Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 130	44 065	165 195	3 293 878	730 272	4 024 150	3 295 349	694 594	3 989 943	119 659	79 743	199 402
20206	719	164	883	5 115	4 185	9 300	4 867	4 161	9 028	967	188	1 155
20207	5 255	3 914	9 169	1 173 326	355 966	1 529 292	1 175 307	357 363	1 532 670	3 274	2 517	5 791
20208	138 578	16 101	154 679	847 076	44 512	891 588	849 822	46 398	896 220	135 832	14 215	150 047
20209	84 222	30 616	114 838	3 123 099	748 235	3 871 334	3 109 283	740 716	3 849 999	98 038	38 135	136 173
20210	0	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0
30102	501 614	0	501 614	24 017 588	0	24 017 588	24 254 448	0	24 254 448	264 754	0	264 754
30110	25 715	17 406	43 121	332 402	56 143	388 545	336 665	55 849	392 514	21 452	17 700	39 152
30114	0	224 747	224 747	0	3 115 522	3 115 522	0	2 940 295	2 940 295	0	399 974	399 974
30202	133 711	0	133 711	1 185	0	1 185	0	0	0	134 896	0	134 896
30204	55 792	0	55 792	0	0	0	2 859	0	2 859	52 933	0	52 933
30208	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30213	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30221	0	0	0	209 576	353 973	563 549	209 576	353 973	563 549	0	0	0
30233	18 514	849	19 363	1 705 213	129 218	1 834 431	1 705 200	128 043	1 833 243	18 527	2 024	20 551
30302	98 157	21 010	119 167	2 067 113	1 424 882	3 491 995	2 066 370	1 436 126	3 502 496	98 900	9 766	108 666
30306	1 034 600	63 196	1 097 796	128 690	5 223	133 913	202 185	4 579	206 764	961 105	63 840	1 024 945
30402	90 250	0	90 250	962 213	0	962 213	876 888	0	876 888	175 575	0	175 575
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32201	0	3 121	3 121	0	25	25	0	64	64	0	3 082	3 082
32802	86	305	391	291	1 784	2 075	73	1 638	1 711	304	451	755
44606	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
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45201	318 447	0	318 447	1 339 689	0	1 339 689	1 401 058	0	1 401 058	257 078	0	257 078
45204	19 696	0	19 696	18 000	0	18 000	14 774	0	14 774	22 922	0	22 922
45205	227 219	76 309	303 528	61 665	1 467	63 132	78 934	632	79 566	209 950	77 144	287 094
45206	1 939 685	314 451	2 254 136	692 206	95 665	787 871	575 867	128 332	704 199	2 056 024	281 784	2 337 808
45207	1 495 464	457 422	1 952 886	375 199	46 037	421 236	168 578	21 419	189 997	1 702 085	482 040	2 184 125
45208	433 975	438 185	872 160	27 395	12 346	39 741	6 191	25 031	31 222	455 179	425 500	880 679
45306	1 500	10 405	11 905	0	84	84	0	215	215	1 500	10 274	11 774
45307	7 000	5 202	12 202	0	42	42	0	107	107	7 000	5 137	12 137
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45506	119 810	50 712	170 522	35 615	4 587	40 202	3 465	5 694	9 159	151 960	49 605	201 565
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60308	1 687	475	2 162	438	155	593	614	415	1 029	1 511	215	1 726
60310	2 522	0	2 522	3 338	0	3 338	2 534	0	2 534	3 326	0	3 326
60312	41 875	205	42 080	26 230	816	27 046	25 618	951	26 569	42 487	70	42 557
60315	0	906	906	0	8	8	0	468	468	0	446	446
60323	333	3 875	4 208	6 608	100	6 708	6 611	1 850	8 461	330	2 125	2 455
60401	306 232	0	306 232	1 386	0	1 386	17 313	0	17 313	290 305	0	290 305
60701	90 346	0	90 346	5 855	0	5 855	1 386	0	1 386	94 815	0	94 815
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	85	0	85	193	0	193	193	0	193	85	0	85
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61403	4 840	439	5 279	1 343	511	1 854	1 148	184	1 332	5 035	766	5 801
61406	0	0	0	72 141	0	72 141	72 141	0	72 141	0	0	0
70201	0	0	0	1 454	0	1 454	0	0	0	1 454	0	1 454
70202	0	0	0	5 395	0	5 395	0	0	0	5 395	0	5 395
70203	0	0	0	20 311	0	20 311	0	0	0	20 311	0	20 311
70204	0	0	0	32 786	0	32 786	0	0	0	32 786	0	32 786
70205	0	0	0	72 743	0	72 743	0	0	0	72 743	0	72 743
70206	0	0	0	31 584	0	31 584	0	0	0	31 584	0	31 584
70209	0	0	0	100 623	0	100 623	990	0	990	99 633	0	99 633
70401	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
