Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	627 142	198 394	825 536	7 131 802	1 021 415	8 153 217	7 472 206	1 052 690	8 524 896	286 738	167 119	453 857
20208	336 675	6 492	343 167	1 332 215	16 851	1 349 066	1 275 977	16 381	1 292 358	392 913	6 962	399 875
20209	1 841	0	1 841	6 447 609	817 182	7 264 791	6 248 214	798 129	7 046 343	201 236	19 053	220 289
20302	0	631	631	0	15	15	0	99	99	0	547	547
30102	1 166 121	0	1 166 121	52 050 931	0	52 050 931	51 983 843	0	51 983 843	1 233 209	0	1 233 209
30110	240 970	119 332	360 302	961 224	293 556	1 254 780	1 122 741	356 877	1 479 618	79 453	56 011	135 464
30114	0	2 305 112	2 305 112	0	4 063 277	4 063 277	0	3 877 504	3 877 504	0	2 490 885	2 490 885
30118	0	162	162	0	4	4	0	5	5	0	161	161
30202	237 327	0	237 327	675	0	675	0	0	0	238 002	0	238 002
30204	110 316	0	110 316	6 649	0	6 649	0	0	0	116 965	0	116 965
30221	0	154 297	154 297	179 890	38 250	218 140	179 890	192 547	372 437	0	0	0
30233	75 899	91	75 990	2 183 608	180 987	2 364 595	2 229 452	180 818	2 410 270	30 055	260	30 315
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30302	168 154	45 173	213 327	2 065 624	270 819	2 336 443	2 183 716	73 099	2 256 815	50 062	242 893	292 955
30306	2 216 031	138 593	2 354 624	423 700	5 520	429 220	312 828	3 452	316 280	2 326 903	140 661	2 467 564
30402	6 130	3 495	9 625	0	0	0	6 130	3 495	9 625	0	0	0
30413	0	0	0	4 664 694	0	4 664 694	4 612 844	0	4 612 844	51 850	0	51 850
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30602	0	1 005	1 005	0	146 616	146 616	0	147 621	147 621	0	0	0
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45204	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
45205	244 948	0	244 948	0	0	0	134 948	0	134 948	110 000	0	110 000
45206	4 658 385	85 013	4 743 398	558 400	2 700	561 100	961 007	2 182	963 189	4 255 778	85 531	4 341 309
45207	4 501 281	443 296	4 944 577	1 198 287	31 273	1 229 560	612 750	184 016	796 766	5 086 818	290 553	5 377 371
45208	2 339 063	403 379	2 742 442	393 176	7 956	401 132	42 741	10 661	53 402	2 689 498	400 674	3 090 172
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45308	38 400	0	38 400	0	0	0	2 100	0	2 100	36 300	0	36 300
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45407	119 743	52 055	171 798	2 396	641	3 037	12 203	1 649	13 852	109 936	51 047	160 983
45408	344 081	192 695	536 776	0	4 835	4 835	14 465	5 686	20 151	329 616	191 844	521 460
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45505	47 291	0	47 291	9 220	0	9 220	19 261	0	19 261	37 250	0	37 250
45506	373 567	144 421	517 988	14 920	1 779	16 699	15 205	4 417	19 622	373 282	141 783	515 065
45507	928 616	140 497	1 069 113	28 870	369 048	397 918	18 523	11 858	30 381	938 963	497 687	1 436 650
45508	34	248	282	181	24	205	177	24	201	38	248	286
45509	18 035	3 604	21 639	29 730	8 973	38 703	18 159	6 963	25 122	29 606	5 614	35 220
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45708	481	57	538	362	0	362	223	57	280	620	0	620
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47803	323 830	0	323 830	92 845	0	92 845	245 625	0	245 625	171 050	0	171 050
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50105	132 451	0	132 451	754	0	754	2 117	0	2 117	131 088	0	131 088
50106	1 695 609	0	1 695 609	53 387	0	53 387	39 563	0	39 563	1 709 433	0	1 709 433
