Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 171	0	14 171	20 228	0	20 228	21 120	0	21 120	13 279	0	13 279
10610	34 902	0	34 902	8 443	0	8 443	198	0	198	43 147	0	43 147
20202	465 581	478 228	943 809	12 048 292	4 796 452	16 844 744	12 036 620	4 794 320	16 830 940	477 253	480 360	957 613
20208	523 595	11 548	535 143	2 187 158	31 379	2 218 537	2 164 399	28 821	2 193 220	546 354	14 106	560 460
20209	354 533	143 640	498 173	9 282 207	3 490 066	12 772 273	9 346 929	3 436 294	12 783 223	289 811	197 412	487 223
20302	0	309	309	0	20	20	0	34	34	0	295	295
30102	1 454 362	0	1 454 362	55 931 513	0	55 931 513	55 045 016	0	55 045 016	2 340 859	0	2 340 859
30110	77 387	376 458	453 845	471 200	1 672 107	2 143 307	525 703	2 016 333	2 542 036	22 884	32 232	55 116
30114	0	3 431 333	3 431 333	0	7 595 917	7 595 917	0	7 367 734	7 367 734	0	3 659 516	3 659 516
30118	0	436	436	0	28	28	0	48	48	0	416	416
30202	132 845	0	132 845	2 630	0	2 630	0	0	0	135 475	0	135 475
30204	140 114	0	140 114	0	0	0	3 905	0	3 905	136 209	0	136 209
30215	400	459 284	459 684	0	37 196	37 196	0	23 835	23 835	400	472 645	473 045
30221	0	0	0	5 985	1 585 569	1 591 554	5 985	1 205 572	1 211 557	0	379 997	379 997
30233	146 525	1 113	147 638	4 283 138	293 513	4 576 651	4 277 363	292 534	4 569 897	152 300	2 092	154 392
30302	82 535	157 014	239 549	5 428 473	685 142	6 113 615	5 436 106	774 777	6 210 883	74 902	67 379	142 281
30306	3 593 507	1 056 613	4 650 120	1 994 366	332 836	2 327 202	1 782 752	232 380	2 015 132	3 805 121	1 157 069	4 962 190
30413	15 789	0	15 789	4 025 224	0	4 025 224	4 031 132	0	4 031 132	9 881	0	9 881
30424	82 397	0	82 397	7 988 043	0	7 988 043	7 988 043	0	7 988 043	82 397	0	82 397
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	100 000	9 259	109 259	0	60 055	60 055	100 000	60 206	160 206	0	9 108	9 108
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	966	966	0	1	1	0	967	967	0	0	0
45107	1 000	0	1 000	2 202	0	2 202	0	0	0	3 202	0	3 202
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45201	540 356	0	540 356	2 107 794	0	2 107 794	2 009 651	0	2 009 651	638 499	0	638 499
45203	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	203 750	0	203 750	151 146	0	151 146	46 149	0	46 149	308 747	0	308 747
45206	4 625 270	3 733	4 629 003	774 393	138	774 531	683 721	3 871	687 592	4 715 942	0	4 715 942
45207	5 396 734	428 720	5 825 454	759 953	31 991	791 944	583 655	39 962	623 617	5 573 032	420 749	5 993 781
45208	3 408 668	1 105 848	4 514 516	130 145	88 406	218 551	111 966	65 730	177 696	3 426 847	1 128 524	4 555 371
45306	28 467	0	28 467	0	0	0	0	0	0	28 467	0	28 467
45307	13 910	0	13 910	1 000	0	1 000	910	0	910	14 000	0	14 000
45401	4 186	0	4 186	11 061	0	11 061	11 296	0	11 296	3 951	0	3 951
45406	1 548	0	1 548	951	0	951	0	0	0	2 499	0	2 499
45407	47 264	12 686	59 950	2 003	881	2 884	4 830	1 052	5 882	44 437	12 515	56 952
45408	38 739	250 182	288 921	302	19 726	20 028	4 404	16 247	20 651	34 637	253 661	288 298
45504	3 499	0	3 499	0	0	0	1 167	0	1 167	2 332	0	2 332
45505	13 812	0	13 812	23 060	0	23 060	502	0	502	36 370	0	36 370
45506	87 449	0	87 449	1 980	0	1 980	6 877	0	6 877	82 552	0	82 552
45507	1 358 039	299 233	1 657 272	13 458	24 055	37 513	28 332	27 216	55 548	1 343 165	296 072	1 639 237
