Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 642	0	60 642	36 256	0	36 256	70 020	0	70 020	26 878	0	26 878
10610	100 373	0	100 373	3	0	3	11 891	0	11 891	88 485	0	88 485
20202	410 425	444 482	854 907	12 268 244	5 912 564	18 180 808	12 296 092	5 945 316	18 241 408	382 577	411 730	794 307
20208	639 464	12 975	652 439	2 371 578	16 588	2 388 166	2 365 290	17 280	2 382 570	645 752	12 283	658 035
20209	392 001	140 854	532 855	10 469 875	5 066 714	15 536 589	10 427 860	5 037 545	15 465 405	434 016	170 023	604 039
20302	0	48	48	0	4	4	0	27	27	0	25	25
30102	2 017 431	0	2 017 431	51 029 333	0	51 029 333	51 288 757	0	51 288 757	1 758 007	0	1 758 007
30110	10 430	300 696	311 126	85 641	383 617	469 258	88 098	664 112	752 210	7 973	20 201	28 174
30114	0	1 218 320	1 218 320	0	6 691 054	6 691 054	0	6 120 195	6 120 195	0	1 789 179	1 789 179
30118	0	445	445	0	45	45	0	33	33	0	457	457
30202	229 422	0	229 422	2 484	0	2 484	0	0	0	231 906	0	231 906
30204	191 915	0	191 915	2 422	0	2 422	0	0	0	194 337	0	194 337
30215	849	427 050	427 899	0	16 081	16 081	0	21 816	21 816	849	421 315	422 164
30221	0	0	0	4 471	601 170	605 641	4 471	530 899	535 370	0	70 271	70 271
30233	186 925	856	187 781	5 268 454	201 914	5 470 368	5 312 448	202 166	5 514 614	142 931	604	143 535
30302	181 393	54 691	236 084	1 892 715	822 746	2 715 461	1 930 723	807 116	2 737 839	143 385	70 321	213 706
30306	4 623 125	852 927	5 476 052	3 869 777	198 641	4 068 418	3 750 368	223 760	3 974 128	4 742 534	827 808	5 570 342
30413	21 823	0	21 823	1 164 644	0	1 164 644	1 163 729	0	1 163 729	22 738	0	22 738
30424	120 085	0	120 085	26 892 517	17 742	26 910 259	26 893 206	11 869	26 905 075	119 396	5 873	125 269
30425	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	297 427	57 371	354 798	297 427	57 371	354 798	0	0	0
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	2 050 000	0	2 050 000	14 269 602	0	14 269 602	14 490 289	0	14 490 289	1 829 313	0	1 829 313
32203	0	0	0	9 690 825	0	9 690 825	8 460 092	0	8 460 092	1 230 733	0	1 230 733
32307	0	8 361	8 361	0	468	468	0	405	405	0	8 424	8 424
45106	2 089	0	2 089	0	0	0	866	0	866	1 223	0	1 223
45107	197 885	0	197 885	15 474	0	15 474	14 659	0	14 659	198 700	0	198 700
45108	406 084	0	406 084	11 562	0	11 562	8 109	0	8 109	409 537	0	409 537
45201	642 424	0	642 424	1 872 777	0	1 872 777	1 858 152	0	1 858 152	657 049	0	657 049
45205	9 260	0	9 260	17 699	0	17 699	0	0	0	26 959	0	26 959
45206	3 345 372	242 321	3 587 693	944 083	16 548	960 631	953 702	146 139	1 099 841	3 335 753	112 730	3 448 483
45207	6 896 926	316 837	7 213 763	815 102	14 246	829 348	578 028	18 173	596 201	7 134 000	312 910	7 446 910
45208	3 442 513	520 890	3 963 403	318 249	22 269	340 518	271 920	28 347	300 267	3 488 842	514 812	4 003 654
45301	3 938	0	3 938	160	0	160	127	0	127	3 971	0	3 971
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	33 062	0	33 062	0	0	0	466	0	466	32 596	0	32 596
45308	23 055	0	23 055	0	0	0	0	0	0	23 055	0	23 055
45401	467	0	467	10 298	0	10 298	7 811	0	7 811	2 954	0	2 954
45407	92 830	0	92 830	5 792	0	5 792	2 719	0	2 719	95 903	0	95 903
