Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	398 465	0	398 465	994 309	0	994 309	357 555	0	357 555	1 035 219	0	1 035 219
10610	68 652	0	68 652	0	0	0	0	0	0	68 652	0	68 652
20202	412 691	472 571	885 262	11 834 291	6 831 080	18 665 371	11 748 384	6 616 022	18 364 406	498 598	687 629	1 186 227
20208	571 958	12 434	584 392	2 263 059	16 788	2 279 847	2 194 378	14 018	2 208 396	640 639	15 204	655 843
20209	442 007	171 678	613 685	9 904 526	5 679 303	15 583 829	10 055 320	5 666 651	15 721 971	291 213	184 330	475 543
20302	0	25	25	0	3	3	0	2	2	0	26	26
30102	1 685 338	0	1 685 338	68 054 738	0	68 054 738	67 818 892	0	67 818 892	1 921 184	0	1 921 184
30110	6 259	127 797	134 056	18 900	759 875	778 775	18 902	745 601	764 503	6 257	142 071	148 328
30114	0	823 794	823 794	0	6 504 059	6 504 059	0	6 512 216	6 512 216	0	815 637	815 637
30118	0	455	455	0	64	64	0	33	33	0	486	486
30202	266 535	0	266 535	13 383	0	13 383	0	0	0	279 918	0	279 918
30204	142 439	0	142 439	3 544	0	3 544	0	0	0	145 983	0	145 983
30215	5 175	455 012	460 187	0	63 814	63 814	400	25 330	25 730	4 775	493 496	498 271
30221	0	0	0	5 476	369 370	374 846	5 476	369 370	374 846	0	0	0
30233	175 414	744	176 158	5 767 989	191 951	5 959 940	5 789 866	191 149	5 981 015	153 537	1 546	155 083
30302	590 391	34 535	624 926	2 070 955	474 040	2 544 995	1 999 810	479 185	2 478 995	661 536	29 390	690 926
30306	4 919 340	528 476	5 447 816	2 774 573	128 142	2 902 715	2 692 793	132 192	2 824 985	5 001 120	524 426	5 525 546
30413	35 383	0	35 383	8 123 152	0	8 123 152	8 110 674	0	8 110 674	47 861	0	47 861
30424	310 101	1 053	311 154	16 766 720	148	16 766 868	16 767 332	59	16 767 391	309 489	1 142	310 631
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 951	2 951	3 273 588	343 304	3 616 892	3 273 588	346 255	3 619 843	0	0	0
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	3 200 000	0	3 200 000	11 800 000	0	11 800 000	13 000 000	0	13 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	1 499 999	0	1 499 999	1 355 378	0	1 355 378	2 855 377	0	2 855 377	0	0	0
45107	147 769	0	147 769	13 576	0	13 576	10 297	0	10 297	151 048	0	151 048
45108	408 766	0	408 766	266 132	0	266 132	8 393	0	8 393	666 505	0	666 505
45201	715 419	0	715 419	1 721 901	0	1 721 901	1 804 352	0	1 804 352	632 968	0	632 968
45205	219 502	0	219 502	46 811	0	46 811	143 774	0	143 774	122 539	0	122 539
45206	1 888 644	464 576	2 353 220	449 997	63 405	513 402	264 415	78 639	343 054	2 074 226	449 342	2 523 568
45207	7 248 557	3 484	7 252 041	1 039 094	10 631	1 049 725	1 824 186	1 373	1 825 559	6 463 465	12 742	6 476 207
45208	3 187 257	158 704	3 345 961	145 969	8 273	154 242	97 083	166 977	264 060	3 236 143	0	3 236 143
45307	313	0	313	0	0	0	63	0	63	250	0	250
45308	14 565	0	14 565	0	0	0	167	0	167	14 398	0	14 398
45401	8 847	0	8 847	25 634	0	25 634	23 606	0	23 606	10 875	0	10 875
45406	4 960	0	4 960	500	0	500	0	0	0	5 460	0	5 460
45407	98 008	0	98 008	254	0	254	3 375	0	3 375	94 887	0	94 887
45408	226 387	73 010	299 397	733	10 236	10 969	1 770	4 238	6 008	225 350	79 008	304 358
45505	16 276	0	16 276	170	0	170	2 562	0	2 562	13 884	0	13 884
45506	21 090	0	21 090	800	0	800	11 127	0	11 127	10 763	0	10 763