45508	269	531	800	4 181	44	4 225	4 128	32	4 160	322	543	865
45509	54 787	9 603	64 390	38 627	8 723	47 350	41 170	10 435	51 605	52 244	7 891	60 135
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	169	3 927	4 096	0	317	317	10	270	280	159	3 974	4 133
45707	401	685	1 086	6	49	55	7	48	55	400	686	1 086
45708	467	106	573	57	123	180	368	156	524	156	73	229
45812	238 230	0	238 230	1 601	0	1 601	5 638	0	5 638	234 193	0	234 193
45814	0	4 483	4 483	0	363	363	0	233	233	0	4 613	4 613
45815	15 942	9 503	25 445	4 478	982	5 460	4 761	1 078	5 839	15 659	9 407	25 066
45817	12 509	0	12 509	18	7	25	0	7	7	12 527	0	12 527
45912	235	0	235	1 181	0	1 181	0	0	0	1 416	0	1 416
45914	0	2 125	2 125	0	172	172	0	111	111	0	2 186	2 186
45915	871	1 257	2 128	949	140	1 089	519	137	656	1 301	1 260	2 561
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	5 901 226	41 241	5 942 467	5 901 226	41 241	5 942 467	0	0	0
47406	0	0	0	3 490	25 198	28 688	3 490	25 198	28 688	0	0	0
47408	0	0	0	975 241	5 524 298	6 499 539	975 241	5 524 284	6 499 525	0	14	14
47415	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47417	0	0	0	122 951	0	122 951	122 951	0	122 951	0	0	0
47423	40 298	2 561	42 859	21 073	249	21 322	18 949	366	19 315	42 422	2 444	44 866
47427	1 182	144	1 326	3 670	146	3 816	3 717	196	3 913	1 135	94	1 229
47801	1 269	0	1 269	0	0	0	11	0	11	1 258	0	1 258
47803	800 567	0	800 567	504 625	0	504 625	415 887	0	415 887	889 305	0	889 305
50104	2 529	0	2 529	13	0	13	37	0	37	2 505	0	2 505
50106	50 370	0	50 370	257	0	257	50 627	0	50 627	0	0	0
50107	100 501	0	100 501	728	0	728	0	0	0	101 229	0	101 229
50109	0	80 785	80 785	0	5 973	5 973	0	6 076	6 076	0	80 682	80 682
50110	0	256 944	256 944	0	20 757	20 757	0	16 425	16 425	0	261 276	261 276
50121	13 007	0	13 007	2 959	0	2 959	3 248	0	3 248	12 718	0	12 718
50205	2 731 721	893 399	3 625 120	1 491 514	75 774	1 567 288	2 449 311	51 563	2 500 874	1 773 924	917 610	2 691 534
50207	204 080	0	204 080	1 972	0	1 972	0	0	0	206 052	0	206 052
50208	362 378	0	362 378	3 366	0	3 366	4 363	0	4 363	361 381	0	361 381
50210	0	0	0	0	139 349	139 349	0	0	0	0	139 349	139 349
50211	237 924	1 510 011	1 747 935	2 412	980 522	982 934	0	314 612	314 612	240 336	2 175 921	2 416 257
50218	0	0	0	2 450 069	0	2 450 069	1 466 165	0	1 466 165	983 904	0	983 904
50221	56 343	0	56 343	65 010	0	65 010	70 072	0	70 072	51 281	0	51 281
50305	1 309 967	1 346 532	2 656 499	961 106	116 461	1 077 567	958 630	75 135	1 033 765	1 312 443	1 387 858	2 700 301
50306	404 559	0	404 559	3 348	0	3 348	0	0	0	407 907	0	407 907
50307	538 309	0	538 309	4 136	0	4 136	73 591	0	73 591	468 854	0	468 854
50308	993 445	0	993 445	6 972	0	6 972	14 956	0	14 956	985 461	0	985 461
50309	0	72 287	72 287	0	5 342	5 342	0	5 437	5 437	0	72 192	72 192
50310	0	134 153	134 153	0	9 991	9 991	0	10 093	10 093	0	134 051	134 051
50311	491 574	4 728 017	5 219 591	4 061	382 040	386 101	0	335 775	335 775	495 635	4 774 282	5 269 917
50318	0	0	0	952 521	0	952 521	952 521	0	952 521	0	0	0
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	109	0	109	14	0	14	5	0	5	118	0	118
51405	2 463	0	2 463	20	0	20	0	0	0	2 483	0	2 483
52503	7 852	0	7 852	1 615	0	1 615	2 283	0	2 283	7 184	0	7 184
52601	6 136	0	6 136	11 512	0	11 512	16 738	0	16 738	910	0	910
