Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 505	127 205	298 710	6 658 454	623 510	7 281 964	6 629 450	610 165	7 239 615	200 509	140 550	341 059
20203	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
20207	14 448	3 348	17 796	1 272 326	87 786	1 360 112	1 274 957	87 283	1 362 240	11 817	3 851	15 668
20208	244 116	7 035	251 151	1 118 769	16 569	1 135 338	1 134 336	15 824	1 150 160	228 549	7 780	236 329
20209	252 094	23 496	275 590	6 409 237	443 565	6 852 802	6 423 654	447 772	6 871 426	237 677	19 289	256 966
20210	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28
30102	585 493	0	585 493	26 303 553	0	26 303 553	26 339 520	0	26 339 520	549 526	0	549 526
30110	66 022	39 661	105 683	653 600	249 516	903 116	664 434	256 963	921 397	55 188	32 214	87 402
30114	0	595 701	595 701	0	4 397 435	4 397 435	0	4 144 859	4 144 859	0	848 277	848 277
30202	161 725	0	161 725	26 905	0	26 905	0	0	0	188 630	0	188 630
30204	86 789	0	86 789	10 881	0	10 881	0	0	0	97 670	0	97 670
30213	733	0	733	4 412	0	4 412	4 041	0	4 041	1 104	0	1 104
30221	0	0	0	148 546	106 231	254 777	148 546	106 231	254 777	0	0	0
30233	35 748	6 916	42 664	1 468 940	84 541	1 553 481	1 464 038	90 607	1 554 645	40 650	850	41 500
30302	176 149	67 200	243 349	2 564 559	365 963	2 930 522	2 592 729	378 186	2 970 915	147 979	54 977	202 956
30306	1 461 431	58 200	1 519 631	129 000	1 748	130 748	187 400	6 226	193 626	1 403 031	53 722	1 456 753
30402	73 359	0	73 359	1 691 123	0	1 691 123	1 753 214	0	1 753 214	11 268	0	11 268
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32208	16 625	0	16 625	0	0	0	0	0	0	16 625	0	16 625
32306	0	7 181	7 181	0	138	138	0	269	269	0	7 050	7 050
32308	0	1 224	1 224	0	24	24	0	46	46	0	1 202	1 202
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45206	2 445 573	127 748	2 573 321	357 507	5 088	362 595	322 554	86 944	409 498	2 480 526	45 892	2 526 418
45207	4 124 962	442 227	4 567 189	509 292	15 501	524 793	266 448	20 869	287 317	4 367 806	436 859	4 804 665
45208	1 644 025	421 236	2 065 261	18 640	23 739	42 379	52 123	60 473	112 596	1 610 542	384 502	1 995 044
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45406	482	0	482	0	0	0	331	0	331	151	0	151
45407	47 601	0	47 601	7 264	0	7 264	6 570	0	6 570	48 295	0	48 295
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45505	41 546	13 191	54 737	1 800	847	2 647	4 487	607	5 094	38 859	13 431	52 290
45506	263 836	186 740	450 576	9 750	22 837	32 587	9 599	9 365	18 964	263 987	200 212	464 199
45507	393 388	64 125	457 513	142 857	3 438	146 295	10 641	3 906	14 547	525 604	63 657	589 261
45508	57	281	338	16	21	37	19	18	37	54	284	338
45509	14 592	5 884	20 476	14 492	8 501	22 993	14 619	8 265	22 884	14 465	6 120	20 585
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45812	168 355	2 244	170 599	144	43	187	1 020	84	1 104	167 479	2 203	169 682
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50107	2 402 024	0	2 402 024	178 568	0	178 568	179 026	0	179 026	2 401 566	0	2 401 566
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50118	0	0	0	1 087 352	0	1 087 352	1 087 352	0	1 087 352	0	0	0
50121	22 840	0	22 840	14 375	0	14 375	23 002	0	23 002	14 213	0	14 213
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50905	358	0	358	52	0	52	49	0	49	361	0	361
52503	1 731	334	2 065	0	6	6	182	330	512	1 549	10	1 559
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60204	0	51	51	0	1	1	0	2	2	0	50	50
60302	13 106	0	13 106	1 979	0	1 979	2 260	0	2 260	12 825	0	12 825
60306	13 189	0	13 189	9 603	0	9 603	13 319	0	13 319	9 473	0	9 473
60308	429	49	478	1 070	2	1 072	906	50	956	593	1	594
60310	315	0	315	3 840	0	3 840	3 784	0	3 784	371	0	371
60312	42 920	0	42 920	28 709	0	28 709	32 197	0	32 197	39 432	0	39 432
60314	0	1 862	1 862	0	1 438	1 438	0	1 230	1 230	0	2 070	2 070
60323	3 787	4 675	8 462	2 478	322	2 800	2 464	877	3 341	3 801	4 120	7 921
60401	793 404	0	793 404	2 410	0	2 410	182	0	182	795 632	0	795 632
60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	1 018	0	1 018	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	1 018	0	1 018
60901	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
61002	248	0	248	253	0	253	250	0	250	251	0	251
61008	3 248	0	3 248	1 371	0	1 371	1 455	0	1 455	3 164	0	3 164
61009	1 001	0	1 001	704	0	704	702	0	702	1 003	0	1 003
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61210	0	0	0	474 059	118 464	592 523	474 059	118 464	592 523	0	0	0
61212	0	0	0	134 181	0	134 181	134 181	0	134 181	0	0	0
61401	513	0	513	0	0	0	21	0	21	492	0	492
61403	7 951	7 574	15 525	970	219	1 189	1 535	1 606	3 141	7 386	6 187	13 573
70606	1 224 220	0	1 224 220	396 107	0	396 107	1 667	0	1 667	1 618 660	0	1 618 660
