Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 005	0	19 005	49 402	0	49 402	53 638	0	53 638	14 769	0	14 769
10610	121 394	0	121 394	6 745	0	6 745	0	0	0	128 139	0	128 139
20202	468 335	256 877	725 212	13 826 218	6 022 838	19 849 056	13 267 967	5 666 166	18 934 133	1 026 586	613 549	1 640 135
20208	582 990	10 844	593 834	2 384 946	20 052	2 404 998	2 476 930	19 054	2 495 984	491 006	11 842	502 848
20209	299 566	379 551	679 117	10 390 144	4 631 289	15 021 433	10 689 710	5 010 840	15 700 550	0	0	0
20302	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30102	2 165 673	0	2 165 673	85 637 835	0	85 637 835	85 953 773	0	85 953 773	1 849 735	0	1 849 735
30110	9 316	22 205	31 521	58 772	2 387 762	2 446 534	40 030	2 393 034	2 433 064	28 058	16 933	44 991
30114	0	2 480 492	2 480 492	0	7 807 288	7 807 288	0	8 981 436	8 981 436	0	1 306 344	1 306 344
30118	0	448	448	0	23	23	0	28	28	0	443	443
30202	231 836	0	231 836	1 540	0	1 540	0	0	0	233 376	0	233 376
30204	191 882	0	191 882	0	0	0	3 856	0	3 856	188 026	0	188 026
30215	1 017	418 602	419 619	1 636	201 125	202 761	0	204 671	204 671	2 653	415 056	417 709
30221	0	0	0	3 893	940 284	944 177	3 893	940 284	944 177	0	0	0
30233	125 730	713	126 443	6 161 416	125 602	6 287 018	6 025 596	124 670	6 150 266	261 550	1 645	263 195
30302	257 600	54 944	312 544	1 747 762	483 533	2 231 295	1 827 920	459 319	2 287 239	177 442	79 158	256 600
30306	4 745 341	555 924	5 301 265	3 394 658	93 310	3 487 968	3 359 727	92 371	3 452 098	4 780 272	556 863	5 337 135
30413	36 887	0	36 887	4 220 147	592 811	4 812 958	4 203 106	592 811	4 795 917	53 928	0	53 928
30424	148 948	858	149 806	12 903 882	1 775 195	14 679 077	12 901 812	1 775 087	14 676 899	151 018	966	151 984
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	4 375	4 375	676 791	183 223	860 014	676 791	187 598	864 389	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	24 200 000	0	24 200 000	29 700 000	0	29 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	4 835 355	592 948	5 428 303	4 835 355	592 948	5 428 303	0	0	0
32203	500 000	0	500 000	2 299 998	592 948	2 892 946	2 799 998	592 948	3 392 946	0	0	0
32307	0	8 304	8 304	0	173	173	0	8 477	8 477	0	0	0
45107	155 130	0	155 130	11 373	0	11 373	9 297	0	9 297	157 206	0	157 206
45108	461 662	0	461 662	4 137	0	4 137	14 703	0	14 703	451 096	0	451 096
45201	664 296	0	664 296	1 896 207	0	1 896 207	2 122 181	0	2 122 181	438 322	0	438 322
45204	16 226	0	16 226	0	0	0	16 226	0	16 226	0	0	0
45205	34 329	0	34 329	15 720	0	15 720	16 267	0	16 267	33 782	0	33 782
45206	3 051 130	8 750	3 059 880	504 167	12 318	516 485	641 609	21 068	662 677	2 913 688	0	2 913 688
45207	6 467 621	304 796	6 772 417	1 084 072	1 370	1 085 442	890 079	304 296	1 194 375	6 661 614	1 870	6 663 484
45208	3 108 066	182 673	3 290 739	511 366	5 224	516 590	87 623	44 790	132 413	3 531 809	143 107	3 674 916
45301	3 877	0	3 877	0	0	0	3 877	0	3 877	0	0	0
45307	38 695	0	38 695	0	0	0	38 001	0	38 001	694	0	694
45308	22 430	0	22 430	0	0	0	22 430	0	22 430	0	0	0
45401	565	0	565	18 657	0	18 657	15 348	0	15 348	3 874	0	3 874
45406	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	87 491	0	87 491	2 945	0	2 945	2 555	0	2 555	87 881	0	87 881
45408	135 774	70 871	206 645	12 413	2 510	14 923	200	3 373	3 573	147 987	70 008	217 995
