Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 176	189 236	412 412	8 675 817	1 084 382	9 760 199	8 663 387	1 101 641	9 765 028	235 606	171 977	407 583
20208	304 598	6 971	311 569	1 508 682	13 742	1 522 424	1 495 944	14 294	1 510 238	317 336	6 419	323 755
20209	214 812	39 666	254 478	7 191 063	839 689	8 030 752	7 074 722	839 176	7 913 898	331 153	40 179	371 332
30102	1 040 125	0	1 040 125	35 839 118	0	35 839 118	35 928 667	0	35 928 667	950 576	0	950 576
30110	58 453	59 954	118 407	747 260	531 090	1 278 350	751 921	535 685	1 287 606	53 792	55 359	109 151
30114	0	2 564 729	2 564 729	0	4 393 243	4 393 243	0	4 727 763	4 727 763	0	2 230 209	2 230 209
30202	235 245	0	235 245	0	0	0	12 425	0	12 425	222 820	0	222 820
30204	106 446	0	106 446	3 025	0	3 025	0	0	0	109 471	0	109 471
30213	17 857	7 302	25 159	73 451	22 777	96 228	73 170	23 909	97 079	18 138	6 170	24 308
30221	0	67 970	67 970	767 216	555 514	1 322 730	767 216	623 484	1 390 700	0	0	0
30233	52 235	155	52 390	2 171 384	90 285	2 261 669	2 142 050	90 182	2 232 232	81 569	258	81 827
30302	63 106	99 246	162 352	3 369 816	542 574	3 912 390	3 138 503	544 084	3 682 587	294 419	97 736	392 155
30306	1 766 567	117 318	1 883 885	212 600	5 488	218 088	124 500	9 206	133 706	1 854 667	113 600	1 968 267
30402	115 420	3 716	119 136	4 506 337	201	4 506 538	4 592 231	359	4 592 590	29 526	3 558	33 084
30404	0	0	0	5 662 901	0	5 662 901	5 662 901	0	5 662 901	0	0	0
30409	0	0	0	4 381 564	0	4 381 564	4 381 564	0	4 381 564	0	0	0
30602	0	0	0	0	7 903	7 903	0	6 857	6 857	0	1 046	1 046
32201	0	3 875	3 875	0	209	209	0	374	374	0	3 710	3 710
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32206	200	646	846	0	5	5	200	651	851	0	0	0
32207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32208	1 604	2 260	3 864	0	122	122	0	218	218	1 604	2 164	3 768
45107	1 342	0	1 342	4 710	0	4 710	0	0	0	6 052	0	6 052
45201	372 143	0	372 143	1 689 334	0	1 689 334	1 602 430	0	1 602 430	459 047	0	459 047
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	490	0	490	83 888	0	83 888	490	0	490	83 888	0	83 888
45206	4 585 637	44 275	4 629 912	820 639	57 399	878 038	597 534	43 519	641 053	4 808 742	58 155	4 866 897
45207	4 818 575	545 577	5 364 152	389 980	24 247	414 227	337 855	86 117	423 972	4 870 700	483 707	5 354 407
45208	1 808 640	299 610	2 108 250	347 404	40 846	388 250	187 631	29 476	217 107	1 968 413	310 980	2 279 393
45301	573	0	573	7 307	0	7 307	5 894	0	5 894	1 986	0	1 986
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	52 000	0	52 000	0	0	0	28 150	0	28 150	23 850	0	23 850
45308	22 000	0	22 000	20 400	0	20 400	1 850	0	1 850	40 550	0	40 550
45401	1 765	0	1 765	12 456	0	12 456	10 360	0	10 360	3 861	0	3 861
45407	134 358	103 089	237 447	6 652	4 525	11 177	12 773	8 365	21 138	128 237	99 249	227 486
45408	341 284	77 504	418 788	0	4 178	4 178	38 488	7 481	45 969	302 796	74 201	376 997
45504	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45505	136 033	0	136 033	15 580	0	15 580	36 144	0	36 144	115 469	0	115 469
45506	309 272	256 519	565 791	55 149	13 824	68 973	21 840	26 889	48 729	342 581	243 454	586 035
