Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 967	0	89 967	570 476	0	570 476	399 224	0	399 224	261 219	0	261 219
10610	123 238	0	123 238	0	0	0	12 388	0	12 388	110 850	0	110 850
20202	446 087	406 966	853 053	11 385 533	5 805 224	17 190 757	11 330 560	5 724 220	17 054 780	501 060	487 970	989 030
20208	573 246	12 628	585 874	2 092 234	16 586	2 108 820	2 050 729	14 853	2 065 582	614 751	14 361	629 112
20209	294 300	265 642	559 942	8 900 604	4 681 680	13 582 284	8 716 122	4 750 325	13 466 447	478 782	196 997	675 779
20302	0	24	24	0	5	5	0	3	3	0	26	26
30102	1 976 585	0	1 976 585	87 758 446	0	87 758 446	88 529 462	0	88 529 462	1 205 569	0	1 205 569
30110	10 473	15 588	26 061	37 199	2 127 201	2 164 400	31 230	2 122 019	2 153 249	16 442	20 770	37 212
30114	0	607 848	607 848	0	7 543 072	7 543 072	0	7 501 079	7 501 079	0	649 841	649 841
30118	0	450	450	0	87	87	0	51	51	0	486	486
30202	251 912	0	251 912	0	0	0	3 608	0	3 608	248 304	0	248 304
30204	180 759	0	180 759	0	0	0	11 120	0	11 120	169 639	0	169 639
30215	2 653	412 920	415 573	1 310	74 695	76 005	0	39 468	39 468	3 963	448 147	452 110
30221	0	0	0	5 967	163 869	169 836	5 061	163 435	168 496	906	434	1 340
30233	187 256	741	187 997	5 721 931	157 510	5 879 441	5 657 725	144 737	5 802 462	251 462	13 514	264 976
30302	277 222	50 594	327 816	1 802 780	390 950	2 193 730	1 743 417	403 990	2 147 407	336 585	37 554	374 139
30306	4 342 603	544 009	4 886 612	2 074 541	177 168	2 251 709	2 215 568	208 414	2 423 982	4 201 576	512 763	4 714 339
30413	41 904	0	41 904	20 263 471	0	20 263 471	20 256 750	0	20 256 750	48 625	0	48 625
30424	149 594	961	150 555	32 945 780	171	32 945 951	32 785 844	92	32 785 936	309 530	1 040	310 570
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	72 189	400 696	472 885	72 189	394 341	466 530	0	6 355	6 355
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	10 500 000	0	10 500 000	24 000 000	0	24 000 000	34 500 000	0	34 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	15 277 359	0	15 277 359	15 277 359	0	15 277 359	0	0	0
32203	0	0	0	1 257 921	0	1 257 921	1 257 921	0	1 257 921	0	0	0
45107	147 729	0	147 729	21 769	0	21 769	9 086	0	9 086	160 412	0	160 412
45108	430 872	0	430 872	5 473	0	5 473	8 316	0	8 316	428 029	0	428 029
45201	717 357	0	717 357	1 729 443	0	1 729 443	1 833 953	0	1 833 953	612 847	0	612 847
45204	15 633	0	15 633	0	0	0	7 000	0	7 000	8 633	0	8 633
45205	41 620	0	41 620	901	0	901	23 090	0	23 090	19 431	0	19 431
45206	2 853 196	458 119	3 311 315	515 873	81 667	597 540	768 225	43 788	812 013	2 600 844	495 998	3 096 842
45207	6 864 746	1 565	6 866 311	1 400 445	264	1 400 709	788 817	240	789 057	7 476 374	1 589	7 477 963
45208	3 653 819	152 979	3 806 798	212 765	25 533	238 298	90 431	15 465	105 896	3 776 153	163 047	3 939 200
45306	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45307	563	0	563	0	0	0	63	0	63	500	0	500
45308	0	0	0	15 187	0	15 187	0	0	0	15 187	0	15 187
45401	9 405	0	9 405	17 423	0	17 423	17 097	0	17 097	9 731	0	9 731
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45407	88 931	0	88 931	1 318	0	1 318	646	0	646	89 603	0	89 603
45408	225 721	69 978	295 699	3 012	12 001	15 013	380	7 228	7 608	228 353	74 751	303 104
