Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 107	140 519	378 626	11 059 979	1 518 050	12 578 029	10 973 867	1 532 193	12 506 060	324 219	126 376	450 595
20208	350 247	5 696	355 943	1 823 188	18 136	1 841 324	1 754 477	16 996	1 771 473	418 958	6 836	425 794
20209	368 132	43 758	411 890	9 095 279	1 065 527	10 160 806	9 289 222	1 067 463	10 356 685	174 189	41 822	216 011
20302	0	543	543	0	1 522	1 522	0	90	90	0	1 975	1 975
30102	731 316	0	731 316	50 372 989	0	50 372 989	49 963 787	0	49 963 787	1 140 518	0	1 140 518
30110	103 442	56 456	159 898	1 150 618	604 403	1 755 021	1 023 271	498 457	1 521 728	230 789	162 402	393 191
30114	0	2 565 173	2 565 173	0	13 957 019	13 957 019	0	14 453 029	14 453 029	0	2 069 163	2 069 163
30118	0	160	160	0	13	13	0	25	25	0	148	148
30202	245 500	0	245 500	14 645	0	14 645	0	0	0	260 145	0	260 145
30204	126 685	0	126 685	11 518	0	11 518	0	0	0	138 203	0	138 203
30215	0	73 978	73 978	400	4 586	4 986	0	4 128	4 128	400	74 436	74 836
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60306	14 004	0	14 004	15 690	0	15 690	15 008	0	15 008	14 686	0	14 686
60308	1 375	8	1 383	1 170	83	1 253	1 155	91	1 246	1 390	0	1 390
60310	655	0	655	7 599	0	7 599	7 706	0	7 706	548	0	548
60312	51 756	0	51 756	71 423	0	71 423	68 341	0	68 341	54 838	0	54 838
60314	0	1 474	1 474	155	3 662	3 817	155	3 327	3 482	0	1 809	1 809
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60323	1 571	5 645	7 216	24 362	3 704	28 066	20 361	1 231	21 592	5 572	8 118	13 690
60401	709 065	0	709 065	5 054	0	5 054	642	0	642	713 477	0	713 477
60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	275 627	0	275 627	0	0	0	0	0	0	275 627	0	275 627
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	2 217	0	2 217	6 490	0	6 490	5 005	0	5 005	3 702	0	3 702
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	50	0	50	464	0	464	131	0	131	383	0	383
61008	3 581	0	3 581	1 368	0	1 368	1 682	0	1 682	3 267	0	3 267
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Итого по активу (баланс)	32 616 313	9 627 170	42 243 483	134 514 931	47 889 539	182 404 470	131 491 055	48 176 273	179 667 328	35 640 189	9 340 436	44 980 625
Пассив
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52205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52301	28 721	0	28 721	0	0	0	43 138	0	43 138	71 859	0	71 859
52302	0	0	0	39 340	0	39 340	55 128	0	55 128	15 788	0	15 788
52305	72 755	0	72 755	42 597	0	42 597	0	0	0	30 158	0	30 158
52306	1 177	72 416	73 593	1 177	2 905	4 082	0	4 786	4 786	0	74 297	74 297
52406	84 277	0	84 277	9 277	0	9 277	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	15 776	0	15 776	0	0	0	15 401	0	15 401	31 177	0	31 177
52602	6 084	0	6 084	9 807	0	9 807	7 004	0	7 004	3 281	0	3 281
60301	2 528	0	2 528	44 800	0	44 800	42 272	0	42 272	0	0	0
60305	1 042	0	1 042	50 618	0	50 618	50 339	0	50 339	763	0	763
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	7 036	0	7 036	9 414	0	9 414	4 873	0	4 873	2 495	0	2 495
60311	3 268	0	3 268	10 259	0	10 259	14 418	0	14 418	7 427	0	7 427
60322	491	56	547	499	3	502	502	4	506	494	57	551
60324	14 527	0	14 527	44	0	44	3 616	0	3 616	18 099	0	18 099
60405	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60601	397 813	0	397 813	577	0	577	5 960	0	5 960	403 196	0	403 196
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	2 012	0	2 012	0	0	0	36	0	36	2 048	0	2 048
61304	3 231	0	3 231	771	0	771	857	0	857	3 317	0	3 317
70601	2 263 312	0	2 263 312	1 112	0	1 112	928 662	0	928 662	3 190 862	0	3 190 862
70602	65 894	0	65 894	32 810	0	32 810	45 142	0	45 142	78 226	0	78 226
70603	1 311 512	0	1 311 512	0	0	0	1 057 674	0	1 057 674	2 369 186	0	2 369 186
70604	136	0	136	0	0	0	93	0	93	229	0	229
70613	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
70801	569 340	0	569 340	0	0	0	0	0	0	569 340	0	569 340
Итого по пассиву (баланс)	33 327 050	8 916 433	42 243 483	99 056 082	25 695 011	124 751 093	101 393 476	26 094 759	127 488 235	35 664 444	9 316 181	44 980 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	51 874	0	51 874	51 874	0	51 874	0	0	0
90901	1 267	0	1 267	5 580	0	5 580	5 879	0	5 879	968	0	968
90902	2 955 071	8 514	2 963 585	77 994	523	78 517	66 015	473	66 488	2 967 050	8 564	2 975 614
90909	5 941	0	5 941	64	0	64	58	0	58	5 947	0	5 947
91102	0	209	209	0	13	13	0	11	11	0	211	211
91202	1 370 808	152 207	1 523 015	243 688	161 560	405 248	213 837	159 236	373 073	1 400 659	154 531	1 555 190
91203	16	0	16	7	0	7	7	0	7	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	10 245	10 245	0	0	0	0	10 245	10 245