50107	1 908 082	150 942	2 059 024	270 958	2 280	273 238	175 699	3 581	179 280	2 003 341	149 641	2 152 982
50108	0	145 693	145 693	0	2 735	2 735	0	48 035	48 035	0	100 393	100 393
50109	0	373 815	373 815	0	102 704	102 704	0	11 720	11 720	0	464 799	464 799
50110	83 722	1 532 451	1 616 173	21 096	125 387	146 483	0	50 786	50 786	104 818	1 607 052	1 711 870
50121	22 381	0	22 381	36 295	0	36 295	18 268	0	18 268	40 408	0	40 408
50310	0	159 369	159 369	0	5 358	5 358	0	46 563	46 563	0	118 164	118 164
50311	0	984 211	984 211	0	25 228	25 228	0	76 039	76 039	0	933 400	933 400
50606	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	388	0	388	40	0	40	63	0	63	365	0	365
51404	13 975	0	13 975	88	0	88	0	0	0	14 063	0	14 063
51405	40 565	0	40 565	279	0	279	0	0	0	40 844	0	40 844
51406	72 394	0	72 394	6 441	0	6 441	0	0	0	78 835	0	78 835
52503	2 311	1 497	3 808	0	49	49	303	336	639	2 008	1 210	3 218
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
60302	2 103	0	2 103	472	0	472	186	0	186	2 389	0	2 389
60306	40	0	40	14 241	0	14 241	65	0	65	14 216	0	14 216
60308	183	20	203	854	10	864	637	21	658	400	9	409
60310	787	0	787	3 103	0	3 103	3 373	0	3 373	517	0	517
60312	34 615	0	34 615	31 767	0	31 767	28 001	0	28 001	38 381	0	38 381
60314	0	1 758	1 758	155	3 007	3 162	155	3 262	3 417	0	1 503	1 503
60323	2 226	5 506	7 732	31 477	3 313	34 790	31 418	1 511	32 929	2 285	7 308	9 593
60401	692 000	0	692 000	32 355	0	32 355	25 718	0	25 718	698 637	0	698 637
60404	9 150	0	9 150	900	0	900	450	0	450	9 600	0	9 600
60410	0	0	0	12 605	0	12 605	0	0	0	12 605	0	12 605
60411	278 692	0	278 692	16 875	0	16 875	19 940	0	19 940	275 627	0	275 627
60412	380	0	380	0	0	0	20	0	20	360	0	360
60701	2 501	0	2 501	14 049	0	14 049	14 568	0	14 568	1 982	0	1 982
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	55	0	55	70	0	70	70	0	70	55	0	55
61008	4 056	0	4 056	2 511	0	2 511	2 764	0	2 764	3 803	0	3 803
61009	26	0	26	169	0	169	194	0	194	1	0	1
61011	15 651	0	15 651	0	0	0	13 551	0	13 551	2 100	0	2 100
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	1 628 037	133 271	1 761 308	1 628 037	133 271	1 761 308	0	0	0
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61401	114	0	114	0	0	0	4	0	4	110	0	110
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70606	5 810 613	0	5 810 613	664 532	0	664 532	5 813 001	0	5 813 001	662 144	0	662 144
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Итого по активу (баланс)	42 333 043	7 899 627	50 232 670	137 279 434	10 790 119	148 069 553	136 359 135	10 410 903	146 770 038	43 253 342	8 278 843	51 532 185
Пассив
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10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
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52204	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
52205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52301	26 720	0	26 720	0	0	0	6 267	0	6 267	32 987	0	32 987
52304	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
52305	72 755	0	72 755	0	0	0	0	0	0	72 755	0	72 755
52306	1 177	73 192	74 369	0	1 887	1 887	0	2 405	2 405	1 177	73 710	74 887
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	143	0	143	0	0	0	120	0	120	263	0	263
52602	2 883	0	2 883	5 247	0	5 247	4 250	0	4 250	1 886	0	1 886
60301	9 282	0	9 282	20 467	0	20 467	34 413	0	34 413	23 228	0	23 228
60305	0	0	0	17 244	0	17 244	17 702	0	17 702	458	0	458