45504	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45505	2 289	0	2 289	7 067	0	7 067	967	0	967	8 389	0	8 389
45506	35 892	0	35 892	2 570	0	2 570	4 164	0	4 164	34 298	0	34 298
45507	1 115 571	330 407	1 445 978	105 281	11 916	117 197	54 272	16 320	70 592	1 166 580	326 003	1 492 583
45508	95	0	95	2 299	19	2 318	2 310	18	2 328	84	1	85
45509	36 793	8 099	44 892	40 519	5 183	45 702	49 385	7 985	57 370	27 927	5 297	33 224
45510	13 459	0	13 459	0	0	0	30	0	30	13 429	0	13 429
45704	38	0	38	0	0	0	26	0	26	12	0	12
45705	333	0	333	0	0	0	41	0	41	292	0	292
45707	0	0	0	48	0	48	43	0	43	5	0	5
45708	292	289	581	141	35	176	140	324	464	293	0	293
45812	213 973	5 190	219 163	22 289	1 215	23 504	20 677	207	20 884	215 585	6 198	221 783
45815	14 955	5 017	19 972	1 393	291	1 684	2 001	462	2 463	14 347	4 846	19 193
45817	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
45912	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45915	433	29	462	77	5	82	258	10	268	252	24	276
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	498	0	498	0	0	0	11	0	11	487	0	487
47106	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47301	0	0	0	0	489	489	0	23	23	0	466	466
47404	0	0	0	13 075 152	1 541 923	14 617 075	13 075 152	1 541 923	14 617 075	0	0	0
47406	0	0	0	0	37 909	37 909	0	37 909	37 909	0	0	0
47408	0	0	0	2 358 389	6 662 508	9 020 897	2 358 389	6 659 559	9 017 948	0	2 949	2 949
47415	1 426	0	1 426	1 802	0	1 802	400	0	400	2 828	0	2 828
47417	0	0	0	565 019	0	565 019	565 019	0	565 019	0	0	0
47423	30 185	2 368	32 553	13 536	766	14 302	16 962	1 072	18 034	26 759	2 062	28 821
47427	2 707	113	2 820	56 227	1 914	58 141	48 775	1 971	50 746	10 159	56	10 215
47801	964	0	964	0	0	0	14	0	14	950	0	950
47803	630 838	0	630 838	348 464	0	348 464	552 128	0	552 128	427 174	0	427 174
50106	97 849	0	97 849	776	0	776	6	0	6	98 619	0	98 619
50109	0	2 741	2 741	0	113	113	0	134	134	0	2 720	2 720
50110	113 875	0	113 875	816	129 746	130 562	8	2 900	2 908	114 683	126 846	241 529
50121	6 332	0	6 332	2 189	0	2 189	1 810	0	1 810	6 711	0	6 711
50205	7 748 546	1 793 074	9 541 620	50 197	201 248	251 445	1 886 210	374 970	2 261 180	5 912 533	1 619 352	7 531 885
50206	309 976	0	309 976	65 145	0	65 145	7 009	0	7 009	368 112	0	368 112
50207	872 214	0	872 214	7 433	0	7 433	152	0	152	879 495	0	879 495
50208	1 394 776	0	1 394 776	10 864	0	10 864	297	0	297	1 405 343	0	1 405 343
50209	0	391 543	391 543	0	57 297	57 297	0	17 923	17 923	0	430 917	430 917
50210	0	247 831	247 831	0	178 614	178 614	0	14 135	14 135	0	412 310	412 310
50211	823 358	5 403 352	6 226 710	6 569	1 498 617	1 505 186	178	381 064	381 242	829 749	6 520 905	7 350 654
50214	504 200	0	504 200	3 405	0	3 405	0	0	0	507 605	0	507 605
50221	342 170	0	342 170	128 531	0	128 531	150 114	0	150 114	320 587	0	320 587
50305	512 795	1 151 134	1 663 929	2 998	50 038	53 036	0	58 369	58 369	515 793	1 142 803	1 658 596
50306	76 322	0	76 322	725	0	725	9	0	9	77 038	0	77 038
50309	0	71 141	71 141	0	2 777	2 777	0	2 839	2 839	0	71 079	71 079
50311	0	1 630 728	1 630 728	0	63 755	63 755	0	251 462	251 462	0	1 443 021	1 443 021
50606	10 493	0	10 493	40 173	0	40 173	0	0	0	50 666	0	50 666
50621	0	0	0	1 252	0	1 252	936	0	936	316	0	316
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	192	0	192	36	0	36	67	0	67	161	0	161