45507	673 179	132 106	805 285	133 078	6 624	139 702	27 261	13 542	40 803	778 996	125 188	904 184
45508	97	272	369	237	25	262	233	44	277	101	253	354
45509	20 951	7 762	28 713	20 666	9 073	29 739	19 915	9 877	29 792	21 702	6 958	28 660
45705	13 900	3 229	17 129	0	174	174	50	311	361	13 850	3 092	16 942
45708	157	92	249	80	5	85	196	18	214	41	79	120
45812	184 158	57 127	241 285	1 210	3 037	4 247	2 736	5 407	8 143	182 632	54 757	237 389
45814	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
45815	20 603	2 567	23 170	657	318	975	538	306	844	20 722	2 579	23 301
45817	0	231	231	50	21	71	0	22	22	50	230	280
45912	5 526	2 327	7 853	212	126	338	0	225	225	5 738	2 228	7 966
45915	484	107	591	144	16	160	79	27	106	549	96	645
45917	0	1	1	165	0	165	0	0	0	165	1	166
46605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46606	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47301	0	1 061	1 061	0	49	49	0	67	67	0	1 043	1 043
47404	20 000	0	20 000	7 438 666	43 474	7 482 140	7 438 667	43 474	7 482 141	19 999	0	19 999
47406	0	0	0	2 293	37 715	40 008	2 293	37 715	40 008	0	0	0
47408	0	0	0	816 708	4 295 465	5 112 173	816 708	4 295 465	5 112 173	0	0	0
47415	348	0	348	68	0	68	19	0	19	397	0	397
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	65 920	1 702	67 622	66 793	18 281	85 074	76 051	18 427	94 478	56 662	1 556	58 218
47427	704	408	1 112	1 248	386	1 634	1 200	408	1 608	752	386	1 138
47801	5 454	0	5 454	0	0	0	16	0	16	5 438	0	5 438
47803	228 074	0	228 074	179 847	0	179 847	123 051	0	123 051	284 870	0	284 870
50104	1 154 435	0	1 154 435	4 086 344	0	4 086 344	3 783 506	0	3 783 506	1 457 273	0	1 457 273
50105	131 841	0	131 841	729	0	729	2 354	0	2 354	130 216	0	130 216
50106	1 387 338	158 742	1 546 080	330 128	8 988	339 116	181 628	15 342	196 970	1 535 838	152 388	1 688 226
50107	2 441 836	0	2 441 836	147 779	0	147 779	113 040	0	113 040	2 476 575	0	2 476 575
50108	0	78 919	78 919	0	61 740	61 740	0	8 499	8 499	0	132 160	132 160
50109	0	75 209	75 209	0	177 613	177 613	0	12 308	12 308	0	240 514	240 514
50110	187 908	1 078 536	1 266 444	1 150	418 403	419 553	876	199 358	200 234	188 182	1 297 581	1 485 763
50118	534 865	0	534 865	3 479 538	0	3 479 538	4 014 403	0	4 014 403	0	0	0
50121	3 877	0	3 877	16 681	0	16 681	11 674	0	11 674	8 884	0	8 884
50310	0	202 001	202 001	0	7 763	7 763	0	9 798	9 798	0	199 966	199 966
50311	0	1 113 387	1 113 387	0	56 878	56 878	0	86 825	86 825	0	1 083 440	1 083 440
50606	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	377	0	377	54	0	54	46	0	46	385	0	385
51405	43 264	0	43 264	279	0	279	3 805	0	3 805	39 738	0	39 738
51406	49 498	0	49 498	322	0	322	0	0	0	49 820	0	49 820
52503	4 071	2 679	6 750	0	94	94	939	414	1 353	3 132	2 359	5 491
52601	0	0	0	224	0	224	146	0	146	78	0	78
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	50	50	0	2	2	0	3	3	0	49	49
60302	12 603	0	12 603	2 485	0	2 485	1 615	0	1 615	13 473	0	13 473
60306	11 934	0	11 934	13 865	0	13 865	13 002	0	13 002	12 797	0	12 797
60308	1 185	0	1 185	1 331	16	1 347	2 043	0	2 043	473	16	489
