Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 373	0	1 373	29 288	0	29 288	15 429	0	15 429	15 232	0	15 232
10610	34 898	0	34 898	0	0	0	0	0	0	34 898	0	34 898
20202	366 041	444 055	810 096	11 282 884	4 619 901	15 902 785	11 243 783	4 600 612	15 844 395	405 142	463 344	868 486
20208	503 616	10 783	514 399	2 077 413	20 634	2 098 047	2 082 125	19 592	2 101 717	498 904	11 825	510 729
20209	301 481	135 930	437 411	8 604 304	3 350 982	11 955 286	8 586 602	3 384 495	11 971 097	319 183	102 417	421 600
20302	0	608	608	0	76	76	0	54	54	0	630	630
30102	1 017 002	0	1 017 002	56 874 971	0	56 874 971	56 295 977	0	56 295 977	1 595 996	0	1 595 996
30110	76 684	525 751	602 435	552 758	368 479	921 237	559 564	865 739	1 425 303	69 878	28 491	98 369
30114	0	2 401 398	2 401 398	0	5 620 492	5 620 492	0	5 530 769	5 530 769	0	2 491 121	2 491 121
30118	0	854	854	0	107	107	0	76	76	0	885	885
30202	171 055	0	171 055	4 729	0	4 729	0	0	0	175 784	0	175 784
30204	160 825	0	160 825	0	0	0	5 458	0	5 458	155 367	0	155 367
30215	400	377 707	378 107	0	50 797	50 797	0	32 553	32 553	400	395 951	396 351
30221	0	325 890	325 890	1 758	252 886	254 644	1 758	578 776	580 534	0	0	0
30233	145 195	4 708	149 903	4 169 109	199 268	4 368 377	4 232 180	202 140	4 434 320	82 124	1 836	83 960
30302	33 218	104 275	137 493	5 216 832	509 645	5 726 477	5 148 725	489 958	5 638 683	101 325	123 962	225 287
30306	3 438 958	800 026	4 238 984	1 751 185	236 804	1 987 989	1 598 503	265 680	1 864 183	3 591 640	771 150	4 362 790
30413	7 337	0	7 337	2 481 600	0	2 481 600	2 484 828	0	2 484 828	4 109	0	4 109
30424	70 071	0	70 071	4 066 105	0	4 066 105	4 064 669	0	4 064 669	71 507	0	71 507
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	7 284	7 284	0	23 181	23 181	0	30 465	30 465	0	0	0
31902	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	0	795	795	0	107	107	0	69	69	0	833	833
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	613 240	0	613 240	1 955 432	0	1 955 432	1 938 950	0	1 938 950	629 722	0	629 722
45205	907	0	907	144 370	0	144 370	0	0	0	145 277	0	145 277
45206	3 967 004	334 087	4 301 091	1 006 757	52 724	1 059 481	781 658	79 885	861 543	4 192 103	306 926	4 499 029
45207	5 948 313	283 099	6 231 412	717 352	39 354	756 706	701 955	38 781	740 736	5 963 710	283 672	6 247 382
45208	3 752 955	880 899	4 633 854	49 308	118 800	168 108	98 812	79 190	178 002	3 703 451	920 509	4 623 960
45306	2 434	0	2 434	26 365	0	26 365	83	0	83	28 716	0	28 716
45307	23 870	0	23 870	0	0	0	18 220	0	18 220	5 650	0	5 650
45308	2 748	0	2 748	0	0	0	1 478	0	1 478	1 270	0	1 270
45407	41 560	10 837	52 397	1 138	1 534	2 672	1 584	971	2 555	41 114	11 400	52 514
45408	119 961	344 067	464 028	0	47 421	47 421	9 224	32 681	41 905	110 737	358 807	469 544
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	8 302	0	8 302	440	0	440	2 759	0	2 759	5 983	0	5 983
45506	115 653	6 427	122 080	9 760	864	10 624	10 442	665	11 107	114 971	6 626	121 597
45507	1 229 225	332 919	1 562 144	11 985	44 749	56 734	66 895	38 342	105 237	1 174 315	339 326	1 513 641
45508	722	424	1 146	1 735	60	1 795	2 216	38	2 254	241	446	687
45509	67 840	6 883	74 723	40 240	9 403	49 643	52 241	8 002	60 243	55 839	8 284	64 123
