Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 220	124 667	238 887	5 384 510	1 131 468	6 515 978	5 410 406	1 152 180	6 562 586	88 324	103 955	192 279
20207	7 209	1 539	8 748	1 108 180	84 325	1 192 505	1 109 137	83 921	1 193 058	6 252	1 943	8 195
20208	179 307	12 091	191 398	1 045 873	17 159	1 063 032	1 055 598	20 632	1 076 230	169 582	8 618	178 200
20209	136 277	13 512	149 789	4 992 155	1 056 901	6 049 056	4 945 539	1 047 725	5 993 264	182 893	22 688	205 581
30102	539 456	0	539 456	25 841 413	0	25 841 413	24 656 493	0	24 656 493	1 724 376	0	1 724 376
30110	56 721	35 495	92 216	438 187	219 153	657 340	450 534	218 421	668 955	44 374	36 227	80 601
30114	0	1 135 691	1 135 691	0	3 658 301	3 658 301	0	3 381 114	3 381 114	0	1 412 878	1 412 878
30202	87 572	0	87 572	4 916	0	4 916	0	0	0	92 488	0	92 488
30204	54 796	0	54 796	896	0	896	0	0	0	55 692	0	55 692
30221	0	20 783	20 783	109 123	549 853	658 976	109 123	570 636	679 759	0	0	0
30233	17 226	347	17 573	2 022 730	86 147	2 108 877	2 015 913	86 238	2 102 151	24 043	256	24 299
30302	163 750	83 610	247 360	2 123 577	557 304	2 680 881	2 190 000	495 662	2 685 662	97 327	145 252	242 579
30306	1 131 017	82 118	1 213 135	210 150	4 236	214 386	214 205	7 525	221 730	1 126 962	78 829	1 205 791
30402	19 157	0	19 157	853 932	0	853 932	815 200	0	815 200	57 889	0	57 889
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45205	206 500	0	206 500	8 719	0	8 719	4 800	0	4 800	210 419	0	210 419
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45207	2 053 088	773 733	2 826 821	288 438	37 010	325 448	287 762	43 203	330 965	2 053 764	767 540	2 821 304
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45506	216 362	128 894	345 256	10 190	17 032	27 222	13 335	8 406	21 741	213 217	137 520	350 737
45507	290 550	89 426	379 976	49 389	2 306	51 695	5 987	6 404	12 391	333 952	85 328	419 280
45508	24	319	343	27	60	87	29	64	93	22	315	337
45509	13 644	4 749	18 393	14 582	5 992	20 574	14 172	5 286	19 458	14 054	5 455	19 509
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60308	376	78	454	1 236	27	1 263	771	79	850	841	26	867
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60323	5 251	8 186	13 437	11 014	3 127	14 141	10 893	1 863	12 756	5 372	9 450	14 822
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60701	519	0	519	1 814	0	1 814	1 466	0	1 466	867	0	867
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61009	983	0	983	479	0	479	479	0	479	983	0	983
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70607	47 926	0	47 926	54 725	0	54 725	52 861	0	52 861	49 790	0	49 790
70608	3 647 444	0	3 647 444	473 247	0	473 247	0	0	0	4 120 691	0	4 120 691
70610	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	73 128	0	73 128	2 140	0	2 140	7 219	0	7 219	68 049	0	68 049
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	107 717	0	107 717	0	0	0	0	0	0	107 717	0	107 717
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 259 340	0	1 259 340	0	0	0	0	0	0	1 259 340	0	1 259 340
30109	861	19 126	19 987	11 392	6 251	17 643	11 046	7 484	18 530	515	20 359	20 874
30111	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	1 013	0	1 013	1 148	0	1 148	1 180	0	1 180	1 045	0	1 045
30220	0	39 409	39 409	0	943 518	943 518	0	938 669	938 669	0	34 560	34 560
30223	73 063	0	73 063	336 880	0	336 880	269 060	0	269 060	5 243	0	5 243
30226	261	0	261	21	0	21	147	0	147	387	0	387
30232	189	3	192	1 841 444	87 127	1 928 571	1 841 433	87 199	1 928 632	178	75	253
30301	163 750	83 610	247 360	2 190 000	495 662	2 685 662	2 123 577	557 304	2 680 881	97 327	145 252	242 579
30305	1 131 017	82 118	1 213 135	214 205	7 525	221 730	210 150	4 236	214 386	1 126 962	78 829	1 205 791
30408	0	0	0	157 608	0	157 608	157 608	0	157 608	0	0	0
30601	823	0	823	1 987	0	1 987	2 565	0	2 565	1 401	0	1 401
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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61304	2 540	0	2 540	616	0	616	562	0	562	2 486	0	2 486
