Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 703	479 612	830 315	12 078 681	2 533 642	14 612 323	12 064 169	2 758 313	14 822 482	365 215	254 941	620 156
20208	502 443	9 908	512 351	2 172 231	22 898	2 195 129	2 127 267	21 330	2 148 597	547 407	11 476	558 883
20209	295 320	22 884	318 204	9 591 191	1 716 861	11 308 052	9 569 680	1 608 686	11 178 366	316 831	131 059	447 890
20302	0	468	468	0	39	39	0	56	56	0	451	451
30102	952 215	0	952 215	47 585 551	0	47 585 551	47 515 240	0	47 515 240	1 022 526	0	1 022 526
30110	123 118	155 018	278 136	806 146	1 370 822	2 176 968	740 820	1 439 483	2 180 303	188 444	86 357	274 801
30114	0	3 019 775	3 019 775	0	19 052 461	19 052 461	0	20 623 761	20 623 761	0	1 448 475	1 448 475
30118	0	246	246	0	21	21	0	22	22	0	245	245
30202	212 379	0	212 379	0	0	0	14 574	0	14 574	197 805	0	197 805
30204	120 523	0	120 523	3 057	0	3 057	0	0	0	123 580	0	123 580
30215	400	228 349	228 749	0	11 695	11 695	0	11 595	11 595	400	228 449	228 849
30221	0	0	0	2 278	1 059 943	1 062 221	2 278	725 351	727 629	0	334 592	334 592
30233	53 727	11 341	65 068	3 398 105	173 834	3 571 939	3 404 354	173 225	3 577 579	47 478	11 950	59 428
30302	120 940	25 351	146 291	3 842 733	503 001	4 345 734	3 801 124	476 218	4 277 342	162 549	52 134	214 683
30306	2 823 525	605 673	3 429 198	1 744 321	105 411	1 849 732	2 049 058	124 859	2 173 917	2 518 788	586 225	3 105 013
30413	5 375	0	5 375	6 400 933	0	6 400 933	6 401 257	0	6 401 257	5 051	0	5 051
30424	21 564	0	21 564	9 682 130	0	9 682 130	9 682 131	0	9 682 131	21 563	0	21 563
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	0	0	0	0	22 429	22 429	0	22 429	22 429	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 226 259	8 226 259	0	8 226 259	8 226 259	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 935 011	3 935 011	0	2 864 062	2 864 062	0	1 070 949	1 070 949
32201	0	4 282	4 282	0	219	219	0	217	217	0	4 284	4 284
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	734 621	0	734 621	2 561 312	0	2 561 312	2 646 220	0	2 646 220	649 713	0	649 713
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	71 070	124 229	195 299	110 000	4 139	114 139	18 753	128 368	147 121	162 317	0	162 317
45206	4 929 654	503 977	5 433 631	839 556	30 151	869 707	760 281	26 016	786 297	5 008 929	508 112	5 517 041
45207	5 883 501	165 133	6 048 634	815 759	8 948	824 707	573 540	32 653	606 193	6 125 720	141 428	6 267 148
45208	4 274 644	626 317	4 900 961	123 615	75 408	199 023	437 533	46 335	483 868	3 960 726	655 390	4 616 116
45306	1 198	0	1 198	802	0	802	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	19 993	0	19 993	0	0	0	150	0	150	19 843	0	19 843
45308	17 798	0	17 798	0	0	0	703	0	703	17 095	0	17 095
45401	5 012	0	5 012	10 342	0	10 342	12 556	0	12 556	2 798	0	2 798
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	120	0	120	1 280	0	1 280
45407	60 715	31 977	92 692	2 569	1 527	4 096	10 580	5 957	16 537	52 704	27 547	80 251
45408	208 599	315 239	523 838	0	17 102	17 102	5 555	17 644	23 199	203 044	314 697	517 741
45503	0	4 905	4 905	0	290	290	0	5 195	5 195	0	0	0
45504	1 400	0	1 400	400	8 397	8 797	0	228	228	1 800	8 169	9 969