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	6 986	0	6 986	9 288	0	9 288	4 328	0	4 328	2 026	0	2 026
60311	8 062	0	8 062	11 863	0	11 863	7 757	0	7 757	3 956	0	3 956
60322	514	47	561	13 982	1	13 983	13 975	2	13 977	507	48	555
60324	15 433	0	15 433	16	0	16	224	0	224	15 641	0	15 641
60405	244	0	244	5	0	5	0	0	0	239	0	239
60601	376 411	0	376 411	5 414	0	5 414	15 744	0	15 744	386 741	0	386 741
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	1 907	0	1 907	0	0	0	35	0	35	1 942	0	1 942
61304	3 050	0	3 050	672	0	672	701	0	701	3 079	0	3 079
70601	6 433 784	0	6 433 784	6 436 761	0	6 436 761	762 904	0	762 904	759 927	0	759 927
70602	155 241	0	155 241	186 018	0	186 018	83 689	0	83 689	52 912	0	52 912
70603	7 985 839	0	7 985 839	7 985 840	0	7 985 840	359 895	0	359 895	359 894	0	359 894
70604	53	0	53	53	0	53	24	0	24	24	0	24
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	4 250	0	4 250	5 247	0	5 247	997	0	997
70701	0	0	0	991	0	991	6 439 623	0	6 439 623	6 438 632	0	6 438 632
70702	0	0	0	0	0	0	155 241	0	155 241	155 241	0	155 241
70703	0	0	0	0	0	0	7 985 839	0	7 985 839	7 985 839	0	7 985 839
70704	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	42 079 709	8 152 961	50 232 670	96 632 462	9 145 511	105 777 973	97 608 530	9 468 958	107 077 488	43 055 777	8 476 408	51 532 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 471	0	1 471	100	0	100	1 571	0	1 571	0	0	0
80601	284	0	284	3 335	0	3 335	1 829	0	1 829	1 790	0	1 790
80801	17	0	17	6	0	6	2	0	2	21	0	21
80901	0	0	0	64	0	64	23	0	23	41	0	41
Итого по активу (баланс)	1 772	0	1 772	3 505	0	3 505	3 425	0	3 425	1 852	0	1 852
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85401	0	0	0	96	0	96	104	0	104	8	0	8
85501	1 124	0	1 124	23	0	23	95	0	95	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	1 772	0	1 772	128	0	128	208	0	208	1 852	0	1 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	664	0	664	4 697	0	4 697	4 542	0	4 542	819	0	819
90902	3 088 856	8 323	3 097 179	33 045	104	33 149	121 774	197	121 971	3 000 127	8 230	3 008 357
90907	181 000	0	181 000	0	0	0	181 000	0	181 000	0	0	0
90908	0	2 826	2 826	0	35	35	0	67	67	0	2 794	2 794
90909	0	0	0	5 740	0	5 740	66	0	66	5 674	0	5 674
91102	0	785	785	0	11	11	0	586	586	0	210	210
91202	1 342 346	212 135	1 554 481	20 815	4 117	24 932	27 691	5 177	32 868	1 335 470	211 075	1 546 545
91203	18	0	18	7	0	7	6	0	6	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	31	2 828	2 859	0	5	5	31	2 833	2 864	0	0	0
91412	335 722	0	335 722	0	0	0	25 878	0	25 878	309 844	0	309 844
91414	91 350 953	7 315 690	98 666 643	13 582 931	597 558	14 180 489	4 317 402	1 485 551	5 802 953	100 616 482	6 427 697	107 044 179
91418	381 563	0	381 563	104 147	0	104 147	276 545	0	276 545	209 165	0	209 165
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 810	11 096	17 906	1 327	139	1 466	1 029	263	1 292	7 108	10 972	18 080
91704	1 117	370	1 487	72	5	77	0	9	9	1 189	366	1 555
91802	13 023	23	13 046	0	0	0	5	0	5	13 018	23	13 041
99998	41 773 233	0	41 773 233	11 677 138	0	11 677 138	8 651 935	0	8 651 935	44 798 436	0	44 798 436
Итого по активу (баланс)	138 475 779	7 554 076	146 029 855	25 429 919	601 974	26 031 893	13 607 904	1 494 683	15 102 587	150 297 794	6 661 367	156 959 161
Пассив
91003	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
91004	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0
