1 224 512	0	1 224 512	487 591	0	487 591	505 498	0	505 498	1 206 605	0	1 206 605
50264	11 668	0	11 668	3 621	0	3 621	3 102	0	3 102	12 187	0	12 187
50401	0	241 954	241 954	0	15 549	15 549	0	14 520	14 520	0	242 983	242 983
50428	163	0	163	0	0	0	47	0	47	116	0	116
50606	141 732	0	141 732	0	0	0	20 519	0	20 519	121 213	0	121 213
50608	29 876	0	29 876	0	0	0	0	0	0	29 876	0	29 876
50621	680	0	680	2 352	0	2 352	2 847	0	2 847	185	0	185
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	912	0	912	5 873	0	5 873	5 890	0	5 890	895	0	895
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 577	0	9 577	0	0	0	1	0	1	9 576	0	9 576
60302	4 729	0	4 729	4	0	4	22	0	22	4 711	0	4 711
60306	1 259	0	1 259	69	0	69	229	0	229	1 099	0	1 099
60308	872	85	957	947	5	952	1 445	6	1 451	374	84	458
60310	98 073	0	98 073	12 339	0	12 339	3 571	0	3 571	106 841	0	106 841
60312	268 985	0	268 985	84 849	0	84 849	97 946	0	97 946	255 888	0	255 888
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60323	36 579	0	36 579	1 018	0	1 018	1 647	0	1 647	35 950	0	35 950
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Итого по активу (баланс)	87 652 353	16 783 154	104 435 507	310 296 188	29 399 884	339 696 072	306 458 713	29 485 004	335 943 717	91 489 828	16 698 034	108 187 862
Пассив
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10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	1 224 512	0	1 224 512	505 498	0	505 498	487 591	0	487 591	1 206 605	0	1 206 605
10630	116 321	0	116 321	652	0	652	2 923	0	2 923	118 592	0	118 592
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47403	0	0	0	46 807 656	6 075 721	52 883 377	46 807 656	6 075 721	52 883 377	0	0	0
47405	6 420	0	6 420	55 308	0	55 308	58 043	0	58 043	9 155	0	9 155
47407	0	0	0	5 078 042	2 268 339	7 346 381	5 078 042	2 268 339	7 346 381	0	0	0
47411	11 913	1 915	13 828	139 339	14 785	154 124	143 263	14 687	157 950	15 837	1 817	17 654
47414	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47416	3 064	346	3 410	57 880	208 120	266 000	60 632	207 785	268 417	5 816	11	5 827
47422	59 762	2 567	62 329	271 763	856	272 619	265 171	808	265 979	53 170	2 519	55 689
47424	31	0	31	8 296	0	8 296	8 277	0	8 277	12	0	12
47425	201 289	0	201 289	145 808	0	145 808	155 768	0	155 768	211 249	0	211 249
47426	8 232	16	8 248	12 211	230	12 441	13 096	238	13 334	9 117	24	9 141
47441	25 180	1 289	26 469	4 952	442	5 394	4 822	217	5 039	25 050	1 064	26 114
47444	3	0	3	137	79	216	134	79	213	0	0	0
47445	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
47446	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	115 095	0	115 095	44 402	0	44 402	61 069	0	61 069	131 762	0	131 762
47466	2 052	0	2 052	22 619	0	22 619	38 517	0	38 517	17 950	0	17 950
47501	39 640	1 689	41 329	6 439	357	6 796	5 616	105	5 721	38 817	1 437	40 254
47804	7 916	0	7 916	3 776	0	3 776	3 914	0	3 914	8 054	0	8 054
47806	300	0	300	406	0	406	1 720	0	1 720	1 614	0	1 614
47814	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
50141	270	0	270	44	0	44	61	0	61	287	0	287
50220	19 419	0	19 419	29 939	0	29 939	46 444	0	46 444	35 924	0	35 924
50265	32 771	0	32 771	3 102	0	3 102	1 969	0	1 969	31 638	0	31 638
50429	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50431	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
50620	29 881	0	29 881	18 467	0	18 467	19 111	0	19 111	30 525	0	30 525
52301	1 206 492	0	1 206 492	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	1 206 492	0	1 206 492