60310	572	0	572	5 460	0	5 460	5 350	0	5 350	682	0	682
60312	43 264	0	43 264	42 353	0	42 353	49 612	0	49 612	36 005	0	36 005
60314	0	2 851	2 851	0	4 639	4 639	0	5 960	5 960	0	1 530	1 530
60323	4 512	9 667	14 179	1 170	423	1 593	1 261	2 677	3 938	4 421	7 413	11 834
60401	676 415	0	676 415	48 223	0	48 223	46 827	0	46 827	677 811	0	677 811
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 692	0	278 692	0	0	0	0	0	0	278 692	0	278 692
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	951	0	951	4 396	0	4 396	4 511	0	4 511	836	0	836
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	238	0	238	221	0	221	67	0	67
61008	3 970	0	3 970	3 421	0	3 421	3 330	0	3 330	4 061	0	4 061
61009	7	0	7	2 443	0	2 443	2 448	0	2 448	2	0	2
61011	13 551	0	13 551	611	0	611	611	0	611	13 551	0	13 551
61209	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
61210	0	0	0	566 899	0	566 899	566 899	0	566 899	0	0	0
61212	0	0	0	164 421	0	164 421	164 421	0	164 421	0	0	0
61401	194	0	194	0	0	0	20	0	20	174	0	174
61403	7 915	1 317	9 232	6 094	2 757	8 851	2 064	483	2 547	11 945	3 591	15 536
70606	3 342 413	0	3 342 413	509 901	0	509 901	4 099	0	4 099	3 848 215	0	3 848 215
70607	30 187	0	30 187	54 341	0	54 341	59 488	0	59 488	25 040	0	25 040
70608	5 585 241	0	5 585 241	937 280	0	937 280	0	0	0	6 522 521	0	6 522 521
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	94 864	0	94 864	1 912	0	1 912	790	0	790	95 986	0	95 986
70614	0	0	0	1 338	0	1 338	819	0	819	519	0	519
Итого по активу (баланс)	34 457 879	7 421 968	41 879 847	97 760 867	13 386 348	111 147 215	95 662 353	13 486 732	109 149 085	36 556 393	7 321 584	43 877 977
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	165 801	0	165 801	0	0	0	0	0	0	165 801	0	165 801
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	1 828 903	0	1 828 903	0	0	0	0	0	0	1 828 903	0	1 828 903
30109	249	4	253	4 520	53 267	57 787	4 536	53 266	57 802	265	3	268
30126	1 693	0	1 693	1 325	0	1 325	1 160	0	1 160	1 528	0	1 528
30220	0	46 532	46 532	0	1 435 936	1 435 936	0	1 445 056	1 445 056	0	55 652	55 652
30223	9 815	0	9 815	357 556	0	357 556	364 654	0	364 654	16 913	0	16 913
30226	1 147	0	1 147	990	0	990	1 204	0	1 204	1 361	0	1 361
30232	5 553	3	5 556	373 690	1 630	375 320	374 731	1 642	376 373	6 594	15	6 609
30301	63 106	99 246	162 352	3 138 503	544 084	3 682 587	3 369 816	542 574	3 912 390	294 419	97 736	392 155
30305	1 766 567	117 318	1 883 885	124 500	9 206	133 706	212 600	5 488	218 088	1 854 667	113 600	1 968 267
30408	0	0	0	3 930 671	0	3 930 671	3 930 671	0	3 930 671	0	0	0
30601	1 960	0	1 960	1 553	0	1 553	1 295	0	1 295	1 702	0	1 702
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31408	0	21 884	21 884	0	1 060	1 060	0	764	764	0	21 588	21 588
31409	375 000	381 379	756 379	0	32 913	32 913	0	19 018	19 018	375 000	367 484	742 484
31502	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31503	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31507	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32211	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