45408	139 093	72 966	212 059	0	3 491	3 491	3 203	3 911	7 114	135 890	72 546	208 436
45504	200	0	200	0	0	0	33	0	33	167	0	167
45505	3 960	0	3 960	20 000	0	20 000	7 578	0	7 578	16 382	0	16 382
45506	38 881	0	38 881	600	0	600	1 768	0	1 768	37 713	0	37 713
45507	1 297 135	43 680	1 340 815	27 500	1 634	29 134	147 807	2 318	150 125	1 176 828	42 996	1 219 824
45508	238	6	244	1 865	14	1 879	1 901	14	1 915	202	6	208
45509	36 852	6 611	43 463	35 523	14 668	50 191	32 268	12 147	44 415	40 107	9 132	49 239
45510	13 579	0	13 579	0	0	0	0	0	0	13 579	0	13 579
45704	87	0	87	0	0	0	12	0	12	75	0	75
45705	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45706	0	2 382	2 382	0	58	58	0	2 398	2 398	0	42	42
45707	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45708	58	203	261	562	58	620	351	185	536	269	76	345
45812	215 930	1 045	216 975	2 962	1 112	4 074	5 706	51	5 757	213 186	2 106	215 292
45815	39 428	5 232	44 660	1 817	330	2 147	24 723	484	25 207	16 522	5 078	21 600
45817	156	60	216	0	4	4	156	61	217	0	3	3
45912	1 475	0	1 475	729	0	729	223	0	223	1 981	0	1 981
45915	1 101	18	1 119	226	6	232	822	2	824	505	22	527
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	26 089 909	154 562	26 244 471	26 089 909	154 562	26 244 471	0	0	0
47406	0	0	0	0	32 999	32 999	0	32 999	32 999	0	0	0
47408	0	1 301	1 301	641 163	4 730 687	5 371 850	641 163	4 731 764	5 372 927	0	224	224
47415	2 419	0	2 419	87	0	87	402	0	402	2 104	0	2 104
47417	0	0	0	204 529	0	204 529	204 529	0	204 529	0	0	0
47423	28 655	2 118	30 773	17 242	115	17 357	13 064	151	13 215	32 833	2 082	34 915
47427	1 849	52	1 901	18 415	156	18 571	18 110	152	18 262	2 154	56	2 210
47801	1 018	0	1 018	0	0	0	13	0	13	1 005	0	1 005
47803	738 356	0	738 356	441 859	0	441 859	355 500	0	355 500	824 715	0	824 715
50104	123 939	0	123 939	779	0	779	76 386	0	76 386	48 332	0	48 332
50106	163 890	0	163 890	1 185	0	1 185	60 872	0	60 872	104 203	0	104 203
50107	362 028	0	362 028	2 621	0	2 621	2 198	0	2 198	362 451	0	362 451
50109	0	2 811	2 811	0	119	119	0	144	144	0	2 786	2 786
50110	264 595	130 802	395 397	1 824	5 593	7 417	48 077	6 848	54 925	218 342	129 547	347 889
50121	5 461	0	5 461	10 643	0	10 643	8 049	0	8 049	8 055	0	8 055
50205	9 728 781	1 841 770	11 570 551	70 512	83 728	154 240	158 380	98 419	256 799	9 640 913	1 827 079	11 467 992
50206	307 826	0	307 826	2 370	0	2 370	56	0	56	310 140	0	310 140
50207	872 189	0	872 189	7 437	0	7 437	8 615	0	8 615	871 011	0	871 011
50208	1 467 436	0	1 467 436	11 321	0	11 321	9 537	0	9 537	1 469 220	0	1 469 220
50209	0	391 445	391 445	0	22 261	22 261	0	19 406	19 406	0	394 300	394 300
50210	0	259 489	259 489	0	15 813	15 813	0	12 670	12 670	0	262 632	262 632
50211	832 581	5 775 322	6 607 903	6 570	257 611	264 181	25 678	486 876	512 554	813 473	5 546 057	6 359 530
50221	189 823	0	189 823	167 175	0	167 175	96 245	0	96 245	260 753	0	260 753
50305	516 540	1 161 021	1 677 561	3 003	56 399	59 402	15 560	63 072	78 632	503 983	1 154 348	1 658 331
50306	135 938	0	135 938	1 306	0	1 306	10	0	10	137 234	0	137 234
50309	0	70 496	70 496	0	4 238	4 238	0	3 419	3 419	0	71 315	71 315
50311	0	2 805 737	2 805 737	0	139 740	139 740	0	163 406	163 406	0	2 782 071	2 782 071