52503	0	0	0	153	0	153	8	0	8	145	0	145
52601	2 454	0	2 454	4 253	0	4 253	4 935	0	4 935	1 772	0	1 772
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	14 302	0	14 302	35 345	0	35 345	34 272	0	34 272	15 375	0	15 375
60306	977	0	977	283	0	283	214	0	214	1 046	0	1 046
60308	775	0	775	3 063	205	3 268	2 647	90	2 737	1 191	115	1 306
60310	553	0	553	8 049	0	8 049	7 952	0	7 952	650	0	650
60312	70 149	0	70 149	74 686	0	74 686	82 289	0	82 289	62 546	0	62 546
60314	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	0	0
60323	8 287	1 915	10 202	8 526	63	8 589	8 900	1 978	10 878	7 913	0	7 913
60336	2 708	0	2 708	1 163	0	1 163	1 707	0	1 707	2 164	0	2 164
60401	1 482 284	0	1 482 284	1 866	0	1 866	1 198	0	1 198	1 482 952	0	1 482 952
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	2 790	0	2 790	1 207	0	1 207	1 051	0	1 051	2 946	0	2 946
60901	52 694	0	52 694	3 615	0	3 615	0	0	0	56 309	0	56 309
60906	18 512	0	18 512	12 537	0	12 537	3 615	0	3 615	27 434	0	27 434
61002	2 097	0	2 097	592	0	592	591	0	591	2 098	0	2 098
61008	14 069	0	14 069	9 735	0	9 735	9 037	0	9 037	14 767	0	14 767
61009	1 421	0	1 421	3 849	0	3 849	3 807	0	3 807	1 463	0	1 463
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61210	0	0	0	1 870 162	579 069	2 449 231	1 870 162	579 069	2 449 231	0	0	0
61212	0	0	0	864 710	0	864 710	864 710	0	864 710	0	0	0
61403	20 028	0	20 028	12 272	0	12 272	6 316	0	6 316	25 984	0	25 984
61601	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	118 211	0	118 211	0	0	0	0	0	0	118 211	0	118 211
61908	625 490	0	625 490	0	0	0	0	0	0	625 490	0	625 490
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	9 958 063	0	9 958 063	1 124 094	0	1 124 094	685	0	685	11 081 472	0	11 081 472
70607	1 474	0	1 474	835	0	835	454	0	454	1 855	0	1 855
70608	20 396 665	0	20 396 665	1 264 696	0	1 264 696	0	0	0	21 661 361	0	21 661 361
70609	677	0	677	50	0	50	0	0	0	727	0	727
70610	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
70611	333 150	0	333 150	11 781	0	11 781	1 374	0	1 374	343 557	0	343 557
70614	20 562	0	20 562	7 167	0	7 167	4 499	0	4 499	23 230	0	23 230
Итого по активу (баланс)	77 914 393	15 806 229	93 720 622	210 616 902	37 498 582	248 115 484	204 410 584	37 969 033	242 379 617	84 120 711	15 335 778	99 456 489
Пассив
10207	355 410	0	355 410	375	0	375	375	0	375	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	342 170	0	342 170	150 114	0	150 114	128 531	0	128 531	320 587	0	320 587
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	423	423	0	38	38	0	21	21	0	406	406
30126	24 199	0	24 199	32 050	0	32 050	20 229	0	20 229	12 378	0	12 378
30220	0	150 038	150 038	0	2 024 729	2 024 729	0	2 040 888	2 040 888	0	166 197	166 197
30222	0	0	0	269 616	0	269 616	269 616	0	269 616	0	0	0
30223	2 803	0	2 803	847 122	0	847 122	844 319	0	844 319	0	0	0
30226	107	0	107	103	0	103	8	0	8	12	0	12
30232	18 489	637	19 126	2 367 546	16 649	2 384 195	2 384 086	17 058	2 401 144	35 029	1 046	36 075
30236	0	0	0	0	1 172	1 172	0	1 172	1 172	0	0	0
30301	257 600	54 944	312 544	1 827 920	459 319	2 287 239	1 747 762	483 533	2 231 295	177 442	79 158	256 600
30305	4 745 341	555 924	5 301 265	3 359 727	92 371	3 452 098	3 394 658	93 310	3 487 968	4 780 272	556 863	5 337 135
