Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 606	171 977	407 583	10 278 353	1 335 280	11 613 633	10 262 013	1 329 055	11 591 068	251 946	178 202	430 148
20208	317 336	6 419	323 755	1 691 502	16 771	1 708 273	1 716 154	16 516	1 732 670	292 684	6 674	299 358
20209	331 153	40 179	371 332	8 463 671	985 618	9 449 289	8 558 508	992 356	9 550 864	236 316	33 441	269 757
30102	950 576	0	950 576	40 764 012	0	40 764 012	40 591 316	0	40 591 316	1 123 272	0	1 123 272
30110	53 792	55 359	109 151	965 082	817 610	1 782 692	968 076	819 494	1 787 570	50 798	53 475	104 273
30114	0	2 230 209	2 230 209	0	4 069 093	4 069 093	0	4 994 734	4 994 734	0	1 304 568	1 304 568
30202	222 820	0	222 820	2 940	0	2 940	0	0	0	225 760	0	225 760
30204	109 471	0	109 471	3 272	0	3 272	0	0	0	112 743	0	112 743
30213	18 138	6 170	24 308	57 515	9 561	67 076	62 100	13 431	75 531	13 553	2 300	15 853
30221	0	0	0	979 767	727 740	1 707 507	979 767	660 847	1 640 614	0	66 893	66 893
30233	81 569	258	81 827	2 551 984	107 307	2 659 291	2 580 598	107 272	2 687 870	52 955	293	53 248
30302	294 419	97 736	392 155	3 664 223	659 748	4 323 971	3 644 711	662 347	4 307 058	313 931	95 137	409 068
30306	1 854 667	113 600	1 968 267	85 800	5 065	90 865	86 300	2 885	89 185	1 854 167	115 780	1 969 947
30402	29 526	3 558	33 084	5 124 799	187	5 124 986	5 077 964	117	5 078 081	76 361	3 628	79 989
30404	0	0	0	11 330 124	0	11 330 124	11 330 124	0	11 330 124	0	0	0
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45206	4 808 742	58 155	4 866 897	700 201	30 640	730 841	627 104	1 849	628 953	4 881 839	86 946	4 968 785
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45208	1 968 413	310 980	2 279 393	260 986	61 306	322 292	73 138	10 342	83 480	2 156 261	361 944	2 518 205
45301	1 986	0	1 986	8 605	0	8 605	8 488	0	8 488	2 103	0	2 103
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45308	40 550	0	40 550	0	0	0	1 200	0	1 200	39 350	0	39 350
45401	3 861	0	3 861	16 342	0	16 342	17 168	0	17 168	3 035	0	3 035
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45407	128 237	99 249	227 486	15 450	20 495	35 945	18 678	3 371	22 049	125 009	116 373	241 382
45408	302 796	74 201	376 997	1 500	3 910	5 410	9 010	2 451	11 461	295 286	75 660	370 946
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45507	778 996	125 188	904 184	62 427	12 273	74 700	35 102	8 893	43 995	806 321	128 568	934 889
45508	101	253	354	134	23	157	198	18	216	37	258	295
45509	21 702	6 958	28 660	24 324	8 867	33 191	21 062	9 253	30 315	24 964	6 572	31 536
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45707	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45708	41	79	120	520	4	524	369	10	379	192	73	265
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47427	752	386	1 138	914	391	1 305	813	384	1 197	853	393	1 246
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50106	1 535 838	152 388	1 688 226	86 040	3 841	89 881	254 398	156 229	410 627	1 367 480	0	1 367 480
50107	2 476 575	0	2 476 575	15 796	156 287	172 083	810 577	468	811 045	1 681 794	155 819	1 837 613
50108	0	132 160	132 160	0	22 532	22 532	0	5 210	5 210	0	149 482	149 482
50109	0	240 514	240 514	0	95 207	95 207	0	6 195	6 195	0	329 526	329 526
50110	188 182	1 297 581	1 485 763	1 090	528 807	529 897	53 747	116 157	169 904	135 525	1 710 231	1 845 756
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	385	0	385	47	0	47	93	0	93	339	0	339
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51405	39 738	0	39 738	279	0	279	0	0	0	40 017	0	40 017
51406	49 820	0	49 820	332	0	332	0	0	0	50 152	0	50 152
52503	3 132	2 359	5 491	187	74	261	459	330	789	2 860	2 103	4 963
52601	78	0	78	2 264	0	2 264	1 569	0	1 569	773	0	773
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	49	49	0	2	2	0	1	1	0	50	50
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60308	473	16	489	2 376	115	2 491	1 775	58	1 833	1 074	73	1 147
60310	682	0	682	6 400	0	6 400	6 522	0	6 522	560	0	560
60312	36 005	0	36 005	52 217	0	52 217	49 522	0	49 522	38 700	0	38 700