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	214	0	214	25	0	25	25	0	25	214	0	214
52503	895	20 896	21 791	0	782	782	880	1 480	2 360	15	20 198	20 213
52601	182	0	182	4 948	0	4 948	3 374	0	3 374	1 756	0	1 756
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	108 972	0	108 972	33 164	0	33 164	8 597	0	8 597	133 539	0	133 539
60306	0	0	0	709	0	709	344	0	344	365	0	365
60308	357	59	416	1 950	4	1 954	1 997	63	2 060	310	0	310
60310	457	0	457	6 466	0	6 466	6 384	0	6 384	539	0	539
60312	66 127	0	66 127	63 712	0	63 712	56 351	0	56 351	73 488	0	73 488
60314	22	0	22	0	308	308	22	308	330	0	0	0
60323	8 038	1 955	9 993	2 402	73	2 475	2 333	100	2 433	8 107	1 928	10 035
60336	1 591	0	1 591	1 039	0	1 039	703	0	703	1 927	0	1 927
60401	1 466 980	0	1 466 980	2 782	0	2 782	753	0	753	1 469 009	0	1 469 009
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	3 475	0	3 475	4 780	0	4 780	2 221	0	2 221	6 034	0	6 034
60901	39 982	0	39 982	8 150	0	8 150	0	0	0	48 132	0	48 132
60906	9 752	0	9 752	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	9 752	0	9 752
61002	1 495	0	1 495	243	0	243	316	0	316	1 422	0	1 422
61008	8 570	0	8 570	2 967	0	2 967	2 096	0	2 096	9 441	0	9 441
61009	608	0	608	5 758	0	5 758	2 145	0	2 145	4 221	0	4 221
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61210	0	0	0	186 867	152 743	339 610	186 867	152 743	339 610	0	0	0
61212	0	0	0	579 479	0	579 479	579 479	0	579 479	0	0	0
61213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	28 060	0	28 060	1 927	0	1 927	5 801	0	5 801	24 186	0	24 186
61601	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	67 132	0	67 132	52 211	0	52 211	0	0	0	119 343	0	119 343
61908	691 369	0	691 369	0	0	0	52 211	0	52 211	639 158	0	639 158
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70606	6 212 105	0	6 212 105	866 774	0	866 774	5 033	0	5 033	7 073 846	0	7 073 846
70607	6 445	0	6 445	3 245	0	3 245	5 233	0	5 233	4 457	0	4 457
70608	14 322 810	0	14 322 810	1 590 045	0	1 590 045	0	0	0	15 912 855	0	15 912 855
70609	457	0	457	78	0	78	0	0	0	535	0	535
70610	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
70611	186 338	0	186 338	13 115	0	13 115	24 563	0	24 563	174 890	0	174 890
70614	16 791	0	16 791	10 501	0	10 501	9 266	0	9 266	18 026	0	18 026
Итого по активу (баланс)	67 321 589	17 139 230	84 460 819	174 880 149	25 719 088	200 599 237	171 573 867	25 782 722	197 356 589	70 627 871	17 075 596	87 703 467
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	188 248	0	188 248	96 245	0	96 245	168 750	0	168 750	260 753	0	260 753
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	420	420	0	32	32	0	43	43	0	431	431
30126	11 442	0	11 442	11 883	0	11 883	17 533	0	17 533	17 092	0	17 092
30220	0	42 270	42 270	0	1 668 496	1 668 496	0	1 766 521	1 766 521	0	140 295	140 295
30222	0	0	0	105 687	0	105 687	105 687	0	105 687	0	0	0
30223	4 477	0	4 477	558 975	0	558 975	556 684	0	556 684	2 186	0	2 186
30226	54	0	54	6	0	6	34	0	34	82	0	82
30232	19 801	2 789	22 590	2 885 029	52 056	2 937 085	2 915 643	50 447	2 966 090	50 415	1 180	51 595
30236	0	1 012	1 012	0	1 021	1 021	0	9	9	0	0	0