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70603	3 647 635	0	3 647 635	0	0	0	472 465	0	472 465	4 120 100	0	4 120 100
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	15	0	15	20	0	20	23	0	23	12	0	12
80901	0	0	0	13	0	13	4	0	4	9	0	9
Пассив
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85201	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
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85501	965	0	965	4	0	4	3	0	3	964	0	964
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
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90902	3 028 038	8 370	3 036 408	84 979	140	85 119	46 787	410	47 197	3 066 230	8 100	3 074 330
90908	0	46 549	46 549	0	2 792	2 792	0	1 228	1 228	0	48 113	48 113
91101	0	27	27	0	178	178	0	179	179	0	26	26
91102	0	81	81	0	179	179	0	82	82	0	178	178
91202	421 553	235 021	656 574	51 073	68 807	119 880	115 013	67 628	182 641	357 613	236 200	593 813
91203	16	0	16	7	0	7	5	0	5	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	308 972	0	308 972	7 461	0	7 461	3 430	0	3 430	313 003	0	313 003
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91418	156 887	0	156 887	65 890	0	65 890	71 943	0	71 943	150 834	0	150 834
91501	49 287	0	49 287	109 188	0	109 188	0	0	0	158 475	0	158 475
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	7 806	3 402	11 208	1 571	560	2 131	2 052	166	2 218	7 325	3 796	11 121
91704	771	391	1 162	0	6	6	1	20	21	770	377	1 147
91802	13 266	105	13 371	1	2	3	0	5	5	13 267	102	13 369
99998	28 211 453	0	28 211 453	3 652 527	0	3 652 527	3 466 632	0	3 466 632	28 397 348	0	28 397 348
Пассив
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91004	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91311	580 736	208 358	789 094	115 004	7 204	122 208	47 579	9 245	56 824	513 311	210 399	723 710
91312	20 564 801	4 434 317	24 999 118	914 200	761 068	1 675 268	1 289 662	322 480	1 612 142	20 940 263	3 995 729	24 935 992
91315	286 763	13 467	300 230	7 275	6 556	13 831	26 363	7 272	33 635	305 851	14 183	320 034
91316	92 726	77 131	169 857	72 685	27 211	99 896	210 667	12 680	223 347	230 708	62 600	293 308
91317	1 684 531	211 885	1 896 416	1 528 168	19 942	1 548 110	1 616 666	103 714	1 720 380	1 773 029	295 657	2 068 686
91507	56 738	0	56 738	1 507	0	1 507	387	0	387	55 618	0	55 618
99999	44 641 822	0	44 641 822	3 031 450	0	3 031 450	3 718 417	0	3 718 417	45 328 789	0	45 328 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 490	49 277	60 767	440 952	1 413 074	1 854 026	452 442	1 218 673	1 671 115	0	243 678	243 678
93301	0	0	0	0	31 194	31 194	0	31 194	31 194	0	0	0
93302	0	31 195	31 195	0	175	175	0	31 370	31 370	0	0	0
93304	0	0	0	7 974	8 081	16 055	0	187	187	7 974	7 894	15 868
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93801	0	0	0	12 913	0	12 913	12 865	0	12 865	48	0	48
Пассив
96001	49 375	11 466	60 841	774 604	893 829	1 668 433	733 104	1 118 246	1 851 350	7 875	235 883	243 758
96301	0	0	0	29 505	59 695	89 200	29 505	59 695	89 200	0	0	0
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96304	0	0	0	0	203	203	7 958	8 097	16 055	7 958	7 894	15 852
96305	0	0	0	0	156	156	0	8 050	8 050	0	7 894	7 894
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96307	0	0	0	0	38 703	38 703	0	81 139	81 139	0	42 436	42 436
96310	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930
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Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 312 999 743,0000	0	0	509 107,0000	0	0	293 825,0000	0	0	2 313 215 025,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 812 267,0000	0	0	16 200,0000	0	0	13 210,0000	0	0	2 242 809 277,0000
98050	0	0	70 049 663,0000	0	0	275 626,0000	0	0	495 897,0000	0	0	70 269 934,0000
98055	0	0	3 579,0000	0	0	1 999,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580,0000
98070	0	0	134 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 234,0000

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