45507	1 200 040	352 629	1 552 669	119 306	49 385	168 691	24 889	20 105	44 994	1 294 457	381 909	1 676 366
45508	17	0	17	26	0	26	29	0	29	14	0	14
45509	30 946	7 494	38 440	35 718	14 534	50 252	35 062	12 735	47 797	31 602	9 293	40 895
45510	13 219	0	13 219	0	0	0	30	0	30	13 189	0	13 189
45707	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45708	296	0	296	161	0	161	200	0	200	257	0	257
45812	347 299	0	347 299	134 145	176 055	310 200	269 138	63 927	333 065	212 306	112 128	324 434
45815	14 468	4 834	19 302	1 780	858	2 638	1 683	477	2 160	14 565	5 215	19 780
45817	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45912	6 734	0	6 734	21 993	0	21 993	27 475	0	27 475	1 252	0	1 252
45915	377	21	398	179	20	199	188	14	202	368	27	395
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	510	0	510	0	0	0	90	0	90	420	0	420
47301	0	494	494	0	86	86	0	31	31	0	549	549
47404	0	0	0	21 370 730	498 939	21 869 669	21 370 730	498 939	21 869 669	0	0	0
47406	0	0	0	7 539	32 508	40 047	7 539	32 508	40 047	0	0	0
47408	0	0	0	12 146 170	8 475 633	20 621 803	12 146 170	8 475 436	20 621 606	0	197	197
47410	0	0	0	61 542	0	61 542	61 542	0	61 542	0	0	0
47415	2 204	0	2 204	630	0	630	685	0	685	2 149	0	2 149
47417	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47421	28	0	28	27 732	0	27 732	26 913	0	26 913	847	0	847
47423	15 992	2 746	18 738	35 307	493	35 800	33 361	1 011	34 372	17 938	2 228	20 166
47427	5 112	39	5 151	41 532	141	41 673	44 989	106	45 095	1 655	74	1 729
47801	436	0	436	0	0	0	3	0	3	433	0	433
47803	445 827	0	445 827	212 573	0	212 573	205 468	0	205 468	452 932	0	452 932
50106	94 138	0	94 138	735	0	735	6	0	6	94 867	0	94 867
50107	204 466	0	204 466	1 308	0	1 308	8	0	8	205 766	0	205 766
50109	0	2 993	2 993	0	435	435	0	167	167	0	3 261	3 261
50110	307 546	391 302	698 848	2 067	56 746	58 813	46	22 054	22 100	309 567	425 994	735 561
50121	6 134	0	6 134	2 087	0	2 087	6 535	0	6 535	1 686	0	1 686
50205	10 765 672	472 010	11 237 682	11 683 593	67 983	11 751 576	11 811 213	26 868	11 838 081	10 638 052	513 125	11 151 177
50206	370 323	0	370 323	2 774	0	2 774	56	0	56	373 041	0	373 041
50207	870 260	0	870 260	7 015	0	7 015	8 615	0	8 615	868 660	0	868 660
50208	1 404 201	0	1 404 201	10 869	0	10 869	9 537	0	9 537	1 405 533	0	1 405 533
50209	0	720 986	720 986	0	103 710	103 710	0	38 735	38 735	0	785 961	785 961
50210	0	442 344	442 344	0	64 125	64 125	0	23 304	23 304	0	483 165	483 165
50211	629 549	6 506 633	7 136 182	4 625	939 021	943 646	14 166	374 415	388 581	620 008	7 071 239	7 691 247
50214	6 075 694	0	6 075 694	6 111 230	0	6 111 230	3 054 810	0	3 054 810	9 132 114	0	9 132 114
50218	0	0	0	11 629 448	0	11 629 448	10 579 563	0	10 579 563	1 049 885	0	1 049 885
50221	143 459	0	143 459	69 412	0	69 412	150 439	0	150 439	62 432	0	62 432
50305	0	228 460	228 460	0	32 790	32 790	0	11 931	11 931	0	249 319	249 319
50306	60 458	0	60 458	580	0	580	9	0	9	61 029	0	61 029
50309	0	74 143	74 143	0	10 737	10 737	0	3 849	3 849	0	81 031	81 031
50311	0	327 384	327 384	0	6 520	6 520	0	333 904	333 904	0	0	0
50605	29 925	0	29 925	0	0	0	0	0	0	29 925	0	29 925
50606	66 782	0	66 782	12 135	0	12 135	3 712	0	3 712	75 205	0	75 205
50621	3 414	0	3 414	3 954	0	3 954	4 830	0	4 830	2 538	0	2 538
