Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 387	53 633	187 020	3 151 247	504 924	3 656 171	3 168 183	506 591	3 674 774	116 451	51 966	168 417
20206	730	317	1 047	7 497	7 593	15 090	8 227	7 910	16 137	0	0	0
20207	5 938	1 205	7 143	1 121 134	249 757	1 370 891	1 122 444	248 592	1 371 036	4 628	2 370	6 998
20208	153 439	13 306	166 745	862 740	40 651	903 391	881 560	40 100	921 660	134 619	13 857	148 476
20209	46 412	23 047	69 459	3 124 470	456 608	3 581 078	3 080 741	455 302	3 536 043	90 141	24 353	114 494
30102	266 326	0	266 326	25 569 590	0	25 569 590	25 339 231	0	25 339 231	496 685	0	496 685
30110	30 639	19 075	49 714	340 261	56 052	396 313	339 970	58 245	398 215	30 930	16 882	47 812
30114	0	481 418	481 418	0	4 679 265	4 679 265	0	4 792 183	4 792 183	0	368 500	368 500
30202	141 910	0	141 910	866	0	866	0	0	0	142 776	0	142 776
30204	53 309	0	53 309	0	0	0	120	0	120	53 189	0	53 189
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30221	0	0	0	217 218	191 209	408 427	217 218	191 209	408 427	0	0	0
30233	12 590	2 122	14 712	1 782 422	112 586	1 895 008	1 776 900	113 954	1 890 854	18 112	754	18 866
30302	95 038	176 530	271 568	2 270 343	1 952 519	4 222 862	2 185 740	2 042 947	4 228 687	179 641	86 102	265 743
30306	962 305	59 779	1 022 084	171 000	768	171 768	146 880	947	147 827	986 425	59 600	1 046 025
30402	69 239	0	69 239	1 944 085	0	1 944 085	1 916 864	0	1 916 864	96 460	0	96 460
30404	0	0	0	4 222 755	0	4 222 755	4 222 755	0	4 222 755	0	0	0
30409	0	0	0	3 140 940	0	3 140 940	3 140 940	0	3 140 940	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
32201	0	3 108	3 108	0	43	43	0	53	53	0	3 098	3 098
32303	0	208 898	208 898	0	1 394 314	1 394 314	0	1 325 492	1 325 492	0	277 720	277 720
32802	339	295	634	383	1 684	2 067	342	1 480	1 822	380	499	879
44606	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
45201	278 485	0	278 485	1 169 798	0	1 169 798	1 148 824	0	1 148 824	299 459	0	299 459
45204	84 616	0	84 616	0	0	0	61 874	0	61 874	22 742	0	22 742
45205	129 619	34 816	164 435	72 255	225	72 480	50 938	35 041	85 979	150 936	0	150 936
45206	1 894 328	302 611	2 196 939	480 143	13 660	493 803	501 601	66 401	568 002	1 872 870	249 870	2 122 740
45207	2 094 450	451 850	2 546 300	473 322	75 861	549 183	313 520	103 773	417 293	2 254 252	423 938	2 678 190
45208	476 668	447 092	923 760	81 692	6 121	87 813	14 733	72 401	87 134	543 627	380 812	924 439
45301	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
45306	1 500	10 361	11 861	0	144	144	0	179	179	1 500	10 326	11 826
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45406	28 275	0	28 275	3 290	0	3 290	10 845	0	10 845	20 720	0	20 720
45407	157 200	3 355	160 555	1 600	46	1 646	0	213	213	158 800	3 188	161 988
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45504	41 314	8 315	49 629	0	132	132	255	3 767	4 022	41 059	4 680	45 739
45505	38 617	18 255	56 872	2 555	44 299	46 854	7 761	1 124	8 885	33 411	61 430	94 841
45506	160 753	46 162	206 915	21 782	2 031	23 813	5 013	5 675	10 688	177 522	42 518	220 040
45507	51 097	193 337	244 434	2 300	19 351	21 651	5 193	6 776	11 969	48 204	205 912	254 116
45509	7 167	11 666	18 833	9 612	8 022	17 634	9 652	7 524	17 176	7 127	12 164	19 291
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50105	39 204	0	39 204	3 323	0	3 323	365	0	365	42 162	0	42 162