45505	7 630	0	7 630	4 670	0	4 670	375	0	375	11 925	0	11 925
45506	30 673	0	30 673	0	0	0	1 121	0	1 121	29 552	0	29 552
45507	1 123 550	323 296	1 446 846	5 738	57 630	63 368	33 382	31 174	64 556	1 095 906	349 752	1 445 658
45508	85	0	85	1 251	0	1 251	1 178	0	1 178	158	0	158
45509	30 796	5 899	36 695	39 189	8 062	47 251	37 429	9 656	47 085	32 556	4 305	36 861
45510	13 339	0	13 339	0	0	0	30	0	30	13 309	0	13 309
45705	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45707	0	0	0	28	0	28	26	0	26	2	0	2
45708	287	0	287	0	3	3	29	3	32	258	0	258
45812	210 831	0	210 831	1 522	0	1 522	1 809	0	1 809	210 544	0	210 544
45815	12 092	4 630	16 722	3 845	888	4 733	1 330	571	1 901	14 607	4 947	19 554
45817	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45912	1 252	0	1 252	262	0	262	0	0	0	1 514	0	1 514
45913	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	371	26	397	168	6	174	197	12	209	342	20	362
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47301	0	483	483	0	82	82	0	52	52	0	513	513
47404	0	0	0	51 346 754	1 038 250	52 385 004	51 346 754	1 038 250	52 385 004	0	0	0
47406	0	0	0	5 145	22 203	27 348	5 145	22 203	27 348	0	0	0
47408	0	0	0	34 313 119	36 159 134	70 472 253	34 313 119	36 159 134	70 472 253	0	0	0
47415	2 702	0	2 702	349	0	349	404	0	404	2 647	0	2 647
47417	0	0	0	436 759	0	436 759	436 759	0	436 759	0	0	0
47423	25 771	2 088	27 859	10 392	533	10 925	15 682	374	16 056	20 481	2 247	22 728
47427	7 593	69	7 662	51 863	1 115	52 978	50 779	1 162	51 941	8 677	22	8 699
47801	445	0	445	0	0	0	2	0	2	443	0	443
47803	390 750	0	390 750	192 618	0	192 618	119 779	0	119 779	463 589	0	463 589
50106	96 300	0	96 300	751	0	751	6	0	6	97 045	0	97 045
50109	0	2 743	2 743	0	492	492	0	321	321	0	2 914	2 914
50110	112 212	360 820	473 032	816	65 934	66 750	7	38 903	38 910	113 021	387 851	500 872
50121	9 277	0	9 277	6 287	0	6 287	6 639	0	6 639	8 925	0	8 925
50205	4 678 693	1 041 061	5 719 754	3 665 361	78 183	3 743 544	533 135	656 552	1 189 687	7 810 919	462 692	8 273 611
50206	367 769	0	367 769	2 683	0	2 683	54	0	54	370 398	0	370 398
50207	877 168	0	877 168	6 829	0	6 829	11 863	0	11 863	872 134	0	872 134
50208	1 402 950	0	1 402 950	10 517	0	10 517	18 064	0	18 064	1 395 403	0	1 395 403
50209	0	693 665	693 665	0	120 419	120 419	0	75 074	75 074	0	739 010	739 010
50210	0	426 823	426 823	0	73 197	73 197	0	43 556	43 556	0	456 464	456 464
50211	626 071	7 186 444	7 812 515	4 625	1 140 382	1 145 007	14 157	1 700 206	1 714 363	616 539	6 626 620	7 243 159
50218	0	0	0	506 319	0	506 319	506 319	0	506 319	0	0	0
50221	298 127	0	298 127	208 509	0	208 509	265 458	0	265 458	241 178	0	241 178
50305	0	1 109 046	1 109 046	0	204 551	204 551	0	111 595	111 595	0	1 202 002	1 202 002
50306	76 989	0	76 989	704	0	704	2 141	0	2 141	75 552	0	75 552
50309	0	73 675	73 675	0	12 536	12 536	0	10 960	10 960	0	75 251	75 251
50311	0	763 169	763 169	0	137 625	137 625	0	260 514	260 514	0	640 280	640 280
50605	0	0	0	36 907	0	36 907	36 907	0	36 907	0	0	0
50606	53 619	0	53 619	12 930	0	12 930	0	0	0	66 549	0	66 549
50621	6 026	0	6 026	5 595	0	5 595	7 552	0	7 552	4 069	0	4 069
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	122	0	122	154	0	154	22	0	22	254	0	254