91412	352 192	0	352 192	1 750	0	1 750	40 596	0	40 596	313 346	0	313 346
91414	101 658 268	9 510 373	111 168 641	9 200 776	606 643	9 807 419	8 020 036	724 947	8 744 983	102 839 008	9 392 069	112 231 077
91418	262 475	0	262 475	208 955	0	208 955	156 756	0	156 756	314 674	0	314 674
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	7 056	11 343	18 399	1 689	700	2 389	928	689	1 617	7 817	11 354	19 171
91704	1 189	399	1 588	11	149	160	1	25	26	1 199	523	1 722
91802	13 019	334	13 353	250	2 466	2 716	15	71	86	13 254	2 729	15 983
91803	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
99998	45 210 509	0	45 210 509	10 804 331	0	10 804 331	10 006 275	0	10 006 275	46 008 565	0	46 008 565
Итого по активу (баланс)	151 837 944	9 683 379	161 521 323	20 597 013	782 299	21 379 312	18 562 277	885 452	19 447 729	153 872 680	9 580 226	163 452 906
Пассив
91003	0	0	0	14 645	0	14 645	14 645	0	14 645	0	0	0
91004	0	0	0	11 518	0	11 518	11 518	0	11 518	0	0	0
91311	1 583 386	152 207	1 735 593	66 829	7 357	74 186	75 186	9 681	84 867	1 591 743	154 531	1 746 274
91312	34 023 652	3 569 045	37 592 697	2 067 654	263 917	2 331 571	2 978 144	246 037	3 224 181	34 934 142	3 551 165	38 485 307
91314	105 465	0	105 465	1 988 924	0	1 988 924	1 981 041	0	1 981 041	97 582	0	97 582
91315	1 347 681	71 275	1 418 956	41 052	3 544	44 596	136 346	4 504	140 850	1 442 975	72 235	1 515 210
91316	319 307	513	319 820	318 520	29	318 549	369 407	32	369 439	370 194	516	370 710
91317	3 342 873	198 072	3 540 945	5 188 612	36 049	5 224 661	4 894 733	90 034	4 984 767	3 048 994	252 057	3 301 051
91319	360 104	0	360 104	9 881	0	9 881	5 226	0	5 226	355 449	0	355 449
91507	136 925	0	136 925	14	0	14	67	0	67	136 978	0	136 978
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	116 310 814	0	116 310 814	9 441 380	0	9 441 380	10 574 907	0	10 574 907	117 444 341	0	117 444 341
Итого по пассиву (баланс)	157 530 211	3 991 112	161 521 323	19 149 029	310 896	19 459 925	21 041 220	350 288	21 391 508	159 422 402	4 030 504	163 452 906
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	955 871	128 531	1 084 402	13 572 272	1 256 964	14 829 236	14 353 257	1 340 947	15 694 204	174 886	44 548	219 434
93002	0	102 769	102 769	0	1 248 974	1 248 974	0	1 351 743	1 351 743	0	0	0
93101	0	0	0	0	1 472	1 472	0	1 472	1 472	0	0	0
93304	0	0	0	2 615	70 081	72 696	0	2 293	2 293	2 615	67 788	70 403
93305	2 615	129 756	132 371	0	5 507	5 507	2 615	69 926	72 541	0	65 337	65 337
93306	0	0	0	0	384 393	384 393	0	384 393	384 393	0	0	0
93307	0	90 890	90 890	0	291 932	291 932	0	382 822	382 822	0	0	0
93506	0	0	0	0	60 863	60 863	0	60 863	60 863	0	0	0
93507	0	0	0	0	60 483	60 483	0	60 483	60 483	0	0	0
93801	12 229	0	12 229	127 678	0	127 678	132 426	0	132 426	7 481	0	7 481
93802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93803	860	0	860	5 050	0	5 050	5 910	0	5 910	0	0	0
Итого по активу (баланс)	971 575	451 946	1 423 521	13 707 630	3 380 669	17 088 299	14 494 223	3 654 942	18 149 165	184 982	177 673	362 655
Пассив
96001	100 387	985 711	1 086 098	1 234 009	14 549 997	15 784 006	1 168 274	13 750 119	14 918 393	34 652	185 833	220 485
96002	0	102 793	102 793	0	1 354 246	1 354 246	0	1 251 453	1 251 453	0	0	0
96304	0	0	0	0	55	55	70 855	2 505	73 360	70 855	2 450	73 305
96305	139 347	2 388	141 735	70 856	2 524	73 380	0	136	136	68 491	0	68 491
96306	0	0	0	0	60 864	60 864	0	60 864	60 864	0	0	0
96307	0	0	0	0	60 482	60 482	0	60 482	60 482	0	0	0
96506	0	0	0	0	386 684	386 684	0	386 684	386 684	0	0	0
96507	0	91 105	91 105	0	384 893	384 893	0	293 788	293 788	0	0	0
96801	1 790	0	1 790	132 462	0	132 462	131 046	0	131 046	374	0	374
96802	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96803	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	241 524	1 181 997	1 423 521	1 442 839	16 799 745	18 242 584	1 375 687	15 806 031	17 181 718	174 372	188 283	362 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 315 878 239,0000	0	0	3 335 838,0000	0	0	6 027 855,0000	0	0	2 313 186 222,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 315 878 246,0000	0	0	3 335 843,0000	0	0	6 027 865,0000	0	0	2 313 186 224,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 604 809,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	2 302 609 809,0000
98050	0	0	12 763 690,0000	0	0	4 087 130,0000	0	0	1 389 822,0000	0	0	10 066 382,0000
98070	0	0	509 747,0000	0	0	1 940 735,0000	0	0	1 941 021,0000	0	0	510 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 315 878 246,0000	0	0	6 027 865,0000	0	0	3 335 843,0000	0	0	2 313 186 224,0000

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