Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 232	0	15 232	21 334	0	21 334	25 452	0	25 452	11 114	0	11 114
10610	34 898	0	34 898	276	0	276	279	0	279	34 895	0	34 895
20202	405 142	463 344	868 486	13 045 699	5 681 600	18 727 299	13 078 278	5 731 302	18 809 580	372 563	413 642	786 205
20208	498 904	11 825	510 729	2 217 544	19 792	2 237 336	2 191 003	19 209	2 210 212	525 445	12 408	537 853
20209	319 183	102 417	421 600	10 181 013	4 356 208	14 537 221	10 165 182	4 161 037	14 326 219	335 014	297 588	632 602
20302	0	630	630	0	62	62	0	74	74	0	618	618
30102	1 595 996	0	1 595 996	78 863 264	0	78 863 264	79 755 187	0	79 755 187	704 073	0	704 073
30110	69 878	28 491	98 369	920 379	808 216	1 728 595	907 055	806 312	1 713 367	83 202	30 395	113 597
30114	0	2 491 121	2 491 121	0	6 978 976	6 978 976	0	6 304 290	6 304 290	0	3 165 807	3 165 807
30118	0	885	885	0	88	88	0	105	105	0	868	868
30202	175 784	0	175 784	6 738	0	6 738	0	0	0	182 522	0	182 522
30204	155 367	0	155 367	7 539	0	7 539	0	0	0	162 906	0	162 906
30215	400	395 951	396 351	0	43 905	43 905	0	19 184	19 184	400	420 672	421 072
30221	0	0	0	143 944	362 236	506 180	2 973	362 236	365 209	140 971	0	140 971
30233	82 124	1 836	83 960	4 240 322	231 788	4 472 110	4 244 019	230 192	4 474 211	78 427	3 432	81 859
30302	101 325	123 962	225 287	5 796 429	491 125	6 287 554	5 789 681	495 390	6 285 071	108 073	119 697	227 770
30306	3 591 640	771 150	4 362 790	2 189 068	376 520	2 565 588	2 023 396	224 301	2 247 697	3 757 312	923 369	4 680 681
30413	4 109	0	4 109	2 259 723	0	2 259 723	2 247 000	0	2 247 000	16 832	0	16 832
30424	71 507	0	71 507	3 426 942	0	3 426 942	3 425 945	0	3 425 945	72 504	0	72 504
30425	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	150 595	150 595	0	150 595	150 595	0	0	0
31902	0	0	0	18 900 000	0	18 900 000	18 900 000	0	18 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 700 000	0	4 700 000	600 000	0	600 000
32201	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	629 722	0	629 722	2 089 080	0	2 089 080	2 289 213	0	2 289 213	429 589	0	429 589
45205	145 277	0	145 277	2 447	0	2 447	0	0	0	147 724	0	147 724
45206	4 192 103	306 926	4 499 029	696 552	39 099	735 651	696 403	80 300	776 703	4 192 252	265 725	4 457 977
45207	5 963 710	283 672	6 247 382	449 806	33 667	483 473	827 386	19 636	847 022	5 586 130	297 703	5 883 833
45208	3 703 451	920 509	4 623 960	49 614	102 580	152 194	156 037	49 585	205 622	3 597 028	973 504	4 570 532
45306	28 716	0	28 716	0	0	0	83	0	83	28 633	0	28 633
45307	5 650	0	5 650	10 000	0	10 000	50	0	50	15 600	0	15 600
45308	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45407	41 114	11 400	52 514	7 390	1 353	8 743	1 299	871	2 170	47 205	11 882	59 087
45408	110 737	358 807	469 544	0	41 223	41 223	22 602	24 882	47 484	88 135	375 148	463 283
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
45505	5 983	0	5 983	5 250	0	5 250	2 827	0	2 827	8 406	0	8 406
45506	114 971	6 626	121 597	3 048	735	3 783	14 076	439	14 515	103 943	6 922	110 865
45507	1 174 315	339 326	1 513 641	82 565	36 676	119 241	34 423	51 487	85 910	1 222 457	324 515	1 546 972
45508	241	446	687	2 136	76	2 212	2 050	40	2 090	327	482	809
45509	55 839	8 284	64 123	42 959	14 436	57 395	41 212	12 606	53 818	57 586	10 114	67 700