52503	117	0	117	0	0	0	10	0	10	107	0	107
52601	1 040	0	1 040	25 948	0	25 948	11 797	0	11 797	15 191	0	15 191
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	7 044	0	7 044	114 649	0	114 649	27 398	0	27 398	94 295	0	94 295
60306	1 223	0	1 223	120	0	120	123	0	123	1 220	0	1 220
60308	296	115	411	1 274	259	1 533	1 282	250	1 532	288	124	412
60310	586	0	586	6 449	0	6 449	6 546	0	6 546	489	0	489
60312	77 826	0	77 826	48 475	0	48 475	57 940	0	57 940	68 361	0	68 361
60314	0	0	0	155	4 382	4 537	155	4 382	4 537	0	0	0
60323	8 683	0	8 683	60 801	1 209	62 010	60 979	1 209	62 188	8 505	0	8 505
60336	3 485	0	3 485	1 420	0	1 420	1 501	0	1 501	3 404	0	3 404
60401	1 560 731	0	1 560 731	8 561	0	8 561	29 137	0	29 137	1 540 155	0	1 540 155
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	1 627	0	1 627	9 537	0	9 537	8 422	0	8 422	2 742	0	2 742
60901	59 054	0	59 054	341	0	341	0	0	0	59 395	0	59 395
60906	27 434	0	27 434	341	0	341	341	0	341	27 434	0	27 434
61002	1 974	0	1 974	684	0	684	518	0	518	2 140	0	2 140
61008	14 779	0	14 779	2 965	0	2 965	4 301	0	4 301	13 443	0	13 443
61009	1 374	0	1 374	3 224	0	3 224	3 878	0	3 878	720	0	720
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	38 626	1 855 758	1 894 384	38 626	1 855 758	1 894 384	0	0	0
61212	0	0	0	323 924	0	323 924	323 924	0	323 924	0	0	0
61403	44 183	0	44 183	5 724	0	5 724	6 072	0	6 072	43 835	0	43 835
61702	119 232	0	119 232	12 387	0	12 387	76 972	0	76 972	54 647	0	54 647
61905	36 542	0	36 542	0	0	0	0	0	0	36 542	0	36 542
61907	127 700	0	127 700	14 308	0	14 308	0	0	0	142 008	0	142 008
61908	589 110	0	589 110	0	0	0	0	0	0	589 110	0	589 110
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	2 623 878	0	2 623 878	1 491 008	0	1 491 008	865	0	865	4 114 021	0	4 114 021
70607	4 648	0	4 648	43 864	0	43 864	24 221	0	24 221	24 291	0	24 291
70608	4 067 508	0	4 067 508	3 444 776	0	3 444 776	0	0	0	7 512 284	0	7 512 284
70609	126	0	126	134	0	134	0	0	0	260	0	260
70611	117 339	0	117 339	7 963	0	7 963	87 945	0	87 945	37 357	0	37 357
70614	2 208	0	2 208	37 234	0	37 234	23 931	0	23 931	15 511	0	15 511
Итого по активу (баланс)	54 622 796	14 995 064	69 617 860	323 179 052	62 641 212	385 820 264	317 971 592	63 555 619	381 527 211	59 830 256	14 080 657	73 910 913
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	0	0	0	0	0	0	343 262	0	343 262
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	298 127	0	298 127	265 458	0	265 458	208 509	0	208 509	241 178	0	241 178
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	412	412	0	47	47	0	80	80	0	445	445
30126	5 427	0	5 427	15 033	0	15 033	15 997	0	15 997	6 391	0	6 391
30220	0	120 617	120 617	0	1 920 040	1 920 040	0	1 800 203	1 800 203	0	780	780
30222	0	0	0	49 231	0	49 231	49 231	0	49 231	0	0	0
30223	1 857	0	1 857	506 325	0	506 325	507 440	0	507 440	2 972	0	2 972
30226	32	0	32	9	0	9	1	0	1	24	0	24
30232	28 111	1 398	29 509	6 816 071	23 392	6 839 463	6 822 917	23 305	6 846 222	34 957	1 311	36 268
30301	277 222	50 594	327 816	1 743 417	403 990	2 147 407	1 802 780	390 950	2 193 730	336 585	37 554	374 139
30305	4 342 603	544 009	4 886 612	2 215 568	208 414	2 423 982	2 074 541	177 168	2 251 709	4 201 576	512 763	4 714 339