32901	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
40502	2 672	0	2 672	20 926	0	20 926	37 601	0	37 601	19 347	0	19 347
40503	0	84 975	84 975	0	9 831	9 831	0	27 181	27 181	0	102 325	102 325
40602	341	0	341	16 835	0	16 835	16 787	0	16 787	293	0	293
40701	21 329	23	21 352	56 814	2	56 816	77 512	1	77 513	42 027	22	42 049
40702	7 739 107	543 088	8 282 195	43 176 802	3 822 514	46 999 316	43 706 574	4 041 171	47 747 745	8 268 879	761 745	9 030 624
40703	220 612	45 659	266 271	391 945	44 756	436 701	454 081	48 078	502 159	282 748	48 981	331 729
40802	293 682	13 348	307 030	776 901	8 133	785 034	779 090	7 994	787 084	295 871	13 209	309 080
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	30 610	69 930	100 540	41 552	392 524	434 076	34 389	412 117	446 506	23 447	89 523	112 970
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	1 558 199	404 022	1 962 221	2 131 878	343 826	2 475 704	2 247 912	336 549	2 584 461	1 674 233	396 745	2 070 978
40820	27 031	43 465	70 496	28 129	14 650	42 779	28 562	18 088	46 650	27 464	46 903	74 367
40821	560	0	560	3 347	0	3 347	3 222	0	3 222	435	0	435
40901	0	0	0	85 000	0	85 000	282 819	0	282 819	197 819	0	197 819
40905	5 900	0	5 900	37 971	0	37 971	38 173	0	38 173	6 102	0	6 102
40906	0	0	0	469 826	0	469 826	469 826	0	469 826	0	0	0
40909	0	0	0	3 960	8 107	12 067	3 960	8 107	12 067	0	0	0
40910	0	0	0	1 614	2 767	4 381	1 614	2 767	4 381	0	0	0
40911	174	0	174	1 367 909	0	1 367 909	1 368 309	0	1 368 309	574	0	574
40912	0	0	0	9 728	23 521	33 249	9 728	23 521	33 249	0	0	0
40913	0	0	0	3 256	19 896	23 152	3 256	19 896	23 152	0	0	0
42006	56 025	0	56 025	34 501	0	34 501	6 490	0	6 490	28 014	0	28 014
42007	2 783	0	2 783	0	0	0	10 739	0	10 739	13 522	0	13 522
42103	198 500	86 666	285 166	135 665	87 983	223 648	22 865	1 317	24 182	85 700	0	85 700
42104	275 560	131 202	406 762	81 144	86 324	167 468	63 644	3 136	66 780	258 060	48 014	306 074
42105	88 897	0	88 897	10 923	0	10 923	1 209	0	1 209	79 183	0	79 183
42106	124 638	291 813	416 451	639	16 502	17 141	639	11 128	11 767	124 638	286 439	411 077
42107	7 294	180 459	187 753	0	8 735	8 735	0	6 302	6 302	7 294	178 026	185 320
42203	17 800	40 444	58 244	1 801	2 669	4 470	1	1 847	1 848	16 000	39 622	55 622
42204	72 515	0	72 515	0	0	0	0	0	0	72 515	0	72 515
42205	151 600	0	151 600	0	0	0	40 000	0	40 000	191 600	0	191 600
42206	50 000	2 528	52 528	21 661	244	21 905	1 661	137	1 798	30 000	2 421	32 421
42207	6 828	1 073	7 901	0	104	104	0	58	58	6 828	1 027	7 855
42301	144 925	85 978	230 903	374 217	58 651	432 868	391 494	56 941	448 435	162 202	84 268	246 470
42303	91 418	27 783	119 201	97 136	24 107	121 243	68 755	10 555	79 310	63 037	14 231	77 268
42304	91 486	72 179	163 665	52 595	10 103	62 698	19 293	25 350	44 643	58 184	87 426	145 610
42305	608 306	222 607	830 913	110 955	46 560	157 515	82 249	19 300	101 549	579 600	195 347	774 947
42306	5 229 491	3 024 766	8 254 257	454 321	325 053	779 374	399 781	361 907	761 688	5 174 951	3 061 620	8 236 571
42307	668 976	606 370	1 275 346	40 968	77 059	118 027	35 673	54 714	90 387	663 681	584 025	1 247 706