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	51 048	0	51 048	1 217	0	1 217	861	0	861	51 404	0	51 404
60306	16 769	0	16 769	16 018	0	16 018	17 628	0	17 628	15 159	0	15 159
60308	5 640	6	5 646	1 356	32	1 388	1 455	17	1 472	5 541	21	5 562
60310	499	0	499	9 285	0	9 285	9 192	0	9 192	592	0	592
60312	82 104	0	82 104	84 491	0	84 491	81 667	0	81 667	84 928	0	84 928
60314	0	0	0	0	6 343	6 343	0	6 127	6 127	0	216	216
60323	2 987	2 494	5 481	4 276	201	4 477	2 807	136	2 943	4 456	2 559	7 015
60401	848 468	0	848 468	20 288	0	20 288	5 460	0	5 460	863 296	0	863 296
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 892	0	295 892	0	0	0	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	38 409	0	38 409	22 132	0	22 132	18 295	0	18 295	42 246	0	42 246
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 361	0	1 361	970	0	970	1 118	0	1 118	1 213	0	1 213
61008	8 083	0	8 083	1 459	0	1 459	1 855	0	1 855	7 687	0	7 687
61009	756	0	756	1 510	0	1 510	1 051	0	1 051	1 215	0	1 215
61010	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
61011	424 383	0	424 383	0	0	0	19 117	0	19 117	405 266	0	405 266
61209	0	0	0	23 579	0	23 579	23 579	0	23 579	0	0	0
61210	0	0	0	125 098	197 915	323 013	125 098	197 915	323 013	0	0	0
61212	0	0	0	636 172	0	636 172	636 172	0	636 172	0	0	0
61403	24 081	0	24 081	6 047	0	6 047	7 765	0	7 765	22 363	0	22 363
61703	264 751	0	264 751	0	0	0	136 276	0	136 276	128 475	0	128 475
70606	7 407 848	0	7 407 848	790 587	0	790 587	636	0	636	8 197 799	0	8 197 799
70608	46 310 667	0	46 310 667	2 389 508	0	2 389 508	0	0	0	48 700 175	0	48 700 175
70609	3 246	0	3 246	109	0	109	0	0	0	3 355	0	3 355
70610	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
70611	30 953	0	30 953	6 829	0	6 829	0	0	0	37 782	0	37 782
70614	12 060	0	12 060	24 194	0	24 194	26 235	0	26 235	10 019	0	10 019
70616	199 965	0	199 965	136 276	0	136 276	124 393	0	124 393	211 848	0	211 848
Итого по активу (баланс)	88 005 172	17 286 156	105 291 328	126 782 729	28 288 230	155 070 959	122 441 011	27 011 036	149 452 047	92 346 890	18 563 350	110 910 240
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	56 343	0	56 343	70 072	0	70 072	65 010	0	65 010	51 281	0	51 281
10609	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	412	412	0	46	46	0	27	27	0	393	393
30109	607	22 144	22 751	33 234	45 625	78 859	32 907	36 937	69 844	280	13 456	13 736
30126	1 592	0	1 592	2 352	0	2 352	1 168	0	1 168	408	0	408
30220	0	93 829	93 829	0	1 900 598	1 900 598	0	1 887 302	1 887 302	0	80 533	80 533
30223	3 637	0	3 637	218 672	0	218 672	219 928	0	219 928	4 893	0	4 893
30226	14 451	0	14 451	39	0	39	60	0	60	14 472	0	14 472
30232	27 832	4 428	32 260	1 890 336	158 168	2 048 504	1 881 174	155 940	2 037 114	18 670	2 200	20 870
30301	82 535	157 014	239 549	5 436 106	774 777	6 210 883	5 428 473	685 142	6 113 615	74 902	67 379	142 281
30305	3 593 507	1 056 613	4 650 120	1 782 752	232 380	2 015 132	1 994 366	332 836	2 327 202	3 805 121	1 157 069	4 962 190
30601	6 316	23 663	29 979	1 213	24 073	25 286	1 326	8 225	9 551	6 429	7 815	14 244
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31206	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	0	607 000
31307	66 700	0	66 700	66 700	0	66 700	0	0	0	0	0	0