45505	19 531	0	19 531	900	0	900	3 194	0	3 194	17 237	0	17 237
45506	229 016	7 145	236 161	4 140	365	4 505	33 436	668	34 104	199 720	6 842	206 562
45507	1 371 270	520 925	1 892 195	66 730	26 341	93 071	43 379	71 560	114 939	1 394 621	475 706	1 870 327
45508	221	287	508	943	23	966	995	23	1 018	169	287	456
45509	48 531	9 294	57 825	45 677	7 912	53 589	47 417	9 052	56 469	46 791	8 154	54 945
45510	14 367	0	14 367	0	0	0	0	0	0	14 367	0	14 367
45705	14 998	0	14 998	0	0	0	1 119	0	1 119	13 879	0	13 879
45706	347	2 855	3 202	0	146	146	9	181	190	338	2 820	3 158
45707	0	10	10	6	1	7	6	1	7	0	10	10
45708	448	15	463	400	72	472	229	5	234	619	82	701
45812	191 291	63 366	254 657	2 409	3 284	5 693	12 879	63 902	76 781	180 821	2 748	183 569
45815	15 657	564	16 221	1 392	396	1 788	1 428	521	1 949	15 621	439	16 060
45817	0	0	0	187	1	188	143	0	143	44	1	45
45912	6 946	2 571	9 517	248	132	380	643	2 703	3 346	6 551	0	6 551
45915	676	199	875	223	43	266	276	185	461	623	57	680
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
46606	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47301	0	2 477	2 477	0	164	164	0	131	131	0	2 510	2 510
47404	0	105	105	5 280 865	17 775	5 298 640	5 280 865	17 775	5 298 640	0	105	105
47406	0	0	0	0	15 014	15 014	0	15 014	15 014	0	0	0
47408	0	0	0	1 259 252	7 790 816	9 050 068	1 259 252	7 790 816	9 050 068	0	0	0
47415	255	0	255	0	0	0	2	0	2	253	0	253
47417	0	0	0	50 025	0	50 025	50 025	0	50 025	0	0	0
47423	76 105	1 780	77 885	10 451	132	10 583	10 547	565	11 112	76 009	1 347	77 356
47427	968	422	1 390	1 603	254	1 857	1 409	511	1 920	1 162	165	1 327
47801	3 100	0	3 100	0	0	0	40	0	40	3 060	0	3 060
47803	419 993	0	419 993	206 934	0	206 934	267 854	0	267 854	359 073	0	359 073
50104	1 650 443	679 356	2 329 799	4 576 768	188 780	4 765 548	4 643 164	47 208	4 690 372	1 584 047	820 928	2 404 975
50106	183 226	0	183 226	1 001	0	1 001	71 080	0	71 080	113 147	0	113 147
50107	1 411 209	0	1 411 209	8 973	0	8 973	22 775	0	22 775	1 397 407	0	1 397 407
50109	0	209 680	209 680	0	56 927	56 927	0	11 634	11 634	0	254 973	254 973
50110	432 727	2 142 264	2 574 991	91 257	703 694	794 951	3 702	133 522	137 224	520 282	2 712 436	3 232 718
50118	1 044 013	0	1 044 013	4 037 004	0	4 037 004	4 565 820	0	4 565 820	515 197	0	515 197
50121	412	0	412	5 007	0	5 007	5 113	0	5 113	306	0	306
50309	0	0	0	0	49 628	49 628	0	314	314	0	49 314	49 314
50310	0	94 412	94 412	0	6 001	6 001	0	4 706	4 706	0	95 707	95 707
50311	0	475 373	475 373	0	81 546	81 546	0	24 079	24 079	0	532 840	532 840
50606	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
50706	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50709	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50905	159	0	159	20	0	20	31	0	31	148	0	148
51406	59 155	0	59 155	391	0	391	0	0	0	59 546	0	59 546
52503	188	0	188	412	0	412	156	0	156	444	0	444
52601	219	0	219	1 307	0	1 307	1 526	0	1 526	0	0	0
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	0	61	61	0	3	3	0	3	3	0	61	61
60302	1 241	0	1 241	1 434	0	1 434	1 353	0	1 353	1 322	0	1 322
60306	13 729	0	13 729	15 350	0	15 350	14 008	0	14 008	15 071	0	15 071
60308	1 156	15	1 171	1 354	1 894	3 248	2 022	1 749	3 771	488	160	648