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	785	0	785	95	0	95	27	0	27	853	0	853
52503	77	0	77	80	0	80	11	0	11	146	0	146
52601	182	0	182	4 169	0	4 169	4 147	0	4 147	204	0	204
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	106 954	0	106 954	4	0	4	7	0	7	106 951	0	106 951
60306	1 722	0	1 722	666	0	666	632	0	632	1 756	0	1 756
60308	282	291	573	3 840	48	3 888	3 930	16	3 946	192	323	515
60310	432	0	432	79 213	0	79 213	4 555	0	4 555	75 090	0	75 090
60312	67 427	0	67 427	105 631	0	105 631	107 677	0	107 677	65 381	0	65 381
60314	0	0	0	0	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	0	0
60315	0	1 365	1 365	0	192	192	0	71	71	0	1 486	1 486
60323	9 265	0	9 265	5 799	0	5 799	6 284	0	6 284	8 780	0	8 780
60336	3 023	0	3 023	763	0	763	879	0	879	2 907	0	2 907
60401	1 542 045	0	1 542 045	3 533	0	3 533	4 410	0	4 410	1 541 168	0	1 541 168
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	4 844	0	4 844	3 207	0	3 207	2 757	0	2 757	5 294	0	5 294
60901	67 520	0	67 520	65	0	65	0	0	0	67 585	0	67 585
60906	34 457	0	34 457	971	0	971	65	0	65	35 363	0	35 363
61002	2 619	0	2 619	676	0	676	1 161	0	1 161	2 134	0	2 134
61008	17 219	0	17 219	1 844	0	1 844	2 672	0	2 672	16 391	0	16 391
61009	837	0	837	2 727	0	2 727	2 545	0	2 545	1 019	0	1 019
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
61210	0	0	0	3 059 037	331 298	3 390 335	3 059 037	331 298	3 390 335	0	0	0
61212	0	0	0	440 271	0	440 271	440 271	0	440 271	0	0	0
61214	0	0	0	296 154	0	296 154	296 154	0	296 154	0	0	0
61403	31 923	0	31 923	5 384	0	5 384	7 340	0	7 340	29 967	0	29 967
61702	22 624	0	22 624	12 696	0	12 696	35 320	0	35 320	0	0	0
61905	36 542	0	36 542	0	0	0	932	0	932	35 610	0	35 610
61907	142 008	0	142 008	502 909	0	502 909	43 909	0	43 909	601 008	0	601 008
61908	589 110	0	589 110	0	0	0	0	0	0	589 110	0	589 110
61911	428	0	428	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	428	0	428
70606	7 669 574	0	7 669 574	1 682 167	0	1 682 167	946	0	946	9 350 795	0	9 350 795
70607	29 402	0	29 402	70 765	0	70 765	29 665	0	29 665	70 502	0	70 502
70608	11 816 174	0	11 816 174	2 411 721	0	2 411 721	0	0	0	14 227 895	0	14 227 895
70609	425	0	425	93	0	93	0	0	0	518	0	518
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	55 689	0	55 689	11 850	0	11 850	0	0	0	67 539	0	67 539
70614	14 400	0	14 400	7 754	0	7 754	5 697	0	5 697	16 457	0	16 457
70616	115 397	0	115 397	30 772	0	30 772	0	0	0	146 169	0	146 169
Итого по активу (баланс)	74 588 993	12 867 467	87 456 460	224 409 556	32 319 268	256 728 824	218 014 329	31 623 736	249 638 065	80 984 220	13 562 999	94 547 219
Пассив
10207	355 410	0	355 410	228	0	228	228	0	228	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	0	0	0	0	0	0	343 262	0	343 262
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	143 459	0	143 459	150 439	0	150 439	69 412	0	69 412	62 432	0	62 432
10609	55 549	0	55 549	4 548	0	4 548	0	0	0	51 001	0	51 001
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	6 122 751	0	6 122 751	0	0	0	0	0	0	6 122 751	0	6 122 751
20309	0	414	414	0	30	30	0	58	58	0	442	442
30126	7 952	0	7 952	14 415	0	14 415	14 418	0	14 418	7 955	0	7 955