30601	1 286	0	1 286	40 256	149 136	189 392	40 120	149 136	189 256	1 150	0	1 150
31308	261 835	0	261 835	0	0	0	338 165	0	338 165	600 000	0	600 000
31502	0	0	0	505 834	0	505 834	505 834	0	505 834	0	0	0
405	47	150 101	150 148	609	41 339	41 948	773	28 657	29 430	211	137 419	137 630
407	8 448 842	2 652 214	11 101 056	47 778 627	5 213 941	52 992 568	47 422 785	4 432 321	51 855 106	8 093 000	1 870 594	9 963 594
408.1	527 067	65 387	592 454	1 689 785	46 036	1 735 821	1 641 809	52 985	1 694 794	479 091	72 336	551 427
40807	5 769	201 437	207 206	16 062	246 984	263 046	17 021	192 430	209 451	6 728	146 883	153 611
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 459 785	1 259 707	3 719 492	3 821 755	1 102 365	4 924 120	3 814 033	942 076	4 756 109	2 452 063	1 099 418	3 551 481
40820	45 084	52 149	97 233	70 165	47 620	117 785	68 580	52 025	120 605	43 499	56 554	100 053
40821	6 551	0	6 551	8 431	0	8 431	10 682	0	10 682	8 802	0	8 802
40902	0	0	0	0	582	582	0	7 407	7 407	0	6 825	6 825
40905	1 655	0	1 655	13 841	0	13 841	13 591	0	13 591	1 405	0	1 405
40906	0	0	0	230 413	0	230 413	230 413	0	230 413	0	0	0
40909	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
40910	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
40911	366	0	366	787 198	0	787 198	787 872	0	787 872	1 040	0	1 040
40912	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
40913	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
42005	58 000	0	58 000	51 867	0	51 867	6 867	0	6 867	13 000	0	13 000
42006	161 224	0	161 224	1 803	0	1 803	1 113	0	1 113	160 534	0	160 534
42007	26 115	0	26 115	0	0	0	62	0	62	26 177	0	26 177
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	239 706	0	239 706	233 417	0	233 417	357 235	0	357 235	363 524	0	363 524
42104	594 993	0	594 993	132 013	0	132 013	183 578	0	183 578	646 558	0	646 558
42105	341 816	4 776	346 592	14 810	456	15 266	24 164	851	25 015	351 170	5 171	356 341
42106	139 485	8 020	147 505	3 500	767	4 267	8 558	1 430	9 988	144 543	8 683	153 226
42107	55 860	37 222	93 082	0	3 558	3 558	1 147	6 636	7 783	57 007	40 300	97 307
42108	43 444	0	43 444	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	43 444	0	43 444
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42205	57 105	0	57 105	1 301	0	1 301	1	0	1	55 805	0	55 805
42206	16 186	2 863	19 049	0	6 577	6 577	0	75 417	75 417	16 186	71 703	87 889
42207	4 403	0	4 403	1 301	0	1 301	545	0	545	3 647	0	3 647
42301	247 609	200 073	447 682	648 744	510 151	1 158 895	562 311	530 811	1 093 122	161 176	220 733	381 909
42303	141 249	21 644	162 893	89 986	16 505	106 491	76 289	37 874	114 163	127 552	43 013	170 565
42304	85 028	7 050	92 078	33 802	4 176	37 978	50 194	10 421	60 615	101 420	13 295	114 715
42305	7 094 843	45 024	7 139 867	337 037	17 232	354 269	286 755	11 253	298 008	7 044 561	39 045	7 083 606
42306	8 985 703	5 116 711	14 102 414	1 027 852	1 206 195	2 234 047	1 386 909	1 043 135	2 430 044	9 344 760	4 953 651	14 298 411
42307	2 469 278	2 797 402	5 266 680	361 219	657 633	1 018 852	354 442	714 605	1 069 047	2 462 501	2 854 374	5 316 875
42309	5 965	24	5 989	229	3	232	208	4	212	5 944	25	5 969
42507	0	630	630	0	60	60	0	112	112	0	682	682