52306	29 929	10 727	40 656	5 338	788	6 126	5 135	686	5 821	29 726	10 625	40 351
52307	444	0	444	0	0	0	2	0	2	446	0	446
52406	365 407	0	365 407	0	0	0	0	0	0	365 407	0	365 407
52602	1 012	0	1 012	5 132	0	5 132	5 199	0	5 199	1 079	0	1 079
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	501	0	501	36 352	0	36 352	40 067	0	40 067	4 216	0	4 216
60305	113 818	123	113 941	102 967	346	103 313	105 085	354	105 439	115 936	131	116 067
60307	0	16	16	44	16	60	44	0	44	0	0	0
60309	7 559	0	7 559	80	0	80	4 562	0	4 562	12 041	0	12 041
60311	39 082	0	39 082	25 849	0	25 849	26 938	0	26 938	40 171	0	40 171
60313	40	3	43	0	250	250	20	247	267	60	0	60
60320	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
60322	175	0	175	234	0	234	261	0	261	202	0	202
60324	144 723	0	144 723	8 493	0	8 493	5 192	0	5 192	141 422	0	141 422
60335	30 700	0	30 700	19 211	0	19 211	23 384	0	23 384	34 873	0	34 873
60349	362 749	0	362 749	23	0	23	20 752	0	20 752	383 478	0	383 478
60352	1	0	1	73	0	73	72	0	72	0	0	0
60405	178	0	178	2	0	2	0	0	0	176	0	176
60414	1 506 112	0	1 506 112	1 970	0	1 970	10 852	0	10 852	1 514 994	0	1 514 994
60805	80 231	0	80 231	0	0	0	5 163	0	5 163	85 394	0	85 394
60806	428 022	0	428 022	5 791	0	5 791	2 194	0	2 194	424 425	0	424 425
60903	68 719	0	68 719	0	0	0	3 068	0	3 068	71 787	0	71 787
61701	357 363	0	357 363	105 529	0	105 529	50 022	0	50 022	301 856	0	301 856
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	6 026 093	0	6 026 093	1 165	0	1 165	970 235	0	970 235	6 995 163	0	6 995 163
70602	15 402	0	15 402	21 524	0	21 524	25 176	0	25 176	19 054	0	19 054
70603	15 818 302	0	15 818 302	0	0	0	2 179 077	0	2 179 077	17 997 379	0	17 997 379
70604	1 228	0	1 228	0	0	0	415	0	415	1 643	0	1 643
70613	30 942	0	30 942	8 566	0	8 566	9 655	0	9 655	32 031	0	32 031
70801	981 219	0	981 219	0	0	0	0	0	0	981 219	0	981 219
Итого по пассиву (баланс)	87 634 924	16 800 583	104 435 507	123 241 825	22 499 534	145 741 359	127 113 229	22 380 485	149 493 714	91 506 328	16 681 534	108 187 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 018	0	1 018	8	0	8	5	0	5	1 021	0	1 021
80501	11 630	0	11 630	36	0	36	0	0	0	11 666	0	11 666
80801	65	0	65	88	0	88	47	0	47	106	0	106
80901	7	0	7	20	0	20	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 720	0	12 720	152	0	152	79	0	79	12 793	0	12 793
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	124	0	124	133	0	133	9	0	9
85401	108	0	108	204	0	204	96	0	96	0	0	0
85501	3 412	0	3 412	27	0	27	199	0	199	3 584	0	3 584
Итого по пассиву (баланс)	12 720	0	12 720	355	0	355	428	0	428	12 793	0	12 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
90803	1 602 041	0	1 602 041	5 248	0	5 248	5 339	0	5 339	1 601 950	0	1 601 950
90901	220	0	220	45 675	0	45 675	39 475	0	39 475	6 420	0	6 420
90902	2 802 270	6 458	2 808 728	59 545	401	59 946	92 779	463	93 242	2 769 036	6 396	2 775 432
90907	18 505	0	18 505	0	0	0	0	0	0	18 505	0	18 505
90909	4 218	0	4 218	15	0	15	33	0	33	4 200	0	4 200
91202	5 076	13 443	18 519	3	836	839	5	988	993	5 074	13 291	18 365
91203	64	778	842	5	48	53	5	57	62	64	769	833
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	36 973	36 973	0	2 299	2 299	0	2 717	2 717	0	36 555	36 555
91414	121 154 373	9 066 507	130 220 880	3 376 134	528 412	3 904 546	4 524 997	1 161 671	5 686 668	120 005 510	8 433 248	128 438 758
91418	682 562	0	682 562	272 747	0	272 747	310 774	0	310 774	644 535	0	644 535
91502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91704	4 460	95	4 555	0	6	6	151	6	157	4 309	95	4 404