30220	0	70 086	70 086	0	1 739 392	1 739 392	0	1 756 246	1 756 246	0	86 940	86 940
30223	51 823	0	51 823	644 432	0	644 432	597 861	0	597 861	5 252	0	5 252
30226	812	0	812	310	0	310	579	0	579	1 081	0	1 081
30232	16 303	4 338	20 641	8 511 518	25 948	8 537 466	8 534 301	22 683	8 556 984	39 086	1 073	40 159
30301	590 391	34 535	624 926	1 999 810	479 185	2 478 995	2 070 955	474 040	2 544 995	661 536	29 390	690 926
30305	4 919 340	528 476	5 447 816	2 692 793	132 192	2 824 985	2 774 573	128 142	2 902 715	5 001 120	524 426	5 525 546
30601	4 059	0	4 059	700	3 728	4 428	740	87 509	88 249	4 099	83 781	87 880
31206	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
31207	176 978	0	176 978	0	0	0	0	0	0	176 978	0	176 978
31308	595 804	0	595 804	128 617	0	128 617	0	0	0	467 187	0	467 187
31502	0	0	0	5 745 271	0	5 745 271	5 745 271	0	5 745 271	0	0	0
31503	0	0	0	3 786 010	0	3 786 010	4 714 279	0	4 714 279	928 269	0	928 269
405	1 208	118 557	119 765	9 392	40 959	50 351	8 413	23 499	31 912	229	101 097	101 326
407	9 186 992	2 141 846	11 328 838	49 376 240	5 112 955	54 489 195	49 516 190	5 191 162	54 707 352	9 326 942	2 220 053	11 546 995
408.1	495 038	86 174	581 212	1 753 541	50 306	1 803 847	1 796 014	55 655	1 851 669	537 511	91 523	629 034
40807	3 439	93 105	96 544	26 050	161 118	187 168	26 364	310 393	336 757	3 753	242 380	246 133
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 655 660	1 099 692	3 755 352	4 094 566	1 496 185	5 590 751	3 944 253	1 528 989	5 473 242	2 505 347	1 132 496	3 637 843
40820	44 623	78 271	122 894	89 489	36 413	125 902	89 779	16 134	105 913	44 913	57 992	102 905
40821	13 064	0	13 064	5 143	0	5 143	7 088	0	7 088	15 009	0	15 009
40901	62 821	0	62 821	79 282	0	79 282	70 461	0	70 461	54 000	0	54 000
40905	1 670	0	1 670	3 366	0	3 366	2 945	0	2 945	1 249	0	1 249
40906	0	0	0	241 558	0	241 558	241 558	0	241 558	0	0	0
40911	1 135	0	1 135	649 999	0	649 999	649 140	0	649 140	276	0	276
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	15 000	0	15 000	38 000	0	38 000
42006	156 782	0	156 782	111 622	0	111 622	14 768	0	14 768	59 928	0	59 928
42007	26 365	0	26 365	0	0	0	63	0	63	26 428	0	26 428
42103	67 006	0	67 006	61 208	0	61 208	198 202	6 808	205 010	204 000	6 808	210 808
42104	149 855	0	149 855	26 166	0	26 166	42 714	0	42 714	166 403	0	166 403
42105	412 686	5 236	417 922	214 147	291	214 438	28 416	733	29 149	226 955	5 678	232 633
42106	82 887	8 793	91 680	10 200	3 100	13 300	22 455	1 115	23 570	95 142	6 808	101 950
42107	85 729	40 807	126 536	0	2 272	2 272	0	5 718	5 718	85 729	44 253	129 982
42108	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	3	0	3	1 003	0	1 003
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	57 647	0	57 647	57 466	0	57 466	819	0	819	1 000	0	1 000
42206	37 500	71 130	108 630	0	3 818	3 818	57 466	9 971	67 437	94 966	77 283	172 249
42207	19 206	0	19 206	809	0	809	306	0	306	18 703	0	18 703
42301	252 817	134 458	387 275	537 675	302 688	840 363	478 928	374 480	853 408	194 070	206 250	400 320
42303	128 501	15 271	143 772	98 916	16 118	115 034	65 167	10 742	75 909	94 752	9 895	104 647
42304	109 938	21 531	131 469	47 036	8 073	55 109	69 397	158 854	228 251	132 299	172 312	304 611