60310	627	0	627	4 884	0	4 884	5 002	0	5 002	509	0	509
60312	48 108	0	48 108	44 326	0	44 326	45 943	0	45 943	46 491	0	46 491
60314	0	1 973	1 973	155	6 314	6 469	155	5 381	5 536	0	2 906	2 906
60323	6 861	5 944	12 805	25 259	365	25 624	23 764	447	24 211	8 356	5 862	14 218
60401	795 947	0	795 947	614	0	614	49	0	49	796 512	0	796 512
60404	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60411	303 987	0	303 987	0	0	0	0	0	0	303 987	0	303 987
60412	370	0	370	44 210	0	44 210	0	0	0	44 580	0	44 580
60701	1 659	0	1 659	45 540	0	45 540	44 784	0	44 784	2 415	0	2 415
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	1 137	0	1 137	418	0	418	519	0	519	1 036	0	1 036
61008	4 646	0	4 646	5 234	0	5 234	2 496	0	2 496	7 384	0	7 384
61009	1 272	0	1 272	1 466	0	1 466	1 669	0	1 669	1 069	0	1 069
61011	10 000	0	10 000	44 209	0	44 209	44 209	0	44 209	10 000	0	10 000
61210	0	0	0	674 098	0	674 098	674 098	0	674 098	0	0	0
61212	0	0	0	372 801	0	372 801	372 801	0	372 801	0	0	0
61213	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61401	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
61403	17 488	2 667	20 155	4 752	1 773	6 525	2 951	915	3 866	19 289	3 525	22 814
61601	0	0	0	90 558	0	90 558	90 558	0	90 558	0	0	0
70606	2 191 490	0	2 191 490	714 863	0	714 863	3 883	0	3 883	2 902 470	0	2 902 470
70607	161 814	0	161 814	291 918	0	291 918	205 815	0	205 815	247 917	0	247 917
70608	2 991 857	0	2 991 857	1 126 380	0	1 126 380	0	0	0	4 118 237	0	4 118 237
70609	217	0	217	84	0	84	0	0	0	301	0	301
70610	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
70611	8 066	0	8 066	2 721	0	2 721	0	0	0	10 787	0	10 787
70614	5 656	0	5 656	16 746	0	16 746	1 616	0	1 616	20 786	0	20 786
70706	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 709 815	10 561 299	46 271 114	120 955 820	47 840 450	168 796 270	119 704 359	47 541 978	167 246 337	36 961 276	10 859 771	47 821 047
Пассив
10207	355 410	0	355 410	95	0	95	95	0	95	355 410	0	355 410
10601	180 894	0	180 894	0	0	0	0	0	0	180 894	0	180 894
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	2 398 243	0	2 398 243	0	0	0	638 379	0	638 379	3 036 622	0	3 036 622
20309	0	245	245	0	22	22	0	21	21	0	244	244
30109	41	3	44	0	57 911	57 911	0	57 911	57 911	41	3	44
30126	2 026	0	2 026	2 575	0	2 575	2 859	0	2 859	2 310	0	2 310
30220	0	79 991	79 991	0	1 408 707	1 408 707	0	1 426 042	1 426 042	0	97 326	97 326
30222	0	0	0	0	15 266	15 266	0	15 266	15 266	0	0	0
30223	3 493	0	3 493	541 593	0	541 593	541 912	0	541 912	3 812	0	3 812
30226	11 670	0	11 670	146	0	146	771	0	771	12 295	0	12 295
30232	21 726	4 981	26 707	1 352 603	84 213	1 436 816	1 352 408	83 022	1 435 430	21 531	3 790	25 321
30236	0	0	0	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0
30301	120 940	25 351	146 291	3 801 124	476 218	4 277 342	3 842 733	503 001	4 345 734	162 549	52 134	214 683
30305	2 823 525	605 673	3 429 198	2 049 058	124 859	2 173 917	1 744 321	105 411	1 849 732	2 518 788	586 225	3 105 013
30601	1 381	0	1 381	119	21 259	21 378	273	21 259	21 532	1 535	0	1 535
31302	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31309	83 250	0	83 250	3 200	0	3 200	0	0	0	80 050	0	80 050