30301	181 393	54 691	236 084	1 930 723	807 116	2 737 839	1 892 715	822 746	2 715 461	143 385	70 321	213 706
30305	4 623 125	852 927	5 476 052	3 750 368	223 760	3 974 128	3 869 777	198 641	4 068 418	4 742 534	827 808	5 570 342
30601	3 572	0	3 572	42 736	120 599	163 335	43 537	120 599	164 136	4 373	0	4 373
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31409	0	317 987	317 987	0	15 871	15 871	0	14 477	14 477	0	316 593	316 593
405	302	167 687	167 989	3	20 548	20 551	118	33 466	33 584	417	180 605	181 022
407	8 608 029	3 149 800	11 757 829	52 551 569	5 816 748	58 368 317	52 450 577	5 950 020	58 400 597	8 507 037	3 283 072	11 790 109
408.1	487 742	114 303	602 045	1 690 942	163 869	1 854 811	1 698 074	189 492	1 887 566	494 874	139 926	634 800
408.2	2 285 048	1 162 546	3 447 594	3 491 128	685 897	4 177 025	3 464 293	679 706	4 143 999	2 258 213	1 156 355	3 414 568
40901	101 196	0	101 196	118 196	0	118 196	17 000	0	17 000	0	0	0
40905	3 755	0	3 755	92 303	0	92 303	90 035	0	90 035	1 487	0	1 487
40906	0	0	0	340 216	0	340 216	340 216	0	340 216	0	0	0
40909	0	0	0	9 278	13 969	23 247	9 278	13 969	23 247	0	0	0
40910	0	0	0	3 697	4 783	8 480	3 697	4 783	8 480	0	0	0
40911	395	0	395	700 561	0	700 561	700 344	0	700 344	178	0	178
40912	0	0	0	8 883	10 512	19 395	8 883	10 512	19 395	0	0	0
40913	0	0	0	5 382	15 476	20 858	5 382	15 476	20 858	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	20 000	0	20 000	128 000	0	128 000
42006	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42007	24 596	0	24 596	0	0	0	70	0	70	24 666	0	24 666
42103	122 000	0	122 000	69 231	0	69 231	47 241	0	47 241	100 010	0	100 010
42104	214 320	0	214 320	118 020	0	118 020	134 950	0	134 950	231 250	0	231 250
42105	116 882	0	116 882	13 500	0	13 500	185 370	0	185 370	288 752	0	288 752
42106	126 204	196 628	322 832	43 000	9 829	52 829	0	8 847	8 847	83 204	195 646	278 850
42107	60 860	26 795	87 655	0	1 369	1 369	0	1 003	1 003	60 860	26 429	87 289
42108	730	0	730	6 340	0	6 340	68 167	0	68 167	62 557	0	62 557
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42205	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
42206	0	1 786	1 786	0	91	91	0	67	67	0	1 762	1 762
42207	2 935	0	2 935	431	0	431	2 374	0	2 374	4 878	0	4 878
42301	163 433	259 104	422 537	534 284	249 545	783 829	514 549	276 130	790 679	143 698	285 689	429 387
42303	75 956	4 219	80 175	70 917	3 930	74 847	81 057	58 868	139 925	86 096	59 157	145 253
42304	89 151	72 845	161 996	40 962	73 305	114 267	60 211	6 044	66 255	108 400	5 584	113 984
42305	6 258 819	123 891	6 382 710	229 086	78 696	307 782	118 864	64 412	183 276	6 148 597	109 607	6 258 204
42306	8 126 099	6 330 189	14 456 288	489 333	761 334	1 250 667	854 597	424 184	1 278 781	8 491 363	5 993 039	14 484 402
42307	2 647 448	3 699 724	6 347 172	250 388	236 564	486 952	362 515	291 789	654 304	2 759 575	3 754 949	6 514 524
42309	5 893	30	5 923	227	1	228	352	1	353	6 018	30	6 048
42507	0	3 370	3 370	0	167	167	0	165	165	0	3 368	3 368
42601	0	16 029	16 029	0	14 843	14 843	0	15 518	15 518	0	16 704	16 704
42603	251	0	251	252	0	252	1	0	1	0	0	0
42604	1 055	6 551	7 606	912	335	1 247	1 218	247	1 465	1 361	6 463	7 824
