Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	270 222	146 908	417 130	9 351 075	1 425 423	10 776 498	9 346 831	1 437 131	10 783 962	274 466	135 200	409 666
20208	260 928	5 631	266 559	1 464 048	18 284	1 482 332	1 422 518	16 786	1 439 304	302 458	7 129	309 587
20209	223 514	26 042	249 556	7 591 248	1 054 537	8 645 785	7 505 579	1 042 178	8 547 757	309 183	38 401	347 584
30102	680 999	0	680 999	35 934 818	0	35 934 818	35 737 649	0	35 737 649	878 168	0	878 168
30110	59 679	51 035	110 714	748 743	624 938	1 373 681	751 284	619 299	1 370 583	57 138	56 674	113 812
30114	0	1 481 002	1 481 002	0	5 031 365	5 031 365	0	4 369 651	4 369 651	0	2 142 716	2 142 716
30202	228 306	0	228 306	444	0	444	0	0	0	228 750	0	228 750
30204	97 974	0	97 974	2 344	0	2 344	0	0	0	100 318	0	100 318
30213	12 703	4 918	17 621	39 704	18 182	57 886	36 038	16 910	52 948	16 369	6 190	22 559
30221	0	0	0	326 083	133 084	459 167	326 083	133 084	459 167	0	0	0
30233	44 733	785	45 518	2 108 280	87 777	2 196 057	2 093 754	88 167	2 181 921	59 259	395	59 654
30302	127 165	89 928	217 093	3 547 866	1 615 371	5 163 237	3 482 692	1 634 343	5 117 035	192 339	70 956	263 295
30306	1 345 930	145 947	1 491 877	329 637	15 015	344 652	139 500	16 190	155 690	1 536 067	144 772	1 680 839
30402	24 235	0	24 235	2 197 849	73 474	2 271 323	2 019 553	6 938	2 026 491	202 531	66 536	269 067
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60308	414	150	564	1 403	113	1 516	1 045	87	1 132	772	176	948
60310	511	0	511	5 329	0	5 329	5 196	0	5 196	644	0	644
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60323	4 643	9 901	14 544	849	1 051	1 900	980	1 770	2 750	4 512	9 182	13 694
60401	619 682	0	619 682	14 876	0	14 876	1 732	0	1 732	632 826	0	632 826
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 306	0	278 306	386	0	386	0	0	0	278 692	0	278 692
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	39 096	0	39 096	15 063	0	15 063	14 800	0	14 800	39 359	0	39 359
60705	574	0	574	240	0	240	386	0	386	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	43	0	43	43	0	43	50	0	50
61008	2 310	0	2 310	1 645	0	1 645	1 768	0	1 768	2 187	0	2 187
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61403	8 248	2 078	10 326	1 514	217	1 731	1 738	784	2 522	8 024	1 511	9 535
70606	1 955 662	0	1 955 662	451 512	0	451 512	1 513	0	1 513	2 405 661	0	2 405 661
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Пассив
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60301	1	0	1	19 531	0	19 531	22 581	0	22 581	3 051	0	3 051
60305	974	0	974	55 888	0	55 888	55 799	0	55 799	885	0	885
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	3 921	0	3 921	49	0	49	1 924	0	1 924	5 796	0	5 796
60311	3 855	0	3 855	9 449	0	9 449	9 287	0	9 287	3 693	0	3 693
60322	419	44	463	181	7	188	169	8	177	407	45	452
60324	16 563	0	16 563	157	0	157	84	0	84	16 490	0	16 490
60601	341 827	0	341 827	1 681	0	1 681	5 089	0	5 089	345 235	0	345 235
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 659	0	1 659	0	0	0	36	0	36	1 695	0	1 695
61304	3 152	0	3 152	724	0	724	704	0	704	3 132	0	3 132
70601	2 334 420	0	2 334 420	162	0	162	496 389	0	496 389	2 830 647	0	2 830 647
70602	51 910	0	51 910	26 962	0	26 962	31 607	0	31 607	56 555	0	56 555
70603	2 712 510	0	2 712 510	0	0	0	1 373 852	0	1 373 852	4 086 362	0	4 086 362
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	29 378 187	6 906 817	36 285 004	66 454 787	12 859 460	79 314 247	69 242 985	12 978 245	82 221 230	32 166 385	7 025 602	39 191 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 487	0	1 487	304	0	304	142	0	142	1 649	0	1 649
80601	157	0	157	32	0	32	148	0	148	41	0	41
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	332	0	332	115	0	115	447	0	447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 976	0	1 976	454	0	454	740	0	740	1 690	0	1 690
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	229	0	229	390	0	390	161	0	161	0	0	0
85501	1 099	0	1 099	447	0	447	390	0	390	1 042	0	1 042
Итого по пассиву (баланс)	1 976	0	1 976	843	0	843	557	0	557	1 690	0	1 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	21 821	72 209	94 030	21 821	72 209	94 030	0	0	0