31409	351 923	429 994	781 917	0	21 732	21 732	0	22 745	22 745	351 923	431 007	782 930
31507	86	0	86	86	0	86	111	0	111	111	0	111
31608	0	38 886	38 886	0	1 935	1 935	0	2 295	2 295	0	39 246	39 246
32211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 000 000	0	1 000 000	4 400 000	0	4 400 000	3 900 000	0	3 900 000	500 000	0	500 000
40502	12 521	2 948	15 469	42 909	3 069	45 978	32 959	121	33 080	2 571	0	2 571
40503	0	104 155	104 155	0	8 738	8 738	0	14 743	14 743	0	110 160	110 160
40602	17	0	17	464	0	464	462	0	462	15	0	15
40701	20 758	25	20 783	331 956	1	331 957	331 301	1	331 302	20 103	25	20 128
40702	7 877 482	1 104 858	8 982 340	57 085 288	6 726 086	63 811 374	56 871 455	6 936 203	63 807 658	7 663 649	1 314 975	8 978 624
40703	347 842	74 115	421 957	473 531	85 995	559 526	378 666	90 290	468 956	252 977	78 410	331 387
40802	316 855	48 107	364 962	1 134 685	53 348	1 188 033	1 098 383	20 942	1 119 325	280 553	15 701	296 254
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	9 969	24 223	34 192	39 143	774 614	813 757	46 536	920 555	967 091	17 362	170 164	187 526
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	1 759 494	547 471	2 306 965	3 294 316	545 413	3 839 729	3 343 672	522 005	3 865 677	1 808 850	524 063	2 332 913
40820	28 263	60 713	88 976	94 293	38 621	132 914	95 201	40 370	135 571	29 171	62 462	91 633
40821	733	0	733	1 863	0	1 863	2 497	0	2 497	1 367	0	1 367
40901	12 507	0	12 507	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40905	6 154	0	6 154	65 155	0	65 155	67 093	0	67 093	8 092	0	8 092
40906	0	0	0	626 734	0	626 734	626 734	0	626 734	0	0	0
40909	0	0	0	8 849	16 077	24 926	8 849	16 077	24 926	0	0	0
40910	0	0	0	3 346	8 204	11 550	3 346	8 204	11 550	0	0	0
40911	8 785	0	8 785	1 625 386	0	1 625 386	1 627 575	0	1 627 575	10 974	0	10 974
40912	0	0	0	8 390	32 099	40 489	8 390	32 099	40 489	0	0	0
40913	0	0	0	4 289	22 012	26 301	4 289	22 012	26 301	0	0	0
41506	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
42005	2 650	0	2 650	1 420	0	1 420	0	0	0	1 230	0	1 230
42006	133 190	0	133 190	14 621	0	14 621	20 252	0	20 252	138 821	0	138 821
42007	14 513	0	14 513	3 233	0	3 233	255	0	255	11 535	0	11 535
42102	0	0	0	245 371	0	245 371	274 521	0	274 521	29 150	0	29 150
42103	1 000	65 307	66 307	31 013	68 277	99 290	187 513	85 045	272 558	157 500	82 075	239 575
42104	114 272	115 978	230 250	54 717	110 313	165 030	5 672	141 335	147 007	65 227	147 000	212 227
42105	217 696	4 451	222 147	46 506	2 923	49 429	6 021	19 929	25 950	177 211	21 457	198 668
42106	184 130	134 989	319 119	40 452	6 849	47 301	44 861	7 568	52 429	188 539	135 708	324 247
42107	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	116 038	0	116 038	0	0	0	35 000	0	35 000	151 038	0	151 038
42206	89 200	1 071	90 271	30 645	55	30 700	30 510	55	30 565	89 065	1 071	90 136
42207	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
42301	161 903	150 329	312 232	630 840	435 793	1 066 633	667 262	365 783	1 033 045	198 325	80 319	278 644
42303	34 436	15 771	50 207	25 964	6 363	32 327	23 500	43 091	66 591	31 972	52 499	84 471
42304	33 778	31 426	65 204	13 699	7 843	21 542	18 416	11 185	29 601	38 495	34 768	73 263