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	216	3 496	3 712	0	469	469	10	356	366	206	3 609	3 815
45707	406	561	967	38	81	119	39	45	84	405	597	1 002
45708	526	84	610	554	97	651	600	18	618	480	163	643
45812	251 318	0	251 318	27 654	0	27 654	25 662	0	25 662	253 310	0	253 310
45813	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45814	30	3 689	3 719	15	495	510	30	318	348	15	3 866	3 881
45815	12 602	7 770	20 372	3 503	1 353	4 856	2 840	867	3 707	13 265	8 256	21 521
45817	12 415	0	12 415	52	8	60	17	0	17	12 450	8	12 458
45912	5 574	0	5 574	1 464	140	1 604	687	0	687	6 351	140	6 491
45913	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45914	1	1 748	1 749	0	235	235	1	150	151	0	1 833	1 833
45915	1 191	1 004	2 195	702	182	884	787	96	883	1 106	1 090	2 196
46606	1 551	0	1 551	0	0	0	801	0	801	750	0	750
47101	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	170	0	170	34	0	34	0	0	0	204	0	204
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	2 606 771	146 771	2 753 542	2 606 771	146 771	2 753 542	0	0	0
47406	0	0	0	0	9 626	9 626	0	9 626	9 626	0	0	0
47408	0	0	0	1 151 652	3 695 989	4 847 641	1 151 652	3 695 989	4 847 641	0	0	0
47415	207	0	207	184	0	184	37	0	37	354	0	354
47417	0	0	0	53 466	0	53 466	53 466	0	53 466	0	0	0
47423	67 195	1 937	69 132	20 959	339	21 298	21 670	227	21 897	66 484	2 049	68 533
47427	1 655	87	1 742	6 828	297	7 125	7 261	290	7 551	1 222	94	1 316
47431	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
47801	1 320	0	1 320	0	0	0	10	0	10	1 310	0	1 310
47803	523 857	0	523 857	378 735	0	378 735	340 932	0	340 932	561 660	0	561 660
50104	5 009	0	5 009	25	0	25	0	0	0	5 034	0	5 034
50106	99 467	0	99 467	1 123	0	1 123	0	0	0	100 590	0	100 590
50107	100 535	0	100 535	729	0	729	0	0	0	101 264	0	101 264
50109	0	68 090	68 090	0	9 934	9 934	0	5 542	5 542	0	72 482	72 482
50110	0	412 370	412 370	0	58 799	58 799	0	35 088	35 088	0	436 081	436 081
50121	9 475	0	9 475	6 502	0	6 502	11 099	0	11 099	4 878	0	4 878
50207	0	0	0	201 976	0	201 976	0	0	0	201 976	0	201 976
50211	0	207 843	207 843	0	623 667	623 667	0	56 656	56 656	0	774 854	774 854
50221	0	0	0	4 579	0	4 579	3 859	0	3 859	720	0	720
50305	804 085	1 118 339	1 922 424	1 660 702	160 080	1 820 782	1 167 814	95 778	1 263 592	1 296 973	1 182 641	2 479 614
50306	406 778	0	406 778	3 347	0	3 347	7 920	0	7 920	402 205	0	402 205
50307	978 114	0	978 114	8 682	0	8 682	2 990	0	2 990	983 806	0	983 806
50308	1 239 983	0	1 239 983	8 914	0	8 914	4 885	0	4 885	1 244 012	0	1 244 012
50309	0	58 093	58 093	0	8 485	8 485	0	4 729	4 729	0	61 849	61 849
50310	0	113 071	113 071	0	16 561	16 561	0	9 206	9 206	0	120 426	120 426
50311	491 895	4 773 833	5 265 728	4 069	677 291	681 360	0	425 584	425 584	495 964	5 025 540	5 521 504
50318	498 884	0	498 884	1 154 136	0	1 154 136	1 653 020	0	1 653 020	0	0	0
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	16	0	16	31	0	31	1	0	1	46	0	46
52503	9 760	0	9 760	0	0	0	641	0	641	9 119	0	9 119
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 480	0	49 480	1 278	0	1 278	1 544	0	1 544	49 214	0	49 214
60306	14 566	0	14 566	16 140	0	16 140	15 452	0	15 452	15 254	0	15 254