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	206	3 609	3 815	0	400	400	9	234	243	197	3 775	3 972
45707	405	597	1 002	72	70	142	71	41	112	406	626	1 032
45708	480	163	643	183	171	354	151	334	485	512	0	512
45812	253 310	0	253 310	18 522	0	18 522	11 884	0	11 884	259 948	0	259 948
45813	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45814	15	3 866	3 881	0	429	429	15	187	202	0	4 108	4 108
45815	13 265	8 256	21 521	2 962	1 382	4 344	3 282	793	4 075	12 945	8 845	21 790
45817	12 450	8	12 458	47	59	106	42	8	50	12 455	59	12 514
45912	6 351	140	6 491	851	1	852	4 721	141	4 862	2 481	0	2 481
45913	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45914	0	1 833	1 833	0	203	203	0	89	89	0	1 947	1 947
45915	1 106	1 090	2 196	546	279	825	595	102	697	1 057	1 267	2 324
46606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
47101	39	0	39	0	0	0	15	0	15	24	0	24
47105	204	0	204	15	0	15	0	0	0	219	0	219
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	2 662 037	76 889	2 738 926	2 662 037	76 889	2 738 926	0	0	0
47406	0	0	0	0	21 499	21 499	0	21 499	21 499	0	0	0
47408	0	0	0	1 685 590	5 045 374	6 730 964	1 685 590	5 045 374	6 730 964	0	0	0
47415	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47417	0	0	0	87 526	0	87 526	87 526	0	87 526	0	0	0
47423	66 484	2 049	68 533	30 701	292	30 993	59 353	181	59 534	37 832	2 160	39 992
47427	1 222	94	1 316	11 940	231	12 171	12 037	228	12 265	1 125	97	1 222
47801	1 310	0	1 310	0	0	0	10	0	10	1 300	0	1 300
47803	561 660	0	561 660	472 325	0	472 325	364 834	0	364 834	669 151	0	669 151
50104	5 034	0	5 034	26	0	26	0	0	0	5 060	0	5 060
50106	100 590	0	100 590	1 160	0	1 160	2 119	0	2 119	99 631	0	99 631
50107	101 264	0	101 264	753	0	753	0	0	0	102 017	0	102 017
50109	0	72 482	72 482	0	8 964	8 964	0	4 978	4 978	0	76 468	76 468
50110	0	436 081	436 081	0	52 104	52 104	0	23 554	23 554	0	464 631	464 631
50121	4 878	0	4 878	12 392	0	12 392	4 629	0	4 629	12 641	0	12 641
50205	0	0	0	416 660	119 859	536 519	0	2 453	2 453	416 660	117 406	534 066
50207	201 976	0	201 976	2 038	0	2 038	0	0	0	204 014	0	204 014
50208	0	0	0	453 871	0	453 871	0	0	0	453 871	0	453 871
50211	0	774 854	774 854	200 962	276 731	477 693	0	40 239	40 239	200 962	1 011 346	1 212 308
50221	720	0	720	8 919	0	8 919	5 910	0	5 910	3 729	0	3 729
50305	1 296 973	1 182 641	2 479 614	9 056	139 363	148 419	0	107 734	107 734	1 306 029	1 214 270	2 520 299
50306	402 205	0	402 205	3 457	0	3 457	5 684	0	5 684	399 978	0	399 978
50307	983 806	0	983 806	8 972	0	8 972	4 594	0	4 594	988 184	0	988 184
50308	1 244 012	0	1 244 012	8 870	0	8 870	49 588	0	49 588	1 203 294	0	1 203 294
50309	0	61 849	61 849	0	7 659	7 659	0	4 249	4 249	0	65 259	65 259
50310	0	120 426	120 426	0	14 962	14 962	0	8 274	8 274	0	127 114	127 114
50311	495 964	5 025 540	5 521 504	4 105	567 009	571 114	0	657 307	657 307	500 069	4 935 242	5 435 311
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	46	0	46	18	0	18	0	0	0	64	0	64
52503	9 119	0	9 119	0	0	0	663	0	663	8 456	0	8 456
52601	0	0	0	256	0	256	79	0	79	177	0	177
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 214	0	49 214	1 457	0	1 457	923	0	923	49 748	0	49 748
60306	15 254	0	15 254	13 963	0	13 963	16 273	0	16 273	12 944	0	12 944