42305	891 243	147 946	1 039 189	311 430	35 403	346 833	345 953	15 846	361 799	925 766	128 389	1 054 155
42306	6 388 899	4 658 815	11 047 714	448 788	464 684	913 472	385 883	466 834	852 717	6 325 994	4 660 965	10 986 959
42307	469 081	856 600	1 325 681	91 610	106 257	197 867	99 123	97 686	196 809	476 594	848 029	1 324 623
42309	5 239	29	5 268	377	2	379	432	2	434	5 294	29	5 323
42506	0	107 061	107 061	0	5 436	5 436	0	5 470	5 470	0	107 095	107 095
42507	0	234 197	234 197	0	24 882	24 882	0	58 393	58 393	0	267 708	267 708
42601	0	12 043	12 043	0	23 074	23 074	0	29 968	29 968	0	18 937	18 937
42603	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42604	240	0	240	0	1	1	0	75	75	240	74	314
42605	65 528	2 811	68 339	10 064	153	10 217	4 604	521	5 125	60 068	3 179	63 247
42606	50 288	298 171	348 459	9 710	56 825	66 535	1 007	38 106	39 113	41 585	279 452	321 037
42607	6 492	15 493	21 985	0	788	788	0	1 036	1 036	6 492	15 741	22 233
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43803	251	0	251	326	0	326	75	0	75	0	0	0
43805	1 412	0	1 412	108	0	108	132	0	132	1 436	0	1 436
43806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
43906	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
44007	0	215 425	215 425	0	10 937	10 937	0	11 005	11 005	0	215 493	215 493
45115	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	417 455	0	417 455	203 401	0	203 401	207 793	0	207 793	421 847	0	421 847
45315	910	0	910	84	0	84	40	0	40	866	0	866
45415	20 197	0	20 197	2 746	0	2 746	1 430	0	1 430	18 881	0	18 881
45515	90 783	0	90 783	21 012	0	21 012	18 424	0	18 424	88 195	0	88 195
45715	3 385	0	3 385	116	0	116	37	0	37	3 306	0	3 306
45818	219 476	0	219 476	70 260	0	70 260	4 319	0	4 319	153 535	0	153 535
45918	8 504	0	8 504	2 742	0	2 742	153	0	153	5 915	0	5 915
47401	0	0	0	325 162	0	325 162	325 162	0	325 162	0	0	0
47403	0	0	0	4 401 367	730 855	5 132 222	4 401 367	730 855	5 132 222	0	0	0
47405	507	0	507	15 223	0	15 223	16 547	0	16 547	1 831	0	1 831
47407	0	0	0	5 021 844	4 020 626	9 042 470	5 021 844	4 020 626	9 042 470	0	0	0
47411	61 362	15 993	77 355	70 076	21 958	92 034	64 707	23 143	87 850	55 993	17 178	73 171
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	19 205	1 609	20 814	1 840 352	771 197	2 611 549	1 841 552	786 895	2 628 447	20 405	17 307	37 712
47422	1 155	7	1 162	1 126 761	14 046	1 140 807	1 197 853	15 366	1 213 219	72 247	1 327	73 574
47425	181 475	0	181 475	149 866	0	149 866	152 385	0	152 385	183 994	0	183 994
47426	10 496	2 771	13 267	8 389	7 496	15 885	12 013	7 469	19 482	14 120	2 744	16 864
47804	10 048	0	10 048	6 055	0	6 055	5 823	0	5 823	9 816	0	9 816
50120	187 402	0	187 402	209 219	0	209 219	286 181	0	286 181	264 364	0	264 364
50319	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994
50620	4 904	0	4 904	782	0	782	1 073	0	1 073	5 195	0	5 195
51410	592	0	592	0	0	0	3	0	3	595	0	595
52006	591 366	0	591 366	0	0	0	0	0	0	591 366	0	591 366
52204	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
52205	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
52301	88 429	0	88 429	36 360	0	36 360	0	0	0	52 069	0	52 069