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60323	4 421	7 413	11 834	15 319	285	15 604	15 235	1 136	16 371	4 505	6 562	11 067
60401	677 811	0	677 811	3 978	0	3 978	1 111	0	1 111	680 678	0	680 678
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 692	0	278 692	0	0	0	0	0	0	278 692	0	278 692
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	836	0	836	4 894	0	4 894	3 931	0	3 931	1 799	0	1 799
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	67	0	67	350	0	350	351	0	351	66	0	66
61008	4 061	0	4 061	3 674	0	3 674	2 103	0	2 103	5 632	0	5 632
61009	2	0	2	1 364	0	1 364	1 366	0	1 366	0	0	0
61011	13 551	0	13 551	2 100	0	2 100	0	0	0	15 651	0	15 651
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61210	0	0	0	1 292 007	61 565	1 353 572	1 292 007	61 565	1 353 572	0	0	0
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61401	174	0	174	0	0	0	20	0	20	154	0	154
61403	11 945	3 591	15 536	3 209	469	3 678	1 929	672	2 601	13 225	3 388	16 613
61601	0	0	0	32 128	0	32 128	32 128	0	32 128	0	0	0
70606	3 848 215	0	3 848 215	523 443	0	523 443	1 477	0	1 477	4 370 181	0	4 370 181
70607	25 040	0	25 040	52 548	0	52 548	47 549	0	47 549	30 039	0	30 039
70608	6 522 521	0	6 522 521	504 137	0	504 137	0	0	0	7 026 658	0	7 026 658
70610	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
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70614	519	0	519	3 771	0	3 771	4 010	0	4 010	280	0	280
Итого по активу (баланс)	36 556 393	7 321 584	43 877 977	132 867 601	13 806 600	146 674 201	132 339 600	14 037 870	146 377 470	37 084 394	7 090 314	44 174 708
Пассив
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60301	3 094	0	3 094	53 938	0	53 938	50 844	0	50 844	0	0	0
60305	715	0	715	59 829	0	59 829	59 857	0	59 857	743	0	743
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	6 547	0	6 547	8 561	0	8 561	4 154	0	4 154	2 140	0	2 140
60311	5 926	0	5 926	6 167	0	6 167	7 957	0	7 957	7 716	0	7 716
60322	578	47	625	1 249	1	1 250	1 268	2	1 270	597	48	645
60324	16 542	0	16 542	286	0	286	34	0	34	16 290	0	16 290
60601	358 956	0	358 956	1 105	0	1 105	5 954	0	5 954	363 805	0	363 805
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 801	0	1 801	0	0	0	35	0	35	1 836	0	1 836
61304	2 992	0	2 992	707	0	707	550	0	550	2 835	0	2 835
70601	4 378 370	0	4 378 370	3 815	0	3 815	574 735	0	574 735	4 949 290	0	4 949 290
70602	130 285	0	130 285	36 821	0	36 821	40 849	0	40 849	134 313	0	134 313
70603	6 527 450	0	6 527 450	0	0	0	501 058	0	501 058	7 028 508	0	7 028 508
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	78	0	78	4 010	0	4 010	4 547	0	4 547	615	0	615
Итого по пассиву (баланс)	36 447 668	7 430 309	43 877 977	98 449 412	12 280 398	110 729 810	98 907 707	12 118 834	111 026 541	36 905 963	7 268 745	44 174 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 496	0	1 496	42	0	42	80	0	80	1 458	0	1 458
80601	305	0	305	0	0	0	20	0	20	285	0	285
80801	4	0	4	21	0	21	25	0	25	0	0	0
80901	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	1 805	0	1 805	167	0	167	125	0	125	1 847	0	1 847
Пассив
85101	647	0	647	0	0	0	1	0	1	648	0	648
85201	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
85501	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
Итого по пассиву (баланс)	1 805	0	1 805	46	0	46	88	0	88	1 847	0	1 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	0	0	0
90901	572	0	572	2 316	0	2 316	2 403	0	2 403	485	0	485
90902	3 088 832	8 295	3 097 127	154 075	973	155 048	158 979	810	159 789	3 083 928	8 458	3 092 386
90908	0	0	0	0	32 691	32 691	0	414	414	0	32 277	32 277
91102	0	217	217	0	7	7	0	4	4	0	220	220
91202	1 258 923	219 209	1 478 132	190 801	10 010	200 811	81 256	5 789	87 045	1 368 468	223 430	1 591 898
91203	20	0	20	13	0	13	17	0	17	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	324 781	0	324 781	0	0	0	59 345	0	59 345	265 436	0	265 436
91414	79 838 268	10 636 412	90 474 680	6 605 701	561 926	7 167 627	3 728 580	3 812 694	7 541 274	82 715 389	7 385 644	90 101 033
