Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 291	175 910	433 201	10 683 833	1 753 365	12 437 198	10 663 899	1 739 497	12 403 396	277 225	189 778	467 003
20203	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
20208	380 506	5 485	385 991	1 916 946	16 157	1 933 103	1 834 446	15 701	1 850 147	463 006	5 941	468 947
20209	270 059	50 935	320 994	8 453 671	1 117 847	9 571 518	8 479 606	1 152 323	9 631 929	244 124	16 459	260 583
20210	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
20302	0	411	411	0	68	68	0	25	25	0	454	454
30102	994 657	0	994 657	49 697 761	0	49 697 761	49 845 446	0	49 845 446	846 972	0	846 972
30110	97 816	72 437	170 253	1 085 340	952 334	2 037 674	1 092 137	824 281	1 916 418	91 019	200 490	291 509
30114	0	3 554 272	3 554 272	0	14 749 271	14 749 271	0	15 177 001	15 177 001	0	3 126 542	3 126 542
30118	0	126	126	0	21	21	0	7	7	0	140	140
30202	260 175	0	260 175	110	0	110	0	0	0	260 285	0	260 285
30204	124 871	0	124 871	5 186	0	5 186	0	0	0	130 057	0	130 057
30215	400	77 896	78 296	0	3 183	3 183	0	2 751	2 751	400	78 328	78 728
30221	0	0	0	389 325	600 186	989 511	389 325	550 737	940 062	0	49 449	49 449
30233	66 139	159	66 298	3 002 195	157 015	3 159 210	3 039 756	156 772	3 196 528	28 578	402	28 980
30302	69 929	9 759	79 688	3 598 377	410 682	4 009 059	3 571 044	415 061	3 986 105	97 262	5 380	102 642
30306	2 519 121	145 895	2 665 016	1 529 389	24 795	1 554 184	1 334 049	39 093	1 373 142	2 714 461	131 597	2 846 058
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30424	20 003	0	20 003	6 712 106	0	6 712 106	6 712 106	0	6 712 106	20 003	0	20 003
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45208	3 403 080	640 658	4 043 738	491 729	52 917	544 646	123 564	111 017	234 581	3 771 245	582 558	4 353 803
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50106	1 108 290	0	1 108 290	493 817	0	493 817	237 811	0	237 811	1 364 296	0	1 364 296
50107	2 682 964	0	2 682 964	17 618	0	17 618	270 992	0	270 992	2 429 590	0	2 429 590
50109	0	173 951	173 951	0	9 724	9 724	0	5 417	5 417	0	178 258	178 258
50110	495 661	1 222 775	1 718 436	2 960	659 544	662 504	10 500	43 768	54 268	488 121	1 838 551	2 326 672
50118	0	0	0	1 259 629	0	1 259 629	1 259 629	0	1 259 629	0	0	0
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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52503	1 196	3 641	4 837	55	189	244	959	450	1 409	292	3 380	3 672
52601	1 563	0	1 563	6 312	0	6 312	3 561	0	3 561	4 314	0	4 314
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60306	14 282	0	14 282	15 194	0	15 194	15 248	0	15 248	14 228	0	14 228
60308	771	44	815	1 056	91	1 147	1 377	42	1 419	450	93	543
60310	592	0	592	4 680	0	4 680	4 822	0	4 822	450	0	450
60312	45 274	0	45 274	45 804	0	45 804	49 308	0	49 308	41 770	0	41 770
60314	0	4 106	4 106	155	3 844	3 999	155	6 313	6 468	0	1 637	1 637
60323	7 131	6 088	13 219	19 806	3 655	23 461	20 206	1 113	21 319	6 731	8 630	15 361
60401	739 982	0	739 982	3 755	0	3 755	662	0	662	743 075	0	743 075
60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	275 627	0	275 627	0	0	0	0	0	0	275 627	0	275 627
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	3 731	0	3 731	4 502	0	4 502	3 882	0	3 882	4 351	0	4 351
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	721	0	721	850	0	850	535	0	535	1 036	0	1 036
61008	3 460	0	3 460	1 607	0	1 607	1 930	0	1 930	3 137	0	3 137
61009	713	0	713	2 220	0	2 220	2 667	0	2 667	266	0	266
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61212	0	0	0	284 422	0	284 422	284 422	0	284 422	0	0	0
61401	87	0	87	0	0	0	5	0	5	82	0	82
61403	25 919	3 284	29 203	3 644	3 827	7 471	2 947	621	3 568	26 616	6 490	33 106