91311	1 318 423	212 135	1 530 558	29 564	5 177	34 741	264 290	4 117	268 407	1 553 149	211 075	1 764 224
91312	32 294 644	2 209 437	34 504 081	1 968 393	77 985	2 046 378	4 826 933	315 627	5 142 560	35 153 184	2 447 079	37 600 263
91314	437 390	0	437 390	1 706 006	0	1 706 006	1 288 729	0	1 288 729	20 113	0	20 113
91315	891 663	73 046	964 709	170 006	2 868	172 874	544 990	1 407	546 397	1 266 647	71 585	1 338 232
91316	320 843	501	321 344	394 285	12	394 297	340 001	6	340 007	266 559	495	267 054
91317	3 723 891	166 461	3 890 352	4 141 453	159 432	4 300 885	3 611 352	138 479	3 749 831	3 193 790	145 508	3 339 298
91319	0	0	0	85 954	0	85 954	418 737	0	418 737	332 783	0	332 783
91507	124 795	0	124 795	161	0	161	11 831	0	11 831	136 465	0	136 465
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	104 256 622	0	104 256 622	6 450 650	0	6 450 650	14 354 753	0	14 354 753	112 160 725	0	112 160 725
Итого по пассиву (баланс)	143 368 275	2 661 580	146 029 855	14 953 796	245 474	15 199 270	25 668 940	459 636	26 128 576	154 083 419	2 875 742	156 959 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	104 906	104 906	225 070	900 721	1 125 791	225 070	934 795	1 159 865	0	70 832	70 832
93002	0	0	0	3 009	0	3 009	0	0	0	3 009	0	3 009
93305	2 615	131 145	133 760	0	4 310	4 310	0	3 381	3 381	2 615	132 074	134 689
93306	0	0	0	0	40 313	40 313	0	0	0	0	40 313	40 313
93307	0	0	0	0	203 416	203 416	0	40 341	40 341	0	163 075	163 075
93506	0	153 952	153 952	0	31 921	31 921	0	185 873	185 873	0	0	0
93507	0	0	0	0	300 978	300 978	0	31 073	31 073	0	269 905	269 905
93801	8 699	0	8 699	8 228	0	8 228	9 283	0	9 283	7 644	0	7 644
93803	1 833	0	1 833	2 316	0	2 316	2 188	0	2 188	1 961	0	1 961
Итого по активу (баланс)	13 147	390 003	403 150	238 623	1 481 659	1 720 282	236 541	1 195 463	1 432 004	15 229	676 199	691 428
Пассив
96001	105 381	0	105 381	900 254	257 125	1 157 379	866 075	257 125	1 123 200	71 202	0	71 202
96002	0	0	0	0	6	6	0	3 009	3 009	0	3 003	3 003
96305	139 347	2 414	141 761	0	62	62	0	79	79	139 347	2 431	141 778
96306	0	154 297	154 297	0	185 814	185 814	0	31 517	31 517	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 030	30 030	0	300 980	300 980	0	270 950	270 950
96506	0	0	0	0	82	82	0	40 716	40 716	0	40 634	40 634
96507	0	0	0	0	40 744	40 744	0	204 357	204 357	0	163 613	163 613
96801	1 711	0	1 711	10 230	0	10 230	8 767	0	8 767	248	0	248
96803	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	246 439	156 711	403 150	911 750	513 863	1 425 613	876 108	837 783	1 713 891	210 797	480 631	691 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 313 562 389,0000	0	0	10 593 253,0000	0	0	8 992 557,0000	0	0	2 315 163 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 313 562 399,0000	0	0	10 593 255,0000	0	0	8 992 558,0000	0	0	2 315 163 096,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 776 391,0000	0	0	101 428,0000	0	0	1 934 847,0000	0	0	2 302 609 810,0000
98050	0	0	12 338 155,0000	0	0	6 866 473,0000	0	0	7 047 232,0000	0	0	12 518 914,0000
98055	0	0	9 580,0000	0	0	19 160,0000	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	438 273,0000	0	0	2 019 781,0000	0	0	1 615 880,0000	0	0	34 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 313 562 399,0000	0	0	9 006 842,0000	0	0	10 607 539,0000	0	0	2 315 163 096,0000

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