70501	3 111	0	3 111	21 971	0	21 971	0	0	0	25 082	0	25 082
Пассив
10207	202 098	0	202 098	0	0	0	0	0	0	202 098	0	202 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	969	0	969	20	0	20	0	0	0	949	0	949
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
30109	141 956	2 401	144 357	38 861	2 237	41 098	38 736	2 262	40 998	141 831	2 426	144 257
30126	393	0	393	530	0	530	504	0	504	367	0	367
30220	0	6 344	6 344	0	539 329	539 329	103	590 517	590 620	103	57 532	57 635
30222	3	0	3	362	24	386	360	24	384	1	0	1
30223	0	0	0	7 848	0	7 848	8 177	0	8 177	329	0	329
30226	123	0	123	464	0	464	471	0	471	130	0	130
30231	1 243	0	1 243	48 239	0	48 239	48 875	0	48 875	1 879	0	1 879
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80701	0	0	0	17	0	17	4	0	4	13	0	13
80801	51	0	51	0	0	0	4	0	4	47	0	47
80901	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
Пассив
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85401	0	0	0	1	0	1	144	0	144	143	0	143
85501	1 260	0	1 260	0	0	0	7	0	7	1 267	0	1 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	148 583	56 953	205 536	148 583	56 953	205 536	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	35	0	35	197	0	197	141	0	141	91	0	91
90902	485 100	6 978	492 078	101 062	57	101 119	96 899	144	97 043	489 263	6 891	496 154
90907	110 092	0	110 092	27 000	0	27 000	40 192	0	40 192	96 900	0	96 900
90908	0	111 836	111 836	0	902	902	0	107 379	107 379	0	5 359	5 359
91101	0	22	22	0	479	479	0	466	466	0	35	35
91102	0	36	36	0	466	466	0	41	41	0	461	461
91104	0	52	52	0	0	0	0	1	1	0	51	51
91202	63	3 112	3 175	4	25	29	6	64	70	61	3 073	3 134
91203	71	0	71	6	0	6	4	0	4	73	0	73
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91219	0	0	0	0	376	376	0	1	1	0	375	375
91303	72 099	8 461	80 560	5 459	629	6 088	0	4 524	4 524	77 558	4 566	82 124
91305	17 650 356	3 768 514	21 418 870	1 959 094	320 367	2 279 461	589 743	334 692	924 435	19 019 707	3 754 189	22 773 896
91307	14 114 241	3 112 829	17 227 070	818 285	537 959	1 356 244	653 304	334 580	987 884	14 279 222	3 316 208	17 595 430
91310	22 775	0	22 775	49 365	0	49 365	26 796	0	26 796	45 344	0	45 344
91501	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91503	455 251	0	455 251	4 121	0	4 121	0	0	0	459 372	0	459 372
91504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	10 483	9 044	19 527	1 881	1 685	3 566	2 179	1 486	3 665	10 185	9 243	19 428
91704	488	1	489	1	0	1	0	0	0	489	1	490
91802	13 619	385	14 004	1	3	4	0	8	8	13 620	380	14 000
99998	1 349 696	0	1 349 696	2 471 985	0	2 471 985	2 403 675	0	2 403 675	1 418 006	0	1 418 006
Пассив
91302	58 081	85 731	143 812	197 615	60 463	258 078	256 060	39 659	295 719	116 526	64 927	181 453
91309	714 525	39 065	753 590	1 990 628	31 049	2 021 677	2 090 840	33 883	2 124 723	814 737	41 899	856 636
91404	432 340	19 954	452 294	115 798	8 121	123 919	45 732	5 810	51 542	362 274	17 643	379 917
99999	39 965 976	0	39 965 976	2 398 188	0	2 398 188	4 034 975	0	4 034 975	41 602 763	0	41 602 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 214	31 217	49 431	489 560	487 310	976 870	438 337	437 699	876 036	69 437	80 828	150 265
93801	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
Пассив
96001	31 197	18 208	49 405	392 358	484 575	876 933	441 980	535 669	977 649	80 819	69 302	150 121
96801	26	0	26	3 194	0	3 194	3 312	0	3 312	144	0	144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	306 661 380,0000	0	0	75 321 995,0000	0	0	48 492 594,0000	0	0	333 490 781,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	302 116 967,0000	0	0	47 587 584,0000	0	0	74 022 944,0000	0	0	328 552 327,0000
98050	0	0	2 514 878,0000	0	0	904 555,0000	0	0	1 298 611,0000	0	0	2 908 934,0000
98055	0	0	29 536,0000	0	0	515,0000	0	0	500,0000	0	0	29 521,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000

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