70606	4 111 170	0	4 111 170	629 108	0	629 108	1 900	0	1 900	4 738 378	0	4 738 378
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70608	3 825 994	0	3 825 994	696 264	0	696 264	0	0	0	4 522 258	0	4 522 258
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Итого по активу (баланс)	38 297 293	8 287 785	46 585 078	126 031 135	47 697 978	173 729 113	124 347 336	46 885 233	171 232 569	39 981 092	9 100 530	49 081 622
Пассив
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52302	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
52305	30 896	0	30 896	20 896	0	20 896	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	81 618	81 618	0	2 538	2 538	0	4 240	4 240	0	83 320	83 320
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	62 617	0	62 617	0	0	0	15 997	0	15 997	78 614	0	78 614
52602	22	0	22	786	0	786	764	0	764	0	0	0
60301	1 851	0	1 851	31 389	0	31 389	29 544	0	29 544	6	0	6
60305	361	0	361	68 124	0	68 124	69 005	0	69 005	1 242	0	1 242
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	6 873	0	6 873	9 138	0	9 138	4 640	0	4 640	2 375	0	2 375
60311	11 917	0	11 917	13 561	0	13 561	6 236	0	6 236	4 592	0	4 592
60322	236	55	291	267	2	269	282	3	285	251	56	307
60324	20 101	0	20 101	37	0	37	38	0	38	20 102	0	20 102
60405	224	0	224	3	0	3	0	0	0	221	0	221
60601	412 622	0	412 622	662	0	662	6 588	0	6 588	418 548	0	418 548
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	2 097	0	2 097	0	0	0	13	0	13	2 110	0	2 110
61304	3 272	0	3 272	718	0	718	819	0	819	3 373	0	3 373
70601	4 509 098	0	4 509 098	723	0	723	648 728	0	648 728	5 157 103	0	5 157 103
70602	76 338	0	76 338	14 504	0	14 504	15 873	0	15 873	77 707	0	77 707
70603	3 843 094	0	3 843 094	0	0	0	703 807	0	703 807	4 546 901	0	4 546 901
70604	326	0	326	0	0	0	96	0	96	422	0	422
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70613	4 424	0	4 424	4 324	0	4 324	7 097	0	7 097	7 197	0	7 197
Итого по пассиву (баланс)	38 183 258	8 401 820	46 585 078	100 139 999	26 722 504	126 862 503	101 822 171	27 536 876	129 359 047	39 865 430	9 216 192	49 081 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
90901	1 713	0	1 713	9 231	0	9 231	4 247	0	4 247	6 697	0	6 697
90902	3 055 589	14 096	3 069 685	258 503	1 026	259 529	401 760	5 694	407 454	2 912 332	9 428	2 921 760
90907	32 600	0	32 600	0	0	0	19 600	0	19 600	13 000	0	13 000
90908	0	0	0	34 389	0	34 389	0	0	0	34 389	0	34 389
90909	6 561	0	6 561	72	0	72	760	0	760	5 873	0	5 873
91101	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
91102	0	224	224	0	199	199	0	423	423	0	0	0
91104	0	8	8	0	7	7	0	12	12	0	3	3
91202	1 513 763	165 582	1 679 345	239 321	7 671	246 992	49 901	5 504	55 405	1 703 183	167 749	1 870 932
91203	17	0	17	7	0	7	6	0	6	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	417 050	0	417 050	8 000	0	8 000	18 930	0	18 930	406 120	0	406 120
91414	108 228 098	13 049 178	121 277 276	9 268 395	1 486 837	10 755 232	3 954 721	958 794	4 913 515	113 541 772	13 577 221	127 118 993
91418	277 480	0	277 480	113 323	0	113 323	178 541	0	178 541	212 262	0	212 262
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	6 651	11 892	18 543	2 069	488	2 557	1 383	420	1 803	7 337	11 960	19 297
91704	1 200	548	1 748	0	22	22	1	19	20	1 199	551	1 750
91802	13 244	2 856	16 100	0	117	117	221	101	322	13 023	2 872	15 895
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	47 711 893	0	47 711 893	8 995 350	0	8 995 350	7 650 570	0	7 650 570	49 056 673	0	49 056 673
Итого по активу (баланс)	161 266 302	13 244 384	174 510 686	18 951 460	1 496 562	20 448 022	12 303 441	971 162	13 274 603	167 914 321	13 769 784	181 684 105