42601	0	21 498	21 498	0	27 527	27 527	0	24 300	24 300	0	18 271	18 271
42603	1 051	7 731	8 782	400	8 812	9 212	2	1 081	1 083	653	0	653
42604	296	1 097	1 393	0	2 788	2 788	2	1 691	1 693	298	0	298
42605	74 783	2 337	77 120	0	223	223	913	417	1 330	75 696	2 531	78 227
42606	47 670	117 819	165 489	700	48 562	49 262	879	44 681	45 560	47 849	113 938	161 787
42607	739	101 155	101 894	0	18 011	18 011	700	32 609	33 309	1 439	115 753	117 192
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
43801	2 011	6	2 017	0	1	1	0	1	1	2 011	6	2 017
43803	14 848	0	14 848	0	0	0	3 833	0	3 833	18 681	0	18 681
43804	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
43805	1 286	0	1 286	141	0	141	68	0	68	1 213	0	1 213
43806	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45115	22 488	0	22 488	1 239	0	1 239	1 264	0	1 264	22 513	0	22 513
45215	1 181 135	0	1 181 135	437 638	0	437 638	421 264	0	421 264	1 164 761	0	1 164 761
45315	54	0	54	19	0	19	1 089	0	1 089	1 124	0	1 124
45415	78 727	0	78 727	6 889	0	6 889	10 338	0	10 338	82 176	0	82 176
45515	110 972	0	110 972	18 181	0	18 181	25 192	0	25 192	117 983	0	117 983
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	225 346	0	225 346	3 280	0	3 280	4 151	0	4 151	226 217	0	226 217
45918	1 481	0	1 481	6	0	6	15	0	15	1 490	0	1 490
47401	0	0	0	461 690	0	461 690	461 690	0	461 690	0	0	0
47403	0	0	0	20 246 023	34 440 302	54 686 325	20 246 023	34 440 302	54 686 325	0	0	0
47405	589	0	589	22 558	5 207	27 765	22 644	5 207	27 851	675	0	675
47407	0	0	0	37 123 907	33 435 075	70 558 982	37 123 907	33 435 075	70 558 982	0	0	0
47411	72 642	5 690	78 332	115 419	17 151	132 570	122 163	16 549	138 712	79 386	5 088	84 474
47414	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47416	13 356	11 916	25 272	38 536 279	71 059	38 607 338	38 529 324	60 292	38 589 616	6 401	1 149	7 550
47422	109 486	1 807	111 293	297 111	185	297 296	230 172	335	230 507	42 547	1 957	44 504
47425	165 264	0	165 264	258 129	0	258 129	274 019	0	274 019	181 154	0	181 154
47426	13 104	5	13 109	10 561	95	10 656	14 093	101	14 194	16 636	11	16 647
47804	21 541	0	21 541	5 958	0	5 958	7 333	0	7 333	22 916	0	22 916
50120	4 786	0	4 786	20 991	0	20 991	40 569	0	40 569	24 364	0	24 364
50220	89 967	0	89 967	399 224	0	399 224	570 476	0	570 476	261 219	0	261 219
50319	5 743	0	5 743	215	0	215	378	0	378	5 906	0	5 906
50620	3 517	0	3 517	815	0	815	863	0	863	3 565	0	3 565
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	227 349	0	227 349	0	0	0	0	0	0	227 349	0	227 349
52302	0	0	0	0	0	0	248 298	0	248 298	248 298	0	248 298
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52406	145 164	0	145 164	0	0	0	0	0	0	145 164	0	145 164
52501	1 178	0	1 178	0	0	0	164	0	164	1 342	0	1 342
52602	2 274	0	2 274	13 978	0	13 978	25 436	0	25 436	13 732	0	13 732
60301	2 917	0	2 917	29 601	0	29 601	27 169	0	27 169	485	0	485
60305	87 966	402	88 368	77 045	490	77 535	75 040	515	75 555	85 961	427	86 388
60307	0	0	0	95	41	136	95	41	136	0	0	0
60309	9 089	0	9 089	11 347	0	11 347	5 714	0	5 714	3 456	0	3 456
60311	9 352	0	9 352	15 048	0	15 048	14 224	0	14 224	8 528	0	8 528
60313	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60320	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