31409	0	547 065	547 065	0	31 673	31 673	0	42 687	42 687	0	558 079	558 079
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	3 400 000	0	3 400 000	1 000 000	0	1 000 000
405	3 782	227 823	231 605	32 041	41 198	73 239	28 437	75 226	103 663	178	261 851	262 029
406	322	0	322	6 222	0	6 222	6 045	0	6 045	145	0	145
407	8 684 966	2 391 460	11 076 426	66 723 433	5 882 211	72 605 644	67 278 847	6 320 022	73 598 869	9 240 380	2 829 271	12 069 651
408.1	342 165	106 796	448 961	1 417 591	383 948	1 801 539	1 459 352	583 705	2 043 057	383 926	306 553	690 479
408.2	1 784 005	985 788	2 769 793	3 808 508	780 113	4 588 621	3 797 317	841 580	4 638 897	1 772 814	1 047 255	2 820 069
40901	1 000	0	1 000	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	1 000	0	1 000
40902	0	2 904	2 904	0	2 904	2 904	0	0	0	0	0	0
40905	5 238	0	5 238	45 928	0	45 928	46 320	0	46 320	5 630	0	5 630
40906	0	0	0	500 421	0	500 421	500 421	0	500 421	0	0	0
40909	0	0	0	19 351	41 875	61 226	19 351	41 875	61 226	0	0	0
40910	0	0	0	4 076	14 861	18 937	4 076	14 861	18 937	0	0	0
40911	17 869	0	17 869	845 803	0	845 803	836 400	0	836 400	8 466	0	8 466
40912	0	0	0	10 335	47 864	58 199	10 335	47 864	58 199	0	0	0
40913	0	0	0	4 339	24 086	28 425	4 339	24 086	28 425	0	0	0
42003	0	0	0	0	213	213	0	99 572	99 572	0	99 359	99 359
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	116 316	0	116 316	900	0	900	585	0	585	116 001	0	116 001
42007	19 745	0	19 745	4 000	0	4 000	114	0	114	15 859	0	15 859
42102	90 430	0	90 430	989 412	0	989 412	925 542	0	925 542	26 560	0	26 560
42103	882 765	644	883 409	883 967	135 033	1 019 000	94 227	135 051	229 278	93 025	662	93 687
42104	71 490	41 938	113 428	31 045	2 200	33 245	108 315	3 380	111 695	148 760	43 118	191 878
42105	135 164	110 887	246 051	6 000	7 543	13 543	38 587	8 830	47 417	167 751	112 174	279 925
42106	273 490	133 905	407 395	51 300	9 050	60 350	52 050	10 096	62 146	274 240	134 951	409 191
42107	82 400	12 875	95 275	0	668	668	0	1 041	1 041	82 400	13 248	95 648
42203	262 010	0	262 010	250 010	0	250 010	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	1 026	0	1 026	60 000	0	60 000	215 000	0	215 000	156 026	0	156 026
42205	1 000	91 980	92 980	0	6 907	6 907	0	6 429	6 429	1 000	91 502	92 502
42206	0	1 931	1 931	0	100	100	0	156	156	0	1 987	1 987
42207	19 018	0	19 018	1 043	0	1 043	530	0	530	18 505	0	18 505
42301	128 700	104 707	233 407	522 963	184 563	707 526	485 352	197 799	683 151	91 089	117 943	209 032
42303	217 570	46 790	264 360	164 954	44 908	209 862	168 325	75 113	243 438	220 941	76 995	297 936
42304	199 826	66 674	266 500	111 701	21 937	133 638	149 560	38 317	187 877	237 685	83 054	320 739
42305	1 792 939	382 336	2 175 275	126 275	56 956	183 231	260 165	94 055	354 220	1 926 829	419 435	2 346 264
42306	4 301 590	7 967 479	12 269 069	560 824	838 041	1 398 865	666 382	1 150 554	1 816 936	4 407 148	8 279 992	12 687 140
42307	1 279 006	1 709 421	2 988 427	44 675	217 753	262 428	85 575	250 200	335 775	1 319 906	1 741 868	3 061 774
42309	5 298	46	5 344	130	3	133	171	4	175	5 339	47	5 386
42506	0	102 999	102 999	0	5 345	5 345	0	8 329	8 329	0	105 983	105 983
42507	0	312 243	312 243	0	20 220	20 220	0	26 646	26 646	0	318 669	318 669
42601	0	13 125	13 125	0	3 779	3 779	0	3 403	3 403	0	12 749	12 749