52304	0	0	0	0	0	0	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	979	0	979	0	0	0	36 360	0	36 360	37 339	0	37 339
52501	7 567	0	7 567	0	0	0	5 532	0	5 532	13 099	0	13 099
52602	200	0	200	8 203	0	8 203	16 433	0	16 433	8 430	0	8 430
60301	2 852	0	2 852	34 607	0	34 607	31 755	0	31 755	0	0	0
60305	607	0	607	58 048	0	58 048	58 276	0	58 276	835	0	835
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	7 820	0	7 820	10 607	0	10 607	5 604	0	5 604	2 817	0	2 817
60311	5 923	0	5 923	9 287	0	9 287	10 378	0	10 378	7 014	0	7 014
60313	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	42	42
60322	778	4	782	531	5	536	598	8	606	845	7	852
60324	19 470	0	19 470	13	0	13	6	0	6	19 463	0	19 463
60405	176	0	176	3	0	3	0	0	0	173	0	173
60601	473 418	0	473 418	46	0	46	6 828	0	6 828	480 200	0	480 200
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 238	0	2 238	0	0	0	12	0	12	2 250	0	2 250
61304	3 391	0	3 391	754	0	754	695	0	695	3 332	0	3 332
70601	2 355 945	0	2 355 945	1 102	0	1 102	810 437	0	810 437	3 165 280	0	3 165 280
70602	37 066	0	37 066	54 605	0	54 605	63 350	0	63 350	45 811	0	45 811
70603	2 987 768	0	2 987 768	0	0	0	1 126 606	0	1 126 606	4 114 374	0	4 114 374
70604	286	0	286	0	0	0	82	0	82	368	0	368
70605	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70613	8 563	0	8 563	651	0	651	1 551	0	1 551	9 463	0	9 463
70801	638 379	0	638 379	638 379	0	638 379	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 674 203	10 596 911	46 271 114	93 459 405	17 478 839	110 938 244	94 624 734	17 863 443	112 488 177	36 839 532	10 981 515	47 821 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
90703	908 635	0	908 635	0	0	0	1	0	1	908 634	0	908 634
90901	5 883	0	5 883	68 078	0	68 078	72 457	0	72 457	1 504	0	1 504
90902	3 057 103	10 011	3 067 114	253 196	513	253 709	213 626	508	214 134	3 096 673	10 016	3 106 689
90907	85 850	0	85 850	0	0	0	85 850	0	85 850	0	0	0
90909	5 355	0	5 355	360	0	360	78	0	78	5 637	0	5 637
91104	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	1 525 532	82 280	1 607 812	83 982	4 204	88 186	31 300	4 178	35 478	1 578 214	82 306	1 660 520
91203	17	0	17	11	0	11	10	0	10	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	1 801	12 172	13 973	0	0	0	1 801	12 172	13 973
91412	426 080	0	426 080	0	0	0	54 532	0	54 532	371 548	0	371 548
91414	128 580 314	13 138 446	141 718 760	7 578 838	1 026 983	8 605 821	7 062 631	1 866 913	8 929 544	129 096 521	12 298 516	141 395 037
91418	496 670	0	496 670	240 459	0	240 459	310 135	0	310 135	426 994	0	426 994
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91603	0	65	65	0	3	3	0	3	3	0	65	65
91604	9 000	12 997	21 997	1 278	678	1 956	1 533	13 490	15 023	8 745	185	8 930
91704	759	598	1 357	0	15 407	15 407	0	30	30	759	15 975	16 734
91802	17 192	3 117	20 309	0	16 637	16 637	0	158	158	17 192	19 596	36 788
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 222 212	0	50 222 212	8 112 174	0	8 112 174	8 749 230	0	8 749 230	49 585 156	0	49 585 156
Итого по активу (баланс)	185 340 783	13 247 514	198 588 297	16 340 177	1 076 601	17 416 778	16 581 385	1 885 280	18 466 665	185 099 575	12 438 835	197 538 410
Пассив