60308	463	0	463	1 413	20	1 433	1 347	20	1 367	529	0	529
60310	708	0	708	5 254	0	5 254	5 394	0	5 394	568	0	568
60312	54 606	0	54 606	44 856	0	44 856	44 745	0	44 745	54 717	0	54 717
60314	0	165	165	155	6 251	6 406	155	6 416	6 571	0	0	0
60315	0	0	0	0	2 309	2 309	0	2 309	2 309	0	0	0
60323	2 237	2 145	4 382	21 558	802	22 360	22 367	668	23 035	1 428	2 279	3 707
60401	827 985	0	827 985	11 083	0	11 083	478	0	478	838 590	0	838 590
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 892	0	295 892	0	0	0	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	31 856	0	31 856	11 136	0	11 136	10 646	0	10 646	32 346	0	32 346
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 605	0	1 605	400	0	400	442	0	442	1 563	0	1 563
61008	10 782	0	10 782	1 255	0	1 255	1 534	0	1 534	10 503	0	10 503
61009	1 119	0	1 119	927	0	927	821	0	821	1 225	0	1 225
61010	315	0	315	228	0	228	0	0	0	543	0	543
61011	69 757	0	69 757	0	0	0	296	0	296	69 461	0	69 461
61209	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61210	0	0	0	50 250	380 812	431 062	50 250	380 812	431 062	0	0	0
61212	0	0	0	518 892	0	518 892	518 892	0	518 892	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	23 214	0	23 214	11 598	0	11 598	7 767	0	7 767	27 045	0	27 045
61703	242 133	0	242 133	52 456	0	52 456	213 995	0	213 995	80 594	0	80 594
70606	4 348 644	0	4 348 644	700 894	0	700 894	2 637	0	2 637	5 046 901	0	5 046 901
70607	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
70608	28 748 246	0	28 748 246	2 439 127	0	2 439 127	0	0	0	31 187 373	0	31 187 373
70609	2 194	0	2 194	265	0	265	0	0	0	2 459	0	2 459
70610	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70611	15 625	0	15 625	2 775	0	2 775	0	0	0	18 400	0	18 400
70614	4 711	0	4 711	332	0	332	158	0	158	4 885	0	4 885
70616	81 042	0	81 042	277 484	0	277 484	234 908	0	234 908	123 618	0	123 618
Итого по активу (баланс)	64 082 714	14 326 329	78 409 043	161 251 908	26 495 172	187 747 080	157 643 244	25 129 226	182 772 470	67 691 378	15 692 275	83 383 653
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	720	0	720	5 910	0	5 910	8 919	0	8 919	3 729	0	3 729
10609	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	864	864	0	102	102	0	85	85	0	847	847
30109	299	4 573	4 872	58 887	83 183	142 070	58 954	85 611	144 565	366	7 001	7 367
30126	1 422	0	1 422	1 253	0	1 253	1 439	0	1 439	1 608	0	1 608
30220	0	44 709	44 709	0	1 526 751	1 526 751	0	1 573 580	1 573 580	0	91 538	91 538
30223	5 805	0	5 805	563 464	0	563 464	560 244	0	560 244	2 585	0	2 585
30226	14 562	0	14 562	153	0	153	156	0	156	14 565	0	14 565
30232	18 793	5 565	24 358	1 586 856	124 118	1 710 974	1 583 867	122 079	1 705 946	15 804	3 526	19 330
30236	0	21 528	21 528	0	52 386	52 386	0	30 858	30 858	0	0	0
30301	101 325	123 962	225 287	5 789 681	495 390	6 285 071	5 796 429	491 125	6 287 554	108 073	119 697	227 770
30305	3 591 640	771 150	4 362 790	1 973 396	224 301	2 197 697	2 139 068	376 520	2 515 588	3 757 312	923 369	4 680 681
30601	1 524	2 724	4 248	91 601	378	91 979	92 600	11 714	104 314	2 523	14 060	16 583
30606	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31206	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000
31307	200 000	0	200 000	18 860	0	18 860	0	0	0	181 140	0	181 140