42603	2 802	1 002	3 804	2 408	52	2 460	161	82	243	555	1 032	1 587
42604	1 649	1 906	3 555	300	99	399	710	156	866	2 059	1 963	4 022
42605	12 512	34 851	47 363	1 300	17 700	19 000	1 819	3 748	5 567	13 031	20 899	33 930
42606	51 737	212 363	264 100	947	28 077	29 024	1 472	37 622	39 094	52 262	221 908	274 170
42607	1 883	34 172	36 055	795	2 914	3 709	926	11 887	12 813	2 014	43 145	45 159
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
43803	21 384	0	21 384	16 347	0	16 347	0	0	0	5 037	0	5 037
43804	1 045	0	1 045	0	0	0	872	0	872	1 917	0	1 917
43805	1 520	0	1 520	36	0	36	1	0	1	1 485	0	1 485
43806	117	0	117	0	0	0	36	0	36	153	0	153
43905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	254 375	254 375	0	13 201	13 201	0	20 571	20 571	0	261 745	261 745
45115	180	0	180	90	0	90	66	0	66	156	0	156
45215	546 661	0	546 661	125 251	0	125 251	138 569	0	138 569	559 979	0	559 979
45315	619	0	619	9	0	9	420	0	420	1 030	0	1 030
45415	30 234	0	30 234	2 605	0	2 605	20 349	0	20 349	47 978	0	47 978
45515	55 724	0	55 724	13 239	0	13 239	16 077	0	16 077	58 562	0	58 562
45715	1 999	0	1 999	118	0	118	118	0	118	1 999	0	1 999
45818	263 143	0	263 143	6 387	0	6 387	2 735	0	2 735	259 491	0	259 491
45918	3 937	0	3 937	1 472	0	1 472	1 702	0	1 702	4 167	0	4 167
46608	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	794 615	0	794 615	794 615	0	794 615	0	0	0
47403	0	0	0	2 401 132	2 405 685	4 806 817	2 401 132	2 405 685	4 806 817	0	0	0
47405	2 060	0	2 060	25 292	3 490	28 782	25 372	3 490	28 862	2 140	0	2 140
47407	0	0	0	4 337 331	2 148 002	6 485 333	4 337 331	2 148 002	6 485 333	0	0	0
47411	35 966	34 923	70 889	72 780	44 903	117 683	80 515	47 430	127 945	43 701	37 450	81 151
47416	11 172	6 912	18 084	3 326 452	68 820	3 395 272	3 347 248	67 209	3 414 457	31 968	5 301	37 269
47422	11 931	666	12 597	3 836 453	41	3 836 494	3 833 967	52	3 834 019	9 445	677	10 122
47425	153 501	0	153 501	181 163	0	181 163	213 562	0	213 562	185 900	0	185 900
47426	22 358	4 479	26 837	21 670	6 907	28 577	20 354	8 009	28 363	21 042	5 581	26 623
47804	24 312	0	24 312	15 595	0	15 595	16 092	0	16 092	24 809	0	24 809
50120	3 133	0	3 133	1 504	0	1 504	1 461	0	1 461	3 090	0	3 090
50220	14 171	0	14 171	21 120	0	21 120	20 228	0	20 228	13 279	0	13 279
50319	23 165	0	23 165	71	0	71	321	0	321	23 415	0	23 415
50620	5 527	0	5 527	745	0	745	676	0	676	5 458	0	5 458
51410	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52006	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0	230 435	0	230 435
52202	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52205	76 450	0	76 450	0	0	0	0	0	0	76 450	0	76 450
52301	303 413	0	303 413	0	0	0	0	0	0	303 413	0	303 413
52304	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
52305	0	0	0	0	0	0	21 403	0	21 403	21 403	0	21 403
52306	100 544	0	100 544	21 403	0	21 403	0	0	0	79 141	0	79 141
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52501	8 041	0	8 041	0	0	0	3 903	0	3 903	11 944	0	11 944
52602	5 962	0	5 962	15 756	0	15 756	10 679	0	10 679	885	0	885
60301	6	0	6	28 183	0	28 183	28 177	0	28 177	0	0	0
60305	723	0	723	58 531	0	58 531	58 255	0	58 255	447	0	447
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	4 660	0	4 660	1	0	1	5 082	0	5 082	9 741	0	9 741
60311	32 932	0	32 932	20 335	0	20 335	15 028	0	15 028	27 625	0	27 625