60308	284	0	284	1 089	12	1 101	910	12	922	463	0	463
60310	668	0	668	5 748	0	5 748	5 708	0	5 708	708	0	708
60312	63 668	0	63 668	55 419	0	55 419	64 481	0	64 481	54 606	0	54 606
60314	0	0	0	0	2 938	2 938	0	2 773	2 773	0	165	165
60323	2 201	2 046	4 247	2 069	300	2 369	2 033	201	2 234	2 237	2 145	4 382
60401	821 781	0	821 781	6 622	0	6 622	418	0	418	827 985	0	827 985
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 892	0	295 892	0	0	0	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	4 524	0	4 524	33 907	0	33 907	6 575	0	6 575	31 856	0	31 856
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 321	0	1 321	612	0	612	328	0	328	1 605	0	1 605
61008	9 341	0	9 341	3 860	0	3 860	2 419	0	2 419	10 782	0	10 782
61009	1 083	0	1 083	1 587	0	1 587	1 551	0	1 551	1 119	0	1 119
61010	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61011	69 925	0	69 925	0	0	0	168	0	168	69 757	0	69 757
61209	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61212	0	0	0	482 503	0	482 503	482 503	0	482 503	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	23 023	0	23 023	7 524	0	7 524	7 333	0	7 333	23 214	0	23 214
61703	242 133	0	242 133	0	0	0	0	0	0	242 133	0	242 133
70606	3 742 013	0	3 742 013	609 634	0	609 634	3 003	0	3 003	4 348 644	0	4 348 644
70607	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
70608	25 690 725	0	25 690 725	3 057 521	0	3 057 521	0	0	0	28 748 246	0	28 748 246
70609	1 959	0	1 959	235	0	235	0	0	0	2 194	0	2 194
70610	111	0	111	33	0	33	0	0	0	144	0	144
70611	12 510	0	12 510	3 115	0	3 115	0	0	0	15 625	0	15 625
70614	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
70616	81 042	0	81 042	0	0	0	0	0	0	81 042	0	81 042
Итого по активу (баланс)	59 569 510	14 113 767	73 683 277	120 285 231	20 982 417	141 267 648	115 772 027	20 769 855	136 541 882	64 082 714	14 326 329	78 409 043
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	0	0	0	3 859	0	3 859	4 579	0	4 579	720	0	720
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	834	834	0	75	75	0	105	105	0	864	864
30109	97	35 773	35 870	79 087	117 015	196 102	79 289	85 815	165 104	299	4 573	4 872
30126	1 104	0	1 104	1 645	0	1 645	1 963	0	1 963	1 422	0	1 422
30220	0	43 783	43 783	0	1 505 591	1 505 591	0	1 506 517	1 506 517	0	44 709	44 709
30223	13 147	0	13 147	795 012	0	795 012	787 670	0	787 670	5 805	0	5 805
30226	14 484	0	14 484	59	0	59	137	0	137	14 562	0	14 562
30232	36 894	4 731	41 625	1 626 599	104 377	1 730 976	1 608 498	105 211	1 713 709	18 793	5 565	24 358
30236	0	690	690	0	40 857	40 857	0	61 695	61 695	0	21 528	21 528
30301	33 218	104 275	137 493	5 148 725	489 958	5 638 683	5 216 832	509 645	5 726 477	101 325	123 962	225 287
30305	3 438 958	800 026	4 238 984	1 598 503	265 680	1 864 183	1 751 185	236 804	1 987 989	3 591 640	771 150	4 362 790
30601	2 543	1 779	4 322	89 211	161	89 372	88 192	1 106	89 298	1 524	2 724	4 248
30606	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31307	188 771	0	188 771	39 636	0	39 636	50 865	0	50 865	200 000	0	200 000
31309	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
31409	0	608 665	608 665	0	156 314	156 314	0	76 015	76 015	0	528 366	528 366