30601	1 026	0	1 026	443	0	443	475	0	475	1 058	0	1 058
31308	576 756	0	576 756	279 536	0	279 536	23 244	0	23 244	320 464	0	320 464
31409	0	313 401	313 401	0	322 757	322 757	0	9 356	9 356	0	0	0
405	552	189 574	190 126	617	101 963	102 580	233	56 478	56 711	168	144 089	144 257
406	98	0	98	31	0	31	68	0	68	135	0	135
407	7 805 332	2 937 846	10 743 178	57 891 762	6 562 405	64 454 167	59 293 768	6 758 230	66 051 998	9 207 338	3 133 671	12 341 009
408.1	499 404	60 343	559 747	1 994 475	49 305	2 043 780	1 992 867	61 961	2 054 828	497 796	72 999	570 795
40807	5 979	107 843	113 822	18 773	235 576	254 349	20 134	214 841	234 975	7 340	87 108	94 448
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 130 630	1 208 610	3 339 240	4 601 848	614 727	5 216 575	5 154 021	965 573	6 119 594	2 682 803	1 559 456	4 242 259
40820	41 959	53 734	95 693	79 774	29 810	109 584	84 692	34 229	118 921	46 877	58 153	105 030
40821	11 742	0	11 742	15 368	0	15 368	7 921	0	7 921	4 295	0	4 295
40905	1 545	0	1 545	16 490	0	16 490	16 287	0	16 287	1 342	0	1 342
40906	0	0	0	261 954	0	261 954	261 954	0	261 954	0	0	0
40909	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
40910	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
40911	225	0	225	767 579	0	767 579	768 946	0	768 946	1 592	0	1 592
40912	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
40913	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	108 000	0	108 000
42006	161 338	0	161 338	2 060	0	2 060	4 113	0	4 113	163 391	0	163 391
42007	25 948	0	25 948	100	0	100	69	0	69	25 917	0	25 917
42102	0	0	0	0	0	0	524 300	0	524 300	524 300	0	524 300
42103	362 800	0	362 800	252 221	0	252 221	556 462	0	556 462	667 041	0	667 041
42104	180 950	0	180 950	68 523	0	68 523	248 773	0	248 773	361 200	0	361 200
42105	274 841	0	274 841	27 507	114	27 621	12 182	4 918	17 100	259 516	4 804	264 320
42106	104 091	90 523	194 614	7 100	4 034	11 134	39 480	3 218	42 698	136 471	89 707	226 178
42107	55 860	37 915	93 775	0	1 842	1 842	0	1 367	1 367	55 860	37 440	93 300
42108	1 126	0	1 126	1 500	0	1 500	165 142	0	165 142	164 768	0	164 768
42203	5 000	0	5 000	5 039	0	5 039	1 539	0	1 539	1 500	0	1 500
42204	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
42205	57 809	0	57 809	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	57 809	0	57 809
42206	16 186	1 750	17 936	0	85	85	0	63	63	16 186	1 728	17 914
42207	4 302	0	4 302	1 738	0	1 738	1 116	0	1 116	3 680	0	3 680
42301	137 369	192 544	329 913	690 913	422 192	1 113 105	689 258	439 575	1 128 833	135 714	209 927	345 641
42303	72 009	19 580	91 589	87 635	24 639	112 274	203 598	32 561	236 159	187 972	27 502	215 474
42304	110 891	183 447	294 338	61 727	149 927	211 654	47 040	6 093	53 133	96 204	39 613	135 817
42305	6 225 252	69 568	6 294 820	1 072 686	40 269	1 112 955	1 422 984	7 268	1 430 252	6 575 550	36 567	6 612 117
42306	8 825 014	5 263 592	14 088 606	818 057	567 838	1 385 895	668 284	436 940	1 105 224	8 675 241	5 132 694	13 807 935
42307	2 826 984	3 653 849	6 480 833	295 546	480 772	776 318	647 382	351 581	998 963	3 178 820	3 524 658	6 703 478
42309	5 889	24	5 913	243	1	244	291	1	292	5 937	24	5 961
42507	0	1 639	1 639	0	1 048	1 048	0	43	43	0	634	634
42601	0	15 165	15 165	0	31 960	31 960	0	52 594	52 594	0	35 799	35 799
