Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 638	122 568	312 206	6 872 911	1 233 468	8 106 379	6 848 118	1 226 826	8 074 944	214 431	129 210	343 641
20207	15 153	2 310	17 463	1 353 606	95 490	1 449 096	1 349 404	96 959	1 446 363	19 355	841	20 196
20208	271 245	8 305	279 550	1 172 818	13 463	1 186 281	1 195 744	14 549	1 210 293	248 319	7 219	255 538
20209	181 912	27 554	209 466	6 545 218	934 969	7 480 187	6 493 416	940 924	7 434 340	233 714	21 599	255 313
30102	878 132	0	878 132	31 207 403	0	31 207 403	31 425 222	0	31 425 222	660 313	0	660 313
30110	64 157	42 410	106 567	704 590	511 185	1 215 775	693 377	513 443	1 206 820	75 370	40 152	115 522
30114	0	662 676	662 676	0	4 074 487	4 074 487	0	3 982 783	3 982 783	0	754 380	754 380
30202	203 084	0	203 084	5 296	0	5 296	0	0	0	208 380	0	208 380
30204	97 344	0	97 344	5 698	0	5 698	0	0	0	103 042	0	103 042
30213	10 685	9 768	20 453	16 847	7 426	24 273	17 480	9 283	26 763	10 052	7 911	17 963
30221	0	0	0	226 171	231 853	458 024	226 171	231 853	458 024	0	0	0
30233	33 822	1 530	35 352	1 742 056	77 605	1 819 661	1 720 068	77 649	1 797 717	55 810	1 486	57 296
30302	199 687	89 897	289 584	2 815 931	289 257	3 105 188	2 891 518	308 996	3 200 514	124 100	70 158	194 258
30306	1 421 480	68 860	1 490 340	160 000	7 889	167 889	304 811	6 685	311 496	1 276 669	70 064	1 346 733
30402	11 803	0	11 803	1 344 351	0	1 344 351	1 343 603	0	1 343 603	12 551	0	12 551
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32207	153 371	0	153 371	7 448	0	7 448	1 577	0	1 577	159 242	0	159 242
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45201	333 795	0	333 795	1 649 936	0	1 649 936	1 516 818	0	1 516 818	466 913	0	466 913
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45205	105 560	0	105 560	26 949	0	26 949	100	0	100	132 409	0	132 409
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45208	1 645 383	376 646	2 022 029	202 757	26 251	229 008	43 370	39 959	83 329	1 804 770	362 938	2 167 708
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45408	359 312	57 375	416 687	0	2 820	2 820	5 485	6 379	11 864	353 827	53 816	407 643
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45505	166 563	143 207	309 770	3 810	7 227	11 037	10 457	15 969	26 426	159 916	134 465	294 381
45506	250 248	311 940	562 188	21 279	15 330	36 609	11 836	100 430	112 266	259 691	226 840	486 531
45507	511 546	177 402	688 948	50 120	7 961	58 081	10 065	36 462	46 527	551 601	148 901	700 502
45508	79	273	352	44	14	58	61	30	91	62	257	319
45509	12 126	6 319	18 445	18 546	8 674	27 220	15 285	7 993	23 278	15 387	7 000	22 387
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50107	2 390 124	0	2 390 124	18 294	0	18 294	327 900	0	327 900	2 080 518	0	2 080 518
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50110	82 135	1 151 941	1 234 076	523	55 977	56 500	0	116 935	116 935	82 658	1 090 983	1 173 641
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50121	1 869	0	1 869	2 897	0	2 897	2 105	0	2 105	2 661	0	2 661
50309	0	92 195	92 195	0	3 083	3 083	0	4 858	4 858	0	90 420	90 420
50310	0	574 620	574 620	0	12 686	12 686	0	289 957	289 957	0	297 349	297 349
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	439	0	439	10	0	10	34	0	34	415	0	415
52503	2 869	2 419	5 288	65	387	452	729	740	1 469	2 205	2 066	4 271
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60204	0	54	54	0	2	2	0	3	3	0	53	53
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60306	10 788	0	10 788	11 495	0	11 495	11 035	0	11 035	11 248	0	11 248
60308	1 285	53	1 338	1 182	73	1 255	1 785	105	1 890	682	21	703
60310	461	0	461	8 694	0	8 694	4 786	0	4 786	4 369	0	4 369
60312	57 085	0	57 085	33 744	0	33 744	40 971	0	40 971	49 858	0	49 858
60314	0	3 461	3 461	155	2 872	3 027	0	2 934	2 934	155	3 399	3 554
60323	4 753	12 745	17 498	13 434	4 004	17 438	13 202	1 907	15 109	4 985	14 842	19 827
60401	807 006	0	807 006	12 447	0	12 447	513	0	513	818 940	0	818 940
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60701	1 681	0	1 681	10 762	0	10 762	10 997	0	10 997	1 446	0	1 446
60702	1 609	0	1 609	0	0	0	1 609	0	1 609	0	0	0
60901	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
61002	50	0	50	109	0	109	109	0	109	50	0	50
61008	3 985	0	3 985	4 588	0	4 588	2 735	0	2 735	5 838	0	5 838
61009	2	0	2	1 315	0	1 315	1 314	0	1 314	3	0	3
61010	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
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61210	0	0	0	382 413	429 898	812 311	382 413	429 898	812 311	0	0	0
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61401	413	0	413	0	0	0	20	0	20	393	0	393
61403	8 054	2 868	10 922	2 718	935	3 653	1 793	1 204	2 997	8 979	2 599	11 578