91802	20 526	1 913	22 439	10	118	128	962	124	1 086	19 574	1 907	21 481
91803	2 121	2 685	4 806	0	167	167	0	198	198	2 121	2 654	4 775
99998	49 904 055	0	49 904 055	52 344 524	0	52 344 524	57 482 538	0	57 482 538	44 766 041	0	44 766 041
Итого по активу (баланс)	176 200 621	9 128 852	185 329 473	56 109 245	532 287	56 641 532	62 462 397	1 166 224	63 628 621	169 847 469	8 494 915	178 342 384
Пассив
91311	1 728 009	28 648	1 756 657	22 050	2 105	24 155	0	1 781	1 781	1 705 959	28 324	1 734 283
91312	30 237 182	466 235	30 703 417	1 680 168	35 244	1 715 412	1 156 184	39 140	1 195 324	29 713 198	470 131	30 183 329
91314	5 392 412	0	5 392 412	52 370 456	0	52 370 456	46 978 044	0	46 978 044	0	0	0
91315	4 685 452	115 304	4 800 756	155 615	8 337	163 952	324 763	7 162	331 925	4 854 600	114 129	4 968 729
91317	5 095 576	193 379	5 288 955	3 049 747	187 526	3 237 273	3 693 640	209 122	3 902 762	5 739 469	214 975	5 954 444
91319	1 944 868	0	1 944 868	105 763	0	105 763	69 397	0	69 397	1 908 502	0	1 908 502
91507	16 982	0	16 982	654	0	654	419	0	419	16 747	0	16 747
91508	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
99999	135 425 418	0	135 425 418	6 146 080	0	6 146 080	4 297 005	0	4 297 005	133 576 343	0	133 576 343
Итого по пассиву (баланс)	184 525 907	803 566	185 329 473	63 530 534	233 212	63 763 746	56 519 452	257 205	56 776 657	177 514 825	827 559	178 342 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 184	22 035	45 219	23 184	22 035	45 219	0	0	0
93302	0	0	0	30 239	29 156	59 395	23 184	22 161	45 345	7 055	6 995	14 050
93303	23 184	22 287	45 471	10 598	11 490	22 088	30 239	30 279	60 518	3 543	3 498	7 041
93304	0	0	0	56 998	57 417	114 415	3 543	4 954	8 497	53 455	52 463	105 918
93305	0	0	0	50 223	50 243	100 466	7 155	8 272	15 427	43 068	41 971	85 039
93501	0	0	0	0	41 787	41 787	0	41 787	41 787	0	0	0
93502	0	0	0	0	41 869	41 869	0	41 869	41 869	0	0	0
93506	0	0	0	0	139 289	139 289	0	139 289	139 289	0	0	0
93507	0	0	0	0	139 565	139 565	0	139 565	139 565	0	0	0
93901	0	19 577	19 577	1 469 177	750 947	2 220 124	1 454 953	769 091	2 224 044	14 224	1 433	15 657
94101	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
94102	0	0	0	0	378 740	378 740	0	378 740	378 740	0	0	0
99996	64 968	0	64 968	3 000 868	0	3 000 868	2 838 560	0	2 838 560	227 276	0	227 276
Итого по активу (баланс)	88 152	41 864	130 016	4 643 357	1 662 538	6 305 895	4 382 888	1 598 042	5 980 930	348 621	106 360	454 981
Пассив
96301	0	0	0	23 149	63 725	86 874	23 149	63 725	86 874	0	0	0
96302	0	0	0	23 149	63 932	87 081	30 193	70 927	101 120	7 044	6 995	14 039
96303	23 149	22 287	45 436	30 193	30 279	60 472	10 580	11 490	22 070	3 536	3 498	7 034
96304	0	0	0	3 535	4 954	8 489	56 884	57 417	114 301	53 349	52 463	105 812
96305	0	0	0	7 141	8 271	15 412	50 126	50 242	100 368	42 985	41 971	84 956
96306	0	0	0	0	139 127	139 127	0	139 127	139 127	0	0	0
96307	0	0	0	0	139 396	139 396	0	139 396	139 396	0	0	0
96901	19 532	0	19 532	562 747	1 644 784	2 207 531	544 660	1 658 774	2 203 434	1 445	13 990	15 435
96902	0	0	0	0	378 320	378 320	0	378 320	378 320	0	0	0
97101	0	0	0	21 676	0	21 676	21 676	0	21 676	0	0	0
99997	65 048	0	65 048	2 836 191	0	2 836 191	2 998 848	0	2 998 848	227 705	0	227 705
Итого по пассиву (баланс)	107 729	22 287	130 016	3 507 781	2 472 788	5 980 569	3 736 116	2 569 418	6 305 534	336 064	118 917	454 981

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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