70607	29 999	0	29 999	43 009	0	43 009	18 965	0	18 965	54 043	0	54 043
70608	1 951 213	0	1 951 213	563 283	0	563 283	0	0	0	2 514 496	0	2 514 496
70610	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70611	37 754	0	37 754	12 773	0	12 773	0	0	0	50 527	0	50 527
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	53 312	0	53 312	355 410	0	355 410
10601	114 225	0	114 225	0	0	0	0	0	0	114 225	0	114 225
10602	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758	298 758	0	298 758
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 507 238	0	1 507 238	0	0	0	0	0	0	1 507 238	0	1 507 238
30109	2 329	3	2 332	8 997	21 186	30 183	8 449	21 186	29 635	1 781	3	1 784
30126	3 132	0	3 132	9 200	0	9 200	7 775	0	7 775	1 707	0	1 707
30220	0	101 710	101 710	0	1 585 076	1 585 076	0	1 594 401	1 594 401	0	111 035	111 035
30223	8 776	0	8 776	286 620	0	286 620	297 575	0	297 575	19 731	0	19 731
30226	6 375	0	6 375	6 050	0	6 050	265	0	265	590	0	590
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30301	176 149	67 200	243 349	2 592 729	378 186	2 970 915	2 564 559	365 963	2 930 522	147 979	54 977	202 956
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47422	27 922	1 449	29 371	425 291	58 485	483 776	405 674	60 037	465 711	8 305	3 001	11 306
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52206	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52301	53 236	1 472	54 708	636	1 566	2 202	0	66 168	66 168	52 600	66 074	118 674
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52305	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
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52501	392	0	392	0	0	0	428	0	428	820	0	820
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60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 721	0	1 721	35	0	35	1 782	0	1 782	3 468	0	3 468
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60322	352 402	0	352 402	352 596	0	352 596	591	0	591	397	0	397
60324	15 313	0	15 313	11	0	11	207	0	207	15 509	0	15 509
60405	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
60601	285 696	0	285 696	129	0	129	5 614	0	5 614	291 181	0	291 181
60903	1 207	0	1 207	0	0	0	34	0	34	1 241	0	1 241
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	2 922	0	2 922	734	0	734	782	0	782	2 970	0	2 970
70601	1 404 808	0	1 404 808	262	0	262	445 466	0	445 466	1 850 012	0	1 850 012
70602	73 756	0	73 756	43 739	0	43 739	32 866	0	32 866	62 883	0	62 883
70603	1 939 276	0	1 939 276	0	0	0	568 879	0	568 879	2 508 155	0	2 508 155
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 309	0	2 309	88	0	88	180	0	180	2 217	0	2 217
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80801	31	0	31	54	0	54	0	0	0	85	0	85
80901	123	0	123	128	0	128	0	0	0	251	0	251
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	12	0	12	55	0	55	58	0	58	15	0	15
85401	99	0	99	0	0	0	87	0	87	186	0	186
85501	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	637	1 523	2 160	637	1 523	2 160	0	0	0
90901	944	0	944	3 785	0	3 785	4 342	0	4 342	387	0	387
90902	2 113 261	10 313	2 123 574	63 114	601	63 715	75 493	448	75 941	2 100 882	10 466	2 111 348
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91101	0	24	24	0	30	30	0	30	30	0	24	24
91102	0	200	200	0	32	32	0	7	7	0	225	225
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Пассив
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91312	22 619 385	2 357 606	24 976 991	755 364	244 634	999 998	936 489	164 669	1 101 158	22 800 510	2 277 641	25 078 151
91315	415 938	53 231	469 169	2 040	2 298	4 338	78 213	4 057	82 270	492 111	54 990	547 101
91316	470 501	131 722	602 223	143 966	13 013	156 979	62 019	8 422	70 441	388 554	127 131	515 685
91317	1 978 081	111 169	2 089 250	2 571 139	15 241	2 586 380	2 540 731	99 240	2 639 971	1 947 673	195 168	2 142 841
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	74 134	74 134	122 953	1 377 268	1 500 221	122 953	1 419 736	1 542 689	0	31 666	31 666
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Пассив
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96310	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
96801	1 756	0	1 756	29 672	0	29 672	36 179	0	36 179	8 263	0	8 263
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 302 709 637,0000	0	0	6 566 303,0000	0	0	1 966 556,0000	0	0	2 307 309 384,0000
Пассив
98040	0	0	2 295 798 430,0000	0	0	107 524,0000	0	0	5 216 625,0000	0	0	2 300 907 531,0000
98050	0	0	6 132 389,0000	0	0	1 425 262,0000	0	0	1 349 678,0000	0	0	6 056 805,0000
98055	0	0	21 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 937,0000
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