60322	654	14	668	4 331	1	4 332	4 368	8	4 376	691	21	712
60324	16 726	0	16 726	8	0	8	349	0	349	17 067	0	17 067
60405	241	0	241	5	0	5	0	0	0	236	0	236
60601	559 052	0	559 052	5 418	0	5 418	7 038	0	7 038	560 672	0	560 672
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 481	0	2 481	0	0	0	13	0	13	2 494	0	2 494
61012	18 674	0	18 674	14 338	0	14 338	0	0	0	4 336	0	4 336
61304	3 740	0	3 740	793	0	793	635	0	635	3 582	0	3 582
61701	510 370	0	510 370	124 393	0	124 393	8 442	0	8 442	394 419	0	394 419
70601	8 572 157	0	8 572 157	451	0	451	858 974	0	858 974	9 430 680	0	9 430 680
70602	197 862	0	197 862	5 386	0	5 386	5 208	0	5 208	197 684	0	197 684
70603	46 327 711	0	46 327 711	0	0	0	2 388 951	0	2 388 951	48 716 662	0	48 716 662
70604	3 735	0	3 735	0	0	0	93	0	93	3 828	0	3 828
70605	100	0	100	0	0	0	102	0	102	202	0	202
70613	28 580	0	28 580	26 235	0	26 235	24 233	0	24 233	26 578	0	26 578
Итого по пассиву (баланс)	87 985 740	17 305 588	105 291 328	104 665 247	16 681 511	121 346 758	109 004 428	17 961 242	126 965 670	92 324 921	18 585 319	110 910 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 424	0	8 424	99	0	99	0	0	0	8 523	0	8 523
80801	0	0	0	194	0	194	98	0	98	96	0	96
Итого по активу (баланс)	8 424	0	8 424	293	0	293	98	0	98	8 619	0	8 619
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
85501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	8 424	0	8 424	293	0	293	488	0	488	8 619	0	8 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565
90704	0	0	0	21 403	0	21 403	21 403	0	21 403	0	0	0
90901	31 914	0	31 914	72 698	0	72 698	103 589	0	103 589	1 023	0	1 023
90902	5 910 672	22 832	5 933 504	334 826	1 786	336 612	139 295	1 299	140 594	6 106 203	23 319	6 129 522
90907	72 000	0	72 000	3 398	0	3 398	74 398	0	74 398	1 000	0	1 000
90908	0	1 919	1 919	0	155	155	0	99	99	0	1 975	1 975
90909	8 739	0	8 739	40	0	40	455	0	455	8 324	0	8 324
91202	2 389 392	57 094	2 446 486	38 646	4 617	43 263	42 350	2 963	45 313	2 385 688	58 748	2 444 436
91203	21	0	21	12	0	12	9	0	9	24	0	24
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91219	0	2 904	2 904	0	175	175	0	3 079	3 079	0	0	0
91412	343 211	0	343 211	0	0	0	13 284	0	13 284	329 927	0	329 927
91414	136 429 753	16 436 490	152 866 243	7 368 464	1 249 799	8 618 263	3 775 130	1 696 854	5 471 984	140 023 087	15 989 435	156 012 522
91418	926 901	0	926 901	580 751	0	580 751	482 448	0	482 448	1 025 204	0	1 025 204
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	135	0	135	1	0	1	0	0	0	136	0	136
91603	0	117	117	0	9	9	0	6	6	0	120	120
91604	4 289	7 479	11 768	1 124	609	1 733	1 056	389	1 445	4 357	7 699	12 056
91704	6 485	29 002	35 487	0	2 334	2 334	23	2 294	2 317	6 462	29 042	35 504
91802	48 620	39 234	87 854	0	3 130	3 130	65	2 127	2 192	48 555	40 237	88 792
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 081 679	0	50 081 679	6 202 906	0	6 202 906	6 827 530	0	6 827 530	49 457 055	0	49 457 055
Итого по активу (баланс)	197 523 661	16 597 071	214 120 732	14 624 272	1 262 614	15 886 886	11 481 035	1 709 110	13 190 145	200 666 898	16 150 575	216 817 473
Пассив
91311	2 355 634	44 863	2 400 497	83 815	2 328	86 143	78 618	3 627	82 245	2 350 437	46 162	2 396 599