42603	851	0	851	602	168	770	4 650	7 656	12 306	4 899	7 488	12 387
42604	315	8 169	8 484	305	7 666	7 971	0	246	246	10	749	759
42605	70 728	0	70 728	1 553	75	1 628	3 752	1 631	5 383	72 927	1 556	74 483
42606	42 116	156 010	198 126	300	9 615	9 915	296	25 673	25 969	42 112	172 068	214 180
42607	4 637	28 173	32 810	2 310	1 215	3 525	4 913	1 009	5 922	7 240	27 967	35 207
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	1 797	6	1 803	0	0	0	214	0	214	2 011	6	2 017
43803	10 523	0	10 523	10 523	0	10 523	0	0	0	0	0	0
43804	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0
43805	935	0	935	248	0	248	151	0	151	838	0	838
43806	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
44007	0	105 171	105 171	0	13 078	13 078	0	3 754	3 754	0	95 847	95 847
45115	26 514	0	26 514	1 891	0	1 891	465	0	465	25 088	0	25 088
45215	736 346	0	736 346	268 765	0	268 765	266 332	0	266 332	733 913	0	733 913
45315	41 848	0	41 848	41 799	0	41 799	0	0	0	49	0	49
45415	74 574	0	74 574	4 566	0	4 566	4 660	0	4 660	74 668	0	74 668
45515	102 261	0	102 261	28 892	0	28 892	27 338	0	27 338	100 707	0	100 707
45715	34	0	34	30	0	30	2	0	2	6	0	6
45818	236 346	0	236 346	21 698	0	21 698	23 571	0	23 571	238 219	0	238 219
45918	1 537	0	1 537	83	0	83	40	0	40	1 494	0	1 494
47401	0	0	0	824 902	0	824 902	824 902	0	824 902	0	0	0
47403	0	0	0	7 238 653	5 603 547	12 842 200	7 238 653	5 603 547	12 842 200	0	0	0
47405	2 850	0	2 850	38 435	0	38 435	35 585	0	35 585	0	0	0
47407	0	0	0	5 733 707	3 278 846	9 012 553	5 733 707	3 278 846	9 012 553	0	0	0
47411	102 430	8 848	111 278	183 700	17 971	201 671	130 899	19 265	150 164	49 629	10 142	59 771
47414	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
47416	17 217	7 096	24 313	35 825 378	65 964	35 891 342	35 816 531	59 766	35 876 297	8 370	898	9 268
47422	37 906	1 502	39 408	522 360	768	523 128	520 710	1 097	521 807	36 256	1 831	38 087
47425	194 226	0	194 226	138 752	0	138 752	154 700	0	154 700	210 174	0	210 174
47426	9 297	976	10 273	10 626	2 876	13 502	13 962	2 063	16 025	12 633	163	12 796
47804	26 361	0	26 361	21 625	0	21 625	13 065	0	13 065	17 801	0	17 801
50120	0	0	0	133	0	133	494	0	494	361	0	361
50220	19 005	0	19 005	53 638	0	53 638	49 402	0	49 402	14 769	0	14 769
50319	14 126	0	14 126	1 868	0	1 868	53	0	53	12 311	0	12 311
50620	3 850	0	3 850	931	0	931	956	0	956	3 875	0	3 875
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	245 549	0	245 549	811	0	811	3 818	0	3 818	248 556	0	248 556
52302	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0
52306	811	0	811	811	0	811	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904
52406	514 141	0	514 141	0	0	0	0	0	0	514 141	0	514 141
52501	780	0	780	0	0	0	241	0	241	1 021	0	1 021
52602	1 373	0	1 373	6 016	0	6 016	5 230	0	5 230	587	0	587
60301	351	0	351	30 822	0	30 822	33 596	0	33 596	3 125	0	3 125
60305	71 733	103	71 836	126 406	495	126 901	159 565	489	160 054	104 892	97	104 989
60307	0	0	0	199	85	284	199	85	284	0	0	0
60309	8 202	0	8 202	81	0	81	5 128	0	5 128	13 249	0	13 249
60311	9 037	0	9 037	16 147	0	16 147	16 466	0	16 466	9 356	0	9 356
60313	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60320	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
60322	199	0	199	628	2 004	2 632	633	2 004	2 637	204	0	204
60324	53 247	0	53 247	18 073	0	18 073	10 777	0	10 777	45 951	0	45 951