42309	9 217	36	9 253	4 907	4	4 911	335	2	337	4 645	34	4 679
42313	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
42507	0	244 057	244 057	0	24 209	24 209	0	12 490	12 490	0	232 338	232 338
42601	0	4 536	4 536	0	4 986	4 986	0	8 213	8 213	0	7 763	7 763
42603	0	484	484	0	509	509	0	25	25	0	0	0
42604	455	0	455	0	24	24	0	2 034	2 034	455	2 010	2 465
42605	44 467	2 629	47 096	2 077	1 207	3 284	147	115	262	42 537	1 537	44 074
42606	42 432	115 503	157 935	1 862	13 566	15 428	3 119	9 744	12 863	43 689	111 681	155 370
42607	3 982	30 415	34 397	0	3 024	3 024	14	1 063	1 077	3 996	28 454	32 450
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
43801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	500 000	0	500 000	1 214 330	0	1 214 330	714 330	0	714 330	0	0	0
43805	556	0	556	180	0	180	404	0	404	780	0	780
43806	711	0	711	283	0	283	0	0	0	428	0	428
43905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
44007	0	273 493	273 493	0	37 010	37 010	0	14 609	14 609	0	251 092	251 092
45115	94	0	94	0	0	0	330	0	330	424	0	424
45215	262 663	0	262 663	102 704	0	102 704	115 368	0	115 368	275 327	0	275 327
45315	1 397	0	1 397	250	0	250	219	0	219	1 366	0	1 366
45415	9 302	0	9 302	1 437	0	1 437	795	0	795	8 660	0	8 660
45515	40 369	0	40 369	21 846	0	21 846	32 570	0	32 570	51 093	0	51 093
45715	1 879	0	1 879	178	0	178	94	0	94	1 795	0	1 795
45818	263 517	0	263 517	7 867	0	7 867	3 585	0	3 585	259 235	0	259 235
45918	8 326	0	8 326	242	0	242	139	0	139	8 223	0	8 223
47401	0	0	0	235 981	0	235 981	235 981	0	235 981	0	0	0
47403	0	0	0	4 381 564	3 561 301	7 942 865	4 381 564	3 561 301	7 942 865	0	0	0
47405	1	0	1	40 200	470	40 670	40 200	470	40 670	1	0	1
47407	0	0	0	3 577 204	1 524 462	5 101 666	3 577 204	1 524 462	5 101 666	0	0	0
47411	59 724	10 309	70 033	51 939	14 727	66 666	48 878	14 885	63 763	56 663	10 467	67 130
47414	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47416	5 005	2 050	7 055	1 747 137	17 324	1 764 461	1 749 541	17 786	1 767 327	7 409	2 512	9 921
47422	25 714	995	26 709	1 390 841	112 382	1 503 223	1 396 300	113 678	1 509 978	31 173	2 291	33 464
47425	141 342	0	141 342	93 170	0	93 170	97 845	0	97 845	146 017	0	146 017
47426	25 975	9 339	35 314	21 795	6 887	28 682	10 780	6 894	17 674	14 960	9 346	24 306
47804	16 744	0	16 744	6 131	0	6 131	7 888	0	7 888	18 501	0	18 501
50120	113 958	0	113 958	75 791	0	75 791	50 461	0	50 461	88 628	0	88 628
50319	1 956	0	1 956	78	0	78	12	0	12	1 890	0	1 890
50620	4 904	0	4 904	1 062	0	1 062	852	0	852	4 694	0	4 694
51410	928	0	928	38	0	38	6	0	6	896	0	896
52204	18 070	0	18 070	1 260	0	1 260	0	0	0	16 810	0	16 810
52206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52301	25 254	0	25 254	2 620	0	2 620	0	0	0	22 634	0	22 634
52305	94 650	0	94 650	10 650	0	10 650	0	0	0	84 000	0	84 000
52306	1 177	73 731	74 908	0	3 569	3 569	0	2 575	2 575	1 177	72 737	73 914
52404	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
52405	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	4 277	0	4 277	113	0	113	312	0	312	4 476	0	4 476
52602	0	0	0	672	0	672	1 191	0	1 191	519	0	519