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
91311	1 718 721	165 582	1 884 303	20 280	5 505	25 785	216 784	7 672	224 456	1 915 225	167 749	2 082 974
91312	36 102 568	3 678 406	39 780 974	1 060 576	197 037	1 257 613	2 407 033	171 569	2 578 602	37 449 025	3 652 938	41 101 963
91314	0	0	0	1 082 926	0	1 082 926	1 184 591	0	1 184 591	101 665	0	101 665
91315	1 705 167	93 439	1 798 606	134 229	4 425	138 654	76 721	14 120	90 841	1 647 659	103 134	1 750 793
91316	351 859	47 199	399 058	487 462	34 103	521 565	397 384	5 355	402 739	261 781	18 451	280 232
91317	2 949 879	397 442	3 347 321	4 436 614	30 015	4 466 629	4 400 896	56 161	4 457 057	2 914 161	423 588	3 337 749
91319	362 617	0	362 617	185 628	0	185 628	85 477	0	85 477	262 466	0	262 466
91507	139 010	0	139 010	189	0	189	6	0	6	138 827	0	138 827
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	126 798 793	0	126 798 793	5 624 030	0	5 624 030	11 452 669	0	11 452 669	132 627 432	0	132 627 432
Итого по пассиву (баланс)	170 128 618	4 382 068	174 510 686	13 037 230	271 085	13 308 315	20 226 857	254 877	20 481 734	177 318 245	4 365 860	181 684 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	87 589	68 305	155 894	6 795 019	5 991 907	12 786 926	6 411 151	5 582 359	11 993 510	471 457	477 853	949 310
93002	0	98 127	98 127	0	1 629 498	1 629 498	0	1 727 625	1 727 625	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 887	34 887	0	0	0	0	34 887	34 887
93303	0	0	0	5 241	76 960	82 201	0	36 840	36 840	5 241	40 120	45 361
93304	5 242	141 824	147 066	0	3 966	3 966	5 242	76 015	81 257	0	69 775	69 775
93306	0	0	0	0	33 220	33 220	0	33 220	33 220	0	0	0
93307	0	0	0	0	66 110	66 110	0	33 220	33 220	0	32 890	32 890
93506	0	0	0	0	647 686	647 686	0	598 263	598 263	0	49 423	49 423
93507	0	0	0	0	960 490	960 490	0	647 555	647 555	0	312 935	312 935
93801	1 351	0	1 351	73 021	0	73 021	72 313	0	72 313	2 059	0	2 059
93803	0	0	0	4 117	0	4 117	2 754	0	2 754	1 363	0	1 363
Итого по активу (баланс)	94 182	308 256	402 438	6 877 398	9 444 724	16 322 122	6 491 460	8 735 097	15 226 557	480 120	1 017 883	1 498 003
Пассив
96001	48 802	107 135	155 937	5 377 819	6 623 173	12 000 992	5 808 274	6 986 071	12 794 345	479 257	470 033	949 290
96002	0	98 110	98 110	0	1 730 920	1 730 920	0	1 632 810	1 632 810	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	33 836	0	33 836	33 836	0	33 836
96303	0	0	0	33 836	32	33 868	73 477	5 265	78 742	39 641	5 233	44 874
96304	141 968	5 126	147 094	73 477	5 239	78 716	0	113	113	68 491	0	68 491
96306	0	0	0	0	631 218	631 218	0	680 667	680 667	0	49 449	49 449
96307	0	0	0	0	678 903	678 903	0	1 026 208	1 026 208	0	347 305	347 305
96801	1 297	0	1 297	67 906	0	67 906	71 091	0	71 091	4 482	0	4 482
96803	0	0	0	5 800	0	5 800	6 076	0	6 076	276	0	276
Итого по пассиву (баланс)	192 067	210 371	402 438	5 558 838	9 669 485	15 228 323	5 992 754	10 331 134	16 323 888	625 983	872 020	1 498 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 311 234 032,0000	0	0	3 355 560,0000	0	0	3 245 692,0000	0	0	2 311 343 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 311 234 035,0000	0	0	3 355 560,0000	0	0	3 245 692,0000	0	0	2 311 343 903,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 609 809,0000	0	0	480 938,0000	0	0	480 148,0000	0	0	2 302 609 019,0000
98050	0	0	8 214 192,0000	0	0	1 752 249,0000	0	0	1 762 907,0000	0	0	8 224 850,0000
98070	0	0	410 034,0000	0	0	1 049 583,0000	0	0	1 149 583,0000	0	0	510 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 311 234 035,0000	0	0	3 282 770,0000	0	0	3 392 638,0000	0	0	2 311 343 903,0000

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