60335	19 618	0	19 618	30 925	0	30 925	28 943	0	28 943	17 636	0	17 636
60349	154 247	0	154 247	46	0	46	79 074	0	79 074	233 275	0	233 275
60405	494	0	494	13	0	13	0	0	0	481	0	481
60414	968 254	0	968 254	925	0	925	10 547	0	10 547	977 876	0	977 876
60903	10 210	0	10 210	0	0	0	906	0	906	11 116	0	11 116
61701	35 885	0	35 885	2 923	0	2 923	6 745	0	6 745	39 707	0	39 707
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	11 250 432	0	11 250 432	498	0	498	1 142 045	0	1 142 045	12 391 979	0	12 391 979
70602	11 006	0	11 006	3 466	0	3 466	4 157	0	4 157	11 697	0	11 697
70603	20 375 762	0	20 375 762	0	0	0	1 265 877	0	1 265 877	21 641 639	0	21 641 639
70604	682	0	682	0	0	0	50	0	50	732	0	732
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	24 221	0	24 221	4 223	0	4 223	5 824	0	5 824	25 822	0	25 822
70615	123 602	0	123 602	0	0	0	2 923	0	2 923	126 525	0	126 525
Итого по пассиву (баланс)	78 241 655	15 478 967	93 720 622	129 439 538	21 239 915	150 679 453	135 335 317	21 080 003	156 415 320	84 137 434	15 319 055	99 456 489
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 056	0	1 056	15	0	15	4	0	4	1 067	0	1 067
80501	10 098	0	10 098	70	0	70	100	0	100	10 068	0	10 068
80801	102	0	102	100	0	100	172	0	172	30	0	30
80901	10	0	10	23	0	23	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 266	0	11 266	208	0	208	309	0	309	11 165	0	11 165
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	15	0	15	169	0	169	187	0	187	33	0	33
85401	226	0	226	237	0	237	11	0	11	0	0	0
85501	1 825	0	1 825	128	0	128	235	0	235	1 932	0	1 932
Итого по пассиву (баланс)	11 266	0	11 266	534	0	534	433	0	433	11 165	0	11 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
90803	763 508	0	763 508	802	0	802	811	0	811	763 499	0	763 499
90901	66 155	0	66 155	145 078	0	145 078	111 109	0	111 109	100 124	0	100 124
90902	2 936 920	12	2 936 932	327 506	0	327 506	109 928	0	109 928	3 154 498	12	3 154 510
90909	6 617	0	6 617	0	0	0	68	0	68	6 549	0	6 549
91202	5 108	11 083	16 191	7	400	407	6	539	545	5 109	10 944	16 053
91203	26	0	26	4	0	4	7	0	7	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	30 482	30 482	0	23 745	23 745	0	11 577	11 577	0	42 650	42 650
91412	108 863	0	108 863	10 970	0	10 970	0	0	0	119 833	0	119 833
91414	133 732 669	7 410 328	141 142 997	13 413 508	174 053	13 587 561	7 856 218	3 092 273	10 948 491	139 289 959	4 492 108	143 782 067
91418	782 319	0	782 319	427 100	0	427 100	680 633	0	680 633	528 786	0	528 786
91502	126	0	126	0	0	0	1	0	1	125	0	125
91603	0	107	107	0	4	4	0	5	5	0	106	106
91604	7 518	4 016	11 534	3 443	1 593	5 036	1 453	1 273	2 726	9 508	4 336	13 844
91704	6 516	25 571	32 087	89	922	1 011	448	1 241	1 689	6 157	25 252	31 409
91802	58 842	36 183	95 025	911	1 300	2 211	114	1 720	1 834	59 639	35 763	95 402
91803	1 044	338	1 382	0	1 932	1 932	0	45	45	1 044	2 225	3 269
99998	44 769 074	0	44 769 074	17 272 493	0	17 272 493	16 518 235	0	16 518 235	45 523 332	0	45 523 332
Итого по активу (баланс)	183 245 309	7 518 120	190 763 429	31 602 722	203 949	31 806 671	25 279 842	3 108 673	28 388 515	189 568 189	4 613 396	194 181 585
Пассив
91311	1 571 409	20 119	1 591 528	38 262	978	39 240	40 980	726	41 706	1 574 127	19 867	1 593 994