60301	0	0	0	17 341	0	17 341	20 435	0	20 435	3 094	0	3 094
60305	1 844	0	1 844	46 443	0	46 443	45 314	0	45 314	715	0	715
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	4 393	0	4 393	115	0	115	2 269	0	2 269	6 547	0	6 547
60311	3 899	0	3 899	5 446	0	5 446	7 473	0	7 473	5 926	0	5 926
60322	550	48	598	184	3	187	212	2	214	578	47	625
60324	16 497	0	16 497	246	0	246	291	0	291	16 542	0	16 542
60601	354 702	0	354 702	1 883	0	1 883	6 137	0	6 137	358 956	0	358 956
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 765	0	1 765	0	0	0	36	0	36	1 801	0	1 801
61304	2 920	0	2 920	764	0	764	836	0	836	2 992	0	2 992
70601	3 844 413	0	3 844 413	189	0	189	534 146	0	534 146	4 378 370	0	4 378 370
70602	104 885	0	104 885	33 355	0	33 355	58 755	0	58 755	130 285	0	130 285
70603	5 587 049	0	5 587 049	0	0	0	940 401	0	940 401	6 527 450	0	6 527 450
70605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70613	0	0	0	819	0	819	897	0	897	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	34 467 475	7 412 372	41 879 847	73 627 487	12 838 381	86 465 868	75 607 680	12 856 318	88 463 998	36 447 668	7 430 309	43 877 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 477	0	1 477	94	0	94	75	0	75	1 496	0	1 496
80601	232	0	232	88	0	88	15	0	15	305	0	305
80801	66	0	66	15	0	15	77	0	77	4	0	4
80901	144	0	144	50	0	50	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 919	0	1 919	247	0	247	361	0	361	1 805	0	1 805
Пассив
85101	648	0	648	1	0	1	0	0	0	647	0	647
85201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
85401	217	0	217	312	0	312	95	0	95	0	0	0
85501	1 054	0	1 054	208	0	208	312	0	312	1 158	0	1 158
Итого по пассиву (баланс)	1 919	0	1 919	553	0	553	439	0	439	1 805	0	1 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	13 269	0	13 269	13 269	0	13 269	0	0	0
90901	224	0	224	2 372	0	2 372	2 024	0	2 024	572	0	572
90902	2 896 656	8 664	2 905 320	427 944	467	428 411	235 768	836	236 604	3 088 832	8 295	3 097 127
90907	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
91102	0	337	337	0	10	10	0	130	130	0	217	217
91202	1 233 779	226 725	1 460 504	68 559	10 821	79 380	43 415	18 337	61 752	1 258 923	219 209	1 478 132
91203	17	0	17	13	0	13	10	0	10	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	303 319	0	303 319	21 462	0	21 462	0	0	0	324 781	0	324 781
91414	76 775 522	10 928 813	87 704 335	5 299 286	598 210	5 897 496	2 236 540	890 611	3 127 151	79 838 268	10 636 412	90 474 680
91418	279 094	0	279 094	201 531	0	201 531	138 848	0	138 848	341 777	0	341 777
91501	266	0	266	266	0	266	266	0	266	266	0	266
91502	169	0	169	43	0	43	43	0	43	169	0	169
91604	6 506	11 792	18 298	760	643	1 403	813	1 133	1 946	6 453	11 302	17 755
91704	767	394	1 161	0	21	21	0	38	38	767	377	1 144
91802	13 039	24	13 063	0	1	1	5	2	7	13 034	23	13 057
99998	38 370 044	0	38 370 044	5 707 838	0	5 707 838	5 312 273	0	5 312 273	38 765 609	0	38 765 609
Итого по активу (баланс)	119 879 411	11 176 749	131 056 160	11 828 343	610 173	12 438 516	8 068 274	911 087	8 979 361	123 639 480	10 875 835	134 515 315
Пассив