42605	62 325	1 192	63 517	1 679	60	1 739	2 278	51	2 329	62 924	1 183	64 107
42606	32 720	185 454	218 174	0	15 409	15 409	5 860	7 223	13 083	38 580	177 268	215 848
42607	6 745	46 338	53 083	3 213	11 468	14 681	0	2 136	2 136	3 532	37 006	40 538
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	1 852	6	1 858	0	0	0	0	0	0	1 852	6	1 858
43803	0	0	0	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501
43804	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968
43805	958	0	958	197	0	197	239	0	239	1 000	0	1 000
43806	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
44007	0	115 634	115 634	0	5 907	5 907	0	4 328	4 328	0	114 055	114 055
45115	26 768	0	26 768	993	0	993	807	0	807	26 582	0	26 582
45215	666 330	0	666 330	170 523	0	170 523	225 670	0	225 670	721 477	0	721 477
45315	6 151	0	6 151	5 309	0	5 309	34	0	34	876	0	876
45415	75 752	0	75 752	3 177	0	3 177	3 416	0	3 416	75 991	0	75 991
45515	97 331	0	97 331	35 620	0	35 620	8 522	0	8 522	70 233	0	70 233
45715	522	0	522	523	0	523	19	0	19	18	0	18
45818	258 007	0	258 007	28 284	0	28 284	2 747	0	2 747	232 470	0	232 470
45918	2 159	0	2 159	576	0	576	32	0	32	1 615	0	1 615
47401	0	0	0	714 127	0	714 127	714 127	0	714 127	0	0	0
47403	0	0	0	23 988 927	2 993 569	26 982 496	23 988 927	2 993 569	26 982 496	0	0	0
47405	1 070	0	1 070	33 383	0	33 383	34 146	0	34 146	1 833	0	1 833
47407	0	1 674	1 674	4 531 231	827 752	5 358 983	4 531 231	826 078	5 357 309	0	0	0
47411	339 985	10 826	350 811	94 904	22 686	117 590	134 084	23 574	157 658	379 165	11 714	390 879
47414	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
47416	7 513	4 045	11 558	9 182 161	59 893	9 242 054	9 191 427	56 607	9 248 034	16 779	759	17 538
47422	26 514	796	27 310	207 888	57	207 945	213 837	52	213 889	32 463	791	33 254
47425	211 363	0	211 363	147 692	0	147 692	152 233	0	152 233	215 904	0	215 904
47426	5 125	1 022	6 147	8 878	2 019	10 897	10 543	2 513	13 056	6 790	1 516	8 306
47804	20 885	0	20 885	9 266	0	9 266	11 632	0	11 632	23 251	0	23 251
50120	4 466	0	4 466	4 599	0	4 599	3 007	0	3 007	2 874	0	2 874
50219	5 050	0	5 050	7 075	0	7 075	2 025	0	2 025	0	0	0
50220	65 224	0	65 224	69 975	0	69 975	31 629	0	31 629	26 878	0	26 878
50319	14 846	0	14 846	114	0	114	135	0	135	14 867	0	14 867
50620	4 827	0	4 827	802	0	802	245	0	245	4 270	0	4 270
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52205	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
52301	283 950	0	283 950	0	0	0	0	0	0	283 950	0	283 950
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52307	4 062	187 517	191 579	4 062	9 578	13 640	0	7 018	7 018	0	184 957	184 957
52406	475 740	0	475 740	0	0	0	0	0	0	475 740	0	475 740
52501	2 116	0	2 116	2 009	0	2 009	242	0	242	349	0	349
52602	2 485	0	2 485	10 538	0	10 538	8 713	0	8 713	660	0	660
60301	170	0	170	26 951	0	26 951	27 462	0	27 462	681	0	681
60305	68 111	136	68 247	113 310	204	113 514	107 456	200	107 656	62 257	132	62 389
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	4 411	0	4 411	92	0	92	4 658	0	4 658	8 977	0	8 977
60311	7 278	0	7 278	12 787	0	12 787	13 296	0	13 296	7 787	0	7 787