91312	32 626 408	1 036 769	33 663 177	2 015 662	86 122	2 101 784	2 642 486	45 677	2 688 163	33 253 232	996 324	34 249 556
91314	537 564	0	537 564	8 166 444	1 293 946	9 460 390	7 628 880	1 293 946	8 922 826	0	0	0
91315	3 067 358	50 751	3 118 109	128 584	13 851	142 435	306 178	211 147	517 325	3 244 952	248 047	3 492 999
91316	139 880	0	139 880	605 166	0	605 166	650 932	0	650 932	185 646	0	185 646
91317	4 413 644	376 966	4 790 610	4 121 847	35 799	4 157 646	4 439 288	41 336	4 480 624	4 731 085	382 503	5 113 588
91319	685 255	9 451	694 706	114 211	380	114 591	74 738	331	75 069	645 782	9 402	655 184
91507	233 493	0	233 493	1 515	0	1 515	380	0	380	232 358	0	232 358
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	145 994 355	0	145 994 355	11 870 266	0	11 870 266	14 534 164	0	14 534 164	148 658 253	0	148 658 253
Итого по пассиву (баланс)	189 269 373	1 494 056	190 763 429	27 061 957	1 431 076	28 493 033	30 318 026	1 593 163	31 911 189	192 525 442	1 656 143	194 181 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	104 181	113 621	217 802	104 181	113 621	217 802	0	0	0
93302	53 067	53 081	106 148	51 114	102 910	154 024	104 181	114 535	218 716	0	41 456	41 456
93303	51 114	50 194	101 308	10 025	10 442	20 467	51 114	51 437	102 551	10 025	9 199	19 224
93304	20 010	18 824	38 834	0	651	651	10 025	10 086	20 111	9 985	9 389	19 374
93305	9 985	9 241	19 226	0	333	333	0	449	449	9 985	9 125	19 110
93306	0	0	0	0	366 925	366 925	0	366 925	366 925	0	0	0
93307	0	0	0	0	369 243	369 243	0	369 243	369 243	0	0	0
93506	0	0	0	0	74 058	74 058	0	74 058	74 058	0	0	0
93507	0	0	0	0	74 067	74 067	0	74 067	74 067	0	0	0
93901	0	20 416	20 416	2 160 199	908 805	3 069 004	2 139 511	867 833	3 007 344	20 688	61 388	82 076
93902	0	0	0	0	31 938	31 938	0	31 938	31 938	0	0	0
94101	0	0	0	40 545	0	40 545	40 545	0	40 545	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 668 553	1 668 553	0	1 668 553	1 668 553	0	0	0
99996	284 827	0	284 827	5 311 153	0	5 311 153	5 416 112	0	5 416 112	179 868	0	179 868
Итого по активу (баланс)	419 003	151 756	570 759	7 677 217	3 721 546	11 398 763	7 865 669	3 742 745	11 608 414	230 551	130 557	361 108
Пассив
96301	0	0	0	103 968	113 636	217 604	103 968	113 636	217 604	0	0	0
96302	52 961	53 081	106 042	103 967	114 529	218 496	51 006	102 768	153 774	0	41 320	41 320
96303	51 007	50 194	101 201	51 044	51 437	102 481	9 275	10 442	19 717	9 238	9 199	18 437
96304	19 099	18 821	37 920	10 016	10 085	20 101	352	651	1 003	9 435	9 387	18 822
96305	9 985	9 223	19 208	0	448	448	0	332	332	9 985	9 107	19 092
96306	0	0	0	0	74 195	74 195	0	74 195	74 195	0	0	0
96307	0	0	0	0	74 062	74 062	0	74 062	74 062	0	0	0
96506	0	0	0	0	367 855	367 855	0	367 855	367 855	0	0	0
96507	0	0	0	0	370 179	370 179	0	370 179	370 179	0	0	0
96901	20 456	0	20 456	825 800	984 523	1 810 323	835 891	1 036 173	1 872 064	30 547	51 650	82 197
96902	0	0	0	0	1 668 442	1 668 442	0	1 668 442	1 668 442	0	0	0
97101	0	0	0	1 238 832	0	1 238 832	1 238 832	0	1 238 832	0	0	0
97102	0	0	0	0	31 970	31 970	0	31 970	31 970	0	0	0
99997	285 932	0	285 932	5 413 488	0	5 413 488	5 308 796	0	5 308 796	181 240	0	181 240
Итого по пассиву (баланс)	439 440	131 319	570 759	7 747 115	3 861 361	11 608 476	7 548 120	3 850 705	11 398 825	240 445	120 663	361 108

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?