31309	6 300	0	6 300	4 100	0	4 100	0	0	0	2 200	0	2 200
31409	0	528 366	528 366	0	28 067	28 067	0	59 628	59 628	0	559 927	559 927
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
40502	1 259	0	1 259	24 811	0	24 811	23 896	0	23 896	344	0	344
40503	0	159 407	159 407	0	16 274	16 274	0	27 743	27 743	0	170 876	170 876
40602	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40701	47 293	53 246	100 539	245 757	61 227	306 984	266 651	19 438	286 089	68 187	11 457	79 644
40702	8 258 900	1 583 468	9 842 368	67 716 529	5 192 649	72 909 178	67 515 978	5 220 176	72 736 154	8 058 349	1 610 995	9 669 344
40703	263 412	85 127	348 539	395 685	41 655	437 340	368 639	46 896	415 535	236 366	90 368	326 734
40802	356 795	24 656	381 451	1 236 776	31 416	1 268 192	1 193 979	30 904	1 224 883	313 998	24 144	338 142
40807	16 367	65 600	81 967	44 059	292 754	336 813	46 922	267 251	314 173	19 230	40 097	59 327
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 859 186	759 393	2 618 579	4 061 411	555 757	4 617 168	4 070 354	634 936	4 705 290	1 868 129	838 572	2 706 701
40820	35 003	87 435	122 438	61 115	111 583	172 698	53 411	85 873	139 284	27 299	61 725	89 024
40821	2 519	0	2 519	33 179	0	33 179	36 325	0	36 325	5 665	0	5 665
40901	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650
40905	3 914	0	3 914	82 728	0	82 728	82 098	0	82 098	3 284	0	3 284
40906	0	0	0	673 181	0	673 181	673 181	0	673 181	0	0	0
40909	0	0	0	14 967	51 906	66 873	14 967	51 906	66 873	0	0	0
40910	0	0	0	5 244	9 426	14 670	5 244	9 426	14 670	0	0	0
40911	12 683	0	12 683	1 021 277	0	1 021 277	1 013 543	0	1 013 543	4 949	0	4 949
40912	0	0	0	12 379	47 230	59 609	12 379	47 230	59 609	0	0	0
40913	0	0	0	3 738	16 788	20 526	3 738	16 788	20 526	0	0	0
42003	10 000	11 898	21 898	10 321	10 793	21 114	321	8 677	8 998	0	9 782	9 782
42006	103 369	0	103 369	950	0	950	291	0	291	102 710	0	102 710
42007	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42102	34 090	0	34 090	1 869 242	0	1 869 242	1 956 072	0	1 956 072	120 920	0	120 920
42103	292 678	1 366	294 044	329 484	1 404	330 888	368 777	38	368 815	331 971	0	331 971
42104	37 781	62 272	100 053	16 000	5 918	21 918	64 586	6 842	71 428	86 367	63 196	149 563
42105	36 400	124 023	160 423	5 913	7 355	13 268	14 893	14 319	29 212	45 380	130 987	176 367
42106	198 190	104 334	302 524	1 700	8 210	9 910	11 000	14 618	25 618	207 490	110 742	318 232
42107	23 644	11 105	34 749	1 351	538	1 889	107	1 231	1 338	22 400	11 798	34 198
42203	219 500	0	219 500	72 451	0	72 451	1 451	0	1 451	148 500	0	148 500
42204	0	0	0	10 226	0	10 226	11 226	0	11 226	1 000	0	1 000
42205	0	79 977	79 977	0	5 480	5 480	0	9 545	9 545	0	84 042	84 042
42206	4 000	1 666	5 666	0	81	81	0	185	185	4 000	1 770	5 770
42207	20 991	0	20 991	3 408	0	3 408	520	0	520	18 103	0	18 103
42301	224 748	129 301	354 049	717 191	276 301	993 492	696 571	323 965	1 020 536	204 128	176 965	381 093
42303	393 920	19 091	413 011	263 106	13 430	276 536	157 464	176 010	333 474	288 278	181 671	469 949
42304	510 666	94 814	605 480	240 267	67 093	307 360	124 486	17 602	142 088	394 885	45 323	440 208
42305	944 911	254 631	1 199 542	170 473	27 431	197 904	458 047	118 977	577 024	1 232 485	346 177	1 578 662