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	24	0	24	0	0	0	34	0	34	58	0	58
32901	461 266	0	461 266	1 521 585	0	1 521 585	1 060 319	0	1 060 319	0	0	0
40502	1 437	0	1 437	26 603	0	26 603	26 425	0	26 425	1 259	0	1 259
40503	0	151 643	151 643	0	31 973	31 973	0	39 737	39 737	0	159 407	159 407
40602	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40701	63 309	6 072	69 381	246 049	2 966	249 015	230 033	50 140	280 173	47 293	53 246	100 539
40702	7 759 136	1 725 737	9 484 873	61 389 836	4 145 826	65 535 662	61 889 600	4 003 557	65 893 157	8 258 900	1 583 468	9 842 368
40703	274 304	112 032	386 336	498 850	282 260	781 110	487 958	255 355	743 313	263 412	85 127	348 539
40802	311 525	20 827	332 352	1 016 159	30 255	1 046 414	1 061 429	34 084	1 095 513	356 795	24 656	381 451
40807	8 210	75 395	83 605	92 598	410 785	503 383	100 755	400 990	501 745	16 367	65 600	81 967
40813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 720 140	814 082	2 534 222	3 311 603	823 622	4 135 225	3 450 649	768 933	4 219 582	1 859 186	759 393	2 618 579
40820	31 296	74 829	106 125	125 289	33 495	158 784	128 996	46 101	175 097	35 003	87 435	122 438
40821	3 961	0	3 961	115 707	0	115 707	114 265	0	114 265	2 519	0	2 519
40901	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150
40905	4 067	0	4 067	71 178	0	71 178	71 025	0	71 025	3 914	0	3 914
40906	0	0	0	709 429	0	709 429	709 429	0	709 429	0	0	0
40909	0	0	0	13 676	30 495	44 171	13 676	30 495	44 171	0	0	0
40910	0	0	0	6 399	8 803	15 202	6 399	8 803	15 202	0	0	0
40911	19 258	0	19 258	828 509	0	828 509	821 934	0	821 934	12 683	0	12 683
40912	0	0	0	10 093	41 241	51 334	10 093	41 241	51 334	0	0	0
40913	0	0	0	4 768	16 925	21 693	4 768	16 925	21 693	0	0	0
42003	10 000	10 027	20 027	0	864	864	0	2 735	2 735	10 000	11 898	21 898
42005	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42006	90 990	0	90 990	0	0	0	12 379	0	12 379	103 369	0	103 369
42007	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42102	0	0	0	1 766 111	0	1 766 111	1 800 201	0	1 800 201	34 090	0	34 090
42103	232 432	1 288	233 720	175 541	105	175 646	235 787	183	235 970	292 678	1 366	294 044
42104	7 781	30 117	37 898	40 941	2 871	43 812	70 941	35 026	105 967	37 781	62 272	100 053
42105	34 300	107 059	141 359	13 200	20 384	33 584	15 300	37 348	52 648	36 400	124 023	160 423
42106	195 690	89 258	284 948	0	7 491	7 491	2 500	22 567	25 067	198 190	104 334	302 524
42107	23 644	10 594	34 238	0	913	913	0	1 424	1 424	23 644	11 105	34 749
42203	251 000	0	251 000	183 181	0	183 181	151 681	0	151 681	219 500	0	219 500
42204	0	0	0	10 226	0	10 226	10 226	0	10 226	0	0	0
42205	0	75 419	75 419	0	6 129	6 129	0	10 687	10 687	0	79 977	79 977
42206	4 000	1 589	5 589	0	137	137	0	214	214	4 000	1 666	5 666
42207	21 387	0	21 387	1 866	0	1 866	1 470	0	1 470	20 991	0	20 991
42301	223 220	164 405	387 625	875 209	235 424	1 110 633	876 737	200 320	1 077 057	224 748	129 301	354 049
42303	626 083	17 432	643 515	457 882	13 843	471 725	225 719	15 502	241 221	393 920	19 091	413 011
42304	698 312	102 421	800 733	437 873	34 294	472 167	250 227	26 687	276 914	510 666	94 814	605 480