91311	1 690 940	75 500	1 766 440	1 750	3 833	5 583	54 424	3 857	58 281	1 743 614	75 524	1 819 138
91312	37 928 929	4 480 868	42 409 797	2 236 958	1 051 009	3 287 967	2 369 332	269 671	2 639 003	38 061 303	3 699 530	41 760 833
91315	1 556 883	101 334	1 658 217	147 750	5 832	153 582	138 514	32 415	170 929	1 547 647	127 917	1 675 564
91316	440 272	1 474	441 746	406 440	169	406 609	325 236	3 222	328 458	359 068	4 527	363 595
91317	3 249 704	180 215	3 429 919	4 792 727	99 730	4 892 457	4 797 393	128 010	4 925 403	3 254 370	208 495	3 462 865
91319	329 164	0	329 164	24 801	0	24 801	11 854	0	11 854	316 217	0	316 217
91507	186 925	0	186 925	83	0	83	98	0	98	186 940	0	186 940
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	148 366 085	0	148 366 085	9 704 623	0	9 704 623	9 291 792	0	9 291 792	147 953 254	0	147 953 254
Итого по пассиву (баланс)	193 748 906	4 839 391	198 588 297	17 315 132	1 160 573	18 475 705	16 988 643	437 175	17 425 818	193 422 417	4 115 993	197 538 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 488	97 938	106 426	8 488	97 938	106 426	0	0	0
93302	4 215	4 179	8 394	4 273	94 802	99 075	8 488	98 981	107 469	0	0	0
93303	4 273	4 179	8 452	0	53	53	4 273	4 232	8 505	0	0	0
93506	0	0	0	87 115	1 198 922	1 286 037	87 115	873 184	960 299	0	325 738	325 738
93507	0	0	0	87 483	1 201 894	1 289 377	87 483	1 201 894	1 289 377	0	0	0
93901	0	95 337	95 337	320 744	1 967 124	2 287 868	320 744	1 942 064	2 262 808	0	120 397	120 397
93902	0	0	0	0	148 519	148 519	0	0	0	0	148 519	148 519
99996	111 770	0	111 770	3 823 571	0	3 823 571	3 332 075	0	3 332 075	603 266	0	603 266
Итого по активу (баланс)	120 258	103 695	223 953	4 331 674	4 709 252	9 040 926	3 848 666	4 218 293	8 066 959	603 266	594 654	1 197 920
Пассив
96301	0	0	0	8 468	97 753	106 221	8 468	97 753	106 221	0	0	0
96302	4 207	4 179	8 386	8 468	98 821	107 289	4 261	94 642	98 903	0	0	0
96303	4 261	4 179	8 440	4 261	4 232	8 493	0	53	53	0	0	0
96306	0	0	0	87 463	870 621	958 084	87 463	1 204 789	1 292 252	0	334 168	334 168
96307	0	0	0	87 463	1 200 699	1 288 162	87 463	1 200 699	1 288 162	0	0	0
96901	59 236	35 708	94 944	802 389	1 460 305	2 262 694	786 021	1 502 424	2 288 445	42 868	77 827	120 695
96902	0	0	0	0	0	0	0	148 403	148 403	0	148 403	148 403
99997	112 183	0	112 183	3 342 384	0	3 342 384	3 824 855	0	3 824 855	594 654	0	594 654
Итого по пассиву (баланс)	179 887	44 066	223 953	4 340 896	3 732 431	8 073 327	4 798 531	4 248 763	9 047 294	637 522	560 398	1 197 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 309 533 179,0000	0	0	4 517 175,0000	0	0	4 620 857,0000	0	0	2 309 429 497,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 309 533 182,0000	0	0	4 517 775,0000	0	0	4 620 857,0000	0	0	2 309 430 100,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 646 733,0000	0	0	4 351,0000	0	0	1 500,0000	0	0	2 302 643 882,0000
98050	0	0	4 825 807,0000	0	0	4 616 506,0000	0	0	4 516 275,0000	0	0	4 725 576,0000
98070	0	0	410 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 034,0000
98090	0	0	1 650 608,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 309 533 182,0000	0	0	4 620 857,0000	0	0	4 517 775,0000	0	0	2 309 430 100,0000

Страница была полезной?