42306	4 058 258	6 322 190	10 380 448	452 628	647 111	1 099 739	470 438	982 520	1 452 958	4 076 068	6 657 599	10 733 667
42307	1 073 635	1 682 596	2 756 231	50 301	122 714	173 015	85 836	331 807	417 643	1 109 170	1 891 689	3 000 859
42309	5 250	39	5 289	157	2	159	208	5	213	5 301	42	5 343
42506	0	88 838	88 838	0	4 304	4 304	0	9 851	9 851	0	94 385	94 385
42507	0	420 226	420 226	0	80 557	80 557	0	99 221	99 221	0	438 890	438 890
42601	0	8 835	8 835	0	6 549	6 549	0	6 932	6 932	0	9 218	9 218
42603	3 669	0	3 669	3 115	260	3 375	1 832	12 735	14 567	2 386	12 475	14 861
42604	7 534	9 891	17 425	4 137	5 066	9 203	1 402	2 964	4 366	4 799	7 789	12 588
42605	2 277	22 824	25 101	697	1 411	2 108	4 638	4 985	9 623	6 218	26 398	32 616
42606	52 714	246 818	299 532	2 442	83 913	86 355	2 068	53 540	55 608	52 340	216 445	268 785
42607	2 040	21 786	23 826	170	60 384	60 554	12	61 843	61 855	1 882	23 245	25 127
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
43803	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
43805	1 430	0	1 430	181	0	181	38	0	38	1 287	0	1 287
43806	177	0	177	70	0	70	35	0	35	142	0	142
44007	0	238 698	238 698	0	11 565	11 565	0	26 468	26 468	0	253 601	253 601
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	478 467	0	478 467	137 212	0	137 212	106 333	0	106 333	447 588	0	447 588
45315	1 237	0	1 237	13	0	13	300	0	300	1 524	0	1 524
45415	27 957	0	27 957	2 878	0	2 878	3 890	0	3 890	28 969	0	28 969
45515	52 400	0	52 400	22 141	0	22 141	27 751	0	27 751	58 010	0	58 010
45715	1 814	0	1 814	98	0	98	248	0	248	1 964	0	1 964
45818	249 652	0	249 652	7 153	0	7 153	26 804	0	26 804	269 303	0	269 303
45918	8 409	0	8 409	3 763	0	3 763	478	0	478	5 124	0	5 124
46608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47401	0	0	0	744 013	0	744 013	744 013	0	744 013	0	0	0
47403	0	0	0	959 575	2 353 052	3 312 627	959 575	2 353 052	3 312 627	0	0	0
47405	2 160	0	2 160	21 614	0	21 614	19 454	2 360	21 814	0	2 360	2 360
47407	0	0	0	5 313 331	1 404 566	6 717 897	5 313 331	1 404 566	6 717 897	0	0	0
47411	29 446	23 640	53 086	72 890	40 513	113 403	73 907	43 494	117 401	30 463	26 621	57 084
47416	18 526	1 311	19 837	25 744 321	8 600	25 752 921	25 735 098	223 293	25 958 391	9 303	216 004	225 307
47422	127 114	556	127 670	2 578 783	5 460	2 584 243	2 458 199	5 493	2 463 692	6 530	589	7 119
47425	192 447	0	192 447	146 474	0	146 474	127 378	0	127 378	173 351	0	173 351
47426	11 248	1 674	12 922	9 582	7 914	17 496	12 544	9 171	21 715	14 210	2 931	17 141
47804	17 245	0	17 245	20 810	0	20 810	22 757	0	22 757	19 192	0	19 192
50120	5 579	0	5 579	3 422	0	3 422	3 013	0	3 013	5 170	0	5 170
50220	15 232	0	15 232	25 452	0	25 452	21 334	0	21 334	11 114	0	11 114
50319	64 641	0	64 641	22 672	0	22 672	1 546	0	1 546	43 515	0	43 515
50407	0	0	0	0	11	11	0	278	278	0	267	267
50620	4 996	0	4 996	633	0	633	1 069	0	1 069	5 432	0	5 432
52006	35 435	0	35 435	0	0	0	195 000	0	195 000	230 435	0	230 435
52202	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52205	38 450	0	38 450	0	0	0	0	0	0	38 450	0	38 450
52301	233 641	0	233 641	0	0	0	36 007	0	36 007	269 648	0	269 648
52302	0	0	0	36 007	0	36 007	36 007	0	36 007	0	0	0
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52501	4 739	0	4 739	0	0	0	12 328	0	12 328	17 067	0	17 067
52602	0	0	0	79	0	79	253	0	253	174	0	174