42305	644 673	201 701	846 374	173 419	67 627	241 046	473 657	120 557	594 214	944 911	254 631	1 199 542
42306	3 932 777	6 139 825	10 072 602	404 017	1 012 222	1 416 239	529 498	1 194 587	1 724 085	4 058 258	6 322 190	10 380 448
42307	1 007 185	1 666 551	2 673 736	93 498	301 679	395 177	159 948	317 724	477 672	1 073 635	1 682 596	2 756 231
42309	5 309	38	5 347	209	4	213	150	5	155	5 250	39	5 289
42506	0	84 755	84 755	0	7 305	7 305	0	11 388	11 388	0	88 838	88 838
42507	0	331 842	331 842	0	28 628	28 628	0	117 012	117 012	0	420 226	420 226
42601	0	6 761	6 761	0	26 212	26 212	0	28 286	28 286	0	8 835	8 835
42603	7 562	3 030	10 592	6 487	3 320	9 807	2 594	290	2 884	3 669	0	3 669
42604	2 685	8 712	11 397	9	3 211	3 220	4 858	4 390	9 248	7 534	9 891	17 425
42605	2 297	19 171	21 468	42	1 668	1 710	22	5 321	5 343	2 277	22 824	25 101
42606	70 667	214 700	285 367	64 583	23 091	87 674	46 630	55 209	101 839	52 714	246 818	299 532
42607	8 305	21 330	29 635	6 265	2 946	9 211	0	3 402	3 402	2 040	21 786	23 826
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
43805	1 427	0	1 427	86	0	86	89	0	89	1 430	0	1 430
43806	161	0	161	0	0	0	16	0	16	177	0	177
44007	0	246 133	246 133	0	39 848	39 848	0	32 413	32 413	0	238 698	238 698
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	469 486	0	469 486	96 558	0	96 558	105 539	0	105 539	478 467	0	478 467
45315	1 046	0	1 046	600	0	600	791	0	791	1 237	0	1 237
45415	26 990	0	26 990	2 432	0	2 432	3 399	0	3 399	27 957	0	27 957
45515	53 539	0	53 539	10 872	0	10 872	9 733	0	9 733	52 400	0	52 400
45715	1 763	0	1 763	126	0	126	177	0	177	1 814	0	1 814
45818	244 139	0	244 139	3 861	0	3 861	9 374	0	9 374	249 652	0	249 652
45918	8 216	0	8 216	338	0	338	531	0	531	8 409	0	8 409
46608	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
47401	0	0	0	639 011	0	639 011	639 011	0	639 011	0	0	0
47403	0	0	0	1 813 402	1 473 097	3 286 499	1 813 402	1 473 097	3 286 499	0	0	0
47405	100	0	100	9 673	0	9 673	11 733	0	11 733	2 160	0	2 160
47407	0	0	0	2 864 493	1 975 385	4 839 878	2 864 493	1 975 385	4 839 878	0	0	0
47411	30 633	23 683	54 316	70 025	40 327	110 352	68 838	40 284	109 122	29 446	23 640	53 086
47414	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47416	3 272	1 748	5 020	9 692 842	9 541	9 702 383	9 708 096	9 104	9 717 200	18 526	1 311	19 837
47422	6 152	529	6 681	2 112 920	45	2 112 965	2 233 882	72	2 233 954	127 114	556	127 670
47425	183 275	0	183 275	94 495	0	94 495	103 667	0	103 667	192 447	0	192 447
47426	10 177	3 005	13 182	12 335	9 600	21 935	13 406	8 269	21 675	11 248	1 674	12 922
47804	17 569	0	17 569	10 525	0	10 525	10 201	0	10 201	17 245	0	17 245
50120	6 386	0	6 386	3 834	0	3 834	3 027	0	3 027	5 579	0	5 579
50220	1 373	0	1 373	15 429	0	15 429	29 288	0	29 288	15 232	0	15 232
50319	31 327	0	31 327	119	0	119	33 433	0	33 433	64 641	0	64 641
50620	4 862	0	4 862	504	0	504	638	0	638	4 996	0	4 996
52006	3 535	0	3 535	0	0	0	31 900	0	31 900	35 435	0	35 435
52205	39 450	0	39 450	1 000	0	1 000	0	0	0	38 450	0	38 450
52301	233 641	0	233 641	0	0	0	0	0	0	233 641	0	233 641
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52501	2 937	0	2 937	66	0	66	1 868	0	1 868	4 739	0	4 739