91312	34 314 255	5 525 399	39 839 654	1 600 136	710 394	2 310 530	1 188 687	568 164	1 756 851	33 902 806	5 383 169	39 285 975
91315	2 699 598	158 524	2 858 122	48 320	11 636	59 956	96 021	13 583	109 604	2 747 299	160 471	2 907 770
91316	79 836	1 481	81 317	229 072	77	229 149	316 242	120	316 362	167 006	1 524	168 530
91317	3 981 571	176 835	4 158 406	4 087 182	20 330	4 107 512	3 897 048	40 029	3 937 077	3 791 437	196 534	3 987 971
91319	498 405	4 184	502 589	68 625	217	68 842	35 057	339	35 396	464 837	4 306	469 143
91507	241 087	0	241 087	27	0	27	0	0	0	241 060	0	241 060
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	164 039 053	0	164 039 053	6 362 612	0	6 362 612	9 683 977	0	9 683 977	167 360 418	0	167 360 418
Итого по пассиву (баланс)	208 209 446	5 911 286	214 120 732	12 479 789	744 982	13 224 771	15 295 650	625 862	15 921 512	211 025 307	5 792 166	216 817 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 350	99 470	199 820	100 350	99 470	199 820	0	0	0
93302	0	0	0	100 350	99 322	199 672	100 350	99 322	199 672	0	0	0
93303	134 125	128 748	262 873	0	6 330	6 330	100 350	101 958	202 308	33 775	33 120	66 895
93304	7 423	7 075	14 498	0	494	494	0	531	531	7 423	7 038	14 461
93305	0	0	0	6 165	6 259	12 424	0	211	211	6 165	6 048	12 213
93901	16 041	26 727	42 768	700 625	1 306 523	2 007 148	709 833	1 293 643	2 003 476	6 833	39 607	46 440
93902	0	0	0	0	197 149	197 149	0	197 149	197 149	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 328 064	1 328 064	0	949 126	949 126	0	378 938	378 938
99996	319 909	0	319 909	3 556 284	0	3 556 284	3 356 388	0	3 356 388	519 805	0	519 805
Итого по активу (баланс)	477 498	162 550	640 048	4 463 774	3 043 611	7 507 385	4 367 271	2 741 410	7 108 681	574 001	464 751	1 038 752
Пассив
96301	0	0	0	100 150	99 470	199 620	100 150	99 470	199 620	0	0	0
96302	0	0	0	100 150	99 322	199 472	100 150	99 322	199 472	0	0	0
96303	133 875	128 749	262 624	100 150	101 959	202 109	0	6 330	6 330	33 725	33 120	66 845
96304	7 408	7 075	14 483	0	531	531	0	494	494	7 408	7 038	14 446
96305	0	0	0	0	211	211	6 152	6 259	12 411	6 152	6 048	12 200
96901	12 558	30 244	42 802	1 130 829	872 080	2 002 909	1 147 903	858 521	2 006 424	29 632	16 685	46 317
96902	0	0	0	0	947 484	947 484	0	1 327 481	1 327 481	0	379 997	379 997
97102	0	0	0	0	199 886	199 886	0	199 886	199 886	0	0	0
99997	320 139	0	320 139	3 356 060	0	3 356 060	3 554 868	0	3 554 868	518 947	0	518 947
Итого по пассиву (баланс)	473 980	166 068	640 048	4 787 339	2 320 943	7 108 282	4 909 223	2 597 763	7 506 986	595 864	442 888	1 038 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 294 074 426,0000	0	0	2 550 014,0000	0	0	3 725 224,0000	0	0	2 292 899 216,0000
98015	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 294 075 427,0000	0	0	2 550 014,0000	0	0	3 725 324,0000	0	0	2 292 900 117,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 411 312,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	2 281 411 112,0000
98050	0	0	8 397 841,0000	0	0	3 725 124,0000	0	0	2 550 014,0000	0	0	7 222 731,0000
98070	0	0	2 254 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 735,0000
98090	0	0	2 011 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 294 075 427,0000	0	0	3 725 324,0000	0	0	2 550 014,0000	0	0	2 292 900 117,0000

Страница была полезной?