91311	1 224 449	226 725	1 451 174	24 497	18 337	42 834	26 929	10 821	37 750	1 226 881	219 209	1 446 090
91312	28 852 177	2 758 826	31 611 003	842 110	214 213	1 056 323	1 705 907	167 612	1 873 519	29 715 974	2 712 225	32 428 199
91314	340 789	0	340 789	448 349	0	448 349	107 560	0	107 560	0	0	0
91315	778 457	68 230	846 687	6 578	14 651	21 229	95 644	18 280	113 924	867 523	71 859	939 382
91316	414 905	8 929	423 834	530 599	25 239	555 838	513 617	24 859	538 476	397 923	8 549	406 472
91317	3 135 185	470 792	3 605 977	3 087 393	100 270	3 187 663	2 905 297	131 272	3 036 569	2 953 089	501 794	3 454 883
91507	90 580	0	90 580	37	0	37	40	0	40	90 583	0	90 583
99999	92 686 116	0	92 686 116	3 667 084	0	3 667 084	6 730 674	0	6 730 674	95 749 706	0	95 749 706
Итого по пассиву (баланс)	127 522 658	3 533 502	131 056 160	8 606 647	372 710	8 979 357	12 085 668	352 844	12 438 512	131 001 679	3 513 636	134 515 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	59 157	59 157	240 210	1 289 853	1 530 063	240 210	1 335 933	1 576 143	0	13 077	13 077
93304	0	0	0	0	30 971	30 971	0	587	587	0	30 384	30 384
93305	2 615	2 431	5 046	0	69 266	69 266	0	5 333	5 333	2 615	66 364	68 979
93501	0	0	0	0	451 761	451 761	0	451 761	451 761	0	0	0
93502	0	101 771	101 771	0	189 167	189 167	0	260 690	260 690	0	30 248	30 248
93506	0	0	0	0	235 535	235 535	0	235 535	235 535	0	0	0
93507	0	0	0	0	235 880	235 880	0	235 880	235 880	0	0	0
93801	1 433	0	1 433	20 217	0	20 217	16 543	0	16 543	5 107	0	5 107
93803	0	0	0	6 489	0	6 489	6 190	0	6 190	299	0	299
Итого по активу (баланс)	4 048	163 359	167 407	266 916	2 502 433	2 769 349	262 943	2 525 719	2 788 662	8 021	140 073	148 094
Пассив
96001	8 143	51 166	59 309	1 108 691	462 020	1 570 711	1 113 680	410 854	1 524 534	13 132	0	13 132
96301	0	0	0	0	452 577	452 577	0	452 577	452 577	0	0	0
96302	0	102 523	102 523	0	261 413	261 413	0	189 138	189 138	0	30 248	30 248
96304	0	0	0	0	0	0	30 945	0	30 945	30 945	0	30 945
96305	2 609	2 432	5 041	0	118	118	68 247	84	68 331	70 856	2 398	73 254
96306	0	0	0	0	234 953	234 953	0	234 953	234 953	0	0	0
96307	0	0	0	0	235 431	235 431	0	235 431	235 431	0	0	0
96801	183	0	183	17 365	0	17 365	17 697	0	17 697	515	0	515
96803	351	0	351	5 158	0	5 158	4 807	0	4 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 286	156 121	167 407	1 131 214	1 646 512	2 777 726	1 235 376	1 523 037	2 758 413	115 448	32 646	148 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 302 405 330,0000	0	0	4 536 884,0000	0	0	4 299 001,0000	0	0	2 302 643 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 302 405 338,0000	0	0	4 536 885,0000	0	0	4 299 003,0000	0	0	2 302 643 220,0000
Пассив
98040	0	0	2 296 726 516,0000	0	0	3 200,0000	0	0	61 267,0000	0	0	2 296 784 583,0000
98050	0	0	5 315 221,0000	0	0	3 848 557,0000	0	0	4 368 025,0000	0	0	5 834 689,0000
98055	0	0	9 880,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
98070	0	0	353 721,0000	0	0	446 947,0000	0	0	107 594,0000	0	0	14 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 302 405 338,0000	0	0	4 299 004,0000	0	0	4 536 886,0000	0	0	2 302 643 220,0000

Страница была полезной?