90901	622	0	622	1 303	0	1 303	1 778	0	1 778	147	0	147
90902	2 775 647	8 706	2 784 353	124 994	1 016	126 010	60 307	918	61 225	2 840 334	8 804	2 849 138
90907	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
91101	0	39	39	0	4	4	0	15	15	0	28	28
91102	0	198	198	0	31	31	0	15	15	0	214	214
91202	1 221 937	246 526	1 468 463	24 621	121 409	146 030	44 709	136 294	181 003	1 201 849	231 641	1 433 490
91203	17	0	17	9	0	9	8	0	8	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	225 730	0	225 730	130 587	0	130 587	2 075	0	2 075	354 242	0	354 242
91414	72 728 167	12 327 043	85 055 210	2 597 433	1 214 603	3 812 036	4 010 296	3 193 680	7 203 976	71 315 304	10 347 966	81 663 270
91418	200 022	0	200 022	106 171	0	106 171	92 185	0	92 185	214 008	0	214 008
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	5 850	11 849	17 699	644	1 383	2 027	224	1 247	1 471	6 270	11 985	18 255
91704	768	395	1 163	0	46	46	1	41	42	767	400	1 167
91802	13 052	24	13 076	0	3	3	0	3	3	13 052	24	13 076
99998	37 774 561	0	37 774 561	6 258 249	0	6 258 249	7 102 672	0	7 102 672	36 930 138	0	36 930 138
Итого по активу (баланс)	114 950 841	12 594 780	127 545 621	9 265 832	1 410 704	10 676 536	11 336 076	3 404 422	14 740 498	112 880 597	10 601 062	123 481 659
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91004	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
91311	1 199 429	231 606	1 431 035	22 869	102 450	125 319	4 254	101 500	105 754	1 180 814	230 656	1 411 470
91312	29 056 038	3 068 228	32 124 266	2 060 605	771 011	2 831 616	1 178 744	786 774	1 965 518	28 174 177	3 083 991	31 258 168
91314	0	0	0	52 580	0	52 580	52 580	0	52 580	0	0	0
91315	628 348	71 387	699 735	36 781	24 752	61 533	41 215	7 278	48 493	632 782	53 913	686 695
91316	368 984	111 193	480 177	165 059	100 594	265 653	118 606	6 679	125 285	322 531	17 278	339 809
91317	2 815 960	133 379	2 949 339	3 722 144	39 944	3 762 088	3 810 454	145 788	3 956 242	2 904 270	239 223	3 143 493
91507	90 009	0	90 009	1 095	0	1 095	1 589	0	1 589	90 503	0	90 503
99999	89 771 060	0	89 771 060	7 637 826	0	7 637 826	4 418 287	0	4 418 287	86 551 521	0	86 551 521
Итого по пассиву (баланс)	123 929 828	3 615 793	127 545 621	13 701 747	1 038 751	14 740 498	9 628 517	1 048 019	10 676 536	119 856 598	3 625 061	123 481 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	95 037	95 037	316 910	1 227 632	1 544 542	267 362	1 212 967	1 480 329	49 548	109 702	159 250
93301	0	0	0	0	41 065	41 065	0	41 065	41 065	0	0	0
93302	0	0	0	0	41 436	41 436	0	41 436	41 436	0	0	0
93306	0	0	0	0	108 922	108 922	0	108 922	108 922	0	0	0
93307	0	0	0	0	108 805	108 805	0	108 805	108 805	0	0	0
93801	1 173	0	1 173	18 756	0	18 756	19 841	0	19 841	88	0	88
93803	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 173	95 037	96 210	336 432	1 527 860	1 864 292	287 969	1 513 195	1 801 164	49 636	109 702	159 338
Пассив
96001	29 027	66 713	95 740	1 061 273	411 441	1 472 714	1 133 477	402 528	1 536 005	101 231	57 800	159 031
96301	0	0	0	0	41 138	41 138	0	41 138	41 138	0	0	0
96302	0	0	0	0	41 852	41 852	0	41 852	41 852	0	0	0
96506	0	0	0	0	109 108	109 108	0	109 108	109 108	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 930	108 930	0	108 930	108 930	0	0	0
96801	470	0	470	18 898	0	18 898	18 735	0	18 735	307	0	307
96803	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 497	66 713	96 210	1 081 512	712 469	1 793 981	1 153 553	703 556	1 857 109	101 538	57 800	159 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 302 904 949,0000	0	0	1 449 672,0000	0	0	1 440 320,0000	0	0	2 302 914 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 302 904 955,0000	0	0	1 449 672,0000	0	0	1 440 320,0000	0	0	2 302 914 307,0000
Пассив
98040	0	0	2 296 826 566,0000	0	0	11 450,0000	0	0	11 250,0000	0	0	2 296 826 366,0000
98050	0	0	6 044 276,0000	0	0	1 385 172,0000	0	0	1 394 590,0000	0	0	6 053 694,0000
98055	0	0	19 746,0000	0	0	6,0000	0	0	140,0000	0	0	19 880,0000
98070	0	0	14 367,0000	0	0	52 942,0000	0	0	52 942,0000	0	0	14 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 302 904 955,0000	0	0	1 449 570,0000	0	0	1 458 922,0000	0	0	2 302 914 307,0000

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