60322	536	0	536	486	980	1 466	451	980	1 431	501	0	501
60324	51 273	0	51 273	7 155	0	7 155	3 858	0	3 858	47 976	0	47 976
60335	41 386	0	41 386	33 426	0	33 426	18 041	0	18 041	26 001	0	26 001
60349	269 586	0	269 586	46	0	46	2 083	0	2 083	271 623	0	271 623
60405	441	0	441	13	0	13	0	0	0	428	0	428
60414	1 054 295	0	1 054 295	15 054	0	15 054	9 030	0	9 030	1 048 271	0	1 048 271
60903	14 027	0	14 027	0	0	0	997	0	997	15 024	0	15 024
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	2 859 065	0	2 859 065	880	0	880	1 416 630	0	1 416 630	4 274 815	0	4 274 815
70602	8 856	0	8 856	15 926	0	15 926	13 634	0	13 634	6 564	0	6 564
70603	4 068 773	0	4 068 773	0	0	0	3 558 563	0	3 558 563	7 627 336	0	7 627 336
70604	127	0	127	0	0	0	139	0	139	266	0	266
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70613	1 321	0	1 321	23 244	0	23 244	38 534	0	38 534	16 611	0	16 611
70615	91 346	0	91 346	76 973	0	76 973	0	0	0	14 373	0	14 373
70801	746 043	0	746 043	0	0	0	0	0	0	746 043	0	746 043
Итого по пассиву (баланс)	56 006 933	13 610 927	69 617 860	167 827 500	79 903 708	247 731 208	173 278 792	78 745 469	252 024 261	61 458 225	12 452 688	73 910 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 038	0	1 038	17	0	17	16	0	16	1 039	0	1 039
80501	10 266	0	10 266	62	0	62	0	0	0	10 328	0	10 328
80801	68	0	68	73	0	73	76	0	76	65	0	65
80901	0	0	0	18	0	18	9	0	9	9	0	9
Итого по активу (баланс)	11 372	0	11 372	170	0	170	101	0	101	11 441	0	11 441
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	41	0	41	146	0	146	135	0	135	30	0	30
85401	0	0	0	1	0	1	81	0	81	80	0	80
85501	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
Итого по пассиву (баланс)	11 372	0	11 372	147	0	147	216	0	216	11 441	0	11 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	373 315	0	373 315	248 298	0	248 298	0	0	0	621 613	0	621 613
90901	59 913	0	59 913	62 123	0	62 123	88 327	0	88 327	33 709	0	33 709
90902	3 884 994	12	3 885 006	150 346	1	150 347	212 967	1	212 968	3 822 373	12	3 822 385
90909	6 135	0	6 135	71	0	71	24	0	24	6 182	0	6 182
91202	5 103	10 880	15 983	5	1 940	1 945	5	1 040	1 045	5 103	11 780	16 883
91203	31	0	31	6	0	6	11	0	11	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	29 925	29 925	0	5 334	5 334	0	2 860	2 860	0	32 399	32 399
91414	133 493 086	5 242 884	138 735 970	10 395 401	915 219	11 310 620	4 448 161	510 542	4 958 703	139 440 326	5 647 561	145 087 887
91418	484 141	0	484 141	235 898	0	235 898	151 231	0	151 231	568 808	0	568 808
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	106	106	0	19	19	0	10	10	0	115	115
91604	10 571	3 760	14 331	4 104	2 171	6 275	921	399	1 320	13 754	5 532	19 286
91704	6 183	25 111	31 294	0	4 467	4 467	0	2 622	2 622	6 183	26 956	33 139
91802	60 216	35 680	95 896	391	6 166	6 557	196	7 840	8 036	60 411	34 006	94 417
91803	1 044	2 212	3 256	0	394	394	0	211	211	1 044	2 395	3 439
99998	43 918 651	0	43 918 651	25 833 043	0	25 833 043	24 317 229	0	24 317 229	45 434 465	0	45 434 465
Итого по активу (баланс)	182 303 513	5 350 570	187 654 083	36 929 686	935 711	37 865 397	29 219 073	525 525	29 744 598	190 014 126	5 760 756	195 774 882
Пассив
91311	1 491 024	19 751	1 510 775	16 527	1 888	18 415	4 790	3 521	8 311	1 479 287	21 384	1 500 671