60313	252	0	252	0	0	0	42	0	42	294	0	294
60320	1 765	0	1 765	0	0	0	99	0	99	1 864	0	1 864
60322	194	0	194	836	0	836	894	0	894	252	0	252
60324	52 431	0	52 431	4 281	0	4 281	3 210	0	3 210	51 360	0	51 360
60335	22 976	0	22 976	19 188	0	19 188	21 627	0	21 627	25 415	0	25 415
60349	147 694	0	147 694	23	0	23	1 323	0	1 323	148 994	0	148 994
60405	441	0	441	9	0	9	0	0	0	432	0	432
60414	925 839	0	925 839	473	0	473	12 223	0	12 223	937 589	0	937 589
60903	6 966	0	6 966	0	0	0	723	0	723	7 689	0	7 689
61701	80 256	0	80 256	11 891	0	11 891	27 760	0	27 760	96 125	0	96 125
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70601	7 072 293	0	7 072 293	2 651	0	2 651	969 983	0	969 983	8 039 625	0	8 039 625
70602	9 664	0	9 664	8 115	0	8 115	10 869	0	10 869	12 418	0	12 418
70603	14 288 703	0	14 288 703	0	0	0	1 587 293	0	1 587 293	15 875 996	0	15 875 996
70604	461	0	461	0	0	0	80	0	80	541	0	541
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	16 606	0	16 606	9 266	0	9 266	13 462	0	13 462	20 802	0	20 802
70615	58 210	0	58 210	27 757	0	27 757	0	0	0	30 453	0	30 453
Итого по пассиву (баланс)	67 298 586	17 162 233	84 460 819	109 786 640	14 999 364	124 786 004	113 087 121	14 941 531	128 028 652	70 599 067	17 104 400	87 703 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 086	0	1 086	16	0	16	59	0	59	1 043	0	1 043
80501	9 826	0	9 826	70	0	70	0	0	0	9 896	0	9 896
80801	70	0	70	163	0	163	124	0	124	109	0	109
80901	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	10 986	0	10 986	252	0	252	183	0	183	11 055	0	11 055
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	17	0	17	201	0	201	191	0	191	7	0	7
85401	83	0	83	7	0	7	86	0	86	162	0	162
85501	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по пассиву (баланс)	10 986	0	10 986	208	0	208	277	0	277	11 055	0	11 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	24 062	0	24 062	24 062	0	24 062	0	0	0
90803	760 501	0	760 501	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	760 501	0	760 501
90901	311	0	311	95 065	0	95 065	55 250	0	55 250	40 126	0	40 126
90902	3 317 484	18	3 317 502	243 787	0	243 787	574 525	15	574 540	2 986 746	3	2 986 749
90907	101 196	0	101 196	17 000	0	17 000	118 196	0	118 196	0	0	0
90909	6 716	0	6 716	98	0	98	100	0	100	6 714	0	6 714
91202	5 081	11 313	16 394	8	424	432	8	578	586	5 081	11 159	16 240
91203	32	0	32	9	0	9	9	0	9	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	50 105	50 105	0	18 798	18 798	0	25 160	25 160	0	43 743	43 743
91412	144 679	0	144 679	0	0	0	5 309	0	5 309	139 370	0	139 370
91414	146 482 721	7 569 934	154 052 655	3 684 049	324 025	4 008 074	11 918 364	383 450	12 301 814	138 248 406	7 510 509	145 758 915
91418	901 428	0	901 428	543 363	0	543 363	434 721	0	434 721	1 010 070	0	1 010 070
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	110	110	0	4	4	0	6	6	0	108	108
91604	5 355	1 230	6 585	1 363	1 542	2 905	1 056	1 246	2 302	5 662	1 526	7 188
91704	6 474	26 152	32 626	1	982	983	0	1 335	1 335	6 475	25 799	32 274
91802	58 728	37 653	96 381	9	1 491	1 500	0	1 912	1 912	58 737	37 232	95 969
91803	973	345	1 318	71	13	84	0	17	17	1 044	341	1 385