50106	14 734	0	14 734	9 978	0	9 978	21	0	21	24 691	0	24 691
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60304	173	0	173	307	0	307	240	0	240	240	0	240
60306	669	0	669	1 267	0	1 267	1 122	0	1 122	814	0	814
60308	1 471	412	1 883	860	20	880	1 232	127	1 359	1 099	305	1 404
60310	3 918	0	3 918	3 178	0	3 178	2 830	0	2 830	4 266	0	4 266
60312	42 322	150	42 472	25 358	348	25 706	25 943	498	26 441	41 737	0	41 737
60323	332	8 377	8 709	411	20 657	21 068	417	27 132	27 549	326	1 902	2 228
60401	292 683	0	292 683	1 644	0	1 644	132	0	132	294 195	0	294 195
60701	97 868	0	97 868	3 574	0	3 574	1 644	0	1 644	99 798	0	99 798
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	85	0	85	200	0	200	200	0	200	85	0	85
61008	2 294	0	2 294	1 237	0	1 237	1 371	0	1 371	2 160	0	2 160
61009	25	0	25	639	0	639	620	0	620	44	0	44
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61202	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
61403	4 577	586	5 163	3 636	118	3 754	1 154	189	1 343	7 059	515	7 574
61406	0	0	0	76 486	0	76 486	76 486	0	76 486	0	0	0
70201	3 294	0	3 294	1 538	0	1 538	4 832	0	4 832	0	0	0
70202	10 343	0	10 343	8 853	0	8 853	19 196	0	19 196	0	0	0
70203	37 676	0	37 676	18 875	0	18 875	56 551	0	56 551	0	0	0
70204	64 534	0	64 534	6 932	0	6 932	71 466	0	71 466	0	0	0
70205	137 620	0	137 620	77 052	0	77 052	214 672	0	214 672	0	0	0
70206	61 312	0	61 312	29 946	0	29 946	91 258	0	91 258	0	0	0
70208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70209	201 519	0	201 519	76 418	0	76 418	277 937	0	277 937	0	0	0
70401	6 526	0	6 526	44 349	0	44 349	38 467	0	38 467	12 408	0	12 408
70501	25 082	0	25 082	2 188	0	2 188	0	0	0	27 270	0	27 270
Пассив
10207	202 098	0	202 098	0	0	0	0	0	0	202 098	0	202 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	929	0	929	51	0	51	0	0	0	878	0	878
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
30109	141 259	2 338	143 597	33 782	1 104	34 886	34 202	1 454	35 656	141 679	2 688	144 367
30126	361	0	361	564	0	564	565	0	565	362	0	362
30220	0	19 472	19 472	0	483 524	483 524	0	516 026	516 026	0	51 974	51 974
30222	2	0	2	89	26	115	88	26	114	1	0	1
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70106	160	0	160	163	0	163	3	0	3	0	0	0
70107	195 267	0	195 267	304 988	0	304 988	109 721	0	109 721	0	0	0
70301	116 927	0	116 927	719 232	0	719 232	888 037	0	888 037	285 732	0	285 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 251	0	2 251	139	0	139	71	0	71	2 319	0	2 319
80601	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
80701	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
80801	44	0	44	31	0	31	4	0	4	71	0	71
80901	317	0	317	75	0	75	392	0	392	0	0	0
81001	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
85401	225	0	225	365	0	365	140	0	140	0	0	0
85501	1 268	0	1 268	66	0	66	56	0	56	1 258	0	1 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	145 323	37 729	183 052	145 323	37 729	183 052	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	41	0	41	136	0	136	136	0	136	41	0	41
90902	491 534	6 949	498 483	71 407	97	71 504	41 376	120	41 496	521 565	6 926	528 491
90907	96 900	0	96 900	27 500	0	27 500	0	0	0	124 400	0	124 400
90908	0	5 405	5 405	0	3 127	3 127	0	5 434	5 434	0	3 098	3 098
91101	0	53	53	0	1	1	0	32	32	0	22	22