42305	6 821 032	63 302	6 884 334	92 191	15 274	107 465	106 775	11 091	117 866	6 835 616	59 119	6 894 735
42306	12 970 890	4 786 236	17 757 126	570 657	592 595	1 163 252	1 092 518	913 601	2 006 119	13 492 751	5 107 242	18 599 993
42307	2 534 660	2 827 389	5 362 049	281 161	544 036	825 197	224 649	681 484	906 133	2 478 148	2 964 837	5 442 985
42309	5 972	26	5 998	260	1	261	285	3	288	5 997	28	6 025
42507	0	691	691	0	39	39	0	97	97	0	749	749
42601	0	15 096	15 096	0	3 573	3 573	0	5 077	5 077	0	16 600	16 600
42603	0	0	0	0	18 490	18 490	2 620	24 039	26 659	2 620	5 549	8 169
42604	918	0	918	660	0	660	2	0	2	260	0	260
42605	20 910	817	21 727	1 011	832	1 843	667	15	682	20 566	0	20 566
42606	105 624	108 262	213 886	2 132	6 013	8 145	2 963	16 265	19 228	106 455	118 514	224 969
42607	1 485	41 845	43 330	0	2 232	2 232	2 137	5 876	8 013	3 622	45 489	49 111
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 011	6	2 017	0	0	0	0	1	1	2 011	7	2 018
43802	0	0	0	2 262	0	2 262	3 170	0	3 170	908	0	908
43803	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215
43805	1 202	0	1 202	209	0	209	89	0	89	1 082	0	1 082
43806	345	0	345	32	0	32	160	0	160	473	0	473
45115	13 885	0	13 885	658	0	658	266 403	0	266 403	279 630	0	279 630
45215	1 114 474	0	1 114 474	562 948	0	562 948	247 103	0	247 103	798 629	0	798 629
45315	22	0	22	9	0	9	0	0	0	13	0	13
45415	80 803	0	80 803	3 850	0	3 850	9 043	0	9 043	85 996	0	85 996
45515	126 852	0	126 852	33 719	0	33 719	51 673	0	51 673	144 806	0	144 806
45715	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45818	357 276	0	357 276	329 484	0	329 484	298 375	0	298 375	326 167	0	326 167
45918	4 273	0	4 273	2 809	0	2 809	29	0	29	1 493	0	1 493
47401	0	0	0	593 770	0	593 770	593 770	0	593 770	0	0	0
47403	0	0	0	18 007 624	8 239 543	26 247 167	18 007 624	8 239 543	26 247 167	0	0	0
47405	1 265	0	1 265	32 815	7 541	40 356	32 667	7 541	40 208	1 117	0	1 117
47407	0	0	0	15 306 707	5 313 507	20 620 214	15 306 707	5 313 507	20 620 214	0	0	0
47411	87 712	3 809	91 521	135 346	15 705	151 051	147 550	16 272	163 822	99 916	4 376	104 292
47414	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
47416	12 179	97	12 276	381 676	386 875	768 551	384 583	388 382	772 965	15 086	1 604	16 690
47422	44 438	1 995	46 433	641 336	580	641 916	677 561	766	678 327	80 663	2 181	82 844
47424	4 076	0	4 076	17 077	0	17 077	13 069	0	13 069	68	0	68
47425	180 906	0	180 906	244 208	0	244 208	237 633	0	237 633	174 331	0	174 331
47426	17 096	31	17 127	26 312	122	26 434	17 827	132	17 959	8 611	41	8 652
47804	16 516	0	16 516	12 845	0	12 845	8 206	0	8 206	11 877	0	11 877
50120	24 613	0	24 613	20 596	0	20 596	52 369	0	52 369	56 386	0	56 386
50220	398 465	0	398 465	357 555	0	357 555	994 309	0	994 309	1 035 219	0	1 035 219
50319	5 190	0	5 190	0	0	0	482	0	482	5 672	0	5 672
50620	7 723	0	7 723	7 152	0	7 152	12 234	0	12 234	12 805	0	12 805
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
52205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52301	326 387	0	326 387	0	0	0	0	0	0	326 387	0	326 387
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52307	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
52404	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