91312	32 796 797	1 292 486	34 089 283	1 169 374	154 996	1 324 370	1 994 027	259 155	2 253 182	33 621 450	1 396 645	35 018 095
91314	0	0	0	17 898 761	0	17 898 761	17 898 761	0	17 898 761	0	0	0
91315	2 590 247	243 840	2 834 087	67 944	230 768	298 712	1 076 235	41 040	1 117 275	3 598 538	54 112	3 652 650
91316	169 736	0	169 736	288 473	0	288 473	278 644	0	278 644	159 907	0	159 907
91317	4 095 467	94 167	4 189 634	4 460 207	16 879	4 477 086	4 295 933	24 924	4 320 857	3 931 193	102 212	4 033 405
91319	881 988	9 620	891 608	117 928	970	118 898	61 572	1 611	63 183	825 632	10 261	835 893
91507	233 521	0	233 521	429	0	429	745	0	745	233 837	0	233 837
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	143 735 432	0	143 735 432	5 427 364	0	5 427 364	12 032 349	0	12 032 349	150 340 417	0	150 340 417
Итого по пассиву (баланс)	185 994 219	1 659 864	187 654 083	29 447 007	405 501	29 852 508	37 643 056	330 251	37 973 307	194 190 268	1 584 614	195 774 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 518	185 223	219 741	0	141 677	141 677	34 518	43 546	78 064
93302	0	141 140	141 140	135 487	154 151	289 638	34 518	186 544	221 062	100 969	108 747	209 716
93303	135 487	134 928	270 415	25 949	47 837	73 786	135 487	156 849	292 336	25 949	25 916	51 865
93304	0	0	0	20 020	20 161	40 181	0	536	536	20 020	19 625	39 645
93305	9 985	9 072	19 057	0	1 241	1 241	9 985	10 313	20 298	0	0	0
93306	0	30 651	30 651	0	604 006	604 006	0	634 657	634 657	0	0	0
93307	0	603 795	603 795	0	0	0	0	603 795	603 795	0	0	0
93501	0	0	0	506 650	0	506 650	0	0	0	506 650	0	506 650
93502	0	0	0	506 525	0	506 525	506 525	0	506 525	0	0	0
93901	1 438 106	63 146	1 501 252	31 419 983	672 913	32 092 896	31 143 063	658 217	31 801 280	1 715 026	77 842	1 792 868
93902	0	0	0	0	839 077	839 077	0	839 077	839 077	0	0	0
94101	0	0	0	3 171 385	0	3 171 385	3 171 385	0	3 171 385	0	0	0
99996	2 560 530	0	2 560 530	36 868 080	0	36 868 080	36 774 013	0	36 774 013	2 654 597	0	2 654 597
Итого по активу (баланс)	4 144 108	982 732	5 126 840	72 688 597	2 524 609	75 213 206	71 774 976	3 231 665	75 006 641	5 057 729	275 676	5 333 405
Пассив
96301	0	0	0	0	141 718	141 718	539 584	185 254	724 838	539 584	43 536	583 120
96302	0	141 124	141 124	539 584	186 505	726 089	640 351	154 128	794 479	100 767	108 747	209 514
96303	135 216	134 928	270 144	135 216	156 849	292 065	25 895	47 837	73 732	25 895	25 916	51 811
96304	0	0	0	0	535	535	20 006	20 134	40 140	20 006	19 599	39 605
96305	9 985	9 054	19 039	9 985	10 292	20 277	0	1 238	1 238	0	0	0
96506	0	30 693	30 693	0	635 536	635 536	0	604 843	604 843	0	0	0
96507	0	604 631	604 631	0	604 631	604 631	0	0	0	0	0	0
96901	56 218	1 438 681	1 494 899	3 532 367	31 539 719	35 072 086	3 554 104	31 793 630	35 347 734	77 955	1 692 592	1 770 547
97101	0	0	0	38 887	30 957	69 844	38 887	30 957	69 844	0	0	0
97102	0	0	0	0	840 752	840 752	0	840 752	840 752	0	0	0
99997	2 566 310	0	2 566 310	36 603 220	0	36 603 220	36 715 718	0	36 715 718	2 678 808	0	2 678 808
Итого по пассиву (баланс)	2 767 729	2 359 111	5 126 840	40 859 259	34 147 494	75 006 753	41 534 545	33 678 773	75 213 318	3 443 015	1 890 390	5 333 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?