91418	341 777	0	341 777	143 451	0	143 451	190 226	0	190 226	295 002	0	295 002
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 453	11 302	17 755	1 028	610	1 638	320	371	691	7 161	11 541	18 702
91704	767	377	1 144	0	20	20	0	13	13	767	384	1 151
91802	13 034	23	13 057	0	1	1	6	0	6	13 028	24	13 052
99998	38 765 609	0	38 765 609	6 730 587	0	6 730 587	7 381 854	0	7 381 854	38 114 342	0	38 114 342
Итого по активу (баланс)	123 639 480	10 875 835	134 515 315	13 836 142	606 238	14 442 380	11 611 156	3 820 095	15 431 251	125 864 466	7 661 978	133 526 444
Пассив
91003	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
91004	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
91311	1 226 881	219 209	1 446 090	69 239	5 789	75 028	185 107	10 010	195 117	1 342 749	223 430	1 566 179
91312	29 715 974	2 712 225	32 428 199	1 905 563	814 243	2 719 806	2 099 760	342 536	2 442 296	29 910 171	2 240 518	32 150 689
91314	0	0	0	73 623	0	73 623	73 623	0	73 623	0	0	0
91315	867 523	71 859	939 382	61 454	1 888	63 342	29 981	3 272	33 253	836 050	73 243	909 293
91316	397 923	8 549	406 472	399 134	282	399 416	308 725	450	309 175	307 514	8 717	316 231
91317	2 953 089	501 794	3 454 883	3 611 424	432 417	4 043 841	3 632 243	38 517	3 670 760	2 973 908	107 894	3 081 802
91507	90 583	0	90 583	586	0	586	147	0	147	90 144	0	90 144
91508	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	95 749 706	0	95 749 706	8 049 398	0	8 049 398	7 711 794	0	7 711 794	95 412 102	0	95 412 102
Итого по пассиву (баланс)	131 001 679	3 513 636	134 515 315	14 176 633	1 254 619	15 431 252	14 047 596	394 785	14 442 381	130 872 642	2 653 802	133 526 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 077	13 077	401 663	875 729	1 277 392	397 591	856 583	1 254 174	4 072	32 223	36 295
93202	0	0	0	0	91 874	91 874	0	91 874	91 874	0	0	0
93304	0	30 384	30 384	0	957	957	0	397	397	0	30 944	30 944
93305	2 615	66 364	68 979	0	72 294	72 294	0	5 928	5 928	2 615	132 730	135 345
93501	0	0	0	0	237 171	237 171	0	237 171	237 171	0	0	0
93502	0	30 248	30 248	0	106 565	106 565	0	136 813	136 813	0	0	0
93506	0	0	0	0	562 430	562 430	0	495 732	495 732	0	66 698	66 698
93507	0	0	0	0	429 592	429 592	0	429 592	429 592	0	0	0
93801	5 107	0	5 107	15 121	0	15 121	13 111	0	13 111	7 117	0	7 117
93803	299	0	299	8 009	0	8 009	8 308	0	8 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 021	140 073	148 094	424 793	2 376 612	2 801 405	419 010	2 254 090	2 673 100	13 804	262 595	276 399
Пассив
96001	13 132	0	13 132	772 607	480 077	1 252 684	791 461	484 217	1 275 678	31 986	4 140	36 126
96002	0	0	0	0	91 873	91 873	0	91 873	91 873	0	0	0
96301	0	0	0	0	237 414	237 414	0	237 414	237 414	0	0	0
96302	0	30 248	30 248	0	136 726	136 726	0	106 478	106 478	0	0	0
96304	30 945	0	30 945	0	0	0	0	0	0	30 945	0	30 945
96305	70 856	2 398	73 254	0	31	31	68 491	76	68 567	139 347	2 443	141 790
96306	0	0	0	0	493 268	493 268	0	560 161	560 161	0	66 893	66 893
96307	0	0	0	0	427 564	427 564	0	427 564	427 564	0	0	0
96801	515	0	515	14 048	0	14 048	13 903	0	13 903	370	0	370
96803	0	0	0	7 493	0	7 493	7 768	0	7 768	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	115 448	32 646	148 094	794 148	1 866 953	2 661 101	881 623	1 907 783	2 789 406	202 923	73 476	276 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 302 643 213,0000	0	0	15 417 225,0000	0	0	9 985 611,0000	0	0	2 308 074 827,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 302 643 220,0000	0	0	15 417 227,0000	0	0	9 985 612,0000	0	0	2 308 074 835,0000
Пассив
98040	0	0	2 296 784 583,0000	0	0	194 374,0000	0	0	4 181 182,0000	0	0	2 300 771 391,0000
98050	0	0	5 834 689,0000	0	0	9 881 038,0000	0	0	11 325 844,0000	0	0	7 279 495,0000
98055	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
98070	0	0	14 368,0000	0	0	72 000,0000	0	0	72 001,0000	0	0	14 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 302 643 220,0000	0	0	10 147 412,0000	0	0	15 579 027,0000	0	0	2 308 074 835,0000

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