70606	3 304 169	0	3 304 169	405 549	0	405 549	3 129	0	3 129	3 706 589	0	3 706 589
70607	195 819	0	195 819	149 671	0	149 671	184 292	0	184 292	161 198	0	161 198
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70610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70611	53 597	0	53 597	2 000	0	2 000	31 423	0	31 423	24 174	0	24 174
Пассив
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60324	20 383	0	20 383	1 457	0	1 457	563	0	563	19 489	0	19 489
60405	143	0	143	1	0	1	0	0	0	142	0	142
60601	310 474	0	310 474	427	0	427	5 097	0	5 097	315 144	0	315 144
60903	1 380	0	1 380	0	0	0	34	0	34	1 414	0	1 414
61304	2 798	0	2 798	744	0	744	701	0	701	2 755	0	2 755
70601	3 695 826	0	3 695 826	1 120	0	1 120	451 271	0	451 271	4 145 977	0	4 145 977
70602	51 859	0	51 859	10 227	0	10 227	14 346	0	14 346	55 978	0	55 978
70603	5 216 907	0	5 216 907	0	0	0	846 129	0	846 129	6 063 036	0	6 063 036
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 059	0	2 059	225	0	225	536	0	536	1 748	0	1 748
80601	150	0	150	444	0	444	0	0	0	594	0	594
80801	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
80901	0	0	0	118	0	118	43	0	43	75	0	75
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
85401	0	0	0	98	0	98	253	0	253	155	0	155
85501	1 019	0	1 019	43	0	43	97	0	97	1 073	0	1 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	7 429	19 949	27 378	7 429	19 949	27 378	0	0	0
90901	321	0	321	1 440	0	1 440	1 379	0	1 379	382	0	382
90902	2 290 216	11 806	2 302 022	268 628	547	269 175	71 889	1 216	73 105	2 486 955	11 137	2 498 092
90907	24 568	0	24 568	58 799	0	58 799	83 367	0	83 367	0	0	0
91101	0	27	27	0	3	3	0	4	4	0	26	26
91102	0	213	213	0	7	7	0	11	11	0	209	209
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	904 406	169 838	1 074 244	59 966	28 463	88 429	28 801	36 093	64 894	935 571	162 208	1 097 779
91203	19	0	19	11	0	11	13	0	13	17	0	17
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91219	0	2 403	2 403	0	2 666	2 666	0	267	267	0	4 802	4 802
91412	419 032	0	419 032	0	0	0	40 306	0	40 306	378 726	0	378 726
91414	59 200 896	6 836 741	66 037 637	2 922 896	4 370 310	7 293 206	2 963 833	900 013	3 863 846	59 159 959	10 307 038	69 466 997
91418	226 030	0	226 030	118 544	0	118 544	99 207	0	99 207	245 367	0	245 367
91501	200 167	0	200 167	21 723	0	21 723	23 393	0	23 393	198 497	0	198 497
91502	173	0	173	43	0	43	47	0	47	169	0	169
91604	6 016	9 631	15 647	814	859	1 673	297	1 071	1 368	6 533	9 419	15 952
91704	777	398	1 175	0	19	19	0	44	44	777	373	1 150
91802	13 259	104	13 363	1	5	6	0	12	12	13 260	97	13 357
99998	34 139 192	0	34 139 192	5 821 329	0	5 821 329	6 807 601	0	6 807 601	33 152 920	0	33 152 920
Пассив
91003	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
91004	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
91311	1 048 063	169 838	1 217 901	17 367	14 475	31 842	44 303	6 845	51 148	1 074 999	162 208	1 237 207
91312	25 594 319	3 184 391	28 778 710	1 572 621	1 189 269	2 761 890	1 242 045	1 024 615	2 266 660	25 263 743	3 019 737	28 283 480
91315	685 300	78 986	764 286	1 921	8 682	10 603	26 838	12 652	39 490	710 217	82 956	793 173
91316	736 376	130 618	866 994	339 739	122 245	461 984	160 952	3 582	164 534	557 589	11 955	569 544
91317	2 293 986	115 161	2 409 147	3 174 561	355 626	3 530 187	2 798 715	489 653	3 288 368	1 918 140	249 188	2 167 328
91507	102 154	0	102 154	102	0	102	136	0	136	102 188	0	102 188
99999	70 317 050	0	70 317 050	4 278 639	0	4 278 639	7 883 120	0	7 883 120	73 921 531	0	73 921 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	146 824	21 493	168 317	2 656 144	764 462	3 420 606	2 734 288	762 530	3 496 818	68 680	23 425	92 105
93304	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360
93308	0	31 875	31 875	0	1 567	1 567	0	3 544	3 544	0	29 898	29 898
93801	509	0	509	19 212	0	19 212	17 195	0	17 195	2 526	0	2 526
Пассив
96001	21 587	146 625	168 212	664 966	2 848 357	3 513 323	666 866	2 770 004	3 436 870	23 487	68 272	91 759
96304	0	15 938	15 938	0	1 772	1 772	0	783	783	0	14 949	14 949
96308	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
96801	631	0	631	23 890	0	23 890	25 160	0	25 160	1 901	0	1 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 307 555 020,0000	0	0	2 375 818,0000	0	0	3 243 494,0000	0	0	2 306 687 344,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 871 358,0000	0	0	604,0000	0	0	789,0000	0	0	2 300 871 543,0000
98050	0	0	6 335 065,0000	0	0	3 241 784,0000	0	0	2 375 029,0000	0	0	5 468 310,0000
98055	0	0	25 486,0000	0	0	1 106,0000	0	0	0,0000	0	0	24 380,0000
98070	0	0	323 111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 111,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 444,0000	0	0	10 444,0000	0	0	0,0000

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