60301	60	0	60	30 191	0	30 191	33 007	0	33 007	2 876	0	2 876
60305	978	0	978	56 557	0	56 557	56 552	0	56 552	973	0	973
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	7 252	0	7 252	50	0	50	3 663	0	3 663	10 865	0	10 865
60311	8 827	0	8 827	31 514	0	31 514	39 989	0	39 989	17 302	0	17 302
60322	1 022	40	1 062	513	1 452	1 965	462	4 774	5 236	971	3 362	4 333
60324	14 326	0	14 326	1	0	1	121	0	121	14 446	0	14 446
60405	266	0	266	4	0	4	0	0	0	262	0	262
60601	536 895	0	536 895	394	0	394	5 328	0	5 328	541 829	0	541 829
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 414	0	2 414	0	0	0	14	0	14	2 428	0	2 428
61012	12 877	0	12 877	84	0	84	6 397	0	6 397	19 190	0	19 190
61304	3 733	0	3 733	781	0	781	982	0	982	3 934	0	3 934
61501	0	0	0	0	0	0	943	0	943	943	0	943
61701	369 021	0	369 021	0	0	0	0	0	0	369 021	0	369 021
70601	4 273 333	0	4 273 333	1 638	0	1 638	685 766	0	685 766	4 957 461	0	4 957 461
70602	191 742	0	191 742	14 674	0	14 674	10 749	0	10 749	187 817	0	187 817
70603	25 695 431	0	25 695 431	0	0	0	3 059 292	0	3 059 292	28 754 723	0	28 754 723
70604	2 326	0	2 326	0	0	0	258	0	258	2 584	0	2 584
70605	86	0	86	0	0	0	7	0	7	93	0	93
70613	20 491	0	20 491	0	0	0	0	0	0	20 491	0	20 491
Итого по пассиву (баланс)	59 518 936	14 164 341	73 683 277	101 859 279	13 888 338	115 747 617	106 439 846	14 033 537	120 473 383	64 099 503	14 309 540	78 409 043
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	3 200	0	3 200	29	0	29	0	0	0	3 229	0	3 229
80801	0	0	0	65	0	65	29	0	29	36	0	36
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 200	0	3 200	97	0	97	32	0	32	3 265	0	3 265
Пассив
85101	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
85201	0	0	0	95	0	95	98	0	98	3	0	3
85401	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	65	0	65	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	3 200	0	3 200	163	0	163	228	0	228	3 265	0	3 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
90703	1 496 465	0	1 496 465	0	0	0	31 900	0	31 900	1 464 565	0	1 464 565
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	2 124	0	2 124	71 324	0	71 324	71 264	0	71 264	2 184	0	2 184
90902	5 709 055	20 855	5 729 910	202 240	3 031	205 271	247 511	3 921	251 432	5 663 784	19 965	5 683 749
90907	8 000	0	8 000	24 851	0	24 851	8 000	0	8 000	24 851	0	24 851
90909	5 794	0	5 794	4	0	4	251	0	251	5 547	0	5 547
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	1 848 231	85 475	1 933 706	200 028	11 486	211 514	22 200	7 367	29 567	2 026 059	89 594	2 115 653
91203	20	0	20	12	0	12	7	0	7	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	8 514	8 514	0	0	0	0	8 514	8 514
91412	292 454	0	292 454	37 895	0	37 895	8 926	0	8 926	321 423	0	321 423
91414	130 512 931	13 395 762	143 908 693	11 140 105	1 958 372	13 098 477	4 432 350	1 234 564	5 666 914	137 220 686	14 119 570	151 340 256
91418	603 636	0	603 636	433 555	0	433 555	390 532	0	390 532	646 659	0	646 659
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91603	0	96	96	0	13	13	0	8	8	0	101	101
91604	7 079	6 242	13 321	1 346	843	2 189	1 943	634	2 577	6 482	6 451	12 933
91704	2 646	23 865	26 511	0	3 208	3 208	0	2 057	2 057	2 646	25 016	27 662