52406	335 824	0	335 824	0	0	0	0	0	0	335 824	0	335 824
52501	1 847	0	1 847	2 006	0	2 006	162	0	162	3	0	3
52602	173	0	173	5 423	0	5 423	5 439	0	5 439	189	0	189
60301	152	0	152	24 132	0	24 132	24 127	0	24 127	147	0	147
60305	83 973	758	84 731	99 650	655	100 305	81 232	74	81 306	65 555	177	65 732
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	3 643	0	3 643	53	0	53	3 615	0	3 615	7 205	0	7 205
60311	11 513	0	11 513	23 936	0	23 936	21 948	0	21 948	9 525	0	9 525
60313	63	0	63	0	0	0	16	0	16	79	0	79
60320	2 286	0	2 286	70	0	70	27	0	27	2 243	0	2 243
60322	534	0	534	3 845	0	3 845	3 761	0	3 761	450	0	450
60324	53 598	0	53 598	14 759	0	14 759	7 866	0	7 866	46 705	0	46 705
60335	24 730	0	24 730	22 380	0	22 380	20 644	0	20 644	22 994	0	22 994
60349	277 754	0	277 754	46	0	46	2 105	0	2 105	279 813	0	279 813
60405	388	0	388	14	0	14	0	0	0	374	0	374
60414	1 067 395	0	1 067 395	4 348	0	4 348	7 878	0	7 878	1 070 925	0	1 070 925
60903	18 052	0	18 052	0	0	0	1 154	0	1 154	19 206	0	19 206
61701	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	7 996 811	0	7 996 811	8 387	0	8 387	1 844 452	0	1 844 452	9 832 876	0	9 832 876
70602	3 822	0	3 822	7 691	0	7 691	6 613	0	6 613	2 744	0	2 744
70603	11 968 406	0	11 968 406	0	0	0	2 423 339	0	2 423 339	14 391 745	0	14 391 745
70604	427	0	427	0	0	0	97	0	97	524	0	524
70605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70613	14 025	0	14 025	5 696	0	5 696	7 672	0	7 672	16 001	0	16 001
Итого по пассиву (баланс)	75 053 380	12 403 080	87 456 460	119 107 120	24 762 384	143 869 504	125 173 566	25 786 697	150 960 263	81 119 826	13 427 393	94 547 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 049	0	1 049	9	0	9	66	0	66	992	0	992
80501	10 515	0	10 515	64	0	64	0	0	0	10 579	0	10 579
80801	122	0	122	145	0	145	107	0	107	160	0	160
80901	7	0	7	29	0	29	3	0	3	33	0	33
Итого по активу (баланс)	11 693	0	11 693	247	0	247	176	0	176	11 764	0	11 764
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	37	0	37	168	0	168	169	0	169	38	0	38
85401	132	0	132	0	0	0	70	0	70	202	0	202
85501	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
Итого по пассиву (баланс)	11 693	0	11 693	168	0	168	239	0	239	11 764	0	11 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	663 013	0	663 013	3 080	0	3 080	0	0	0	666 093	0	666 093
90901	34 116	0	34 116	60 509	0	60 509	60 405	0	60 405	34 220	0	34 220
90902	4 154 028	45 579	4 199 607	991 851	5 839	997 690	640 479	51 404	691 883	4 505 400	14	4 505 414
90907	62 821	0	62 821	132 003	0	132 003	79 282	0	79 282	115 542	0	115 542
90909	5 758	0	5 758	6	0	6	20	0	20	5 744	0	5 744
91104	0	0	0	0	20	20	0	13	13	0	7	7
91202	5 103	11 928	17 031	7	1 672	1 679	12	664	676	5 098	12 936	18 034
91203	39	0	39	14	0	14	12	0	12	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	32 807	32 807	0	25 240	25 240	0	22 470	22 470	0	35 577	35 577
91414	132 699 690	5 695 156	138 394 846	5 420 649	798 194	6 218 843	11 377 903	310 179	11 688 082	126 742 436	6 183 171	132 925 607
91418	541 289	0	541 289	259 423	0	259 423	253 899	0	253 899	546 813	0	546 813
91502	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
91603	0	117	117	0	16	16	0	7	7	0	126	126