91102	0	13	13	0	31	31	0	13	13	0	31	31
91104	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
91202	9 852	3 099	12 951	4	43	47	9 805	53	9 858	51	3 089	3 140
91203	76	0	76	10	0	10	6	0	6	80	0	80
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91219	0	378	378	0	5	5	0	6	6	0	377	377
91303	76 443	3 705	80 148	793	50	843	7 521	61	7 582	69 715	3 694	73 409
91305	20 188 642	3 696 579	23 885 221	2 349 841	118 818	2 468 659	1 025 237	258 178	1 283 415	21 513 246	3 557 219	25 070 465
91307	15 773 373	3 324 077	19 097 450	1 236 642	95 537	1 332 179	907 558	207 751	1 115 309	16 102 457	3 211 863	19 314 320
91310	37 995	0	37 995	45 134	0	45 134	37 101	0	37 101	46 028	0	46 028
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	490 154	0	490 154	1	0	1	0	0	0	490 155	0	490 155
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	8 962	8 522	17 484	2 272	1 134	3 406	2 942	1 497	4 439	8 292	8 159	16 451
91704	488	1	489	1	0	1	0	0	0	489	1	490
91802	13 620	383	14 003	0	5	5	0	6	6	13 620	382	14 002
99998	1 357 243	0	1 357 243	1 739 970	0	1 739 970	1 813 122	0	1 813 122	1 284 091	0	1 284 091
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91302	145 887	53 521	199 408	84 082	53 997	138 079	20 600	52 596	73 196	82 405	52 120	134 525
91309	840 065	41 661	881 726	1 638 030	34 166	1 672 196	1 568 729	31 267	1 599 996	770 764	38 762	809 526
91404	264 420	11 689	276 109	575	1 526	2 101	58 698	7 334	66 032	322 543	17 497	340 040
99999	44 247 342	0	44 247 342	2 687 886	0	2 687 886	4 135 642	0	4 135 642	45 695 098	0	45 695 098
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 749	2 437	54 186	394 658	709 652	1 104 310	431 718	622 094	1 053 812	14 689	89 995	104 684
93311	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
93601	194 797	0	194 797	467 239	0	467 239	662 036	0	662 036	0	0	0
93602	0	0	0	103 173	0	103 173	103 173	0	103 173	0	0	0
93701	0	0	0	1 418 799	0	1 418 799	1 333 920	0	1 333 920	84 879	0	84 879
93702	30 036	0	30 036	240 605	0	240 605	223 905	0	223 905	46 736	0	46 736
93801	57	0	57	3 890	0	3 890	3 789	0	3 789	158	0	158
94001	0	0	0	91 281	0	91 281	80 972	0	80 972	10 309	0	10 309
Пассив
96001	2 437	51 806	54 243	620 226	433 770	1 053 996	707 916	396 679	1 104 595	90 127	14 715	104 842
96504	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
96601	189 020	0	189 020	639 088	0	639 088	450 068	0	450 068	0	0	0
96602	0	0	0	100 028	0	100 028	100 028	0	100 028	0	0	0
96701	0	0	0	1 402 283	0	1 402 283	1 491 692	0	1 491 692	89 409	0	89 409
96702	32 608	0	32 608	244 124	0	244 124	264 031	0	264 031	52 515	0	52 515
96801	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
97001	3 205	0	3 205	48 071	0	48 071	44 866	0	44 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	653 761 802,0000	0	0	116 065 531,0000	0	0	12 630 298,0000	0	0	757 197 035,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	648 194 095,0000	0	0	2 621 490,0000	0	0	107 910 976,0000	0	0	753 483 581,0000
98050	0	0	2 505 715,0000	0	0	1 739 916,0000	0	0	1 805 116,0000	0	0	2 570 915,0000
98055	0	0	29 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 521,0000
98070	0	0	1 032 472,0000	0	0	6 278 892,0000	0	0	6 349 439,0000	0	0	1 103 019,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000

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