91802	43 709	32 273	75 982	0	4 360	4 360	0	2 765	2 765	43 709	33 868	77 577
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 201 056	0	49 201 056	7 442 973	0	7 442 973	6 401 829	0	6 401 829	50 242 200	0	50 242 200
Итого по активу (баланс)	189 733 620	13 564 568	203 298 188	19 555 335	1 989 838	21 545 173	11 617 713	1 251 327	12 869 040	197 671 242	14 303 079	211 974 321
Пассив
91311	2 010 160	75 411	2 085 571	24 094	6 500	30 594	200 004	10 133	210 137	2 186 070	79 044	2 265 114
91312	35 302 929	4 806 039	40 108 968	1 198 508	531 078	1 729 586	1 755 080	647 282	2 402 362	35 859 501	4 922 243	40 781 744
91315	2 600 120	286 854	2 886 974	83 179	25 105	108 284	140 885	70 531	211 416	2 657 826	332 280	2 990 106
91316	134 513	1 218	135 731	405 970	105	406 075	397 689	164	397 853	126 232	1 277	127 509
91317	3 077 661	169 816	3 247 477	4 074 087	36 487	4 110 574	4 121 359	88 734	4 210 093	3 124 933	222 063	3 346 996
91318	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
91319	491 888	3 443	495 331	46 538	297	46 835	40 768	463	41 231	486 118	3 609	489 727
91507	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	241 000	0	241 000
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	154 097 132	0	154 097 132	6 467 208	0	6 467 208	14 102 197	0	14 102 197	161 732 121	0	161 732 121
Итого по пассиву (баланс)	197 955 407	5 342 781	203 298 188	12 301 514	599 572	12 901 086	20 759 912	817 307	21 577 219	206 413 805	5 560 516	211 974 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93507	0	0	0	0	52 983	52 983	0	52 983	52 983	0	0	0
93901	0	29 882	29 882	892 201	846 279	1 738 480	872 365	831 923	1 704 288	19 836	44 238	64 074
94102	0	322 397	322 397	0	222 871	222 871	0	545 268	545 268	0	0	0
99996	355 512	0	355 512	1 960 510	0	1 960 510	2 251 969	0	2 251 969	64 053	0	64 053
Итого по активу (баланс)	355 512	352 279	707 791	2 852 711	1 122 133	3 974 844	3 124 334	1 430 174	4 554 508	83 889	44 238	128 127
Пассив
96307	0	0	0	0	52 983	52 983	0	52 983	52 983	0	0	0
96901	18 086	11 536	29 622	504 366	1 199 554	1 703 920	502 866	1 235 485	1 738 351	16 586	47 467	64 053
96902	0	325 890	325 890	0	548 049	548 049	0	222 159	222 159	0	0	0
99997	352 279	0	352 279	2 250 927	0	2 250 927	1 962 722	0	1 962 722	64 074	0	64 074
Итого по пассиву (баланс)	370 365	337 426	707 791	2 755 293	1 800 586	4 555 879	2 465 588	1 510 627	3 976 215	80 660	47 467	128 127
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 291 034 874,0000	0	0	1 947 666,0000	0	0	1 277 005,0000	0	0	2 291 705 535,0000
98015	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 291 036 374,0000	0	0	1 947 666,0000	0	0	1 277 005,0000	0	0	2 291 707 035,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 346 123,0000	0	0	93 939,0000	0	0	86 500,0000	0	0	2 281 338 684,0000
98050	0	0	5 197 078,0000	0	0	1 151 166,0000	0	0	1 861 166,0000	0	0	5 907 078,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 734,0000
98090	0	0	2 238 439,0000	0	0	31 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 206 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 291 036 374,0000	0	0	1 277 005,0000	0	0	1 947 666,0000	0	0	2 291 707 035,0000

Страница была полезной?