91604	34 815	7 386	42 201	10 616	1 981	12 597	22 895	408	23 303	22 536	8 959	31 495
91704	6 183	27 287	33 470	1	3 823	3 824	3	1 518	1 521	6 181	29 592	35 773
91802	60 398	34 247	94 645	1	4 799	4 800	12	1 889	1 901	60 387	37 157	97 544
91803	1 044	2 425	3 469	0	340	340	0	135	135	1 044	2 630	3 674
99998	45 653 968	0	45 653 968	10 022 233	0	10 022 233	10 962 024	0	10 962 024	44 714 177	0	44 714 177
Итого по активу (баланс)	183 922 395	5 856 932	189 779 327	16 920 394	841 924	17 762 318	23 416 946	388 687	23 805 633	177 425 843	6 310 169	183 736 012
Пассив
91003	0	0	0	13 383	0	13 383	13 383	0	13 383	0	0	0
91004	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
91311	1 512 471	16 003	1 528 474	29 799	891	30 690	53 910	2 242	56 152	1 536 582	17 354	1 553 936
91312	31 481 091	1 439 097	32 920 188	2 740 923	115 422	2 856 345	2 828 791	200 507	3 029 298	31 568 959	1 524 182	33 093 141
91314	1 580 293	0	1 580 293	3 038 011	0	3 038 011	1 457 718	0	1 457 718	0	0	0
91315	3 481 150	75 670	3 556 820	127 985	38 502	166 487	171 476	57 159	228 635	3 524 641	94 327	3 618 968
91316	204 034	0	204 034	544 382	0	544 382	586 519	0	586 519	246 171	0	246 171
91317	4 725 185	153 106	4 878 291	4 290 366	32 305	4 322 671	4 640 024	89 553	4 729 577	5 074 843	210 354	5 285 197
91319	861 545	10 005	871 550	151 987	520	152 507	82 003	1 403	83 406	791 561	10 888	802 449
91507	114 311	0	114 311	162	0	162	159	0	159	114 308	0	114 308
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	144 125 359	0	144 125 359	12 843 603	0	12 843 603	7 740 079	0	7 740 079	139 021 835	0	139 021 835
Итого по пассиву (баланс)	188 085 446	1 693 881	189 779 327	23 784 145	187 640	23 971 785	17 577 606	350 864	17 928 470	181 878 907	1 857 105	183 736 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 771	36 635	71 406	34 771	36 635	71 406	0	0	0
93302	0	0	0	34 771	36 788	71 559	34 771	36 788	71 559	0	0	0
93303	20 019	19 873	39 892	67 952	70 659	138 611	20 019	22 467	42 486	67 952	68 065	136 017
93304	0	0	0	18 623	19 435	38 058	18 623	19 435	38 058	0	0	0
93901	488 840	50 918	539 758	4 605 948	540 084	5 146 032	4 928 968	543 196	5 472 164	165 820	47 806	213 626
94101	2 212 654	0	2 212 654	4 901 664	0	4 901 664	7 114 318	0	7 114 318	0	0	0
99996	2 796 328	0	2 796 328	10 230 059	0	10 230 059	12 677 943	0	12 677 943	348 444	0	348 444
Итого по активу (баланс)	5 517 841	70 791	5 588 632	19 893 788	703 601	20 597 389	24 829 413	658 521	25 487 934	582 216	115 871	698 087
Пассив
96301	0	0	0	34 740	36 605	71 345	34 740	36 605	71 345	0	0	0
96302	0	0	0	34 740	36 759	71 499	34 740	36 759	71 499	0	0	0
96303	20 006	19 846	39 852	20 006	22 438	42 444	67 827	70 657	138 484	67 827	68 065	135 892
96304	0	0	0	18 587	19 435	38 022	18 587	19 435	38 022	0	0	0
96901	2 248 946	507 530	2 756 476	7 523 172	5 076 704	12 599 876	5 313 510	4 724 864	10 038 374	39 284	155 690	194 974
97101	0	0	0	4 332	0	4 332	21 910	0	21 910	17 578	0	17 578
99997	2 792 304	0	2 792 304	12 660 278	0	12 660 278	10 217 617	0	10 217 617	349 643	0	349 643
Итого по пассиву (баланс)	5 061 256	527 376	5 588 632	20 295 855	5 191 941	25 487 796	15 708 931	4 888 320	20 597 251	474 332	223 755	698 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?