60301	2 876	0	2 876	40 119	0	40 119	37 243	0	37 243	0	0	0
60305	973	0	973	75 511	0	75 511	78 099	0	78 099	3 561	0	3 561
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	10 865	0	10 865	13 674	0	13 674	6 852	0	6 852	4 043	0	4 043
60311	17 302	0	17 302	10 887	0	10 887	25 744	0	25 744	32 159	0	32 159
60322	971	3 362	4 333	16 181	4 142	20 323	15 938	818	16 756	728	38	766
60324	14 446	0	14 446	226	0	226	247	0	247	14 467	0	14 467
60405	262	0	262	5	0	5	0	0	0	257	0	257
60601	541 829	0	541 829	442	0	442	5 683	0	5 683	547 070	0	547 070
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 428	0	2 428	0	0	0	13	0	13	2 441	0	2 441
61012	19 190	0	19 190	222	0	222	0	0	0	18 968	0	18 968
61304	3 934	0	3 934	817	0	817	813	0	813	3 930	0	3 930
61501	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61701	369 021	0	369 021	185 440	0	185 440	63 497	0	63 497	247 078	0	247 078
70601	4 957 461	0	4 957 461	1 186	0	1 186	852 315	0	852 315	5 808 590	0	5 808 590
70602	187 817	0	187 817	8 705	0	8 705	16 441	0	16 441	195 553	0	195 553
70603	28 754 723	0	28 754 723	0	0	0	2 437 111	0	2 437 111	31 191 834	0	31 191 834
70604	2 584	0	2 584	0	0	0	252	0	252	2 836	0	2 836
70605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70613	20 491	0	20 491	158	0	158	335	0	335	20 668	0	20 668
Итого по пассиву (баланс)	64 099 503	14 309 540	78 409 043	126 201 661	14 235 469	140 437 130	129 874 567	15 537 173	145 411 740	67 772 409	15 611 244	83 383 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	3 229	0	3 229	33	0	33	0	0	0	3 262	0	3 262
80801	36	0	36	38	0	38	36	0	36	38	0	38
Итого по активу (баланс)	3 265	0	3 265	71	0	71	36	0	36	3 300	0	3 300
Пассив
85101	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
85201	3	0	3	74	0	74	71	0	71	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
85501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	3 265	0	3 265	74	0	74	109	0	109	3 300	0	3 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 464 565	0	1 464 565	0	0	0	195 000	0	195 000	1 269 565	0	1 269 565
90901	2 184	0	2 184	1 379 198	0	1 379 198	35 305	0	35 305	1 346 077	0	1 346 077
90902	5 663 784	19 965	5 683 749	175 311	2 237	177 548	88 347	1 235	89 582	5 750 748	20 967	5 771 715
90907	24 851	0	24 851	24 650	0	24 650	21 000	0	21 000	28 501	0	28 501
90909	5 547	0	5 547	343	0	343	171	0	171	5 719	0	5 719
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	2 026 059	89 594	2 115 653	175 016	8 346	183 362	6 236	45 621	51 857	2 194 839	52 319	2 247 158
91203	25	0	25	4	0	4	7	0	7	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	8 514	8 514	0	334	334	0	8 848	8 848	0	0	0
91412	321 423	0	321 423	33 267	0	33 267	24 871	0	24 871	329 819	0	329 819
91414	137 220 686	14 119 570	151 340 256	5 926 590	1 592 517	7 519 107	5 517 999	832 156	6 350 155	137 629 277	14 879 931	152 509 208
91418	646 659	0	646 659	548 100	0	548 100	419 382	0	419 382	775 377	0	775 377
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91603	0	101	101	0	11	11	0	5	5	0	107	107
91604	6 482	6 451	12 933	1 075	736	1 811	1 684	313	1 997	5 873	6 874	12 747
91704	2 646	25 016	27 662	3 881	2 776	6 657	0	1 216	1 216	6 527	26 576	33 103
91802	43 709	33 868	77 577	4 770	3 784	8 554	0	1 709	1 709	48 479	35 943	84 422