99998	51 555 820	0	51 555 820	31 887 318	0	31 887 318	32 189 262	0	32 189 262	51 253 876	0	51 253 876
Итого по активу (баланс)	203 347 629	7 696 860	211 044 489	36 526 203	347 279	36 873 482	45 350 862	413 719	45 764 581	194 522 970	7 630 420	202 153 390
Пассив
91003	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
91004	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
91311	1 648 370	184 890	1 833 260	54 377	9 445	63 822	30 000	6 919	36 919	1 623 993	182 364	1 806 357
91312	36 670 796	1 658 907	38 329 703	2 253 317	152 999	2 406 316	1 282 588	87 776	1 370 364	35 700 067	1 593 684	37 293 751
91314	2 179 342	0	2 179 342	24 459 735	0	24 459 735	25 564 765	0	25 564 765	3 284 372	0	3 284 372
91315	2 578 763	56 000	2 634 763	60 652	2 810	63 462	139 089	2 448	141 537	2 657 200	55 638	2 712 838
91316	226 985	0	226 985	137 838	0	137 838	124 235	0	124 235	213 382	0	213 382
91317	4 865 874	189 162	5 055 036	4 718 265	33 260	4 751 525	4 209 652	156 562	4 366 214	4 357 261	312 464	4 669 725
91319	1 053 635	9 522	1 063 157	382 296	462	382 758	358 960	524	359 484	1 030 299	9 584	1 039 883
91507	233 567	0	233 567	94	0	94	88	0	88	233 561	0	233 561
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	159 488 669	0	159 488 669	13 575 316	0	13 575 316	4 986 161	0	4 986 161	150 899 514	0	150 899 514
Итого по пассиву (баланс)	208 946 008	2 098 481	211 044 489	45 646 796	198 976	45 845 772	36 700 444	254 229	36 954 673	199 999 656	2 153 734	202 153 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 021	9 906	19 927	10 021	9 906	19 927	0	0	0
93302	0	0	0	10 021	27 412	37 433	10 021	9 992	20 013	0	17 420	17 420
93303	10 021	9 843	19 864	36 654	36 657	73 311	10 021	10 087	20 108	36 654	36 413	73 067
93304	0	139 356	139 356	33 628	41 026	74 654	0	7 091	7 091	33 628	173 291	206 919
93305	10 025	9 509	19 534	19 970	19 432	39 402	0	684	684	29 995	28 257	58 252
93901	0	25 337	25 337	570 573	714 767	1 285 340	507 124	677 033	1 184 157	63 449	63 071	126 520
93902	0	0	0	48 548	153 345	201 893	48 548	153 345	201 893	0	0	0
99996	193 485	0	193 485	1 688 184	0	1 688 184	1 414 082	0	1 414 082	467 587	0	467 587
Итого по активу (баланс)	213 531	184 045	397 576	2 417 599	1 002 545	3 420 144	1 999 817	868 138	2 867 955	631 313	318 452	949 765
Пассив
96301	0	0	0	9 888	9 906	19 794	9 888	9 906	19 794	0	0	0
96302	0	0	0	10 011	9 992	20 003	10 011	27 542	37 553	0	17 550	17 550
96303	9 877	9 843	19 720	10 268	10 460	20 728	36 801	37 030	73 831	36 410	36 413	72 823
96304	0	128 745	128 745	0	6 921	6 921	33 555	38 053	71 608	33 555	159 877	193 432
96305	9 879	9 509	19 388	777	683	1 460	20 314	19 410	39 724	29 416	28 236	57 652
96901	25 632	0	25 632	489 230	617 444	1 106 674	498 405	659 930	1 158 335	34 807	42 486	77 293
97101	0	0	0	75 516	0	75 516	124 353	0	124 353	48 837	0	48 837
97102	0	0	0	48 641	153 967	202 608	48 641	153 967	202 608	0	0	0
99997	204 091	0	204 091	1 413 998	0	1 413 998	1 692 085	0	1 692 085	482 178	0	482 178
Итого по пассиву (баланс)	249 479	148 097	397 576	2 058 329	809 373	2 867 702	2 474 053	945 838	3 419 891	665 203	284 562	949 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?