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 242 200	0	50 242 200	6 948 988	0	6 948 988	6 146 474	0	6 146 474	51 044 714	0	51 044 714
Итого по активу (баланс)	197 671 242	14 303 079	211 974 321	15 221 193	1 610 754	16 831 947	12 456 476	891 116	13 347 592	200 435 959	15 022 717	215 458 676
Пассив
91003	0	0	0	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738	0	0	0
91004	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
91311	2 186 070	79 044	2 265 114	6 228	44 373	50 601	175 006	6 440	181 446	2 354 848	41 111	2 395 959
91312	35 859 501	4 922 243	40 781 744	1 717 598	255 201	1 972 799	1 399 031	555 538	1 954 569	35 540 934	5 222 580	40 763 514
91315	2 657 826	332 280	2 990 106	146 765	31 311	178 076	172 419	40 726	213 145	2 683 480	341 695	3 025 175
91316	126 232	1 277	127 509	78 558	62	78 620	94 304	142	94 446	141 978	1 357	143 335
91317	3 124 933	222 063	3 346 996	3 847 611	36 104	3 883 715	4 386 659	107 565	4 494 224	3 663 981	293 524	3 957 505
91319	486 118	3 609	489 727	28 776	175	28 951	57 042	400	57 442	514 384	3 834	518 218
91507	241 000	0	241 000	48	0	48	49	0	49	241 001	0	241 001
91508	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
99999	161 732 121	0	161 732 121	7 200 733	0	7 200 733	9 882 574	0	9 882 574	164 413 962	0	164 413 962
Итого по пассиву (баланс)	206 413 805	5 560 516	211 974 321	13 040 598	367 226	13 407 824	16 181 368	710 811	16 892 179	209 554 575	5 904 101	215 458 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	2 725	2 771	5 496	0	57	57	2 725	2 714	5 439
93901	19 836	44 238	64 074	590 874	1 242 660	1 833 534	508 010	1 250 397	1 758 407	102 700	36 501	139 201
94101	0	0	0	415 156	0	415 156	415 156	0	415 156	0	0	0
94102	0	0	0	342 918	298 043	640 961	201 830	298 043	499 873	141 088	0	141 088
99996	64 053	0	64 053	2 892 735	0	2 892 735	2 672 723	0	2 672 723	284 065	0	284 065
Итого по активу (баланс)	83 889	44 238	128 127	4 244 408	1 543 474	5 787 882	3 797 719	1 548 497	5 346 216	530 578	39 215	569 793
Пассив
96304	0	0	0	0	57	57	2 721	2 770	5 491	2 721	2 713	5 434
96901	16 586	47 467	64 053	1 406 520	767 652	2 174 172	1 417 627	830 152	2 247 779	27 693	109 967	137 660
96902	0	0	0	200 460	298 034	498 494	341 431	298 034	639 465	140 971	0	140 971
99997	64 074	0	64 074	2 673 493	0	2 673 493	2 895 147	0	2 895 147	285 728	0	285 728
Итого по пассиву (баланс)	80 660	47 467	128 127	4 280 473	1 065 743	5 346 216	4 656 926	1 130 956	5 787 882	457 113	112 680	569 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 291 705 535,0000	0	0	1 068 110,0000	0	0	338 199,0000	0	0	2 292 435 446,0000
98015	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	1 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 291 707 035,0000	0	0	1 068 110,0000	0	0	338 399,0000	0	0	2 292 436 746,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 338 684,0000	0	0	86 700,0000	0	0	213 100,0000	0	0	2 281 465 084,0000
98050	0	0	5 907 078,0000	0	0	58 199,0000	0	0	856 510,0000	0	0	6 705 389,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 734,0000
98090	0	0	2 206 539,0000	0	0	195 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 291 707 035,0000	0	0	339 899,0000	0	0	1 069 610,0000	0	0	2 292 436 746,0000

Страница была полезной?